Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 2.700 in 55 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Transocean Ltd | 249.103 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Herc Holdings Inc | 8.475 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Century Communities Inc | 16.927 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | MetLife Inc | 14.304 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Cloudflare Inc | 4.908 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | ONE Gas Inc | 15.600 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | NMI Holdings Inc | 29.236 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Ideaya Biosciences Inc | 32.153 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | PACCAR Inc | 9.963 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | Nicolet Bankshares Inc | 7.205 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | Byline Bancorp Inc | 31.552 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | Credicorp Ltd | 3.040 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | LEMONADE INC | 18.197 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | Orange County Bancorp Inc | 32.173 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | Check Point Software Technologies Ltd | 8.989 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | Host Hotels & Resorts Inc | 49.654 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | Apogee Therapeutics Inc | 8.857 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | Burlington Stores Inc | 3.710 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | Frontdoor Inc | 15.146 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | COGENT BIOSCIENCES INC | 30.155 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | Amalgamated Financial Corp | 25.361 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | Laureate Education Inc | 32.021 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | Spyre Therapeutics Inc | 13.087 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 10.439 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | Alarm.com Holdings Inc | 24.792 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Victoria's Secret & Co | 13.870 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | Sony Group Corp | 57.500 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | Telephone and Data Systems Inc | 31.199 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | Albemarle Corp | 8.550 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | PBF Energy Inc | 25.307 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | Independent Bank Corp/MI | 31.828 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | HSBC HOLDINGS PLC | 60.685 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 30.700 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | S&P Global Inc | 2.810 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Kinder Morgan Inc | 35.749 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Ultra Clean Holdings Inc | 8.001 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | Scorpio Tankers Inc | 16.433 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | Diodes Inc | 10.376 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Snowflake Inc | 4.461 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | BorgWarner Inc | 17.079 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Essential Properties Realty Trust Inc | 37.879 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | AMETEK Inc | 4.662 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Marathon Petroleum Corp | 4.407 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Commercial Metals Co | 17.930 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | Jarir Marketing Co | 251.814 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | SAP SE | 7.286 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Crane Co | 5.027 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | State Bank of India | 103.058 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | First Financial Bankshares Inc | 32.349 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Stewart Information Services Corp | 16.952 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Saudi Energy Co | 235.643 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Dollar General Corp | 9.691 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | First Busey Corp | 37.758 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | Maximus Inc | 20.698 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Dana Inc | 40.770 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 63.463 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | Linde PLC | 2.132 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Murphy Oil Corp | 33.862 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Covista Inc | 8.804 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | NETEASE INC | 42.655 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | Signet Jewelers Ltd | 12.708 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | Mercury General Corp | 10.261 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | AXT Inc | 15.160 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 15.655 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | First Mid Bancshares Inc | 22.685 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9.472 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | Arcosa Inc | 7.465 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | CNO Financial Group Inc | 21.269 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Etihad Etisalat Co | 67.349 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | Scholar Rock Holding Corp | 19.660 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 471 | Fedex Freight Holding Co Inc | 7.146 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 472 | Emirates NBD Bank PJSC | 133.667 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | Ensign Group Inc/The | 6.714 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | TE Connectivity PLC | 5.335 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | Quanta Services Inc | 1.493 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | Innospec Inc | 13.183 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | Community Trust Bancorp Inc | 14.777 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 28.554 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | Home BancShares Inc/AR | 37.334 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | 1st Source Corp | 13.053 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | CHEMED CORP | 2.286 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | Chime Financial Inc | 51.947 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.339 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Oceaneering International Inc | 26.244 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | Dycom Industries Inc | 2.096 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 486 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59.590 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 487 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 33.612 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 488 | ASPEED Technology Inc | 2.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 489 | Palomar Holdings Inc | 8.335 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 490 | Littelfuse Inc | 2.312 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 491 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.096.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 492 | W R Berkley Corp | 14.892 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 493 | Nordea Bank Abp | 55.265 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 494 | RIO TINTO PLC | 11.059 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 495 | Univest Financial Corp | 23.881 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 496 | Banco Santander SA | 75.266 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 497 | CRISPR Therapeutics AG | 19.126 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 498 | Andersons Inc/The | 15.227 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 499 | Chefs' Warehouse Inc/The | 10.834 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 500 | Nokia Oyj | 78.066 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,0 %
- Taiwan 4,5 %
- Südkorea 3,8 %
- Japan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Indien 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- China 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.768 | 1,8 Mrd. $ | 73,97 % |
| 2 | Taiwan | 51 | 110,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Südkorea | 70 | 94,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Japan | 68 | 54,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 60 | 53,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Indien | 91 | 41,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 72 | 34 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Frankreich | 40 | 22,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Schweiz | 20 | 18,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | China | 128 | 16,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Niederlande | 16 | 16,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Deutschland | 16 | 16,2 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282