Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Trinity Industries Inc | 26 164 | 904,8 k $ | 0,03 % |
| 602 | Gold Fields Ltd | 26 876 | 902,1 k $ | 0,03 % |
| 603 | HCA Healthcare Inc | 2 312 | 901,4 k $ | 0,03 % |
| 604 | Nextpower Inc | 7 560 | 900,7 k $ | 0,03 % |
| 605 | Brunswick Corp/DE | 10 688 | 900,4 k $ | 0,03 % |
| 606 | Block Inc | 11 845 | 900,2 k $ | 0,03 % |
| 607 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 220 000 | 898,7 k $ | 0,03 % |
| 608 | Lear Corp | 6 699 | 898,1 k $ | 0,03 % |
| 609 | Vinci SA | 6 125 | 894,5 k $ | 0,03 % |
| 610 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 434 000 | 891,6 k $ | 0,03 % |
| 611 | VSE Corp | 3 897 | 890,5 k $ | 0,03 % |
| 612 | PJT Partners Inc | 5 898 | 890,2 k $ | 0,03 % |
| 613 | Abercrombie & Fitch Co | 9 883 | 889,6 k $ | 0,03 % |
| 614 | Celcuity Inc | 8 501 | 889,4 k $ | 0,03 % |
| 615 | CBRE Group Inc | 6 586 | 887,1 k $ | 0,03 % |
| 616 | Synopsys Inc | 1 985 | 885,4 k $ | 0,03 % |
| 617 | LKQ Corp | 33 571 | 883,9 k $ | 0,03 % |
| 618 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 7 389 | 877,6 k $ | 0,03 % |
| 619 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 611 | 876,1 k $ | 0,03 % |
| 620 | nLight Inc | 12 541 | 873,1 k $ | 0,03 % |
| 621 | NATERA INC | 3 215 | 872,7 k $ | 0,03 % |
| 622 | Ooredoo QPSC | 239 747 | 871,5 k $ | 0,03 % |
| 623 | Werner Enterprises Inc | 19 955 | 870,2 k $ | 0,03 % |
| 624 | Sterling Infrastructure Inc | 1 036 | 869,6 k $ | 0,03 % |
| 625 | Fulton Financial Corp | 35 846 | 867,1 k $ | 0,03 % |
| 626 | Resideo Technologies Inc | 27 844 | 865,9 k $ | 0,03 % |
| 627 | Agios Pharmaceuticals Inc | 23 298 | 864,6 k $ | 0,03 % |
| 628 | GARRETT MOTION INC | 23 859 | 864,4 k $ | 0,03 % |
| 629 | Truist Financial Corp | 17 301 | 861,9 k $ | 0,03 % |
| 630 | 10X Genomics Inc | 22 444 | 860,5 k $ | 0,03 % |
| 631 | Casella Waste Systems Inc | 8 868 | 859,9 k $ | 0,03 % |
| 632 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21 900 | 858,5 k $ | 0,03 % |
| 633 | Benchmark Electronics Inc | 8 700 | 858,4 k $ | 0,03 % |
| 634 | Owens Corning | 5 399 | 858,2 k $ | 0,03 % |
| 635 | Xencor Inc | 53 053 | 854,2 k $ | 0,03 % |
| 636 | Encompass Health Corp | 8 438 | 852,9 k $ | 0,03 % |
| 637 | Kontoor Brands Inc | 10 220 | 851,7 k $ | 0,03 % |
| 638 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 18 465 | 849,6 k $ | 0,03 % |
| 639 | Ambarella Inc | 9 897 | 849,2 k $ | 0,03 % |
| 640 | Hindalco Industries Ltd | 83 483 | 847,9 k $ | 0,03 % |
| 641 | Provident Financial Services Inc | 35 859 | 847,7 k $ | 0,03 % |
| 642 | Sime Darby Bhd | 1 608 900 | 847,1 k $ | 0,03 % |
| 643 | Kroger Co/The | 15 205 | 844,3 k $ | 0,03 % |
| 644 | Cinemark Holdings Inc | 26 534 | 841,9 k $ | 0,03 % |
| 645 | Alaska Air Group Inc | 16 126 | 841,8 k $ | 0,03 % |
| 646 | Cleanspark Inc | 57 564 | 837,6 k $ | 0,03 % |
| 647 | Cabot Corp | 9 209 | 836,4 k $ | 0,03 % |
| 648 | WSFS Financial Corp | 10 896 | 836,1 k $ | 0,03 % |
| 649 | Louisiana-Pacific Corp | 10 612 | 834,7 k $ | 0,03 % |
| 650 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 40 900 | 834,5 k $ | 0,03 % |
| 651 | Kennametal Inc | 23 751 | 832,5 k $ | 0,03 % |
