Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Transocean Ltd | 249 103 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 402 | Herc Holdings Inc | 8 475 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 403 | Century Communities Inc | 16 927 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 404 | MetLife Inc | 14 304 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 405 | Cloudflare Inc | 4 908 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 406 | ONE Gas Inc | 15 600 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 407 | NMI Holdings Inc | 29 236 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 408 | Ideaya Biosciences Inc | 32 153 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 409 | PACCAR Inc | 9 963 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 410 | Nicolet Bankshares Inc | 7 205 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 411 | Byline Bancorp Inc | 31 552 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 412 | Credicorp Ltd | 3 040 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 413 | LEMONADE INC | 18 197 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 414 | Orange County Bancorp Inc | 32 173 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 415 | Check Point Software Technologies Ltd | 8 989 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 416 | Host Hotels & Resorts Inc | 49 654 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 417 | Apogee Therapeutics Inc | 8 857 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 418 | Burlington Stores Inc | 3 710 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 419 | Frontdoor Inc | 15 146 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 420 | COGENT BIOSCIENCES INC | 30 155 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 421 | Amalgamated Financial Corp | 25 361 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 422 | Laureate Education Inc | 32 021 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 423 | Spyre Therapeutics Inc | 13 087 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 424 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 10 439 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 425 | Alarm.com Holdings Inc | 24 792 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 426 | Victoria's Secret & Co | 13 870 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 427 | Sony Group Corp | 57 500 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 428 | Telephone and Data Systems Inc | 31 199 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 429 | Albemarle Corp | 8 550 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 430 | PBF Energy Inc | 25 307 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 431 | Independent Bank Corp/MI | 31 828 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 432 | HSBC HOLDINGS PLC | 60 685 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 433 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 30 700 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 434 | S&P Global Inc | 2 810 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 435 | Kinder Morgan Inc | 35 749 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 436 | Ultra Clean Holdings Inc | 8 001 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 437 | Scorpio Tankers Inc | 16 433 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 438 | Diodes Inc | 10 376 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 439 | Snowflake Inc | 4 461 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 440 | BorgWarner Inc | 17 079 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 441 | Essential Properties Realty Trust Inc | 37 879 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 442 | AMETEK Inc | 4 662 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 443 | Marathon Petroleum Corp | 4 407 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 444 | Commercial Metals Co | 17 930 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 445 | Jarir Marketing Co | 251 814 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 446 | SAP SE | 7 286 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 447 | Crane Co | 5 027 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 448 | State Bank of India | 103 058 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 449 | First Financial Bankshares Inc | 32 349 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 450 | Stewart Information Services Corp | 16 952 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 451 | Saudi Energy Co | 235 643 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 452 | Dollar General Corp | 9 691 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 453 | First Busey Corp | 37 758 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 454 | Maximus Inc | 20 698 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 455 | Dana Inc | 40 770 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 456 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 63 463 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 457 | Linde PLC | 2 132 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 458 | Murphy Oil Corp | 33 862 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 459 | Covista Inc | 8 804 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 460 | NETEASE INC | 42 655 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 461 | Signet Jewelers Ltd | 12 708 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 462 | Mercury General Corp | 10 261 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 463 | AXT Inc | 15 160 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 464 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 15 655 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 465 | First Mid Bancshares Inc | 22 685 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 466 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9 472 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 467 | Arcosa Inc | 7 465 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 468 | CNO Financial Group Inc | 21 269 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 469 | Etihad Etisalat Co | 67 349 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 470 | Scholar Rock Holding Corp | 19 660 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 471 | Fedex Freight Holding Co Inc | 7 146 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 472 | Emirates NBD Bank PJSC | 133 667 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 473 | Ensign Group Inc/The | 6 714 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 474 | TE Connectivity PLC | 5 335 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 475 | Quanta Services Inc | 1 493 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 476 | Innospec Inc | 13 183 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 477 | Community Trust Bancorp Inc | 14 777 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 478 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 28 554 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 479 | Home BancShares Inc/AR | 37 334 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 480 | 1st Source Corp | 13 053 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 481 | CHEMED CORP | 2 286 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 482 | Chime Financial Inc | 51 947 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 483 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4 339 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 484 | Oceaneering International Inc | 26 244 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 485 | Dycom Industries Inc | 2 096 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 486 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59 590 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 487 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 33 612 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 488 | ASPEED Technology Inc | 2 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 489 | Palomar Holdings Inc | 8 335 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 490 | Littelfuse Inc | 2 312 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 491 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 096 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 492 | W R Berkley Corp | 14 892 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 493 | Nordea Bank Abp | 55 265 | 1 M $ | 0,04 % |
| 494 | RIO TINTO PLC | 11 059 | 1 M $ | 0,04 % |
| 495 | Univest Financial Corp | 23 881 | 1 M $ | 0,04 % |
| 496 | Banco Santander SA | 75 266 | 1 M $ | 0,04 % |
| 497 | CRISPR Therapeutics AG | 19 126 | 1 M $ | 0,04 % |
| 498 | Andersons Inc/The | 15 227 | 1 M $ | 0,04 % |
| 499 | Chefs' Warehouse Inc/The | 10 834 | 1 M $ | 0,04 % |
| 500 | Nokia Oyj | 78 066 | 1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
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