Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 2.700 in 55 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 404.323 | 80,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | Apple Inc | 243.097 | 70,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 769.000 | 60,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Microsoft Corp | 128.230 | 47,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 182.496 | 43,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 165.767 | 36,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 7 | Alphabet Inc | 99.646 | 35,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Alphabet Inc | 87.097 | 30,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Broadcom Inc | 81.371 | 30,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | SK HYNIX INC | 17.321 | 30,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 20.234 | 23,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 35.669 | 20,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 57.946 | 19 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 28.152 | 16,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 31.067 | 15,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 19.615 | 14,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 11.339 | 13,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 234.700 | 13 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Tesla Inc | 30.140 | 12,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 11.831 | 12,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 88.046 | 12 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | Lam Research Corp | 26.232 | 11,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 31.449 | 11,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Bank of America Corp | 188.936 | 10,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Intel Corp | 77.032 | 10,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 71.152 | 10,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 27 | Chevron Corp | 62.681 | 10,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | ASML Holding NV | 4.533 | 9 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 69.626 | 8,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 8.203 | 7,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | 3M Co | 47.166 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 29.852 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.258 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | AbbVie Inc | 28.785 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | RTX Corp | 37.447 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Netflix Inc | 96.449 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Walmart Inc | 60.568 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Morgan Stanley | 32.778 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 16.462 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 5.646 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 78.073 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Citigroup Inc | 45.843 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 42.094 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Visa Inc | 18.379 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | O'Reilly Automotive Inc | 67.450 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | MEDIATEK INC | 45.000 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 65.579 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Sandisk Corp | 2.625 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Alibaba Group Holding Ltd | 480.060 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | Mastercard Inc | 10.359 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Amphenol Corp | 29.777 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | General Electric Co | 14.005 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Illinois Tool Works Inc | 18.851 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 16.869 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Space Exploration Technologies Corp | 28.707 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Republic Services Inc | 22.520 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 15.882 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | ABB Ltd | 43.401 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 36.085 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | FedEx Corp | 14.677 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 50.277 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 4.594 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 38.465 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 8.783 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 50.958 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.680 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Spotify Technology SA | 9.518 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | KLA Corp | 14.426 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | DELTA ELECTRONICS INC | 69.000 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | American Express Co | 12.745 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Amgen Inc | 11.672 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Waste Management Inc | 18.543 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 10.322 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | Ross Stores Inc | 18.701 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | Palo Alto Networks Inc | 11.636 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 486.000 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 195.847 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.864 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | General Dynamics Corp | 10.491 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 30.473 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 20.871 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Oracle Corp | 24.162 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Motorola Solutions Inc | 8.394 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Capital One Financial Corp | 17.361 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | QUALCOMM Inc | 18.462 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Walt Disney Co/The | 35.188 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | British American Tobacco PLC | 54.416 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Coca-Cola Co/The | 40.783 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Honeywell International Inc | 14.704 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 14.703 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 160.500 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Sempra | 34.464 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | UMB Financial Corp | 22.229 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | HDFC Bank Ltd | 372.471 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 54.165 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | SK SQUARE CO LTD | 2.746 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Automatic Data Processing Inc | 13.853 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Al Rajhi Bank | 176.162 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Novartis AG | 19.691 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Travelers Cos Inc/The | 9.264 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,0 %
- Taiwan 4,5 %
- Südkorea 3,8 %
- Japan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Indien 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- China 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.768 | 1,8 Mrd. $ | 73,97 % |
| 2 | Taiwan | 51 | 110,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Südkorea | 70 | 94,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Japan | 68 | 54,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 60 | 53,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Indien | 91 | 41,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 72 | 34 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Frankreich | 40 | 22,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Schweiz | 20 | 18,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | China | 128 | 16,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Niederlande | 16 | 16,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Deutschland | 16 | 16,2 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282