Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Urban Outfitters Inc | 14 692 | 1 M $ | 0,04 % |
| 502 | Viking Holdings Ltd | 9 923 | 1 M $ | 0,04 % |
| 503 | Terex Corp | 14 330 | 1 M $ | 0,04 % |
| 504 | Lenovo Group Ltd | 348 000 | 1 M $ | 0,04 % |
| 505 | RLJ Lodging Trust | 87 115 | 1 M $ | 0,04 % |
| 506 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 76 978 | 1 M $ | 0,04 % |
| 507 | Protagonist Therapeutics Inc | 8 367 | 1 M $ | 0,04 % |
| 508 | Definium Therapeutics Inc | 21 759 | 1 M $ | 0,04 % |
| 509 | Banco BTG Pactual SA | 97 652 | 1 M $ | 0,04 % |
| 510 | Valley National Bancorp | 69 797 | 1 M $ | 0,04 % |
| 511 | Brambles Ltd | 75 637 | 1 M $ | 0,04 % |
| 512 | PTT Exploration & Production PCL | 252 900 | 1 M $ | 0,04 % |
| 513 | Balchem Corp | 5 993 | 1 M $ | 0,04 % |
| 514 | Veracyte Inc | 17 231 | 1 M $ | 0,04 % |
| 515 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 359 511 | 1 M $ | 0,04 % |
| 516 | Zeta Global Holdings Corp | 51 344 | 1 M $ | 0,04 % |
| 517 | PetroChina Co Ltd | 935 700 | 1 M $ | 0,04 % |
| 518 | Adaptive Biotechnologies Corp | 46 993 | 1 M $ | 0,04 % |
| 519 | Insight Enterprises Inc | 8 272 | 1 M $ | 0,04 % |
| 520 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 17 717 | 1 M $ | 0,04 % |
| 521 | ServiceNow Inc | 10 124 | 1 M $ | 0,04 % |
| 522 | Champion Homes Inc | 11 401 | 1 M $ | 0,04 % |
| 523 | Norfolk Southern Corp | 3 189 | 1 M $ | 0,04 % |
| 524 | Tesco PLC | 164 449 | 1 M $ | 0,04 % |
| 525 | Teledyne Technologies Inc | 1 500 | 1 M $ | 0,04 % |
| 526 | CECO Environmental Corp | 11 010 | 999 k $ | 0,04 % |
| 527 | Xcel Energy Inc | 12 434 | 998,5 k $ | 0,04 % |
| 528 | Tata Consultancy Services Ltd | 46 310 | 995,4 k $ | 0,04 % |
| 529 | AXA SA | 19 834 | 993,9 k $ | 0,04 % |
| 530 | Chatham Lodging Trust | 75 092 | 993,5 k $ | 0,04 % |
| 531 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3 418 | 992,3 k $ | 0,04 % |
| 532 | MISC Bhd | 518 700 | 992,2 k $ | 0,04 % |
| 533 | Fox Corp | 19 022 | 992,2 k $ | 0,04 % |
| 534 | Addus HomeCare Corp | 9 858 | 990,4 k $ | 0,04 % |
| 535 | Cadence Design Systems Inc | 2 638 | 990,1 k $ | 0,04 % |
| 536 | Uranium Energy Corp | 92 860 | 989,9 k $ | 0,04 % |
| 537 | CoreCivic Inc | 32 538 | 988,5 k $ | 0,04 % |
| 538 | Extreme Networks Inc | 30 515 | 987,8 k $ | 0,04 % |
| 539 | nVent Electric PLC | 5 822 | 987,5 k $ | 0,04 % |
| 540 | Amdocs Ltd | 19 514 | 986,2 k $ | 0,04 % |
| 541 | Sea Ltd | 10 286 | 985,7 k $ | 0,04 % |
| 542 | Tutor Perini Corp | 11 854 | 983,5 k $ | 0,04 % |
| 543 | Innovent Biologics Inc | 96 500 | 983 k $ | 0,04 % |
| 544 | Zscaler Inc | 6 964 | 983 k $ | 0,04 % |
| 545 | Tango Therapeutics Inc | 31 433 | 982,6 k $ | 0,04 % |
| 546 | Trip.com Group Ltd | 24 696 | 981,9 k $ | 0,04 % |
| 547 | Allianz SE | 2 074 | 981,7 k $ | 0,04 % |
| 548 | Wesfarmers Ltd | 15 626 | 977,9 k $ | 0,03 % |
| 549 | REX American Resources Corp | 21 645 | 977,3 k $ | 0,03 % |
| 550 | Danaher Corp | 5 120 | 975,3 k $ | 0,03 % |
| 551 | Sekisui House Ltd | 46 900 | 975 k $ | 0,03 % |