| 652 | Cirrus Logic Inc | 5 599 | 831,6 k $ | 0,03 % |
| 653 | Safran SA | 2 109 | 831,1 k $ | 0,03 % |
| 654 | MGE Energy Inc | 10 175 | 829,7 k $ | 0,03 % |
| 655 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8 326 | 822,3 k $ | 0,03 % |
| 656 | Denali Therapeutics Inc | 31 913 | 820,8 k $ | 0,03 % |
| 657 | Erasca Inc | 44 694 | 818,8 k $ | 0,03 % |
| 658 | Peoples Bancorp Inc/OH | 21 313 | 818,6 k $ | 0,03 % |
| 659 | TECHNIPFMC PLC | 12 338 | 818 k $ | 0,03 % |
| 660 | Gentera SAB de CV | 374 719 | 812,1 k $ | 0,03 % |
| 661 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12 951 | 812 k $ | 0,03 % |
| 662 | International Container Terminal Services Inc | 55 770 | 811,5 k $ | 0,03 % |
| 663 | Hinge Health Inc | 9 774 | 811,2 k $ | 0,03 % |
| 664 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 8 523 | 811,1 k $ | 0,03 % |
| 665 | DNB Bank ASA | 27 237 | 810,9 k $ | 0,03 % |
| 666 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 11 338 | 810,9 k $ | 0,03 % |
| 667 | Fujikura Ltd | 20 400 | 808,7 k $ | 0,03 % |
| 668 | United Community Banks Inc/GA | 23 032 | 808,2 k $ | 0,03 % |
| 669 | United Natural Foods Inc | 17 651 | 806,1 k $ | 0,03 % |
| 670 | Carvana Co | 12 240 | 805,6 k $ | 0,03 % |
| 671 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 75 189 | 805,3 k $ | 0,03 % |
| 672 | Energy Fuels Inc/Canada | 55 459 | 804,2 k $ | 0,03 % |
| 673 | CNX Resources Corp | 23 599 | 800,7 k $ | 0,03 % |
| 674 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 17 211 | 800,5 k $ | 0,03 % |
| 675 | Live Oak Bancshares Inc | 19 590 | 800,1 k $ | 0,03 % |
| 676 | International Seaways Inc | 10 442 | 799,8 k $ | 0,03 % |
| 677 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 28 400 | 799 k $ | 0,03 % |
| 678 | Valaris Ltd | 11 004 | 798,9 k $ | 0,03 % |
| 679 | Prudential PLC | 60 107 | 798,3 k $ | 0,03 % |
| 680 | American Eagle Outfitters Inc | 46 363 | 797,4 k $ | 0,03 % |
| 681 | Loblaw Cos Ltd | 17 555 | 796,4 k $ | 0,03 % |
| 682 | Aegon Ltd | 93 576 | 796,4 k $ | 0,03 % |
| 683 | KDDI Corp | 47 400 | 796,2 k $ | 0,03 % |
| 684 | Hana Financial Group Inc | 10 659 | 796,2 k $ | 0,03 % |
| 685 | RXO Inc | 28 818 | 795,1 k $ | 0,03 % |
| 686 | BLADEX INC | 12 925 | 794,5 k $ | 0,03 % |
| 687 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 548 600 | 794,2 k $ | 0,03 % |
| 688 | Asbury Automotive Group Inc | 3 943 | 792,9 k $ | 0,03 % |
| 689 | API GROUP CORP | 18 717 | 792,7 k $ | 0,03 % |
| 690 | Cerus Corp | 271 259 | 792,1 k $ | 0,03 % |
| 691 | BGC Group Inc | 74 065 | 791,8 k $ | 0,03 % |
| 692 | Xiaomi Corp | 284 800 | 791 k $ | 0,03 % |
| 693 | Schneider Electric SE | 2 415 | 790,2 k $ | 0,03 % |
| 694 | OPENLANE Inc | 19 119 | 788,5 k $ | 0,03 % |
| 695 | DHT Holdings Inc | 47 694 | 788,4 k $ | 0,03 % |
| 696 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 5 142 500 | 787,4 k $ | 0,03 % |
| 697 | Carpenter Technology Corp | 1 274 | 785,9 k $ | 0,03 % |
| 698 | Warrior Met Coal Inc | 9 678 | 785,5 k $ | 0,03 % |
| 699 | Fox Corp | 16 755 | 784,8 k $ | 0,03 % |
| 700 | Merit Medical Systems Inc | 11 314 | 784,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
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