Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Sunstone Hotel Investors Inc | 61 228 | 701,1 k $ | 0,03 % |
| 802 | Travel + Leisure Co | 9 129 | 697,7 k $ | 0,02 % |
| 803 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 29 253 | 696,5 k $ | 0,02 % |
| 804 | Voya Financial Inc | 7 692 | 696,4 k $ | 0,02 % |
| 805 | Janux Therapeutics Inc | 45 314 | 696 k $ | 0,02 % |
| 806 | Veeco Instruments Inc | 9 170 | 695,1 k $ | 0,02 % |
| 807 | Kearny Financial Corp/MD | 73 349 | 693,9 k $ | 0,02 % |
| 808 | Modine Manufacturing Co | 2 589 | 691,3 k $ | 0,02 % |
| 809 | PC Connection Inc | 9 471 | 691,3 k $ | 0,02 % |
| 810 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 26 348 | 690,8 k $ | 0,02 % |
| 811 | MURPHY USA INC | 1 282 | 690,8 k $ | 0,02 % |
| 812 | Kura Oncology Inc | 62 954 | 690,6 k $ | 0,02 % |
| 813 | Versant Media Group Inc | 19 174 | 690,5 k $ | 0,02 % |
| 814 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 7 561 | 689,4 k $ | 0,02 % |
| 815 | Urban Edge Properties | 30 111 | 688,9 k $ | 0,02 % |
| 816 | Keel Infrastructure Corp | 119 951 | 688,5 k $ | 0,02 % |
| 817 | Daiwa House Industry Co Ltd | 25 400 | 688,3 k $ | 0,02 % |
| 818 | Halma PLC | 13 166 | 688,2 k $ | 0,02 % |
| 819 | Trevi Therapeutics Inc | 36 879 | 687,8 k $ | 0,02 % |
| 820 | Tryg A/S | 30 213 | 687,7 k $ | 0,02 % |
| 821 | Happen Inc | 33 146 | 687,4 k $ | 0,02 % |
| 822 | Dianthus Therapeutics Inc | 7 052 | 687,4 k $ | 0,02 % |
| 823 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 31 424 | 686,9 k $ | 0,02 % |
| 824 | Valterra Platinum Ltd | 10 213 | 686,4 k $ | 0,02 % |
| 825 | BankUnited Inc | 14 157 | 685,9 k $ | 0,02 % |
| 826 | Blackstone Inc | 5 824 | 685,3 k $ | 0,02 % |
| 827 | CBIZ Inc | 21 323 | 684 k $ | 0,02 % |
| 828 | Intuitive Machines Inc | 31 966 | 683,8 k $ | 0,02 % |
| 829 | Diversified Healthcare Trust | 73 496 | 683,5 k $ | 0,02 % |
| 830 | E.ON SE | 33 144 | 681,6 k $ | 0,02 % |
| 831 | STARBUCKS CORP | 6 662 | 680,8 k $ | 0,02 % |
| 832 | Navitas Semiconductor Corp | 37 979 | 680,6 k $ | 0,02 % |
| 833 | Henry Schein Inc | 8 139 | 679,8 k $ | 0,02 % |
| 834 | GEO Group Inc/The | 22 963 | 678,6 k $ | 0,02 % |
| 835 | Knowles Corp | 16 321 | 677 k $ | 0,02 % |
| 836 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 015 | 676,7 k $ | 0,02 % |
| 837 | Star Bulk Carriers Corp | 27 076 | 676,1 k $ | 0,02 % |
| 838 | Community West Bancshares | 25 074 | 673,5 k $ | 0,02 % |
| 839 | Northfield Bancorp Inc | 45 651 | 672,4 k $ | 0,02 % |
| 840 | Cummins Inc | 942 | 671,8 k $ | 0,02 % |
| 841 | Nan Ya Plastics Corp | 126 000 | 670,7 k $ | 0,02 % |
| 842 | Polycab India Ltd | 6 344 | 669 k $ | 0,02 % |
| 843 | Healthcare Services Group Inc | 27 221 | 668,5 k $ | 0,02 % |
| 844 | Intellia Therapeutics Inc | 39 511 | 668,5 k $ | 0,02 % |
| 845 | ORLEN SA | 19 845 | 667,3 k $ | 0,02 % |
| 846 | Cavco Industries Inc | 1 084 | 666 k $ | 0,02 % |
| 847 | Albany International Corp | 8 929 | 665,2 k $ | 0,02 % |
| 848 | Cigna Group/The | 2 411 | 664,7 k $ | 0,02 % |
| 849 | Ecolab Inc | 2 385 | 664,5 k $ | 0,02 % |
| 850 | Hermes International SCA | 363 | 663,8 k $ | 0,02 % |
