Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Q2 Holdings Inc | 16 294 | 783,7 k $ | 0,03 % |
| 702 | Origin Bancorp Inc | 15 319 | 783,6 k $ | 0,03 % |
| 703 | Atkore Inc | 10 292 | 782,6 k $ | 0,03 % |
| 704 | Capital City Bank Group Inc | 15 832 | 782,4 k $ | 0,03 % |
| 705 | Houlihan Lokey Inc | 5 825 | 781,3 k $ | 0,03 % |
| 706 | Saudi Aramco Base Oil Co | 23 602 | 780,4 k $ | 0,03 % |
| 707 | DISCO CORP | 1 500 | 780,4 k $ | 0,03 % |
| 708 | Patrick Industries Inc | 8 682 | 779,5 k $ | 0,03 % |
| 709 | Strategic Education Inc | 10 143 | 777,2 k $ | 0,03 % |
| 710 | Ormat Technologies Inc | 7 128 | 776,2 k $ | 0,03 % |
| 711 | Genworth Financial Inc | 81 933 | 775,9 k $ | 0,03 % |
| 712 | TALEN ENERGY CORP | 2 014 | 773,9 k $ | 0,03 % |
| 713 | National Australia Bank Ltd | 29 468 | 773,8 k $ | 0,03 % |
| 714 | UFP Industries Inc | 8 525 | 773,6 k $ | 0,03 % |
| 715 | Tidewater Inc | 11 574 | 771,2 k $ | 0,03 % |
| 716 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 140 000 | 770,5 k $ | 0,03 % |
| 717 | 3i Group PLC | 23 405 | 769,6 k $ | 0,03 % |
| 718 | Geely Automobile Holdings Ltd | 358 000 | 769,6 k $ | 0,03 % |
| 719 | Polaris Inc | 11 211 | 767,3 k $ | 0,03 % |
| 720 | Jefferies Financial Group Inc | 15 294 | 764,4 k $ | 0,03 % |
| 721 | NuScale Power Corp | 76 207 | 764,4 k $ | 0,03 % |
| 722 | Central Garden & Pet Co | 19 708 | 764,1 k $ | 0,03 % |
| 723 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 12 531 | 763,5 k $ | 0,03 % |
| 724 | Prosus NV | 17 542 | 762,3 k $ | 0,03 % |
| 725 | Computershare Ltd | 28 758 | 761,6 k $ | 0,03 % |
| 726 | G-III Apparel Group Ltd | 22 560 | 760,5 k $ | 0,03 % |
| 727 | EZCORP Inc | 21 929 | 758,1 k $ | 0,03 % |
| 728 | Clicks Group Ltd | 54 481 | 756,6 k $ | 0,03 % |
| 729 | Knife River Corp | 9 043 | 756,4 k $ | 0,03 % |
| 730 | Golar LNG Ltd | 15 177 | 756,4 k $ | 0,03 % |
| 731 | Altria Group Inc | 10 511 | 756,3 k $ | 0,03 % |
| 732 | Axsome Therapeutics Inc | 3 086 | 755,4 k $ | 0,03 % |
| 733 | iRadimed Corp | 7 894 | 754,4 k $ | 0,03 % |
| 734 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 41 913 | 753,2 k $ | 0,03 % |
| 735 | A10 Networks Inc | 20 150 | 752,8 k $ | 0,03 % |
| 736 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 402 | 752,8 k $ | 0,03 % |
| 737 | Southern Missouri Bancorp Inc | 9 877 | 752,7 k $ | 0,03 % |
| 738 | Rush Street Interactive Inc | 25 297 | 752,3 k $ | 0,03 % |
| 739 | Cohu Inc | 10 152 | 750,3 k $ | 0,03 % |
| 740 | Maruti Suzuki India Ltd | 5 010 | 749 k $ | 0,03 % |
| 741 | Teradata Corp | 21 613 | 748,9 k $ | 0,03 % |
| 742 | Calix Inc | 20 065 | 748,8 k $ | 0,03 % |
| 743 | Stryker Corp | 2 376 | 748,1 k $ | 0,03 % |
| 744 | Helmerich & Payne Inc | 22 829 | 747,4 k $ | 0,03 % |
| 745 | Arxis Inc | 16 194 | 747,2 k $ | 0,03 % |
| 746 | VIEMED HEALTHCARE INC | 65 414 | 745,7 k $ | 0,03 % |
| 747 | CG ONCOLOGY INC | 10 487 | 745,1 k $ | 0,03 % |
| 748 | First BanCorp/Puerto Rico | 28 554 | 744,4 k $ | 0,03 % |
| 749 | Fastly Inc | 40 535 | 744,2 k $ | 0,03 % |
| 750 | Sonic Automotive Inc | 8 770 | 743,6 k $ | 0,03 % |
| 751 | SL Green Realty Corp | 14 349 | 742,8 k $ | 0,03 % |
