Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Webull Corp | 95 075 | 619,9 k $ | 0,02 % |
| 902 | Sphere Entertainment Co | 3 576 | 618,8 k $ | 0,02 % |
| 903 | SK Inc | 1 128 | 618,6 k $ | 0,02 % |
| 904 | ServisFirst Bancshares Inc | 7 117 | 617,4 k $ | 0,02 % |
| 905 | Molson Coors Beverage Co | 15 835 | 616,9 k $ | 0,02 % |
| 906 | Agilysys Inc | 5 899 | 616,4 k $ | 0,02 % |
| 907 | Sandvik AB | 14 921 | 616,2 k $ | 0,02 % |
| 908 | Nektar Therapeutics | 8 818 | 615,6 k $ | 0,02 % |
| 909 | HCI Group Inc | 3 510 | 615,1 k $ | 0,02 % |
| 910 | Coupang Inc | 35 409 | 615,1 k $ | 0,02 % |
| 911 | HomeTrust Bancshares Inc | 12 309 | 614,1 k $ | 0,02 % |
| 912 | Eurobank SA | 128 271 | 611,8 k $ | 0,02 % |
| 913 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 42 500 | 611,7 k $ | 0,02 % |
| 914 | Ichor Holdings Ltd | 5 415 | 608 k $ | 0,02 % |
| 915 | Peabody Energy Corp | 26 283 | 607,7 k $ | 0,02 % |
| 916 | BDO Unibank Inc | 312 920 | 607,5 k $ | 0,02 % |
| 917 | CLEAN HARBORS INC | 2 033 | 607,4 k $ | 0,02 % |
| 918 | National Bank of Greece SA | 35 011 | 604,9 k $ | 0,02 % |
| 919 | Sunrun Inc | 45 204 | 604,8 k $ | 0,02 % |
| 920 | Mirion Technologies Inc | 33 714 | 604,5 k $ | 0,02 % |
| 921 | Manitowoc Co Inc/The | 43 502 | 604,2 k $ | 0,02 % |
| 922 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 115 300 | 603,2 k $ | 0,02 % |
| 923 | Colony Bankcorp Inc | 29 986 | 602,4 k $ | 0,02 % |
| 924 | Everus Construction Group Inc | 3 628 | 602,1 k $ | 0,02 % |
| 925 | National Health Investors Inc | 7 891 | 601,8 k $ | 0,02 % |
| 926 | Dave Inc | 1 615 | 601,7 k $ | 0,02 % |
| 927 | TotalEnergies SE | 7 745 | 598,9 k $ | 0,02 % |
| 928 | Haemonetics Corp | 7 980 | 598,5 k $ | 0,02 % |
| 929 | Exponent Inc | 10 183 | 598,4 k $ | 0,02 % |
| 930 | Deutsche Boerse AG | 2 193 | 598,1 k $ | 0,02 % |
| 931 | TPG Inc | 14 750 | 598,1 k $ | 0,02 % |
| 932 | FirstEnergy Corp | 12 578 | 598 k $ | 0,02 % |
| 933 | Azenta Inc | 23 423 | 597,8 k $ | 0,02 % |
| 934 | CITIC Securities Co Ltd | 171 000 | 597 k $ | 0,02 % |
| 935 | Canon Inc | 23 300 | 596,7 k $ | 0,02 % |
| 936 | DiamondRock Hospitality Co | 48 967 | 596,4 k $ | 0,02 % |
| 937 | OSI Systems Inc | 2 726 | 596,2 k $ | 0,02 % |
| 938 | GUARDANT HEALTH INC | 3 966 | 595 k $ | 0,02 % |
| 939 | L&T Finance Ltd | 180 295 | 593,1 k $ | 0,02 % |
| 940 | DNOW Inc | 45 721 | 593 k $ | 0,02 % |
| 941 | Ryerson Holding Corp | 24 092 | 592,9 k $ | 0,02 % |
| 942 | QuinStreet Inc | 40 455 | 592,7 k $ | 0,02 % |
| 943 | Experian PLC | 17 584 | 592,6 k $ | 0,02 % |
| 944 | Tiger Brands Ltd | 32 725 | 592,1 k $ | 0,02 % |
| 945 | Omnicom Group Inc | 8 091 | 589,3 k $ | 0,02 % |
| 946 | Grupo Cibest SA | 7 416 | 589,1 k $ | 0,02 % |
| 947 | Covenant Logistics Group Inc | 13 328 | 588,8 k $ | 0,02 % |
| 948 | Equity Residential | 8 664 | 588,5 k $ | 0,02 % |
| 949 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3 565 | 588 k $ | 0,02 % |
| 950 | Kumba Iron Ore Ltd | 33 097 | 587,5 k $ | 0,02 % |
| 951 | New York Times Co/The | 8 375 | 586,1 k $ | 0,02 % |
| 952 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7 245 | 586 k $ | 0,02 % |
