Composition de Diversified Equity Master Portfolio
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 541 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bharat Electronics Ltd | 163 193 | 698,3 k $ | 0,02 % |
| 902 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 366 500 | 697,9 k $ | 0,02 % |
| 903 | Polaris Inc | 12 802 | 697,7 k $ | 0,02 % |
| 904 | HCL Technologies Ltd | 48 462 | 697,5 k $ | 0,02 % |
| 905 | Cavco Industries Inc | 1 440 | 697,4 k $ | 0,02 % |
| 906 | Eversource Energy | 10 042 | 695,7 k $ | 0,02 % |
| 907 | Evercore Inc | 2 328 | 694,9 k $ | 0,02 % |
| 908 | Cerus Corp | 381 685 | 694,7 k $ | 0,02 % |
| 909 | Wesfarmers Ltd | 13 590 | 693,9 k $ | 0,02 % |
| 910 | Kadant Inc | 2 372 | 693,5 k $ | 0,02 % |
| 911 | Incyte Corp | 7 365 | 693,2 k $ | 0,02 % |
| 912 | Theravance Biopharma Inc | 42 704 | 693,1 k $ | 0,02 % |
| 913 | Weatherford International PLC | 7 327 | 693 k $ | 0,02 % |
| 914 | Travere Therapeutics Inc | 23 289 | 691,9 k $ | 0,02 % |
| 915 | Universal Insurance Holdings Inc | 20 255 | 691,9 k $ | 0,02 % |
| 916 | GE Vernova T&D India Ltd | 17 868 | 691,4 k $ | 0,02 % |
| 917 | Itron Inc | 7 709 | 691 k $ | 0,02 % |
| 918 | Colony Bankcorp Inc | 34 570 | 690,4 k $ | 0,02 % |
| 919 | ServisFirst Bancshares Inc | 9 479 | 690,4 k $ | 0,02 % |
| 920 | Daiwa House Industry Co Ltd | 22 000 | 690,2 k $ | 0,02 % |
| 921 | Safran SA | 2 109 | 690,1 k $ | 0,02 % |
| 922 | Li Ning Co Ltd | 249 500 | 689,3 k $ | 0,02 % |
| 923 | Sensient Technologies Corp | 7 967 | 688,7 k $ | 0,02 % |
| 924 | Zymeworks Inc | 27 484 | 688,2 k $ | 0,02 % |
| 925 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 221 | 687,8 k $ | 0,02 % |
| 926 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 7 561 | 687,8 k $ | 0,02 % |
| 927 | Perimeter Solutions Inc | 28 111 | 686,5 k $ | 0,02 % |
| 928 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 067 | 685,2 k $ | 0,02 % |
| 929 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 63 320 | 685,1 k $ | 0,02 % |
| 930 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 5 610 | 685,1 k $ | 0,02 % |
| 931 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 138 | 684,8 k $ | 0,02 % |
| 932 | NexPoint Residential Trust Inc | 27 369 | 684,2 k $ | 0,02 % |
| 933 | Elite Material Co Ltd | 8 000 | 682,8 k $ | 0,02 % |
| 934 | Ferguson Enterprises Inc | 2 925 | 682,3 k $ | 0,02 % |
| 935 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 18 538 | 681,3 k $ | 0,02 % |
| 936 | Fujitsu Ltd | 33 300 | 681 k $ | 0,02 % |
| 937 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 8 718 | 680,3 k $ | 0,02 % |
| 938 | Brookdale Senior Living Inc | 49 601 | 678,5 k $ | 0,02 % |
| 939 | Kura Oncology Inc | 83 422 | 678,2 k $ | 0,02 % |
| 940 | Camden National Corp | 14 197 | 673,6 k $ | 0,02 % |
| 941 | LivaNova PLC | 10 587 | 672,9 k $ | 0,02 % |
| 942 | Halma PLC | 13 166 | 671,9 k $ | 0,02 % |
| 943 | Fox Corp | 12 636 | 671 k $ | 0,02 % |
| 944 | TAL Education Group | 58 998 | 670,8 k $ | 0,02 % |
| 945 | Manitowoc Co Inc/The | 57 513 | 670 k $ | 0,02 % |
| 946 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 160 000 | 667 k $ | 0,02 % |
| 947 | Ardelyx Inc | 111 204 | 666,1 k $ | 0,02 % |
| 948 | Adaptive Biotechnologies Corp | 47 923 | 665,2 k $ | 0,02 % |
| 949 | Brookfield Business Corp | 20 997 | 664,3 k $ | 0,02 % |
| 950 | Saudi Aramco Base Oil Co | 23 312 | 661,8 k $ | 0,02 % |
| 951 | Apogee Therapeutics Inc | 7 842 | 660,1 k $ | 0,02 % |
| 952 | Investar Holding Corp | 24 199 | 659,9 k $ | 0,02 % |
| 953 | Samsung E&A Co Ltd | 26 844 | 659,4 k $ | 0,02 % |
| 954 | CorVel Corp | 12 062 | 659,2 k $ | 0,02 % |
| 955 | Schneider Electric SE | 2 415 | 657,8 k $ | 0,02 % |
| 956 | Universal Health Services Inc | 3 674 | 657,5 k $ | 0,02 % |
| 957 | Ultra Clean Holdings Inc | 10 571 | 657,3 k $ | 0,02 % |
| 958 | Tower Semiconductor Ltd | 3 745 | 657,2 k $ | 0,02 % |
