Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Thomson Reuters Corp | 17 947 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 302 | Compass Inc | 118 544 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 303 | Chord Energy Corp | 12 741 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 304 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 629 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 305 | Vishay Intertechnology Inc | 26 998 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 306 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 56 328 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 307 | Virtu Financial Inc | 24 319 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 308 | Qualys Inc | 10 526 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 309 | Agree Realty Corp | 19 106 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 310 | Freeport-McMoRan Inc | 22 966 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 311 | Matson Inc | 7 505 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 312 | ADVANTEST CORP | 7 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 313 | AIA Group Ltd | 156 400 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 314 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9 254 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 315 | Donaldson Co Inc | 15 916 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 316 | Axcelis Technologies Inc | 7 536 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 317 | AXIS BANK LTD | 100 017 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 318 | VAXCYTE INC | 24 432 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 319 | WPG Holdings Ltd | 418 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 320 | COPT Defense Properties | 38 860 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 321 | FirstCash Holdings Inc | 6 488 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 322 | MYR Group Inc | 2 796 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 323 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 55 469 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 324 | Franklin Electric Co Inc | 13 010 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 325 | Emaar Properties PJSC | 428 857 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 326 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 11 903 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 327 | Garmin Ltd | 5 839 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 328 | Nuvalent Inc | 11 169 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 329 | SSR Mining Inc | 48 675 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 330 | Verizon Communications Inc | 32 492 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 331 | Boot Barn Holdings Inc | 8 337 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 332 | AT&T Inc | 66 089 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 333 | Newmont Corp | 14 590 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 334 | Patterson-UTI Energy Inc | 148 307 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 335 | Ameriprise Financial Inc | 2 959 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 336 | PriceSmart Inc | 6 930 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 337 | Deutsche Post AG | 22 106 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 338 | Viavi Solutions Inc | 28 128 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 339 | Fidelity National Information Services Inc | 34 526 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 340 | Intercontinental Exchange Inc | 10 895 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 341 | TXNM Energy Inc | 23 613 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 342 | Johnson Controls International plc | 9 155 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 343 | Kodiak Gas Services Inc | 17 794 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 344 | Agilent Technologies Inc | 10 050 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 345 | FIRST HORIZON CORP | 52 051 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 346 | Astera Labs Inc | 2 763 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 347 | ACM Research Inc | 10 508 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 348 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 26 300 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 349 | GATX Corp | 7 515 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 350 | Larsen & Toubro Ltd | 30 356 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 351 | Park National Corp | 7 259 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 352 | Rigetti Computing Inc | 68 401 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 353 | FormFactor Inc | 8 261 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 354 | Commvault Systems Inc | 9 309 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 355 | Mitsubishi Electric Corp | 35 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 356 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 47 831 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 357 | Ameris Bancorp | 14 550 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 358 | PTT PCL | 1 227 500 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 359 | Box Inc | 49 472 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 360 | Piper Sandler Cos | 18 123 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 361 | United Therapeutics Corp | 2 415 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 362 | NEC Corp | 54 200 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 363 | Emerson Electric Co | 9 135 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 364 | Nestle SA | 12 741 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 365 | OceanFirst Financial Corp | 66 649 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 366 | StepStone Group Inc | 31 451 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 367 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 611 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 368 | Liberty Energy Inc | 49 376 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 369 | L'Oreal SA | 2 949 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 370 | Kaiser Aluminum Corp | 6 595 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 371 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4 706 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 372 | MARA Holdings Inc | 91 915 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 373 | Datadog Inc | 4 896 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 374 | Grupo Mexico SAB de CV | 112 359 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 375 | Group 1 Automotive Inc | 4 366 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 376 | Mahindra & Mahindra Ltd | 39 053 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 377 | Daiichi Life Group Inc | 116 300 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 378 | First Financial Corp | 16 350 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 379 | Sabra Health Care REIT Inc | 64 780 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 380 | Sanmina Corp | 4 990 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 381 | Airbnb Inc | 8 808 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 382 | INFOSYS LTD | 118 628 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 383 | OTP Bank Nyrt | 8 502 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 384 | AECOM | 17 950 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 385 | CHROMA ATE INC | 18 000 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 386 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20 612 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 387 | ONTO INNOVATION INC | 3 301 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 388 | Mercury Systems Inc | 10 198 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 389 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9 682 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 390 | PPL Corp | 34 191 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 391 | FNB Corp/PA | 64 902 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 392 | Horizon Bancorp Inc/IN | 61 948 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 393 | Tripod Technology Corp | 75 000 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 394 | BAE SYSTEMS PLC | 50 404 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 395 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 48 644 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 396 | Mitsubishi Corp | 46 000 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 397 | Novanta Inc | 7 581 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 398 | Lantheus Holdings Inc | 11 077 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 399 | Societe Generale SA | 13 863 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 400 | RadNet Inc | 19 792 | 1,2 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
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