| 752 | Zijin Mining Group Co Ltd | 210 000 | 742,6 k $ | 0,03 % |
| 753 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 8 380 | 742,5 k $ | 0,03 % |
| 754 | Doosan Enerbility Co Ltd | 13 029 | 742,3 k $ | 0,03 % |
| 755 | AVI Ltd | 120 924 | 742,2 k $ | 0,03 % |
| 756 | Vicor Corp | 1 954 | 742,1 k $ | 0,03 % |
| 757 | NISOURCE INC | 15 603 | 741,9 k $ | 0,03 % |
| 758 | Sensient Technologies Corp | 6 017 | 741,8 k $ | 0,03 % |
| 759 | Cohen & Steers Inc | 9 739 | 741,5 k $ | 0,03 % |
| 760 | Remitly Global Inc | 33 057 | 740,8 k $ | 0,03 % |
| 761 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 92 400 | 740,3 k $ | 0,03 % |
| 762 | LG Chem Ltd | 4 034 | 739,5 k $ | 0,03 % |
| 763 | Danske Bank A/S | 13 785 | 738,9 k $ | 0,03 % |
| 764 | Ondas Inc | 89 571 | 738,1 k $ | 0,03 % |
| 765 | Aehr Test Systems | 7 683 | 738 k $ | 0,03 % |
| 766 | Kirby Corp | 5 421 | 737,1 k $ | 0,03 % |
| 767 | US Bancorp | 12 182 | 735,8 k $ | 0,03 % |
| 768 | Tata Steel Ltd | 369 636 | 735,7 k $ | 0,03 % |
| 769 | Rogers Corp | 4 493 | 735,6 k $ | 0,03 % |
| 770 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 73 505 | 735,1 k $ | 0,03 % |
| 771 | ConnectOne Bancorp Inc | 21 974 | 734,8 k $ | 0,03 % |
| 772 | TANGER INC | 18 593 | 733,9 k $ | 0,03 % |
| 773 | Power Integrations Inc | 8 757 | 733,5 k $ | 0,03 % |
| 774 | Worthington Enterprises Inc | 13 585 | 730,3 k $ | 0,03 % |
| 775 | NETSTREIT Corp | 34 558 | 730,2 k $ | 0,03 % |
| 776 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14 307 | 729,5 k $ | 0,03 % |
| 777 | eBay Inc | 6 512 | 727,7 k $ | 0,03 % |
| 778 | PROG Holdings Inc | 15 606 | 727,4 k $ | 0,03 % |
| 779 | SITIME CORP | 975 | 726,9 k $ | 0,03 % |
| 780 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 884 000 | 726,2 k $ | 0,03 % |
| 781 | GE HealthCare Technologies Inc | 11 322 | 724,7 k $ | 0,03 % |
| 782 | Eastman Chemical Co | 10 743 | 719,6 k $ | 0,03 % |
| 783 | Samsung C&T Corp | 2 308 | 714,6 k $ | 0,03 % |
| 784 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 19 848 | 711,7 k $ | 0,03 % |
| 785 | Mueller Water Products Inc | 27 540 | 711,4 k $ | 0,03 % |
| 786 | Washington Trust Bancorp Inc | 19 491 | 711 k $ | 0,03 % |
| 787 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 11 403 | 709,5 k $ | 0,03 % |
| 788 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 12 137 | 708,2 k $ | 0,03 % |
| 789 | Samsung Securities Co Ltd | 9 935 | 707 k $ | 0,03 % |
| 790 | Perimeter Solutions Inc | 19 819 | 706,5 k $ | 0,03 % |
| 791 | Outfront Media Inc | 21 558 | 706,2 k $ | 0,03 % |
| 792 | Getty Realty Corp | 21 147 | 705,5 k $ | 0,03 % |
| 793 | China Hongqiao Group Ltd | 273 500 | 705,3 k $ | 0,03 % |
| 794 | Proto Labs Inc | 8 652 | 705,2 k $ | 0,03 % |
| 795 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 230 | 705,2 k $ | 0,03 % |
| 796 | Magnite Inc | 37 129 | 704,7 k $ | 0,03 % |
| 797 | Sanlam Ltd | 130 805 | 704,6 k $ | 0,03 % |
| 798 | Warner Bros Discovery Inc | 26 427 | 704,5 k $ | 0,03 % |
| 799 | EchoStar Corp | 6 937 | 704,1 k $ | 0,03 % |
| 800 | Ageas SA/NV | 8 783 | 702,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
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