Composition de Diversified Equity Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 541 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Industrial Bank Co Ltd | 286 000 | 781,5 k $ | 0,03 % |
| 802 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 164 171 | 779 k $ | 0,03 % |
| 803 | ArcelorMittal SA | 15 016 | 778,8 k $ | 0,03 % |
| 804 | Bank of Hawaii Corp | 10 480 | 778,1 k $ | 0,03 % |
| 805 | Coupang Inc | 41 103 | 776 k $ | 0,03 % |
| 806 | Solstice Advanced Materials Inc | 10 187 | 775,8 k $ | 0,03 % |
| 807 | Celcuity Inc | 6 793 | 775,4 k $ | 0,03 % |
| 808 | Community West Bancshares | 33 234 | 774,4 k $ | 0,03 % |
| 809 | Celldex Therapeutics Inc | 24 293 | 770,6 k $ | 0,03 % |
| 810 | Oscar Health Inc | 66 902 | 767,4 k $ | 0,03 % |
| 811 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 87 929 | 767,2 k $ | 0,03 % |
| 812 | Allwyn AG | 50 656 | 766,4 k $ | 0,03 % |
| 813 | Industrias Penoles SAB de CV | 17 209 | 764,9 k $ | 0,03 % |
| 814 | 3i Group PLC | 23 405 | 762,8 k $ | 0,03 % |
| 815 | Cadence Design Systems Inc | 2 740 | 761,4 k $ | 0,03 % |
| 816 | Warner Bros Discovery Inc | 27 717 | 761,1 k $ | 0,03 % |
| 817 | Constellation Energy Corp. | 2 721 | 759,8 k $ | 0,03 % |
| 818 | Sunway Construction Group Bhd | 480 400 | 759,3 k $ | 0,03 % |
| 819 | Herc Holdings Inc | 7 624 | 759 k $ | 0,03 % |
| 820 | Southern Copper Corp | 4 411 | 759 k $ | 0,03 % |
| 821 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 54 | 758,3 k $ | 0,03 % |
| 822 | Mitsui & Co Ltd | 19 600 | 757,6 k $ | 0,03 % |
| 823 | First Industrial Realty Trust Inc | 13 076 | 756,4 k $ | 0,03 % |
| 824 | DR Horton Inc | 5 512 | 756,4 k $ | 0,03 % |
| 825 | Helmerich & Payne Inc | 20 984 | 756,1 k $ | 0,03 % |
| 826 | Hub Group Inc | 20 961 | 755,4 k $ | 0,03 % |
| 827 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 20 775 | 754,5 k $ | 0,03 % |
| 828 | TravelSky Technology Ltd | 605 000 | 752,9 k $ | 0,03 % |
| 829 | Titan Co Ltd | 17 913 | 752,4 k $ | 0,03 % |
| 830 | Nuvalent Inc | 7 343 | 752,3 k $ | 0,03 % |
| 831 | GEO Group Inc/The | 44 736 | 752 k $ | 0,03 % |
| 832 | Travel + Leisure Co | 10 868 | 752 k $ | 0,03 % |
| 833 | Aldar Properties PJSC | 347 317 | 750,7 k $ | 0,03 % |
| 834 | ROBLOX Corp | 13 244 | 749,1 k $ | 0,03 % |
| 835 | Erasca Inc | 46 264 | 748,6 k $ | 0,03 % |
| 836 | Photronics Inc | 18 455 | 745,8 k $ | 0,03 % |
| 837 | Belden Inc | 6 491 | 745,4 k $ | 0,03 % |
| 838 | LyondellBasell Industries NV | 9 231 | 743,6 k $ | 0,02 % |
| 839 | Great Wall Motor Co Ltd | 458 500 | 742,3 k $ | 0,02 % |
| 840 | Merit Medical Systems Inc | 10 761 | 741,8 k $ | 0,02 % |
| 841 | NetScout Systems Inc | 23 321 | 741,4 k $ | 0,02 % |
| 842 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14 335 | 741 k $ | 0,02 % |
| 843 | EZCORP Inc | 29 189 | 740,8 k $ | 0,02 % |
| 844 | SGS SA | 7 026 | 740,5 k $ | 0,02 % |
| 845 | Verra Mobility Corp | 51 750 | 739,5 k $ | 0,02 % |
| 846 | Japan Post Bank Co Ltd | 45 300 | 738,9 k $ | 0,02 % |
| 847 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3 177 | 736,3 k $ | 0,02 % |
| 848 | Borr Drilling Ltd. | 127 415 | 735,2 k $ | 0,02 % |
| 849 | Impinj Inc | 7 158 | 735,1 k $ | 0,02 % |
| 850 | EDP SA | 138 862 | 734,8 k $ | 0,02 % |
| 851 | China Hongqiao Group Ltd | 162 500 | 734 k $ | 0,02 % |
| 852 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 162 | 733,9 k $ | 0,02 % |
| 853 | Spyre Therapeutics Inc | 14 530 | 732,9 k $ | 0,02 % |
| 854 | Insight Enterprises Inc | 10 935 | 732,8 k $ | 0,02 % |
| 855 | PC Connection Inc | 12 526 | 732,3 k $ | 0,02 % |
| 856 | Kearny Financial Corp/MD | 96 402 | 727,8 k $ | 0,02 % |
| 857 | NTPC Ltd | 184 752 | 727,7 k $ | 0,02 % |
| 858 | First Business Financial Services Inc | 13 473 | 726,6 k $ | 0,02 % |
| 859 | ProPetro Holding Corp | 50 412 | 726,4 k $ | 0,02 % |
