Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 2.700 in 55 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Thomson Reuters Corp | 17.947 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Compass Inc | 118.544 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Chord Energy Corp | 12.741 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.629 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Vishay Intertechnology Inc | 26.998 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 56.328 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Virtu Financial Inc | 24.319 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Qualys Inc | 10.526 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Agree Realty Corp | 19.106 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Freeport-McMoRan Inc | 22.966 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Matson Inc | 7.505 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | ADVANTEST CORP | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | AIA Group Ltd | 156.400 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9.254 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Donaldson Co Inc | 15.916 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Axcelis Technologies Inc | 7.536 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | AXIS BANK LTD | 100.017 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | VAXCYTE INC | 24.432 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | WPG Holdings Ltd | 418.000 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | COPT Defense Properties | 38.860 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | FirstCash Holdings Inc | 6.488 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | MYR Group Inc | 2.796 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 55.469 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Franklin Electric Co Inc | 13.010 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Emaar Properties PJSC | 428.857 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 11.903 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Garmin Ltd | 5.839 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Nuvalent Inc | 11.169 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | SSR Mining Inc | 48.675 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Verizon Communications Inc | 32.492 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Boot Barn Holdings Inc | 8.337 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | AT&T Inc | 66.089 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Newmont Corp | 14.590 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | Patterson-UTI Energy Inc | 148.307 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | Ameriprise Financial Inc | 2.959 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | PriceSmart Inc | 6.930 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | Deutsche Post AG | 22.106 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | Viavi Solutions Inc | 28.128 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | Fidelity National Information Services Inc | 34.526 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | Intercontinental Exchange Inc | 10.895 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | TXNM Energy Inc | 23.613 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Johnson Controls International plc | 9.155 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | Kodiak Gas Services Inc | 17.794 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | Agilent Technologies Inc | 10.050 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | FIRST HORIZON CORP | 52.051 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | Astera Labs Inc | 2.763 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | ACM Research Inc | 10.508 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 26.300 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | GATX Corp | 7.515 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | Larsen & Toubro Ltd | 30.356 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Park National Corp | 7.259 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Rigetti Computing Inc | 68.401 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | FormFactor Inc | 8.261 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Commvault Systems Inc | 9.309 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Mitsubishi Electric Corp | 35.900 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 47.831 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Ameris Bancorp | 14.550 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | PTT PCL | 1.227.500 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Box Inc | 49.472 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Piper Sandler Cos | 18.123 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | United Therapeutics Corp | 2.415 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | NEC Corp | 54.200 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Emerson Electric Co | 9.135 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Nestle SA | 12.741 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | OceanFirst Financial Corp | 66.649 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | StepStone Group Inc | 31.451 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.611 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Liberty Energy Inc | 49.376 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | L'Oreal SA | 2.949 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Kaiser Aluminum Corp | 6.595 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.706 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | MARA Holdings Inc | 91.915 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Datadog Inc | 4.896 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Grupo Mexico SAB de CV | 112.359 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | Group 1 Automotive Inc | 4.366 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Mahindra & Mahindra Ltd | 39.053 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Daiichi Life Group Inc | 116.300 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | First Financial Corp | 16.350 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | Sabra Health Care REIT Inc | 64.780 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Sanmina Corp | 4.990 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Airbnb Inc | 8.808 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | INFOSYS LTD | 118.628 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | OTP Bank Nyrt | 8.502 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | AECOM | 17.950 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | CHROMA ATE INC | 18.000 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20.612 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | ONTO INNOVATION INC | 3.301 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | Mercury Systems Inc | 10.198 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9.682 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | PPL Corp | 34.191 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | FNB Corp/PA | 64.902 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Horizon Bancorp Inc/IN | 61.948 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | Tripod Technology Corp | 75.000 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | BAE SYSTEMS PLC | 50.404 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 48.644 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Mitsubishi Corp | 46.000 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Novanta Inc | 7.581 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Lantheus Holdings Inc | 11.077 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Societe Generale SA | 13.863 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | RadNet Inc | 19.792 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,0 %
- Taiwan 4,5 %
- Südkorea 3,8 %
- Japan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Indien 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- China 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.768 | 1,8 Mrd. $ | 73,97 % |
| 2 | Taiwan | 51 | 110,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Südkorea | 70 | 94,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Japan | 68 | 54,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 60 | 53,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Indien | 91 | 41,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 72 | 34 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Frankreich | 40 | 22,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Schweiz | 20 | 18,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | China | 128 | 16,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Niederlande | 16 | 16,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Deutschland | 16 | 16,2 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282