Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 2.700 in 55 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Urban Outfitters Inc | 14.692 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 502 | Viking Holdings Ltd | 9.923 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 503 | Terex Corp | 14.330 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 504 | Lenovo Group Ltd | 348.000 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 505 | RLJ Lodging Trust | 87.115 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 506 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 76.978 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 507 | Protagonist Therapeutics Inc | 8.367 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 508 | Definium Therapeutics Inc | 21.759 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 509 | Banco BTG Pactual SA | 97.652 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 510 | Valley National Bancorp | 69.797 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 511 | Brambles Ltd | 75.637 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 512 | PTT Exploration & Production PCL | 252.900 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 513 | Balchem Corp | 5.993 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 514 | Veracyte Inc | 17.231 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 515 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 359.511 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 516 | Zeta Global Holdings Corp | 51.344 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 517 | PetroChina Co Ltd | 935.700 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 518 | Adaptive Biotechnologies Corp | 46.993 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 519 | Insight Enterprises Inc | 8.272 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 520 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 17.717 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 521 | ServiceNow Inc | 10.124 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 522 | Champion Homes Inc | 11.401 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 523 | Norfolk Southern Corp | 3.189 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 524 | Tesco PLC | 164.449 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 525 | Teledyne Technologies Inc | 1.500 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 526 | CECO Environmental Corp | 11.010 | 999.047,4 $ | 0,04 % |
| 527 | Xcel Energy Inc | 12.434 | 998.450,2 $ | 0,04 % |
| 528 | Tata Consultancy Services Ltd | 46.310 | 995.362,7 $ | 0,04 % |
| 529 | AXA SA | 19.834 | 993.870,2 $ | 0,04 % |
| 530 | Chatham Lodging Trust | 75.092 | 993.467,2 $ | 0,04 % |
| 531 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3.418 | 992.295,7 $ | 0,04 % |
| 532 | MISC Bhd | 518.700 | 992.240,3 $ | 0,04 % |
| 533 | Fox Corp | 19.022 | 992.187,5 $ | 0,04 % |
| 534 | Addus HomeCare Corp | 9.858 | 990.433,3 $ | 0,04 % |
| 535 | Cadence Design Systems Inc | 2.638 | 990.094,2 $ | 0,04 % |
| 536 | Uranium Energy Corp | 92.860 | 989.887,6 $ | 0,04 % |
| 537 | CoreCivic Inc | 32.538 | 988.504,4 $ | 0,04 % |
| 538 | Extreme Networks Inc | 30.515 | 987.770,6 $ | 0,04 % |
| 539 | nVent Electric PLC | 5.822 | 987.469,4 $ | 0,04 % |
| 540 | Amdocs Ltd | 19.514 | 986.237,6 $ | 0,04 % |
| 541 | Sea Ltd | 10.286 | 985.707,4 $ | 0,04 % |
| 542 | Tutor Perini Corp | 11.854 | 983.526,4 $ | 0,04 % |
| 543 | Innovent Biologics Inc | 96.500 | 982.987,3 $ | 0,04 % |
| 544 | Zscaler Inc | 6.964 | 982.968,6 $ | 0,04 % |
| 545 | Tango Therapeutics Inc | 31.433 | 982.595,6 $ | 0,04 % |
| 546 | Trip.com Group Ltd | 24.696 | 981.918,2 $ | 0,04 % |
| 547 | Allianz SE | 2.074 | 981.723,6 $ | 0,04 % |
| 548 | Wesfarmers Ltd | 15.626 | 977.925,9 $ | 0,03 % |
| 549 | REX American Resources Corp | 21.645 | 977.271,8 $ | 0,03 % |
| 550 | Danaher Corp | 5.120 | 975.257,6 $ | 0,03 % |
| 551 | Sekisui House Ltd | 46.900 | 975.033,3 $ | 0,03 % |