| 851 | Lonza Group AG | 983 | 663,1 k $ | 0,02 % |
| 852 | California Resources Corp | 12 539 | 662,9 k $ | 0,02 % |
| 853 | Graphic Packaging Holding Co | 62 683 | 662,6 k $ | 0,02 % |
| 854 | Impinj Inc | 4 623 | 662,2 k $ | 0,02 % |
| 855 | Fujitsu Ltd | 33 300 | 661,7 k $ | 0,02 % |
| 856 | Midland States Bancorp Inc | 21 179 | 659,5 k $ | 0,02 % |
| 857 | Lithia Motors Inc | 2 270 | 659,4 k $ | 0,02 % |
| 858 | Ameren Corp | 5 815 | 657,3 k $ | 0,02 % |
| 859 | GE Vernova T&D India Ltd | 12 511 | 656,3 k $ | 0,02 % |
| 860 | Delek US Holdings Inc | 12 909 | 655,9 k $ | 0,02 % |
| 861 | USA Rare Earth Inc | 30 274 | 653,3 k $ | 0,02 % |
| 862 | Life Time Group Holdings Inc | 15 978 | 652,5 k $ | 0,02 % |
| 863 | Beam Therapeutics Inc | 18 997 | 652 k $ | 0,02 % |
| 864 | Brandywine Realty Trust | 205 666 | 652 k $ | 0,02 % |
| 865 | Rambus Inc | 4 911 | 651,9 k $ | 0,02 % |
| 866 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 162 | 648,9 k $ | 0,02 % |
| 867 | Pediatrix Medical Group Inc | 25 598 | 648,4 k $ | 0,02 % |
| 868 | ArcBest Corp | 4 514 | 647,9 k $ | 0,02 % |
| 869 | China Life Insurance Co Ltd | 189 000 | 646,9 k $ | 0,02 % |
| 870 | United Airlines Holdings Inc | 4 755 | 646,6 k $ | 0,02 % |
| 871 | Tempus AI Inc | 11 152 | 646 k $ | 0,02 % |
| 872 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 16 051 | 645,9 k $ | 0,02 % |
| 873 | JAPAN TOBACCO INC | 17 500 | 645,7 k $ | 0,02 % |
| 874 | Steven Madden Ltd | 15 336 | 645,6 k $ | 0,02 % |
| 875 | Bank of Hawaii Corp | 7 904 | 644,1 k $ | 0,02 % |
| 876 | Exxaro Resources Ltd | 51 936 | 643,6 k $ | 0,02 % |
| 877 | T-Mobile US Inc | 3 829 | 642,2 k $ | 0,02 % |
| 878 | Kia Corp | 7 110 | 642,2 k $ | 0,02 % |
| 879 | Workiva Inc | 13 233 | 641,9 k $ | 0,02 % |
| 880 | IMMUNITYBIO INC | 73 236 | 641,2 k $ | 0,02 % |
| 881 | Mitsui OSK Lines Ltd | 20 000 | 640,7 k $ | 0,02 % |
| 882 | Advantech Co Ltd | 41 000 | 639,6 k $ | 0,02 % |
| 883 | St Joe Co/The | 10 208 | 639,3 k $ | 0,02 % |
| 884 | First Business Financial Services Inc | 10 119 | 639,2 k $ | 0,02 % |
| 885 | National HealthCare Corp | 3 024 | 639,2 k $ | 0,02 % |
| 886 | Huntsman Corp | 60 089 | 638,1 k $ | 0,02 % |
| 887 | Universal Insurance Holdings Inc | 15 337 | 634,3 k $ | 0,02 % |
| 888 | Cintas Corp | 3 727 | 633,9 k $ | 0,02 % |
| 889 | Zurich Insurance Group AG | 856 | 633,1 k $ | 0,02 % |
| 890 | Arrow Electronics Inc | 2 962 | 632,1 k $ | 0,02 % |
| 891 | Core Natural Resources Inc | 7 863 | 629,2 k $ | 0,02 % |
| 892 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7 706 | 628,1 k $ | 0,02 % |
| 893 | American States Water Co | 7 576 | 626 k $ | 0,02 % |
| 894 | VERA THERAPEUTICS INC | 14 572 | 625,3 k $ | 0,02 % |
| 895 | Semtech Corp | 3 851 | 623,3 k $ | 0,02 % |
| 896 | Edgewise Therapeutics Inc | 15 328 | 622,8 k $ | 0,02 % |
| 897 | Minerals Technologies Inc | 8 418 | 622,7 k $ | 0,02 % |
| 898 | Seadrill Ltd | 16 453 | 622,3 k $ | 0,02 % |
| 899 | Southern Copper Corp | 3 568 | 621,8 k $ | 0,02 % |
| 900 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 11 761 | 621,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
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