Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 404 323 | 80,9 M $ | 2,88 % |
| 2 | Apple Inc | 243 097 | 70,3 M $ | 2,51 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 769 000 | 60,7 M $ | 2,16 % |
| 4 | Microsoft Corp | 128 230 | 47,8 M $ | 1,71 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 182 496 | 43,5 M $ | 1,55 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 165 767 | 36,8 M $ | 1,31 % |
| 7 | Alphabet Inc | 99 646 | 35,6 M $ | 1,27 % |
| 8 | Alphabet Inc | 87 097 | 30,8 M $ | 1,10 % |
| 9 | Broadcom Inc | 81 371 | 30,7 M $ | 1,10 % |
| 10 | SK HYNIX INC | 17 321 | 30,6 M $ | 1,09 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 20 234 | 23,4 M $ | 0,83 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 35 669 | 20,1 M $ | 0,72 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 57 946 | 19 M $ | 0,68 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 28 152 | 16,4 M $ | 0,58 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 31 067 | 15,5 M $ | 0,55 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 19 615 | 14,2 M $ | 0,51 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 11 339 | 13,6 M $ | 0,48 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 234 700 | 13 M $ | 0,46 % |
| 19 | Tesla Inc | 30 140 | 12,7 M $ | 0,45 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 11 831 | 12,6 M $ | 0,45 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 88 046 | 12 M $ | 0,43 % |
| 22 | Lam Research Corp | 26 232 | 11,4 M $ | 0,41 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 31 449 | 11,1 M $ | 0,40 % |
| 24 | Bank of America Corp | 188 936 | 10,8 M $ | 0,38 % |
| 25 | Intel Corp | 77 032 | 10,8 M $ | 0,38 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 71 152 | 10,4 M $ | 0,37 % |
| 27 | Chevron Corp | 62 681 | 10,4 M $ | 0,37 % |
| 28 | ASML Holding NV | 4 533 | 9 M $ | 0,32 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 69 626 | 8,2 M $ | 0,29 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 8 203 | 7,7 M $ | 0,27 % |
| 31 | 3M Co | 47 166 | 7,6 M $ | 0,27 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 29 852 | 7,6 M $ | 0,27 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 258 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 34 | AbbVie Inc | 28 785 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 35 | RTX Corp | 37 447 | 7,1 M $ | 0,25 % |
| 36 | Netflix Inc | 96 449 | 6,9 M $ | 0,25 % |
| 37 | Walmart Inc | 60 568 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 38 | Morgan Stanley | 32 778 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 16 462 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 5 646 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 78 073 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 42 | Citigroup Inc | 45 843 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 42 094 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 44 | Visa Inc | 18 379 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 45 | O'Reilly Automotive Inc | 67 450 | 6,2 M $ | 0,22 % |
| 46 | MEDIATEK INC | 45 000 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 65 579 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 48 | Sandisk Corp | 2 625 | 6 M $ | 0,21 % |
| 49 | Alibaba Group Holding Ltd | 480 060 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 50 | Mastercard Inc | 10 359 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 51 | Amphenol Corp | 29 777 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 52 | General Electric Co | 14 005 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 53 | Illinois Tool Works Inc | 18 851 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 16 869 | 5 M $ | 0,18 % |
| 55 | Space Exploration Technologies Corp | 28 707 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 56 | Republic Services Inc | 22 520 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 15 882 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 58 | ABB Ltd | 43 401 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 36 085 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 60 | FedEx Corp | 14 677 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 50 277 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 4 594 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 38 465 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 8 783 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 50 958 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15 680 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 67 | Spotify Technology SA | 9 518 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 68 | KLA Corp | 14 426 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 69 | DELTA ELECTRONICS INC | 69 000 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 70 | American Express Co | 12 745 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 71 | Amgen Inc | 11 672 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 72 | Waste Management Inc | 18 543 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 10 322 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 74 | Ross Stores Inc | 18 701 | 4 M $ | 0,14 % |
| 75 | Palo Alto Networks Inc | 11 636 | 4 M $ | 0,14 % |
| 76 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 486 000 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 77 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 195 847 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 78 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 864 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 79 | General Dynamics Corp | 10 491 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 30 473 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 20 871 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 82 | Oracle Corp | 24 162 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 83 | Motorola Solutions Inc | 8 394 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 84 | Capital One Financial Corp | 17 361 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 85 | QUALCOMM Inc | 18 462 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 86 | Walt Disney Co/The | 35 188 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 87 | British American Tobacco PLC | 54 416 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 88 | Coca-Cola Co/The | 40 783 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 89 | Honeywell International Inc | 14 704 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 14 703 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 91 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 160 500 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 92 | Sempra | 34 464 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 93 | UMB Financial Corp | 22 229 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 94 | HDFC Bank Ltd | 372 471 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 54 165 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 96 | SK SQUARE CO LTD | 2 746 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 97 | Automatic Data Processing Inc | 13 853 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 98 | Al Rajhi Bank | 176 162 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 99 | Novartis AG | 19 691 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 100 | Travelers Cos Inc/The | 9 264 | 3,1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004282