Composition de Diversified Equity Master Portfolio
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 541 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Champion Homes Inc | 15 926 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 502 | ConocoPhillips | 8 971 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 503 | Energy Fuels Inc/Canada | 64 829 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 504 | Badger Meter Inc | 7 757 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 505 | Privia Health Group Inc | 57 273 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 506 | Domino's Pizza Inc | 3 282 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 507 | Santos Ltd | 215 091 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 508 | Tidewater Inc | 14 089 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 509 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 933 700 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 510 | VICI Properties Inc | 43 022 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 511 | American Tower Corp | 6 783 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 512 | DBS Group Holdings Ltd | 26 300 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 513 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 203 174 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 514 | OSI Systems Inc | 4 356 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 515 | ConnectOne Bancorp Inc | 43 193 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 516 | American Healthcare REIT Inc | 24 392 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 517 | Ormat Technologies Inc | 10 256 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 518 | Sekisui House Ltd | 51 200 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 519 | Compass Inc | 156 791 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 520 | Huntington Bancshares Inc/OH | 73 145 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 521 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4 076 600 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 522 | DNB Bank ASA | 36 473 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 523 | Trade Desk Inc/The | 50 160 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 524 | OceanFirst Financial Corp | 62 924 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 525 | Riot Platforms Inc | 91 687 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 526 | Innovent Biologics Inc | 103 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 527 | Qualys Inc | 12 892 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 528 | Advantest Corp | 8 200 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 529 | Terawulf Inc | 78 291 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 530 | Fastly Inc | 38 824 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 531 | Shell PLC | 24 304 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 532 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 18 870 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 533 | Terex Corp | 18 950 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 534 | Palo Alto Networks Inc | 6 981 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 535 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 18 882 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 536 | Heritage Commerce Corp | 89 622 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 537 | Washington Trust Bancorp Inc | 33 374 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 538 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 116 870 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 539 | Natera Inc | 5 562 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 540 | Rigetti Computing Inc | 79 027 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 541 | Samsung Securities Co Ltd | 17 547 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 542 | Terns Pharmaceuticals Inc | 21 004 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 543 | Hut 8 Corp | 23 575 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 544 | Resideo Technologies Inc | 32 779 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 545 | Iberdrola SA | 48 220 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 546 | MYR Group Inc | 3 900 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 547 | Indian Oil Corp Ltd | 770 851 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 548 | Delek US Holdings Inc | 24 373 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 549 | Tenable Holdings Inc | 64 886 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 550 | PJT Partners Inc | 7 855 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 551 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 11 811 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 552 | Northwestern Energy Group Inc | 16 527 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 553 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 306 780 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 554 | Otis Worldwide Corp | 14 087 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 555 | Vicor Corp | 6 743 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 556 | AZZ Inc | 8 656 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 557 | IES Holdings Inc | 2 271 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 558 | Dana Inc | 32 041 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 559 | Encore Capital Group Inc | 15 369 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 560 | Alcoa Corp | 16 240 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 561 | Uni-President China Holdings Ltd | 1 071 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 562 | Lemonade Inc | 17 148 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 563 | NNN REIT Inc | 25 549 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 564 | Daiichi Life Group, Inc. | 116 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 565 | Cipher Digital Inc | 83 256 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 566 | TechnipFMC PLC | 15 488 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 567 | Materion Corp | 7 397 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 568 | MISC Bhd | 509 900 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 569 | Vistance Networks Inc | 58 578 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 570 | Mirion Technologies Inc | 57 344 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 571 | RadNet Inc | 18 979 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 572 | Powell Industries Inc | 1 958 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 573 | Frontdoor Inc | 20 037 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 574 | Onto Innovation Inc | 5 149 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 575 | Crown Holdings Inc | 10 531 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 576 | Versant Media Group Inc | 28 514 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 577 | Recruit Holdings Co Ltd | 24 200 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 578 | Origin Bancorp Inc | 25 427 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 579 | VSE Corp | 5 712 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 580 | Colgate-Palmolive Co | 12 309 | 1 M $ | 0,04 % |
| 581 | Ageas SA/NV | 14 245 | 1 M $ | 0,04 % |
| 582 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 56 062 | 1 M $ | 0,04 % |
| 583 | Exelixis Inc | 24 412 | 1 M $ | 0,04 % |
| 584 | AVI Ltd | 170 012 | 1 M $ | 0,04 % |
| 585 | CRISPR Therapeutics AG | 21 911 | 1 M $ | 0,03 % |
| 586 | Danaher Corp | 5 479 | 1 M $ | 0,03 % |
| 587 | Northern Oil & Gas Inc | 35 532 | 1 M $ | 0,03 % |
| 588 | SK Square Co Ltd | 3 154 | 1 M $ | 0,03 % |
| 589 | Quanta Computer Inc | 115 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 590 | Cal-Maine Foods Inc | 13 072 | 1 M $ | 0,03 % |
| 591 | ASPEED Technology Inc | 3 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 592 | Lojas Renner SA | 358 036 | 1 M $ | 0,03 % |
| 593 | China Life Insurance Co Ltd | 324 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 594 | Tesco PLC | 164 449 | 1 M $ | 0,03 % |
| 595 | Urban Edge Properties | 51 728 | 1 M $ | 0,03 % |
| 596 | CNO Financial Group Inc | 25 008 | 1 M $ | 0,03 % |
| 597 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 17 649 | 1 M $ | 0,03 % |
| 598 | Rio Tinto PLC | 11 059 | 1 M $ | 0,03 % |
| 599 | Novanta Inc | 8 652 | 1 M $ | 0,03 % |
| 600 | First Busey Corp | 40 431 | 1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 43,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,1 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,6 %
- EUR 2,7 %
- KRW 2,7 %
- INR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,0 %
- CNY 0,8 %
- CHF 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- AUD 0,4 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- IDR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,6 %
- Taïwan 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Inde 2,1 %
- Japon 2,1 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
- France 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 673 | 2 Md $ | 73,60 % |
| 2 | Taïwan | 58 | 108,9 M $ | 4,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 85,4 M $ | 3,18 % |
| 4 | Corée du Sud | 69 | 73,1 M $ | 2,72 % |
| 5 | Inde | 100 | 56,3 M $ | 2,10 % |
| 6 | Japon | 69 | 55,1 M $ | 2,05 % |
| 7 | Royaume-Uni | 70 | 34,9 M $ | 1,30 % |
| 8 | Chine | 48 | 28,6 M $ | 1,06 % |
| 9 | Allemagne | 20 | 22,4 M $ | 0,83 % |
| 10 | France | 40 | 21,6 M $ | 0,81 % |
| 11 | Suisse | 22 | 20,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Pays-Bas | 17 | 16,6 M $ | 0,62 % |
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