| 860 | ORIX Corp | 24 400 | 724 k $ | 0,02 % |
| 861 | Customers Bancorp Inc | 10 420 | 723,3 k $ | 0,02 % |
| 862 | Pediatrix Medical Group Inc | 33 765 | 722,2 k $ | 0,02 % |
| 863 | McGrath RentCorp | 6 549 | 722,2 k $ | 0,02 % |
| 864 | Ameren Corp | 6 569 | 722,1 k $ | 0,02 % |
| 865 | Texas Capital Bancshares Inc | 7 593 | 720,4 k $ | 0,02 % |
| 866 | Diversified Healthcare Trust | 108 490 | 720,4 k $ | 0,02 % |
| 867 | Tryg A/S | 30 213 | 720,1 k $ | 0,02 % |
| 868 | CG oncology Inc | 10 629 | 719,4 k $ | 0,02 % |
| 869 | Crescent Energy Co | 53 261 | 719 k $ | 0,02 % |
| 870 | Chatham Lodging Trust | 91 317 | 718,7 k $ | 0,02 % |
| 871 | Centrus Energy Corp | 4 137 | 718,1 k $ | 0,02 % |
| 872 | Prologis Inc | 5 429 | 717,6 k $ | 0,02 % |
| 873 | POSCO Holdings Inc | 3 183 | 716,7 k $ | 0,02 % |
| 874 | RLJ Lodging Trust | 96 484 | 715,9 k $ | 0,02 % |
| 875 | LifeStance Health Group Inc | 112 266 | 715,1 k $ | 0,02 % |
| 876 | Mitsui OSK Lines Ltd | 17 200 | 714,8 k $ | 0,02 % |
| 877 | Workiva Inc | 11 962 | 713,3 k $ | 0,02 % |
| 878 | Power Integrations Inc | 13 903 | 711,8 k $ | 0,02 % |
| 879 | DigitalBridge Group Inc | 46 143 | 711,5 k $ | 0,02 % |
| 880 | TotalEnergies SE | 7 745 | 710,8 k $ | 0,02 % |
| 881 | NRG Energy Inc | 4 861 | 710,4 k $ | 0,02 % |
| 882 | LeMaitre Vascular Inc | 6 492 | 708,7 k $ | 0,02 % |
| 883 | Zumiez Inc | 31 978 | 708,6 k $ | 0,02 % |
| 884 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 42 500 | 707,7 k $ | 0,02 % |
| 885 | Swedbank AB | 20 749 | 707,2 k $ | 0,02 % |
| 886 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 217 678 | 706,8 k $ | 0,02 % |
| 887 | Oil States International Inc | 60 683 | 706,4 k $ | 0,02 % |
| 888 | TVS Motor Co Ltd | 19 628 | 705,4 k $ | 0,02 % |
| 889 | Cohen & Steers Inc | 11 270 | 704,9 k $ | 0,02 % |
| 890 | Advance Auto Parts Inc | 13 362 | 704,8 k $ | 0,02 % |
| 891 | Agios Pharmaceuticals Inc | 20 805 | 703,8 k $ | 0,02 % |
| 892 | MARA Holdings Inc | 86 110 | 702,7 k $ | 0,02 % |
| 893 | KKR & Co Inc | 7 591 | 702,2 k $ | 0,02 % |
| 894 | DoorDash Inc | 4 674 | 701,8 k $ | 0,02 % |
| 895 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 128 | 701,5 k $ | 0,02 % |
| 896 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 16 057 | 701,4 k $ | 0,02 % |
| 897 | American Financial Group Inc/OH | 5 491 | 701,3 k $ | 0,02 % |
| 898 | Tyson Foods Inc | 10 917 | 699,5 k $ | 0,02 % |
| 899 | HomeTrust Bancshares Inc | 16 387 | 698,9 k $ | 0,02 % |
| 900 | Shake Shack Inc | 7 894 | 698,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 43,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,1 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,6 %
- EUR 2,7 %
- KRW 2,7 %
- INR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,0 %
- CNY 0,8 %
- CHF 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- AUD 0,4 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- IDR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,6 %
- Taïwan 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Inde 2,1 %
- Japon 2,1 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
- France 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 673 | 2 Md $ | 73,60 % |
| 2 | Taïwan | 58 | 108,9 M $ | 4,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 85,4 M $ | 3,18 % |
| 4 | Corée du Sud | 69 | 73,1 M $ | 2,72 % |
| 5 | Inde | 100 | 56,3 M $ | 2,10 % |
| 6 | Japon | 69 | 55,1 M $ | 2,05 % |
| 7 | Royaume-Uni | 70 | 34,9 M $ | 1,30 % |
| 8 | Chine | 48 | 28,6 M $ | 1,06 % |
| 9 | Allemagne | 20 | 22,4 M $ | 0,83 % |
| 10 | France | 40 | 21,6 M $ | 0,81 % |
| 11 | Suisse | 22 | 20,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Pays-Bas | 17 | 16,6 M $ | 0,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Diversified Equity Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004282