Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Q2 Holdings Inc 16.294783.741,4 $0,03 %
702Origin Bancorp Inc 15.319783.566,9 $0,03 %
703Atkore Inc 10.292782.603,7 $0,03 %
704Capital City Bank Group Inc 15.832782.417,4 $0,03 %
705Houlihan Lokey Inc 5.825781.307,3 $0,03 %
706Saudi Aramco Base Oil Co 23.602780.414,6 $0,03 %
707DISCO CORP 1.500780.350,1 $0,03 %
708Patrick Industries Inc 8.682779.470 $0,03 %
709Strategic Education Inc 10.143777.156,7 $0,03 %
710Ormat Technologies Inc 7.128776.239,2 $0,03 %
711Genworth Financial Inc 81.933775.905,5 $0,03 %
712TALEN ENERGY CORP 2.014773.899,6 $0,03 %
713National Australia Bank Ltd 29.468773.793,4 $0,03 %
714UFP Industries Inc 8.525773.558,5 $0,03 %
715Tidewater Inc 11.574771.175,6 $0,03 %
716Tsingtao Brewery Co Ltd 140.000770.514,8 $0,03 %
7173i Group PLC 23.405769.647,1 $0,03 %
718Geely Automobile Holdings Ltd 358.000769.602,9 $0,03 %
719Polaris Inc 11.211767.280,8 $0,03 %
720Jefferies Financial Group Inc 15.294764.394,1 $0,03 %
721NuScale Power Corp 76.207764.356,2 $0,03 %
722Central Garden & Pet Co 19.708764.079,2 $0,03 %
723Bank Polska Kasa Opieki SA 12.531763.462,4 $0,03 %
724Prosus NV 17.542762.263 $0,03 %
725Computershare Ltd 28.758761.596,4 $0,03 %
726G-III Apparel Group Ltd 22.560760.497,6 $0,03 %
727EZCORP Inc 21.929758.085,5 $0,03 %
728Clicks Group Ltd 54.481756.580,8 $0,03 %
729Knife River Corp 9.043756.447 $0,03 %
730Golar LNG Ltd 15.177756.421,7 $0,03 %
731Altria Group Inc 10.511756.266,5 $0,03 %
732Axsome Therapeutics Inc 3.086755.360,2 $0,03 %
733iRadimed Corp 7.894754.350,6 $0,03 %
734SAREPTA THERAPEUTICS INC 41.913753.176,6 $0,03 %
735A10 Networks Inc 20.150752.804 $0,03 %
736Madrigal Pharmaceuticals Inc 1.402752.803,9 $0,03 %
737Southern Missouri Bancorp Inc 9.877752.726,2 $0,03 %
738Rush Street Interactive Inc 25.297752.332,8 $0,03 %
739Cohu Inc 10.152750.334,3 $0,03 %
740Maruti Suzuki India Ltd 5.010749.020,6 $0,03 %
741Teradata Corp 21.613748.890,5 $0,03 %
742Calix Inc 20.065748.825,8 $0,03 %
743Stryker Corp 2.376748.059,8 $0,03 %
744Helmerich & Payne Inc 22.829747.421,5 $0,03 %
745Arxis Inc 16.194747.191,2 $0,03 %
746VIEMED HEALTHCARE INC 65.414745.719,6 $0,03 %
747CG ONCOLOGY INC 10.487745.101,4 $0,03 %
748First BanCorp/Puerto Rico 28.554744.402,8 $0,03 %
749Fastly Inc 40.535744.222,6 $0,03 %
750Sonic Automotive Inc 8.770743.608,3 $0,03 %
751SL Green Realty Corp 14.349742.847,7 $0,03 %
752Zijin Mining Group Co Ltd 210.000742.559 $0,03 %
753SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 8.380742.468 $0,03 %
754Doosan Enerbility Co Ltd 13.029742.307,4 $0,03 %
755AVI Ltd 120.924742.154,4 $0,03 %
756Vicor Corp 1.954742.090,1 $0,03 %
757NISOURCE INC 15.603741.922,7 $0,03 %
758Sensient Technologies Corp 6.017741.835,9 $0,03 %
759Cohen & Steers Inc 9.739741.527,5 $0,03 %
760Remitly Global Inc 33.057740.807,4 $0,03 %
761Tokyu Fudosan Holdings Corp 92.400740.330,4 $0,03 %
762LG Chem Ltd 4.034739.471,4 $0,03 %
763Danske Bank A/S 13.785738.911,5 $0,03 %
764Ondas Inc 89.571738.065 $0,03 %
765Aehr Test Systems 7.683738.029 $0,03 %
766Kirby Corp 5.421737.093,4 $0,03 %
767US Bancorp 12.182735.792,8 $0,03 %
768Tata Steel Ltd 369.636735.682,7 $0,03 %
769Rogers Corp 4.493735.638,9 $0,03 %
770BioCryst Pharmaceuticals Inc 73.505735.050 $0,03 %
771ConnectOne Bancorp Inc 21.974734.810,6 $0,03 %
772TANGER INC 18.593733.865,7 $0,03 %
773Power Integrations Inc 8.757733.486,3 $0,03 %
774Worthington Enterprises Inc 13.585730.329,6 $0,03 %
775NETSTREIT Corp 34.558730.210,5 $0,03 %
776Atmus Filtration Technologies Inc 14.307729.513,9 $0,03 %
777eBay Inc 6.512727.716 $0,03 %
778PROG Holdings Inc 15.606727.395,7 $0,03 %
779SITIME CORP 975726.921 $0,03 %
780Industrial & Commercial Bank of China Ltd 884.000726.193,4 $0,03 %
781GE HealthCare Technologies Inc 11.322724.721,2 $0,03 %
782Eastman Chemical Co 10.743719.566,1 $0,03 %
783Samsung C&T Corp 2.308714.613,5 $0,03 %
784ENERPAC TOOL GROUP CORP 19.848711.749,3 $0,03 %
785Mueller Water Products Inc 27.540711.358,2 $0,03 %
786Washington Trust Bancorp Inc 19.491711.031,7 $0,03 %
787ADVANCE AUTO PARTS INC 11.403709.494,7 $0,03 %
788Skyward Specialty Insurance Group Inc 12.137708.194 $0,03 %
789Samsung Securities Co Ltd 9.935706.955,6 $0,03 %
790Perimeter Solutions Inc 19.819706.547,4 $0,03 %
791Outfront Media Inc 21.558706.240,1 $0,03 %
792Getty Realty Corp 21.147705.463,9 $0,03 %
793China Hongqiao Group Ltd 273.500705.286,1 $0,03 %
794Proto Labs Inc 8.652705.224,5 $0,03 %
795Archer-Daniels-Midland Co 9.230705.172 $0,03 %
796Magnite Inc 37.129704.708,4 $0,03 %
797Sanlam Ltd 130.805704.574,2 $0,03 %
798Warner Bros Discovery Inc 26.427704.543,8 $0,03 %
799EchoStar Corp 6.937704.105,5 $0,03 %
800Ageas SA/NV 8.783702.734 $0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282