Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 2.700 in 55 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.073 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | D-Wave Quantum Inc | 79.718 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | Associated Banc-Corp | 62.129 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | TG THERAPEUTICS INC | 34.735 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 23.624 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | United Microelectronics Corp | 355.000 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | Boston Scientific Corp | 44.108 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | MACQUARIE GROUP LTD | 10.810 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Equinix Inc | 1.800 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Qatar National Bank QPSC | 394.065 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Prologis Inc | 13.721 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | Federal Signal Corp | 14.342 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | Ducommun Inc | 9.865 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.800 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Coherent Corp | 4.579 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | Glaukos Corp | 12.901 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | Core Scientific Inc | 69.739 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | VISTRA CORP | 11.220 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 20.022 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | Jabil Inc | 4.600 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | HealthEquity Inc | 19.618 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | Deutsche Telekom AG | 64.783 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | Aristocrat Leisure Ltd | 41.523 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | Materion Corp | 5.902 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | American International Group Inc | 23.482 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Fortinet Inc | 11.275 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | Lowe's Cos Inc | 7.853 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | Praxis Precision Medicines Inc | 5.168 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | Hims & Hers Health Inc | 49.874 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | Saudi Basic Industries Corp | 125.783 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | TENABLE HOLDINGS INC | 46.670 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | Flex Ltd | 10.544 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | Novo Nordisk A/S | 35.485 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Uber Technologies Inc | 23.519 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Oscar Health Inc | 59.476 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | SoftBank Group Corp | 45.700 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Magnolia Oil & Gas Corp | 66.254 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | M/I Homes Inc | 10.525 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | SM Energy Co | 64.232 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Accton Technology Corp | 21.000 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Japan Post Holdings Co Ltd | 124.600 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | NATWEST GROUP PLC | 189.131 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Brookfield Infrastructure Corp | 43.333 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | AerCap Holdings NV | 11.435 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | EOG Resources Inc | 12.839 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Avnet Inc | 18.696 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Celltrion Inc | 14.716 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Northwestern Energy Group Inc | 23.119 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | UniCredit SpA | 18.393 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Eaton Corp PLC | 3.857 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Glacier Bancorp Inc | 31.830 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Hitachi Ltd | 59.100 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Rush Enterprises Inc | 22.408 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Lumen Technologies Inc | 212.886 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 71.900 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Digital Realty Trust Inc | 9.083 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Essent Group Ltd | 25.358 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Unimicron Technology Corp | 47.000 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Constellium SE | 50.783 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Marex Group PLC | 26.423 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | NN Group NV | 18.354 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 48.108 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Delta Electronics Thailand PCL | 160.900 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | PG&E Corp | 95.238 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Nomura Holdings Inc | 181.900 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | NNN REIT INC | 34.255 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Ennoconn Corp | 136.000 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Brinker International Inc | 9.432 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35.126 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | PepsiCo Inc | 11.650 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Kuwait Finance House KSCP | 635.253 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 26.047 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Trane Technologies PLC | 3.196 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | TTM Technologies Inc | 8.389 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 31.032 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Expeditors International of Washington Inc | 9.590 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | SkyWest Inc | 15.670 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Varonis Systems Inc | 37.088 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Elite Material Co Ltd | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Sysco Corp | 18.603 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Krystal Biotech Inc | 4.178 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | JD.com Inc | 121.186 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Ciena Corp | 3.143 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | ITOCHU Corp | 134.400 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | HEICO Corp | 5.911 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Microchip Technology Inc | 16.647 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Singapore Telecommunications Ltd | 444.100 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | KB Financial Group Inc | 14.636 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Elevance Health Inc | 3.914 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | PTC Therapeutics Inc | 18.498 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Jacobs Solutions Inc | 11.965 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Avista Corp | 36.829 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Intuit Inc | 5.752 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Black Hills Corp | 20.125 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 57.508 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | ENN Energy Holdings Ltd | 287.600 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Iberdrola SA | 59.664 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | CHENIERE ENERGY INC | 6.202 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 706.000 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 14.260 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,0 %
- Taiwan 4,5 %
- Südkorea 3,8 %
- Japan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Indien 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- China 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.768 | 1,8 Mrd. $ | 73,97 % |
| 2 | Taiwan | 51 | 110,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Südkorea | 70 | 94,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Japan | 68 | 54,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 60 | 53,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Indien | 91 | 41,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 72 | 34 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Frankreich | 40 | 22,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Schweiz | 20 | 18,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | China | 128 | 16,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Niederlande | 16 | 16,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Deutschland | 16 | 16,2 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282