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Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Sunstone Hotel Investors Inc 61.228701.060,6 $0,03 %
802Travel + Leisure Co 9.129697.729,5 $0,02 %
803ALIGNMENT HEALTHCARE INC 29.253696.513,9 $0,02 %
804Voya Financial Inc 7.692696.356,8 $0,02 %
805Janux Therapeutics Inc 45.314696.023 $0,02 %
806Veeco Instruments Inc 9.170695.086 $0,02 %
807Kearny Financial Corp/MD 73.349693.881,5 $0,02 %
808Modine Manufacturing Co 2.589691.314,8 $0,02 %
809PC Connection Inc 9.471691.288,3 $0,02 %
810Arcutis Biotherapeutics Inc 26.348690.844,6 $0,02 %
811MURPHY USA INC 1.282690.831,3 $0,02 %
812Kura Oncology Inc 62.954690.605,4 $0,02 %
813Versant Media Group Inc 19.174690.455,7 $0,02 %
814Groupe Bruxelles Lambert NV 7.561689.408,9 $0,02 %
815Urban Edge Properties 30.111688.939,7 $0,02 %
816Keel Infrastructure Corp 119.951688.518,7 $0,02 %
817Daiwa House Industry Co Ltd 25.400688.256,5 $0,02 %
818Halma PLC 13.166688.165,5 $0,02 %
819Trevi Therapeutics Inc 36.879687.793,4 $0,02 %
820Tryg A/S 30.213687.738,6 $0,02 %
821Happen Inc 33.146687.448 $0,02 %
822Dianthus Therapeutics Inc 7.052687.429 $0,02 %
823Syndax Pharmaceuticals Inc 31.424686.928,6 $0,02 %
824Valterra Platinum Ltd 10.213686.384,9 $0,02 %
825BankUnited Inc 14.157685.906,7 $0,02 %
826Blackstone Inc 5.824685.310,1 $0,02 %
827CBIZ Inc 21.323684.041,8 $0,02 %
828Intuitive Machines Inc 31.966683.752,7 $0,02 %
829Diversified Healthcare Trust 73.496683.512,8 $0,02 %
830E.ON SE 33.144681.569,7 $0,02 %
831STARBUCKS CORP 6.662680.789,8 $0,02 %
832Navitas Semiconductor Corp 37.979680.583,7 $0,02 %
833Henry Schein Inc 8.139679.769,3 $0,02 %
834GEO Group Inc/The 22.963678.556,7 $0,02 %
835Knowles Corp 16.321676.995,1 $0,02 %
836Neurocrine Biosciences Inc 4.015676.668 $0,02 %
837Star Bulk Carriers Corp 27.076676.087,7 $0,02 %
838Community West Bancshares 25.074673.487,6 $0,02 %
839Northfield Bancorp Inc 45.651672.439,2 $0,02 %
840Cummins Inc 942671.843,8 $0,02 %
841Nan Ya Plastics Corp 126.000670.701,7 $0,02 %
842Polycab India Ltd 6.344669.007,1 $0,02 %
843Healthcare Services Group Inc 27.221668.547,8 $0,02 %
844Intellia Therapeutics Inc 39.511668.526,1 $0,02 %
845ORLEN SA 19.845667.258,6 $0,02 %
846Cavco Industries Inc 1.084665.987,9 $0,02 %
847Albany International Corp 8.929665.210,5 $0,02 %
848Cigna Group/The 2.411664.664,5 $0,02 %
849Ecolab Inc 2.385664.484,9 $0,02 %
850Hermes International SCA 363663.815,8 $0,02 %
851Lonza Group AG 983663.135,8 $0,02 %
852California Resources Corp 12.539662.936,9 $0,02 %
853Graphic Packaging Holding Co 62.683662.559,3 $0,02 %
854Impinj Inc 4.623662.152,3 $0,02 %
855Fujitsu Ltd 33.300661.670,8 $0,02 %
856Midland States Bancorp Inc 21.179659.514,1 $0,02 %
857Lithia Motors Inc 2.270659.412,3 $0,02 %
858Ameren Corp 5.815657.327,6 $0,02 %
859GE Vernova T&D India Ltd 12.511656.265,7 $0,02 %
860Delek US Holdings Inc 12.909655.906,3 $0,02 %
861USA Rare Earth Inc 30.274653.312,9 $0,02 %
862Life Time Group Holdings Inc 15.978652.541,5 $0,02 %
863Beam Therapeutics Inc 18.997651.977 $0,02 %
864Brandywine Realty Trust 205.666651.961,2 $0,02 %
865Rambus Inc 4.911651.886,1 $0,02 %
866Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.162648.930,9 $0,02 %
867Pediatrix Medical Group Inc 25.598648.397,3 $0,02 %
868ArcBest Corp 4.514647.939,6 $0,02 %
869China Life Insurance Co Ltd 189.000646.892,6 $0,02 %
870United Airlines Holdings Inc 4.755646.632,5 $0,02 %
871Tempus AI Inc 11.152646.035,4 $0,02 %
872Koninklijke Ahold Delhaize NV 16.051645.930,3 $0,02 %
873JAPAN TOBACCO INC 17.500645.740,7 $0,02 %
874Steven Madden Ltd 15.336645.645,6 $0,02 %
875Bank of Hawaii Corp 7.904644.097 $0,02 %
876Exxaro Resources Ltd 51.936643.587,9 $0,02 %
877T-Mobile US Inc 3.829642.238,2 $0,02 %
878Kia Corp 7.110642.158,3 $0,02 %
879Workiva Inc 13.233641.932,8 $0,02 %
880IMMUNITYBIO INC 73.236641.181,2 $0,02 %
881Mitsui OSK Lines Ltd 20.000640.688,4 $0,02 %
882Advantech Co Ltd 41.000639.639,2 $0,02 %
883St Joe Co/The 10.208639.327 $0,02 %
884First Business Financial Services Inc 10.119639.217,2 $0,02 %
885National HealthCare Corp 3.024639.152,6 $0,02 %
886Huntsman Corp 60.089638.145,2 $0,02 %
887Universal Insurance Holdings Inc 15.337634.338,3 $0,02 %
888Cintas Corp 3.727633.888,2 $0,02 %
889Zurich Insurance Group AG 856633.125,5 $0,02 %
890Arrow Electronics Inc 2.962632.120,4 $0,02 %
891Core Natural Resources Inc 7.863629.197,3 $0,02 %
892Arrowhead Pharmaceuticals Inc 7.706628.116,1 $0,02 %
893American States Water Co 7.576626.004,9 $0,02 %
894VERA THERAPEUTICS INC 14.572625.284,5 $0,02 %
895Semtech Corp 3.851623.284,4 $0,02 %
896Edgewise Therapeutics Inc 15.328622.776,6 $0,02 %
897Minerals Technologies Inc 8.418622.679,5 $0,02 %
898Seadrill Ltd 16.453622.252,5 $0,02 %
899Southern Copper Corp 3.568621.759,7 $0,02 %
900Alexandria Real Estate Equities Inc 11.761621.568,9 $0,02 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
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