| 953 | NVR Inc | 86 | 586 k $ | 0,02 % |
| 954 | GSK PLC | 22 287 | 585,1 k $ | 0,02 % |
| 955 | Winbond Electronics Corp | 87 000 | 584,5 k $ | 0,02 % |
| 956 | Banco Bradesco SA | 168 306 | 584 k $ | 0,02 % |
| 957 | International Paper Co | 15 310 | 583,3 k $ | 0,02 % |
| 958 | Camden National Corp | 10 752 | 583 k $ | 0,02 % |
| 959 | Old Mutual Ltd | 708 806 | 582,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | Kohl's Corp | 32 821 | 581,6 k $ | 0,02 % |
| 961 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 9 211 | 579,7 k $ | 0,02 % |
| 962 | Manhattan Associates Inc | 4 152 | 578,2 k $ | 0,02 % |
| 963 | REGENXBIO Inc | 48 226 | 577,7 k $ | 0,02 % |
| 964 | Veolia Environnement SA | 13 851 | 577,2 k $ | 0,02 % |
| 965 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3 079 | 576,6 k $ | 0,02 % |
| 966 | AppLovin Corp | 1 119 | 576,5 k $ | 0,02 % |
| 967 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 138 550 | 574,8 k $ | 0,02 % |
| 968 | Acadia Healthcare Co Inc | 19 462 | 574,7 k $ | 0,02 % |
| 969 | Plug Power Inc | 212 016 | 574,6 k $ | 0,02 % |
| 970 | NexPoint Residential Trust Inc | 20 526 | 573,1 k $ | 0,02 % |
| 971 | Legence Corp | 6 710 | 571,9 k $ | 0,02 % |
| 972 | Dominion Energy Inc | 8 362 | 571 k $ | 0,02 % |
| 973 | JBT Marel Corp | 3 936 | 570,7 k $ | 0,02 % |
| 974 | CorVel Corp | 9 114 | 569,8 k $ | 0,02 % |
| 975 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 57 799 | 567,6 k $ | 0,02 % |
| 976 | Shore Bancshares Inc | 24 726 | 567,5 k $ | 0,02 % |
| 977 | Impala Platinum Holdings Ltd | 53 976 | 567,1 k $ | 0,02 % |
| 978 | Omnicell Inc | 13 634 | 566,1 k $ | 0,02 % |
| 979 | Vistance Networks Inc | 44 246 | 565,5 k $ | 0,02 % |
| 980 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 18 288 | 563,8 k $ | 0,02 % |
| 981 | Li Ning Co Ltd | 299 000 | 563,7 k $ | 0,02 % |
| 982 | Interface Inc | 15 722 | 563,5 k $ | 0,02 % |
| 983 | Airbus SE | 2 530 | 562,9 k $ | 0,02 % |
| 984 | GRAIL Inc | 8 207 | 560,3 k $ | 0,02 % |
| 985 | Unilever PLC | 9 306 | 559 k $ | 0,02 % |
| 986 | Hub Group Inc | 12 744 | 558,1 k $ | 0,02 % |
| 987 | Copart Inc | 19 775 | 557,5 k $ | 0,02 % |
| 988 | Warby Parker Inc | 18 372 | 557,4 k $ | 0,02 % |
| 989 | Lionsgate Studios Corp | 36 397 | 557,2 k $ | 0,02 % |
| 990 | Insmed Inc | 5 225 | 557,1 k $ | 0,02 % |
| 991 | Standard Motor Products Inc | 14 277 | 556,4 k $ | 0,02 % |
| 992 | Electronic Arts Inc | 2 713 | 556,3 k $ | 0,02 % |
| 993 | Popular Inc | 3 385 | 555,7 k $ | 0,02 % |
| 994 | Danone SA | 6 756 | 552,2 k $ | 0,02 % |
| 995 | DigitalBridge Group Inc | 34 982 | 552 k $ | 0,02 % |
| 996 | Theravance Biopharma Inc | 32 274 | 548,7 k $ | 0,02 % |
| 997 | Mueller Industries Inc | 4 460 | 548,3 k $ | 0,02 % |
| 998 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 911 | 548,3 k $ | 0,02 % |
| 999 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 30 517 | 548,1 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Investar Holding Corp | 18 282 | 547,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
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