| 552 | Celldex Therapeutics Inc | 26 185 | 974,3 k $ | 0,03 % |
| 553 | Western Alliance Bancorp | 11 827 | 972,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | AZZ Inc | 6 254 | 969,7 k $ | 0,03 % |
| 555 | ABM Industries Inc | 21 902 | 968,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | Option Care Health Inc | 46 146 | 967,7 k $ | 0,03 % |
| 557 | Enterprise Financial Services Corp | 14 688 | 967,6 k $ | 0,03 % |
| 558 | Trade Desk Inc/The | 53 442 | 966,2 k $ | 0,03 % |
| 559 | Tractor Supply Co | 30 549 | 965,7 k $ | 0,03 % |
| 560 | Axos Financial Inc | 9 896 | 963,8 k $ | 0,03 % |
| 561 | Lojas Renner SA | 336 439 | 961,9 k $ | 0,03 % |
| 562 | Svenska Handelsbanken AB | 65 342 | 961,5 k $ | 0,03 % |
| 563 | Credit Agricole SA | 47 732 | 960 k $ | 0,03 % |
| 564 | LXP Industrial Trust | 17 814 | 959,8 k $ | 0,03 % |
| 565 | EDP SA | 183 573 | 959 k $ | 0,03 % |
| 566 | Nasdaq Inc | 12 148 | 957,5 k $ | 0,03 % |
| 567 | Boise Cascade Co | 12 277 | 953,1 k $ | 0,03 % |
| 568 | Fabrinet | 1 690 | 949,9 k $ | 0,03 % |
| 569 | SoftBank Corp | 743 500 | 949,4 k $ | 0,03 % |
| 570 | Liquidia Corp | 11 900 | 948,8 k $ | 0,03 % |
| 571 | Granite Construction Inc | 6 000 | 948,5 k $ | 0,03 % |
| 572 | Belden Inc | 7 899 | 947,2 k $ | 0,03 % |
| 573 | Encore Capital Group Inc | 10 152 | 947,1 k $ | 0,03 % |
| 574 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 23 050 | 945,7 k $ | 0,03 % |
| 575 | SHELL PLC | 24 304 | 944,3 k $ | 0,03 % |
| 576 | Exelixis Inc | 17 348 | 943,9 k $ | 0,03 % |
| 577 | Hilton Grand Vacations Inc | 17 997 | 942,5 k $ | 0,03 % |
| 578 | Tetra Tech Inc | 32 544 | 940,2 k $ | 0,03 % |
| 579 | FRONTVIEW REIT INC | 46 424 | 939,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | Opendoor Technologies Inc | 202 267 | 934,5 k $ | 0,03 % |
| 581 | Clear Secure Inc | 16 737 | 932,8 k $ | 0,03 % |
| 582 | Joby Aviation Inc | 104 565 | 932,7 k $ | 0,03 % |
| 583 | Veralto Corp | 10 481 | 929,5 k $ | 0,03 % |
| 584 | Planet Labs PBC | 27 983 | 927,1 k $ | 0,03 % |
| 585 | AP Moller - Maersk A/S | 390 | 926,5 k $ | 0,03 % |
| 586 | XPO Inc | 4 502 | 924,2 k $ | 0,03 % |
| 587 | Mitsui & Co Ltd | 33 000 | 921,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | KBR Inc | 26 652 | 920,3 k $ | 0,03 % |
| 589 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 18 406 | 917,7 k $ | 0,03 % |
| 590 | AAR Corp | 6 408 | 915,9 k $ | 0,03 % |
| 591 | Santos Ltd | 184 479 | 915,2 k $ | 0,03 % |
| 592 | ANTA Sports Products Ltd | 100 400 | 913,6 k $ | 0,03 % |
| 593 | IRhythm Holdings Inc | 7 679 | 913,4 k $ | 0,03 % |
| 594 | Upstart Holdings Inc | 25 760 | 912,7 k $ | 0,03 % |
| 595 | XOMETRY INC | 9 425 | 909,7 k $ | 0,03 % |
| 596 | Quanta Computer Inc | 78 000 | 909,4 k $ | 0,03 % |
| 597 | Universal Health Services Inc | 6 113 | 908,9 k $ | 0,03 % |
| 598 | World Kinect Corp | 27 571 | 908,2 k $ | 0,03 % |
| 599 | Federal Realty Investment Trust | 7 355 | 907,9 k $ | 0,03 % |
| 600 | Banc of California Inc | 44 421 | 907,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004282