Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 2.700 in 55 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Trinity Industries Inc | 26.164 | 904.751,1 $ | 0,03 % |
| 602 | Gold Fields Ltd | 26.876 | 902.103,7 $ | 0,03 % |
| 603 | HCA Healthcare Inc | 2.312 | 901.425,7 $ | 0,03 % |
| 604 | Nextpower Inc | 7.560 | 900.698,4 $ | 0,03 % |
| 605 | Brunswick Corp/DE | 10.688 | 900.357,1 $ | 0,03 % |
| 606 | Block Inc | 11.845 | 900.220 $ | 0,03 % |
| 607 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 220.000 | 898.734,7 $ | 0,03 % |
| 608 | Lear Corp | 6.699 | 898.067,9 $ | 0,03 % |
| 609 | Vinci SA | 6.125 | 894.544,4 $ | 0,03 % |
| 610 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 434.000 | 891.552,5 $ | 0,03 % |
| 611 | VSE Corp | 3.897 | 890.464,5 $ | 0,03 % |
| 612 | PJT Partners Inc | 5.898 | 890.244,1 $ | 0,03 % |
| 613 | Abercrombie & Fitch Co | 9.883 | 889.568,8 $ | 0,03 % |
| 614 | Celcuity Inc | 8.501 | 889.374,6 $ | 0,03 % |
| 615 | CBRE Group Inc | 6.586 | 887.068,3 $ | 0,03 % |
| 616 | Synopsys Inc | 1.985 | 885.449 $ | 0,03 % |
| 617 | LKQ Corp | 33.571 | 883.924,4 $ | 0,03 % |
| 618 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 7.389 | 877.591,5 $ | 0,03 % |
| 619 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.611 | 876.089,7 $ | 0,03 % |
| 620 | nLight Inc | 12.541 | 873.104,4 $ | 0,03 % |
| 621 | NATERA INC | 3.215 | 872.711,8 $ | 0,03 % |
| 622 | Ooredoo QPSC | 239.747 | 871.496,3 $ | 0,03 % |
| 623 | Werner Enterprises Inc | 19.955 | 870.237,6 $ | 0,03 % |
| 624 | Sterling Infrastructure Inc | 1.036 | 869.577 $ | 0,03 % |
| 625 | Fulton Financial Corp | 35.846 | 867.114,7 $ | 0,03 % |
| 626 | Resideo Technologies Inc | 27.844 | 865.948,4 $ | 0,03 % |
| 627 | Agios Pharmaceuticals Inc | 23.298 | 864.588,8 $ | 0,03 % |
| 628 | GARRETT MOTION INC | 23.859 | 864.411,6 $ | 0,03 % |
| 629 | Truist Financial Corp | 17.301 | 861.935,8 $ | 0,03 % |
| 630 | 10X Genomics Inc | 22.444 | 860.503 $ | 0,03 % |
| 631 | Casella Waste Systems Inc | 8.868 | 859.930 $ | 0,03 % |
| 632 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21.900 | 858.458,9 $ | 0,03 % |
| 633 | Benchmark Electronics Inc | 8.700 | 858.429 $ | 0,03 % |
| 634 | Owens Corning | 5.399 | 858.225 $ | 0,03 % |
| 635 | Xencor Inc | 53.053 | 854.153,3 $ | 0,03 % |
| 636 | Encompass Health Corp | 8.438 | 852.913 $ | 0,03 % |
| 637 | Kontoor Brands Inc | 10.220 | 851.734,8 $ | 0,03 % |
| 638 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 18.465 | 849.574,7 $ | 0,03 % |
| 639 | Ambarella Inc | 9.897 | 849.162,6 $ | 0,03 % |
| 640 | Hindalco Industries Ltd | 83.483 | 847.931,8 $ | 0,03 % |
| 641 | Provident Financial Services Inc | 35.859 | 847.706,8 $ | 0,03 % |
| 642 | Sime Darby Bhd | 1.608.900 | 847.119,9 $ | 0,03 % |
| 643 | Kroger Co/The | 15.205 | 844.333,7 $ | 0,03 % |
| 644 | Cinemark Holdings Inc | 26.534 | 841.923,8 $ | 0,03 % |
| 645 | Alaska Air Group Inc | 16.126 | 841.777,2 $ | 0,03 % |
| 646 | Cleanspark Inc | 57.564 | 837.556,2 $ | 0,03 % |
| 647 | Cabot Corp | 9.209 | 836.361,4 $ | 0,03 % |
| 648 | WSFS Financial Corp | 10.896 | 836.050,1 $ | 0,03 % |
| 649 | Louisiana-Pacific Corp | 10.612 | 834.739,9 $ | 0,03 % |
| 650 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 40.900 | 834.465,7 $ | 0,03 % |
| 651 | Kennametal Inc | 23.751 | 832.472,6 $ | 0,03 % |
| 652 | Cirrus Logic Inc | 5.599 | 831.619,5 $ | 0,03 % |
| 653 | Safran SA | 2.109 | 831.116,2 $ | 0,03 % |
| 654 | MGE Energy Inc | 10.175 | 829.669,5 $ | 0,03 % |
| 655 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8.326 | 822.275,8 $ | 0,03 % |
| 656 | Denali Therapeutics Inc | 31.913 | 820.802,4 $ | 0,03 % |
| 657 | Erasca Inc | 44.694 | 818.794,1 $ | 0,03 % |
| 658 | Peoples Bancorp Inc/OH | 21.313 | 818.632,3 $ | 0,03 % |
| 659 | TECHNIPFMC PLC | 12.338 | 818.009,4 $ | 0,03 % |
