Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ICICI BANK LTD | 208 614 | 3 M $ | 0,11 % |
| 102 | Siemens Energy AG | 15 872 | 3 M $ | 0,11 % |
| 103 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 13 163 | 3 M $ | 0,11 % |
| 104 | Dell Technologies Inc | 6 905 | 3 M $ | 0,11 % |
| 105 | Intesa Sanpaolo SpA | 430 032 | 3 M $ | 0,11 % |
| 106 | HALLIBURTON COMPANY | 86 707 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 107 | Bloom Energy Corp | 9 652 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 108 | Corning Inc | 11 378 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 109 | ConocoPhillips | 27 558 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 110 | Engie SA | 89 885 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 111 | Ally Financial Inc | 60 812 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 112 | Booking Holdings Inc | 15 556 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 113 | Gilead Sciences Inc | 21 837 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 114 | McKesson Corp | 3 648 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 115 | CVS Health Corp | 26 509 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 116 | Chipotle Mexican Grill Inc | 80 442 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 117 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 439 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 118 | Accenture PLC | 21 770 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 119 | China Construction Bank Corp | 2 623 000 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 120 | Moog Inc | 6 382 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 121 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 866 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 122 | Northrop Grumman Corp | 5 302 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 123 | Hut 8 Corp | 23 078 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 124 | United Parcel Service Inc | 24 767 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 125 | RWE AG | 41 064 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 126 | Keysight Technologies Inc | 7 560 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 127 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 066 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 128 | Waste Connections Inc | 15 771 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 129 | Alkermes PLC | 50 084 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 130 | Cardinal Health Inc | 11 016 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 131 | Portland General Electric Co | 50 456 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 132 | Medtronic PLC | 33 385 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 133 | EnerSys | 11 045 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 134 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 354 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 135 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 390 000 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 136 | CubeSmart | 64 102 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 137 | Meritage Homes Corp | 30 378 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 138 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 240 946 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 139 | MasTec Inc | 6 084 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 140 | Vertiv Holdings Co | 7 484 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 141 | MAXLINEAR INC | 19 463 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 142 | AstraZeneca PLC | 13 216 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 143 | Pfizer Inc | 101 344 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 144 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 228 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 145 | Comcast Corp | 98 377 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 146 | ASE Technology Holding Co Ltd | 108 000 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 147 | CYTOKINETICS INC | 28 148 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 148 | Commonwealth Bank of Australia | 20 943 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 149 | Teradyne Inc | 4 923 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 150 | Tokyo Electron Ltd | 4 900 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 151 | Recruit Holdings Co Ltd | 34 000 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 152 | Reliance Industries Ltd | 172 688 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 153 | American Financial Group Inc/OH | 16 887 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 154 | Rockwell Automation Inc | 4 757 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 155 | Bharti Airtel Ltd | 119 791 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 156 | CME Group Inc | 10 530 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 157 | LyondellBasell Industries NV | 44 131 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 158 | New Jersey Resources Corp | 41 414 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 159 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 17 241 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 160 | Dynatrace Inc | 51 881 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 161 | Air Products and Chemicals Inc | 7 732 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 162 | MERCADOLIBRE INC | 1 335 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 163 | Riot Platforms Inc | 82 384 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 164 | Fluor Corp | 43 031 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 165 | Viasat Inc | 25 054 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 166 | Old National Bancorp/IN | 86 062 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 167 | Advanced Energy Industries Inc | 5 929 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 168 | InterDigital Inc | 7 796 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 169 | Phillips 66 | 13 008 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 170 | Plexus Corp | 7 258 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 171 | Argan Inc | 2 716 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 172 | Valero Energy Corp | 8 317 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 173 | Yageo Corp | 59 000 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 174 | ENEOS Holdings, Inc. | 287 500 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 175 | Synnex Technology International Corp | 736 000 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 176 | Siemens AG | 6 566 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 177 | DTE ENERGY COMPANY | 13 836 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 178 | Citizens Financial Group Inc | 29 963 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 179 | Murata Manufacturing Co Ltd | 29 000 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 180 | Enova International Inc | 8 642 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 181 | SS&C Technologies Holdings Inc | 33 469 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 182 | CareTrust REIT Inc | 51 166 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 183 | JFrog Ltd | 22 626 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 184 | Bank of China Ltd | 3 211 000 | 2 M $ | 0,07 % |
| 185 | Dow Inc | 74 679 | 2 M $ | 0,07 % |
| 186 | Roche Holding AG | 4 930 | 2 M $ | 0,07 % |
| 187 | OneMain Holdings Inc | 33 169 | 2 M $ | 0,07 % |
| 188 | Silicon Laboratories Inc | 9 216 | 2 M $ | 0,07 % |
| 189 | StoneX Group Inc | 16 988 | 2 M $ | 0,07 % |
| 190 | SGS SA | 17 334 | 2 M $ | 0,07 % |
| 191 | Meituan | 227 260 | 2 M $ | 0,07 % |
| 192 | Enpro Inc | 5 250 | 2 M $ | 0,07 % |
| 193 | Kioxia Holdings Corp | 3 400 | 2 M $ | 0,07 % |
| 194 | Madison Air Solutions Corp | 50 330 | 2 M $ | 0,07 % |
| 195 | Adobe Inc | 9 574 | 2 M $ | 0,07 % |
| 196 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 775 | 2 M $ | 0,07 % |
| 197 | Archrock Inc | 47 516 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 198 | Leidos Holdings Inc | 18 756 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 199 | Cipher Digital Inc | 78 615 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 200 | ESCO Technologies Inc | 5 480 | 1,9 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
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