Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901Webull Corp 95.075619.889 $0,02 %
902Sphere Entertainment Co 3.576618.755,3 $0,02 %
903SK Inc 1.128618.553,7 $0,02 %
904ServisFirst Bancshares Inc 7.117617.399,8 $0,02 %
905Molson Coors Beverage Co 15.835616.931,6 $0,02 %
906Agilysys Inc 5.899616.445,5 $0,02 %
907Sandvik AB 14.921616.165 $0,02 %
908Nektar Therapeutics 8.818615.584,6 $0,02 %
909HCI Group Inc 3.510615.127,5 $0,02 %
910Coupang Inc 35.409615.054,3 $0,02 %
911HomeTrust Bancshares Inc 12.309614.096 $0,02 %
912Eurobank SA 128.271611.771,8 $0,02 %
913Sun Hung Kai Properties Ltd 42.500611.716 $0,02 %
914Ichor Holdings Ltd 5.415607.996,2 $0,02 %
915Peabody Energy Corp 26.283607.663 $0,02 %
916BDO Unibank Inc 312.920607.499,1 $0,02 %
917CLEAN HARBORS INC 2.033607.358,8 $0,02 %
918National Bank of Greece SA 35.011604.868,9 $0,02 %
919Sunrun Inc 45.204604.829,5 $0,02 %
920Mirion Technologies Inc 33.714604.492 $0,02 %
921Manitowoc Co Inc/The 43.502604.242,8 $0,02 %
922Emirates Telecommunications Group Co PJSC 115.300603.205 $0,02 %
923Colony Bankcorp Inc 29.986602.418,7 $0,02 %
924Everus Construction Group Inc 3.628602.066,6 $0,02 %
925National Health Investors Inc 7.891601.767,7 $0,02 %
926Dave Inc 1.615601.732,9 $0,02 %
927TotalEnergies SE 7.745598.885,8 $0,02 %
928Haemonetics Corp 7.980598.500 $0,02 %
929Exponent Inc 10.183598.353,1 $0,02 %
930Deutsche Boerse AG 2.193598.140,1 $0,02 %
931TPG Inc 14.750598.112,5 $0,02 %
932FirstEnergy Corp 12.578597.958,1 $0,02 %
933Azenta Inc 23.423597.755 $0,02 %
934CITIC Securities Co Ltd 171.000596.952,3 $0,02 %
935Canon Inc 23.300596.721,7 $0,02 %
936DiamondRock Hospitality Co 48.967596.418,1 $0,02 %
937OSI Systems Inc 2.726596.176,2 $0,02 %
938GUARDANT HEALTH INC 3.966595.019 $0,02 %
939L&T Finance Ltd 180.295593.112,2 $0,02 %
940DNOW Inc 45.721593.001,4 $0,02 %
941Ryerson Holding Corp 24.092592.904,1 $0,02 %
942QuinStreet Inc 40.455592.665,8 $0,02 %
943Experian PLC 17.584592.643,9 $0,02 %
944Tiger Brands Ltd 32.725592.058,9 $0,02 %
945Omnicom Group Inc 8.091589.267,5 $0,02 %
946Grupo Cibest SA 7.416589.052,9 $0,02 %
947Covenant Logistics Group Inc 13.328588.831 $0,02 %
948Equity Residential 8.664588.545,5 $0,02 %
949Alpha Metallurgical Resources Inc 3.565588.011,1 $0,02 %
950Kumba Iron Ore Ltd 33.097587.530,1 $0,02 %
951New York Times Co/The 8.375586.082,5 $0,02 %
952Madison Square Garden Entertainment Corp 7.245586.048,1 $0,02 %
953NVR Inc 86585.952,4 $0,02 %
954GSK PLC 22.287585.097,9 $0,02 %
955Winbond Electronics Corp 87.000584.500,6 $0,02 %
956Banco Bradesco SA 168.306584.021,8 $0,02 %
957International Paper Co 15.310583.311 $0,02 %
958Camden National Corp 10.752582.973,4 $0,02 %
959Old Mutual Ltd 708.806582.250,9 $0,02 %
960Kohl's Corp 32.821581.588,1 $0,02 %
961TARSUS PHARMACEUTICALS INC 9.211579.740,3 $0,02 %
962Manhattan Associates Inc 4.152578.166 $0,02 %
963REGENXBIO Inc 48.226577.747,5 $0,02 %
964Veolia Environnement SA 13.851577.188,2 $0,02 %
965REVOLUTION MEDICINES INC 3.079576.635,1 $0,02 %
966AppLovin Corp 1.119576.542,4 $0,02 %
967Kotak Mahindra Bank Ltd 138.550574.767 $0,02 %
968Acadia Healthcare Co Inc 19.462574.712,9 $0,02 %
969Plug Power Inc 212.016574.563,4 $0,02 %
970NexPoint Residential Trust Inc 20.526573.085,9 $0,02 %
971Legence Corp 6.710571.893,3 $0,02 %
972Dominion Energy Inc 8.362571.041 $0,02 %
973JBT Marel Corp 3.936570.720 $0,02 %
974CorVel Corp 9.114569.807,3 $0,02 %
975OCULAR THERAPEUTIX INC 57.799567.586,2 $0,02 %
976Shore Bancshares Inc 24.726567.461,7 $0,02 %
977Impala Platinum Holdings Ltd 53.976567.059,2 $0,02 %
978Omnicell Inc 13.634566.083,7 $0,02 %
979Vistance Networks Inc 44.246565.463,9 $0,02 %
980ARCUS BIOSCIENCES INC 18.288563.819 $0,02 %
981Li Ning Co Ltd 299.000563.664,7 $0,02 %
982Interface Inc 15.722563.476,5 $0,02 %
983Airbus SE 2.530562.903,9 $0,02 %
984GRAIL Inc 8.207560.291,9 $0,02 %
985Unilever PLC 9.306558.988,8 $0,02 %
986Hub Group Inc 12.744558.059,8 $0,02 %
987Copart Inc 19.775557.457,3 $0,02 %
988Warby Parker Inc 18.372557.406,5 $0,02 %
989Lionsgate Studios Corp 36.397557.238,1 $0,02 %
990Insmed Inc 5.225557.089,5 $0,02 %
991Standard Motor Products Inc 14.277556.374,7 $0,02 %
992Electronic Arts Inc 2.713556.273,5 $0,02 %
993Popular Inc 3.385555.749,3 $0,02 %
994Danone SA 6.756552.224 $0,02 %
995DigitalBridge Group Inc 34.982552.016 $0,02 %
996Theravance Biopharma Inc 32.274548.658 $0,02 %
997Mueller Industries Inc 4.460548.267,8 $0,02 %
998CH Robinson Worldwide Inc 2.911548.257,7 $0,02 %
999AMYLYX PHARMACEUTICALS INC 30.517548.085,3 $0,02 %
1.000Investar Holding Corp 18.282547.728,7 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282