| 660 | Gentera SAB de CV | 374.719 | 812.114,4 $ | 0,03 % |
| 661 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12.951 | 812.022,9 $ | 0,03 % |
| 662 | International Container Terminal Services Inc | 55.770 | 811.519,8 $ | 0,03 % |
| 663 | Hinge Health Inc | 9.774 | 811.242 $ | 0,03 % |
| 664 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 8.523 | 811.133,9 $ | 0,03 % |
| 665 | DNB Bank ASA | 27.237 | 810.906,7 $ | 0,03 % |
| 666 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 11.338 | 810.893,8 $ | 0,03 % |
| 667 | Fujikura Ltd | 20.400 | 808.694,1 $ | 0,03 % |
| 668 | United Community Banks Inc/GA | 23.032 | 808.192,9 $ | 0,03 % |
| 669 | United Natural Foods Inc | 17.651 | 806.121,2 $ | 0,03 % |
| 670 | Carvana Co | 12.240 | 805.636,8 $ | 0,03 % |
| 671 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 75.189 | 805.274,2 $ | 0,03 % |
| 672 | Energy Fuels Inc/Canada | 55.459 | 804.155,5 $ | 0,03 % |
| 673 | CNX Resources Corp | 23.599 | 800.714,1 $ | 0,03 % |
| 674 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 17.211 | 800.483,6 $ | 0,03 % |
| 675 | Live Oak Bancshares Inc | 19.590 | 800.055,6 $ | 0,03 % |
| 676 | International Seaways Inc | 10.442 | 799.752,8 $ | 0,03 % |
| 677 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 28.400 | 798.988 $ | 0,03 % |
| 678 | Valaris Ltd | 11.004 | 798.890,4 $ | 0,03 % |
| 679 | Prudential PLC | 60.107 | 798.341,6 $ | 0,03 % |
| 680 | American Eagle Outfitters Inc | 46.363 | 797.443,6 $ | 0,03 % |
| 681 | Loblaw Cos Ltd | 17.555 | 796.396,1 $ | 0,03 % |
| 682 | Aegon Ltd | 93.576 | 796.367,9 $ | 0,03 % |
| 683 | KDDI Corp | 47.400 | 796.211,2 $ | 0,03 % |
| 684 | Hana Financial Group Inc | 10.659 | 796.162,6 $ | 0,03 % |
| 685 | RXO Inc | 28.818 | 795.088,6 $ | 0,03 % |
| 686 | BLADEX INC | 12.925 | 794.499,8 $ | 0,03 % |
| 687 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.548.600 | 794.157,8 $ | 0,03 % |
| 688 | Asbury Automotive Group Inc | 3.943 | 792.858,4 $ | 0,03 % |
| 689 | API GROUP CORP | 18.717 | 792.665 $ | 0,03 % |
| 690 | Cerus Corp | 271.259 | 792.076,3 $ | 0,03 % |
| 691 | BGC Group Inc | 74.065 | 791.754,9 $ | 0,03 % |
| 692 | Xiaomi Corp | 284.800 | 791.035,2 $ | 0,03 % |
| 693 | Schneider Electric SE | 2.415 | 790.250 $ | 0,03 % |
| 694 | OPENLANE Inc | 19.119 | 788.467,6 $ | 0,03 % |
| 695 | DHT Holdings Inc | 47.694 | 788.381,8 $ | 0,03 % |
| 696 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 5.142.500 | 787.387,5 $ | 0,03 % |
| 697 | Carpenter Technology Corp | 1.274 | 785.854,2 $ | 0,03 % |
| 698 | Warrior Met Coal Inc | 9.678 | 785.466,5 $ | 0,03 % |
| 699 | Fox Corp | 16.755 | 784.804,2 $ | 0,03 % |
| 700 | Merit Medical Systems Inc | 11.314 | 784.512,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,0 %
- Taiwan 4,5 %
- Südkorea 3,8 %
- Japan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Indien 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- China 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.768 | 1,8 Mrd. $ | 73,97 % |
| 2 | Taiwan | 51 | 110,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Südkorea | 70 | 94,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Japan | 68 | 54,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 60 | 53,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Indien | 91 | 41,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 72 | 34 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Frankreich | 40 | 22,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Schweiz | 20 | 18,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | China | 128 | 16,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Niederlande | 16 | 16,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Deutschland | 16 | 16,2 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282