Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ICICI BANK LTD 208.6143 Mio. $0,11 %
102Siemens Energy AG 15.8723 Mio. $0,11 %
103INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 13.1633 Mio. $0,11 %
104Dell Technologies Inc 6.9053 Mio. $0,11 %
105Intesa Sanpaolo SpA 430.0323 Mio. $0,11 %
106HALLIBURTON COMPANY 86.7072,9 Mio. $0,11 %
107Bloom Energy Corp 9.6522,9 Mio. $0,10 %
108Corning Inc 11.3782,9 Mio. $0,10 %
109ConocoPhillips 27.5582,9 Mio. $0,10 %
110Engie SA 89.8852,8 Mio. $0,10 %
111Ally Financial Inc 60.8122,8 Mio. $0,10 %
112Booking Holdings Inc 15.5562,8 Mio. $0,10 %
113Gilead Sciences Inc 21.8372,8 Mio. $0,10 %
114McKesson Corp 3.6482,8 Mio. $0,10 %
115CVS Health Corp 26.5092,7 Mio. $0,10 %
116Chipotle Mexican Grill Inc 80.4422,7 Mio. $0,10 %
117Thermo Fisher Scientific Inc 5.4392,7 Mio. $0,10 %
118Accenture PLC 21.7702,7 Mio. $0,10 %
119China Construction Bank Corp 2.623.0002,7 Mio. $0,10 %
120Moog Inc 6.3822,7 Mio. $0,10 %
121Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 1.8662,7 Mio. $0,10 %
122Northrop Grumman Corp 5.3022,7 Mio. $0,10 %
123Hut 8 Corp 23.0782,7 Mio. $0,10 %
124United Parcel Service Inc 24.7672,7 Mio. $0,09 %
125RWE AG 41.0642,7 Mio. $0,09 %
126Keysight Technologies Inc 7.5602,6 Mio. $0,09 %
127LUMENTUM HOLDINGS INC 3.0662,6 Mio. $0,09 %
128Waste Connections Inc 15.7712,6 Mio. $0,09 %
129Alkermes PLC 50.0842,6 Mio. $0,09 %
130Cardinal Health Inc 11.0162,6 Mio. $0,09 %
131Portland General Electric Co 50.4562,6 Mio. $0,09 %
132Medtronic PLC 33.3852,6 Mio. $0,09 %
133EnerSys 11.0452,6 Mio. $0,09 %
134Crowdstrike Holdings Inc 3.3542,6 Mio. $0,09 %
135Ping An Insurance Group Co of China Ltd 390.0002,6 Mio. $0,09 %
136CubeSmart 64.1022,5 Mio. $0,09 %
137Meritage Homes Corp 30.3782,5 Mio. $0,09 %
138Grupo Financiero Banorte SAB de CV 240.9462,5 Mio. $0,09 %
139MasTec Inc 6.0842,5 Mio. $0,09 %
140Vertiv Holdings Co 7.4842,5 Mio. $0,09 %
141MAXLINEAR INC 19.4632,5 Mio. $0,09 %
142AstraZeneca PLC 13.2162,5 Mio. $0,09 %
143Pfizer Inc 101.3442,4 Mio. $0,09 %
144COMFORT SYSTEMS USA INC 1.2282,4 Mio. $0,09 %
145Comcast Corp 98.3772,4 Mio. $0,09 %
146ASE Technology Holding Co Ltd 108.0002,4 Mio. $0,09 %
147CYTOKINETICS INC 28.1482,4 Mio. $0,09 %
148Commonwealth Bank of Australia 20.9432,4 Mio. $0,09 %
149Teradyne Inc 4.9232,4 Mio. $0,08 %
150Tokyo Electron Ltd 4.9002,4 Mio. $0,08 %
151Recruit Holdings Co Ltd 34.0002,4 Mio. $0,08 %
152Reliance Industries Ltd 172.6882,4 Mio. $0,08 %
153American Financial Group Inc/OH 16.8872,4 Mio. $0,08 %
154Rockwell Automation Inc 4.7572,4 Mio. $0,08 %
155Bharti Airtel Ltd 119.7912,3 Mio. $0,08 %
156CME Group Inc 10.5302,3 Mio. $0,08 %
157LyondellBasell Industries NV 44.1312,3 Mio. $0,08 %
158New Jersey Resources Corp 41.4142,3 Mio. $0,08 %
159Kulicke & Soffa Industries Inc 17.2412,3 Mio. $0,08 %
160Dynatrace Inc 51.8812,3 Mio. $0,08 %
161Air Products and Chemicals Inc 7.7322,3 Mio. $0,08 %
162MERCADOLIBRE INC 1.3352,3 Mio. $0,08 %
163Riot Platforms Inc 82.3842,3 Mio. $0,08 %
164Fluor Corp 43.0312,3 Mio. $0,08 %
165Viasat Inc 25.0542,3 Mio. $0,08 %
166Old National Bancorp/IN 86.0622,2 Mio. $0,08 %
167Advanced Energy Industries Inc 5.9292,2 Mio. $0,08 %
168InterDigital Inc 7.7962,2 Mio. $0,08 %
169Phillips 66 13.0082,2 Mio. $0,08 %
170Plexus Corp 7.2582,2 Mio. $0,08 %
171Argan Inc 2.7162,2 Mio. $0,08 %
172Valero Energy Corp 8.3172,2 Mio. $0,08 %
173Yageo Corp 59.0002,2 Mio. $0,08 %
174ENEOS Holdings, Inc. 287.5002,1 Mio. $0,08 %
175Synnex Technology International Corp 736.0002,1 Mio. $0,08 %
176Siemens AG 6.5662,1 Mio. $0,08 %
177DTE ENERGY COMPANY 13.8362,1 Mio. $0,08 %
178Citizens Financial Group Inc 29.9632,1 Mio. $0,07 %
179Murata Manufacturing Co Ltd 29.0002,1 Mio. $0,07 %
180Enova International Inc 8.6422,1 Mio. $0,07 %
181SS&C Technologies Holdings Inc 33.4692,1 Mio. $0,07 %
182CareTrust REIT Inc 51.1662,1 Mio. $0,07 %
183JFrog Ltd 22.6262,1 Mio. $0,07 %
184Bank of China Ltd 3.211.0002 Mio. $0,07 %
185Dow Inc 74.6792 Mio. $0,07 %
186Roche Holding AG 4.9302 Mio. $0,07 %
187OneMain Holdings Inc 33.1692 Mio. $0,07 %
188Silicon Laboratories Inc 9.2162 Mio. $0,07 %
189StoneX Group Inc 16.9882 Mio. $0,07 %
190SGS SA 17.3342 Mio. $0,07 %
191Meituan 227.2602 Mio. $0,07 %
192Enpro Inc 5.2502 Mio. $0,07 %
193Kioxia Holdings Corp 3.4002 Mio. $0,07 %
194Madison Air Solutions Corp 50.3302 Mio. $0,07 %
195Adobe Inc 9.5742 Mio. $0,07 %
196APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 5.7752 Mio. $0,07 %
197Archrock Inc 47.5161,9 Mio. $0,07 %
198Leidos Holdings Inc 18.7561,9 Mio. $0,07 %
199Cipher Digital Inc 78.6151,9 Mio. $0,07 %
200ESCO Technologies Inc 5.4801,9 Mio. $0,07 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282