Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 2.541 in 55 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Watts Water Technologies Inc | 5.935 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Glaukos Corp | 15.962 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | ORLEN SA | 47.408 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | Uranium Energy Corp | 127.243 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | Dell Technologies Inc | 10.435 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | Valero Energy Corp | 6.916 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | Singapore Telecommunications Ltd | 444.100 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | Grupo Mexico SAB de CV | 159.252 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Applied Industrial Technologies Inc | 6.396 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12.331 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Waste Connections Inc | 10.364 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | Provident Financial Services Inc | 79.087 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Halliburton Co | 42.606 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 60.400 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | ExlService Holdings Inc | 54.473 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Joby Aviation Inc | 200.678 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Laureate Education Inc | 47.566 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | Celltrion Inc | 12.392 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Host Hotels & Resorts Inc | 86.416 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Trane Technologies PLC | 3.957 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | VeriSign Inc | 6.634 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.157.000 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Primoris Services Corp | 11.480 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | BYD Co Ltd | 119.900 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Jefferies Financial Group Inc | 39.690 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Chroma ATE Inc | 34.000 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Marex Group PLC | 36.576 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Qatar National Bank QPSC | 347.400 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Constellium SE | 65.974 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | State Bank of India | 155.462 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | United Therapeutics Corp | 2.731 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Xiaomi Corp | 390.400 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Vedanta Ltd | 229.781 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | Applied Optoelectronics Inc | 18.968 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | Franklin Electric Co Inc | 17.356 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | FirstCash Holdings Inc | 8.459 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | Atmus Filtration Technologies Inc | 27.962 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | United Airlines Holdings Inc | 17.198 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 195.200 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | Jacobs Solutions Inc | 12.429 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | CRH PLC | 15.035 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Park National Corp | 9.662 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | ENN Energy Holdings Ltd | 192.900 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.873 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | Associated Banc-Corp | 60.647 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | Urban Outfitters Inc | 24.719 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | Monster Beverage Corp | 21.534 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Nordea Bank Abp | 90.048 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Fox Corp | 26.547 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | Svenska Handelsbanken AB | 117.336 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | PriceSmart Inc | 10.261 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Allstate Corp/The | 7.446 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Uber Technologies Inc | 21.380 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 87.425 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | HEICO Corp | 7.201 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | SSR Mining Inc | 51.687 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | ACI Worldwide Inc | 36.987 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Ameris Bancorp | 19.391 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Warrior Met Coal Inc | 16.225 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Axis Bank Ltd | 121.913 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Verizon Communications Inc | 30.070 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | Yageo Corp | 191.000 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Mahindra & Mahindra Ltd | 48.089 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Applied Digital Corp | 63.258 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Ooredoo QPSC | 440.525 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Tata Consultancy Services Ltd | 59.420 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Kaiser Aluminum Corp | 12.410 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | HealthEquity Inc | 17.879 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | Aristocrat Leisure Ltd | 46.899 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Forgent Power Solutions Inc | 50.837 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Capital One Financial Corp | 8.150 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | CareTrust REIT Inc | 40.496 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Accton Technology Corp | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | SoftBank Group Corp | 60.700 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | BAE Systems PLC | 50.404 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Nicolet Bankshares Inc | 9.941 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | CVS Health Corp | 20.559 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | Expedia Group Inc | 6.385 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | OTP Bank Nyrt | 13.739 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Taylor Morrison Home Corp | 25.280 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | PTC Therapeutics Inc | 21.581 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | Palomar Holdings Inc | 12.274 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | Rush Enterprises Inc | 22.069 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 384 | GATX Corp | 8.543 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 385 | Viasat Inc | 31.768 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 386 | Delta Air Lines Inc | 21.883 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 387 | Group 1 Automotive Inc | 4.395 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | California Resources Corp | 20.984 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | Hitachi Ltd | 49.500 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 390 | NMI Holdings Inc | 38.677 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 391 | Coherent Corp | 6.084 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | Balchem Corp | 8.546 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | Delta Electronics Thailand PCL | 177.500 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 232.000 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Tokyo Electron Ltd | 5.800 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | Lenovo Group Ltd | 1.198.000 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Boot Barn Holdings Inc | 9.820 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Baker Hughes Co | 23.477 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | Nomura Holdings Inc | 181.900 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Target Corp | 11.802 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,1 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,6 %
- EUR 2,7 %
- KRW 2,7 %
- INR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,0 %
- CNY 0,8 %
- CHF 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- AUD 0,4 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- IDR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Südkorea 2,7 %
- Indien 2,1 %
- Japan 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- China 1,1 %
- Deutschland 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
- Schweiz 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.673 | 2 Mrd. $ | 73,60 % |
| 2 | Taiwan | 58 | 108,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 62 | 85,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Südkorea | 69 | 73,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Indien | 100 | 56,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Japan | 69 | 55,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 70 | 34,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | China | 48 | 28,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Deutschland | 20 | 22,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Frankreich | 40 | 21,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Schweiz | 22 | 20,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Niederlande | 17 | 16,6 Mio. $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282