| 959 | Hindustan Zinc Ltd | 121 571 | 655,6 k $ | 0,02 % |
| 960 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14 050 | 654,3 k $ | 0,02 % |
| 961 | Standard Motor Products Inc | 18 832 | 654,2 k $ | 0,02 % |
| 962 | Tenet Healthcare Corp | 3 459 | 652,7 k $ | 0,02 % |
| 963 | Vestas Wind Systems A/S | 21 623 | 652,4 k $ | 0,02 % |
| 964 | Trevi Therapeutics Inc | 54 519 | 650,4 k $ | 0,02 % |
| 965 | Sprouts Farmers Market Inc | 8 428 | 650,1 k $ | 0,02 % |
| 966 | Asustek Computer Inc | 37 000 | 649,8 k $ | 0,02 % |
| 967 | Cleanspark Inc | 76 257 | 648,9 k $ | 0,02 % |
| 968 | National Bank of Kuwait SAKP | 218 300 | 647,3 k $ | 0,02 % |
| 969 | Novagold Resources Inc | 71 939 | 646 k $ | 0,02 % |
| 970 | Nintendo Co Ltd | 11 300 | 645,1 k $ | 0,02 % |
| 971 | Avnet Inc | 10 464 | 644,8 k $ | 0,02 % |
| 972 | Centene Corp | 19 661 | 643,7 k $ | 0,02 % |
| 973 | QuinStreet Inc | 53 517 | 642,7 k $ | 0,02 % |
| 974 | Adient PLC | 31 679 | 640,2 k $ | 0,02 % |
| 975 | Genco Shipping & Trading Ltd | 28 355 | 639,4 k $ | 0,02 % |
| 976 | Kumba Iron Ore Ltd | 33 881 | 639,3 k $ | 0,02 % |
| 977 | Cloudflare Inc | 3 098 | 639,2 k $ | 0,02 % |
| 978 | Expeditors International of Washington Inc | 4 458 | 638,5 k $ | 0,02 % |
| 979 | Popular Inc | 4 752 | 637,6 k $ | 0,02 % |
| 980 | Banco BTG Pactual SA | 58 666 | 637,5 k $ | 0,02 % |
| 981 | Mercantile Bank Corp | 12 607 | 636,7 k $ | 0,02 % |
| 982 | National HealthCare Corp | 3 985 | 636,4 k $ | 0,02 % |
| 983 | AP Moller - Maersk A/S | 254 | 634,5 k $ | 0,02 % |
| 984 | H2O America | 10 803 | 633,8 k $ | 0,02 % |
| 985 | US Bancorp | 12 182 | 633,6 k $ | 0,02 % |
| 986 | United States Lime & Minerals Inc | 4 846 | 632,9 k $ | 0,02 % |
| 987 | Dauch Corporation | 106 613 | 632,2 k $ | 0,02 % |
| 988 | Sysco Corp | 8 844 | 630,8 k $ | 0,02 % |
| 989 | Zscaler Inc | 4 491 | 630 k $ | 0,02 % |
| 990 | LendingClub Corp | 43 821 | 627,5 k $ | 0,02 % |
| 991 | Constellation Brands Inc | 4 181 | 627,2 k $ | 0,02 % |
| 992 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 183 654 | 627 k $ | 0,02 % |
| 993 | Midland States Bancorp Inc | 27 943 | 623,4 k $ | 0,02 % |
| 994 | Copart Inc | 18 747 | 622,4 k $ | 0,02 % |
| 995 | Sea Ltd | 7 498 | 620,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | Banque Saudi Fransi | 116 012 | 618,9 k $ | 0,02 % |
| 997 | Southern Missouri Bancorp Inc | 9 664 | 617,9 k $ | 0,02 % |
| 998 | Waystar Holding Corp | 25 627 | 617,9 k $ | 0,02 % |
| 999 | Newmark Group Inc | 41 181 | 617,3 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Valley National Bancorp | 50 226 | 616,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 43,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,1 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,6 %
- EUR 2,7 %
- KRW 2,7 %
- INR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,0 %
- CNY 0,8 %
- CHF 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- AUD 0,4 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- IDR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,6 %
- Taïwan 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Inde 2,1 %
- Japon 2,1 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
- France 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 673 | 2 Md $ | 73,60 % |
| 2 | Taïwan | 58 | 108,9 M $ | 4,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 85,4 M $ | 3,18 % |
| 4 | Corée du Sud | 69 | 73,1 M $ | 2,72 % |
| 5 | Inde | 100 | 56,3 M $ | 2,10 % |
| 6 | Japon | 69 | 55,1 M $ | 2,05 % |
| 7 | Royaume-Uni | 70 | 34,9 M $ | 1,30 % |
| 8 | Chine | 48 | 28,6 M $ | 1,06 % |
| 9 | Allemagne | 20 | 22,4 M $ | 0,83 % |
| 10 | France | 40 | 21,6 M $ | 0,81 % |
| 11 | Suisse | 22 | 20,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Pays-Bas | 17 | 16,6 M $ | 0,62 % |
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