Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 2.541 in 55 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Champion Homes Inc | 15.926 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 502 | ConocoPhillips | 8.971 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 503 | Energy Fuels Inc/Canada | 64.829 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 504 | Badger Meter Inc | 7.757 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 505 | Privia Health Group Inc | 57.273 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 506 | Domino's Pizza Inc | 3.282 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 507 | Santos Ltd | 215.091 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 508 | Tidewater Inc | 14.089 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 509 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 933.700 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 510 | VICI Properties Inc | 43.022 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 511 | American Tower Corp | 6.783 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 512 | DBS Group Holdings Ltd | 26.300 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 513 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 203.174 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 514 | OSI Systems Inc | 4.356 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 515 | ConnectOne Bancorp Inc | 43.193 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 516 | American Healthcare REIT Inc | 24.392 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 517 | Ormat Technologies Inc | 10.256 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 518 | Sekisui House Ltd | 51.200 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 519 | Compass Inc | 156.791 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 520 | Huntington Bancshares Inc/OH | 73.145 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 521 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4.076.600 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 522 | DNB Bank ASA | 36.473 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 523 | Trade Desk Inc/The | 50.160 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 524 | OceanFirst Financial Corp | 62.924 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 525 | Riot Platforms Inc | 91.687 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 526 | Innovent Biologics Inc | 103.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 527 | Qualys Inc | 12.892 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 528 | Advantest Corp | 8.200 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 529 | Terawulf Inc | 78.291 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 530 | Fastly Inc | 38.824 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 531 | Shell PLC | 24.304 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 532 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 18.870 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 533 | Terex Corp | 18.950 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 534 | Palo Alto Networks Inc | 6.981 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 535 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 18.882 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 536 | Heritage Commerce Corp | 89.622 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 537 | Washington Trust Bancorp Inc | 33.374 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 538 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 116.870 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 539 | Natera Inc | 5.562 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 540 | Rigetti Computing Inc | 79.027 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 541 | Samsung Securities Co Ltd | 17.547 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 542 | Terns Pharmaceuticals Inc | 21.004 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 543 | Hut 8 Corp | 23.575 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 544 | Resideo Technologies Inc | 32.779 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 545 | Iberdrola SA | 48.220 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 546 | MYR Group Inc | 3.900 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 547 | Indian Oil Corp Ltd | 770.851 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 548 | Delek US Holdings Inc | 24.373 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 549 | Tenable Holdings Inc | 64.886 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 550 | PJT Partners Inc | 7.855 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 551 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 11.811 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 552 | Northwestern Energy Group Inc | 16.527 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 553 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 306.780 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 554 | Otis Worldwide Corp | 14.087 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 555 | Vicor Corp | 6.743 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 556 | AZZ Inc | 8.656 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 557 | IES Holdings Inc | 2.271 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 558 | Dana Inc | 32.041 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 559 | Encore Capital Group Inc | 15.369 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 560 | Alcoa Corp | 16.240 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | Uni-President China Holdings Ltd | 1.071.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | Lemonade Inc | 17.148 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | NNN REIT Inc | 25.549 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | Daiichi Life Group, Inc. | 116.300 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 565 | Cipher Digital Inc | 83.256 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 566 | TechnipFMC PLC | 15.488 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 567 | Materion Corp | 7.397 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 568 | MISC Bhd | 509.900 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 569 | Vistance Networks Inc | 58.578 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 570 | Mirion Technologies Inc | 57.344 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 571 | RadNet Inc | 18.979 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 572 | Powell Industries Inc | 1.958 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 573 | Frontdoor Inc | 20.037 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 574 | Onto Innovation Inc | 5.149 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 575 | Crown Holdings Inc | 10.531 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 576 | Versant Media Group Inc | 28.514 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 577 | Recruit Holdings Co Ltd | 24.200 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 578 | Origin Bancorp Inc | 25.427 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 579 | VSE Corp | 5.712 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 580 | Colgate-Palmolive Co | 12.309 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 581 | Ageas SA/NV | 14.245 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 582 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 56.062 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 583 | Exelixis Inc | 24.412 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 584 | AVI Ltd | 170.012 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 585 | CRISPR Therapeutics AG | 21.911 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | Danaher Corp | 5.479 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 587 | Northern Oil & Gas Inc | 35.532 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 588 | SK Square Co Ltd | 3.154 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | Quanta Computer Inc | 115.000 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | Cal-Maine Foods Inc | 13.072 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | ASPEED Technology Inc | 3.000 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | Lojas Renner SA | 358.036 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | China Life Insurance Co Ltd | 324.000 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | Tesco PLC | 164.449 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | Urban Edge Properties | 51.728 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | CNO Financial Group Inc | 25.008 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 597 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 17.649 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 598 | Rio Tinto PLC | 11.059 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 599 | Novanta Inc | 8.652 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 600 | First Busey Corp | 40.431 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,1 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,6 %
- EUR 2,7 %
- KRW 2,7 %
- INR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,0 %
- CNY 0,8 %
- CHF 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- AUD 0,4 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- IDR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Südkorea 2,7 %
- Indien 2,1 %
- Japan 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- China 1,1 %
- Deutschland 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
- Schweiz 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.673 | 2 Mrd. $ | 73,60 % |
| 2 | Taiwan | 58 | 108,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 62 | 85,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Südkorea | 69 | 73,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Indien | 100 | 56,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Japan | 69 | 55,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 70 | 34,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | China | 48 | 28,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Deutschland | 20 | 22,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Frankreich | 40 | 21,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Schweiz | 22 | 20,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Niederlande | 17 | 16,6 Mio. $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282