| 552 | Celldex Therapeutics Inc | 26.185 | 974.343,9 $ | 0,03 % |
| 553 | Western Alliance Bancorp | 11.827 | 972.179,4 $ | 0,03 % |
| 554 | AZZ Inc | 6.254 | 969.682,7 $ | 0,03 % |
| 555 | ABM Industries Inc | 21.902 | 968.944,5 $ | 0,03 % |
| 556 | Option Care Health Inc | 46.146 | 967.681,6 $ | 0,03 % |
| 557 | Enterprise Financial Services Corp | 14.688 | 967.645,4 $ | 0,03 % |
| 558 | Trade Desk Inc/The | 53.442 | 966.231,4 $ | 0,03 % |
| 559 | Tractor Supply Co | 30.549 | 965.653,9 $ | 0,03 % |
| 560 | Axos Financial Inc | 9.896 | 963.771,4 $ | 0,03 % |
| 561 | Lojas Renner SA | 336.439 | 961.943,3 $ | 0,03 % |
| 562 | Svenska Handelsbanken AB | 65.342 | 961.527,2 $ | 0,03 % |
| 563 | Credit Agricole SA | 47.732 | 960.037,1 $ | 0,03 % |
| 564 | LXP Industrial Trust | 17.814 | 959.818,3 $ | 0,03 % |
| 565 | EDP SA | 183.573 | 958.970,2 $ | 0,03 % |
| 566 | Nasdaq Inc | 12.148 | 957.505,4 $ | 0,03 % |
| 567 | Boise Cascade Co | 12.277 | 953.063,5 $ | 0,03 % |
| 568 | Fabrinet | 1.690 | 949.915,2 $ | 0,03 % |
| 569 | SoftBank Corp | 743.500 | 949.396,4 $ | 0,03 % |
| 570 | Liquidia Corp | 11.900 | 948.787 $ | 0,03 % |
| 571 | Granite Construction Inc | 6.000 | 948.480 $ | 0,03 % |
| 572 | Belden Inc | 7.899 | 947.169,1 $ | 0,03 % |
| 573 | Encore Capital Group Inc | 10.152 | 947.080,1 $ | 0,03 % |
| 574 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 23.050 | 945.741,5 $ | 0,03 % |
| 575 | SHELL PLC | 24.304 | 944.331,4 $ | 0,03 % |
| 576 | Exelixis Inc | 17.348 | 943.904,7 $ | 0,03 % |
| 577 | Hilton Grand Vacations Inc | 17.997 | 942.502,9 $ | 0,03 % |
| 578 | Tetra Tech Inc | 32.544 | 940.196,2 $ | 0,03 % |
| 579 | FRONTVIEW REIT INC | 46.424 | 939.157,5 $ | 0,03 % |
| 580 | Opendoor Technologies Inc | 202.267 | 934.473,5 $ | 0,03 % |
| 581 | Clear Secure Inc | 16.737 | 932.753 $ | 0,03 % |
| 582 | Joby Aviation Inc | 104.565 | 932.719,8 $ | 0,03 % |
| 583 | Veralto Corp | 10.481 | 929.455,1 $ | 0,03 % |
| 584 | Planet Labs PBC | 27.983 | 927.076,8 $ | 0,03 % |
| 585 | AP Moller - Maersk A/S | 390 | 926.463,5 $ | 0,03 % |
| 586 | XPO Inc | 4.502 | 924.215,6 $ | 0,03 % |
| 587 | Mitsui & Co Ltd | 33.000 | 921.458 $ | 0,03 % |
| 588 | KBR Inc | 26.652 | 920.293,6 $ | 0,03 % |
| 589 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 18.406 | 917.723,2 $ | 0,03 % |
| 590 | AAR Corp | 6.408 | 915.895,4 $ | 0,03 % |
| 591 | Santos Ltd | 184.479 | 915.179 $ | 0,03 % |
| 592 | ANTA Sports Products Ltd | 100.400 | 913.609,1 $ | 0,03 % |
| 593 | IRhythm Holdings Inc | 7.679 | 913.417,1 $ | 0,03 % |
| 594 | Upstart Holdings Inc | 25.760 | 912.676,8 $ | 0,03 % |
| 595 | XOMETRY INC | 9.425 | 909.701 $ | 0,03 % |
| 596 | Quanta Computer Inc | 78.000 | 909.362,6 $ | 0,03 % |
| 597 | Universal Health Services Inc | 6.113 | 908.942 $ | 0,03 % |
| 598 | World Kinect Corp | 27.571 | 908.188,7 $ | 0,03 % |
| 599 | Federal Realty Investment Trust | 7.355 | 907.901,2 $ | 0,03 % |
| 600 | Banc of California Inc | 44.421 | 907.521 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,0 %
- Taiwan 4,5 %
- Südkorea 3,8 %
- Japan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Indien 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- China 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.768 | 1,8 Mrd. $ | 73,97 % |
| 2 | Taiwan | 51 | 110,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Südkorea | 70 | 94,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Japan | 68 | 54,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 60 | 53,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Indien | 91 | 41,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 72 | 34 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Frankreich | 40 | 22,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Schweiz | 20 | 18,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | China | 128 | 16,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Niederlande | 16 | 16,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Deutschland | 16 | 16,2 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282