Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 073 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 202 | D-Wave Quantum Inc | 79 718 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 203 | Associated Banc-Corp | 62 129 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 204 | TG THERAPEUTICS INC | 34 735 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 205 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 23 624 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 206 | United Microelectronics Corp | 355 000 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 207 | Boston Scientific Corp | 44 108 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 208 | MACQUARIE GROUP LTD | 10 810 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 209 | Equinix Inc | 1 800 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 210 | Qatar National Bank QPSC | 394 065 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 211 | Prologis Inc | 13 721 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 212 | Federal Signal Corp | 14 342 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 213 | Ducommun Inc | 9 865 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 214 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 800 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 215 | Coherent Corp | 4 579 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 216 | Glaukos Corp | 12 901 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 217 | Core Scientific Inc | 69 739 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 218 | VISTRA CORP | 11 220 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 219 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 20 022 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 220 | Jabil Inc | 4 600 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 221 | HealthEquity Inc | 19 618 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 222 | Deutsche Telekom AG | 64 783 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 223 | Aristocrat Leisure Ltd | 41 523 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 224 | Materion Corp | 5 902 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 225 | American International Group Inc | 23 482 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 226 | Fortinet Inc | 11 275 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 227 | Lowe's Cos Inc | 7 853 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 228 | Praxis Precision Medicines Inc | 5 168 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 229 | Hims & Hers Health Inc | 49 874 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 230 | Saudi Basic Industries Corp | 125 783 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 231 | TENABLE HOLDINGS INC | 46 670 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 232 | Flex Ltd | 10 544 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 233 | Novo Nordisk A/S | 35 485 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 234 | Uber Technologies Inc | 23 519 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 235 | Oscar Health Inc | 59 476 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 236 | SoftBank Group Corp | 45 700 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 237 | Magnolia Oil & Gas Corp | 66 254 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 238 | M/I Homes Inc | 10 525 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 239 | SM Energy Co | 64 232 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 240 | Accton Technology Corp | 21 000 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 241 | Japan Post Holdings Co Ltd | 124 600 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 242 | NATWEST GROUP PLC | 189 131 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 243 | Brookfield Infrastructure Corp | 43 333 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 244 | AerCap Holdings NV | 11 435 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 245 | EOG Resources Inc | 12 839 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 246 | Avnet Inc | 18 696 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 247 | Celltrion Inc | 14 716 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 248 | Northwestern Energy Group Inc | 23 119 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 249 | UniCredit SpA | 18 393 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 250 | Eaton Corp PLC | 3 857 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 251 | Glacier Bancorp Inc | 31 830 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 252 | Hitachi Ltd | 59 100 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 253 | Rush Enterprises Inc | 22 408 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 254 | Lumen Technologies Inc | 212 886 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 255 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 71 900 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 256 | Digital Realty Trust Inc | 9 083 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 257 | Essent Group Ltd | 25 358 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 258 | Unimicron Technology Corp | 47 000 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 259 | Constellium SE | 50 783 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 260 | Marex Group PLC | 26 423 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 261 | NN Group NV | 18 354 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 262 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 48 108 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 263 | Delta Electronics Thailand PCL | 160 900 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 264 | PG&E Corp | 95 238 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 265 | Nomura Holdings Inc | 181 900 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 266 | NNN REIT INC | 34 255 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 267 | Ennoconn Corp | 136 000 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 268 | Brinker International Inc | 9 432 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 269 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35 126 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 270 | PepsiCo Inc | 11 650 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 271 | Kuwait Finance House KSCP | 635 253 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 272 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 26 047 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 273 | Trane Technologies PLC | 3 196 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 274 | TTM Technologies Inc | 8 389 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 275 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 31 032 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 276 | Expeditors International of Washington Inc | 9 590 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 277 | SkyWest Inc | 15 670 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 278 | Varonis Systems Inc | 37 088 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 279 | Elite Material Co Ltd | 9 000 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 280 | Sysco Corp | 18 603 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 281 | Krystal Biotech Inc | 4 178 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 282 | JD.com Inc | 121 186 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 283 | Ciena Corp | 3 143 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 284 | ITOCHU Corp | 134 400 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 285 | HEICO Corp | 5 911 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 286 | Microchip Technology Inc | 16 647 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 287 | Singapore Telecommunications Ltd | 444 100 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 288 | KB Financial Group Inc | 14 636 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 289 | Elevance Health Inc | 3 914 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 290 | PTC Therapeutics Inc | 18 498 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 291 | Jacobs Solutions Inc | 11 965 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 292 | Avista Corp | 36 829 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 293 | Intuit Inc | 5 752 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 294 | Black Hills Corp | 20 125 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 295 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 57 508 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 296 | ENN Energy Holdings Ltd | 287 600 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 297 | Iberdrola SA | 59 664 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 298 | CHENIERE ENERGY INC | 6 202 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 299 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 706 000 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 300 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 14 260 | 1,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
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