Portefeuille de Diversified Equity Master Portfolio
Master Investment Portfolio ·2541 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3 Md $ · Dix premières lignes : 18.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 7,7 %
- Industrie 6,3 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 43,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 76,1 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,6 %
- EUR 2,7 %
- KRW 2,7 %
- INR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,0 %
- CNY 0,8 %
- CHF 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- AUD 0,4 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- IDR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 73,6 %
- TW 4,1 %
- HK 3,2 %
- KR 2,7 %
- IN 2,1 %
- JP 2,1 %
- GB 1,3 %
- CN 1,1 %
- DE 0,8 %
- FR 0,8 %
- CH 0,7 %
- NL 0,6 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 673 | 2 Md $ | 73,60 % |
| 2 | TW | 58 | 108,9 M $ | 4,06 % |
| 3 | HK | 62 | 85,4 M $ | 3,18 % |
| 4 | KR | 69 | 73,1 M $ | 2,72 % |
| 5 | IN | 100 | 56,3 M $ | 2,10 % |
| 6 | JP | 69 | 55,1 M $ | 2,05 % |
| 7 | GB | 70 | 34,9 M $ | 1,30 % |
| 8 | CN | 48 | 28,6 M $ | 1,06 % |
| 9 | DE | 20 | 22,4 M $ | 0,83 % |
| 10 | FR | 40 | 21,6 M $ | 0,81 % |
| 11 | CH | 22 | 20,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | NL | 17 | 16,6 M $ | 0,62 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Watts Water Technologies Inc | 5 935 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 302 | Glaukos Corp | 15 962 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 303 | ORLEN SA | 47 408 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 304 | Uranium Energy Corp | 127 243 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 305 | Dell Technologies Inc | 10 435 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 306 | Valero Energy Corp | 6 916 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 307 | Singapore Telecommunications Ltd | 444 100 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 308 | Grupo Mexico SAB de CV | 159 252 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 309 | Applied Industrial Technologies Inc | 6 396 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 310 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12 331 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 311 | Waste Connections Inc | 10 364 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 312 | Provident Financial Services Inc | 79 087 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 313 | Halliburton Co | 42 606 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 314 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 60 400 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 315 | ExlService Holdings Inc | 54 473 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 316 | Joby Aviation Inc | 200 678 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 317 | Laureate Education Inc | 47 566 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 318 | Celltrion Inc | 12 392 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 319 | Host Hotels & Resorts Inc | 86 416 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 320 | Trane Technologies PLC | 3 957 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 321 | VeriSign Inc | 6 634 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 322 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 157 000 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 323 | Primoris Services Corp | 11 480 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 324 | BYD Co Ltd | 119 900 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 325 | Jefferies Financial Group Inc | 39 690 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 326 | Chroma ATE Inc | 34 000 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 327 | Marex Group PLC | 36 576 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 328 | Qatar National Bank QPSC | 347 400 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 329 | Constellium SE | 65 974 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 330 | State Bank of India | 155 462 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 331 | United Therapeutics Corp | 2 731 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 332 | Xiaomi Corp | 390 400 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 333 | Vedanta Ltd | 229 781 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 334 | Applied Optoelectronics Inc | 18 968 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 335 | Franklin Electric Co Inc | 17 356 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 336 | FirstCash Holdings Inc | 8 459 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 337 | Atmus Filtration Technologies Inc | 27 962 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 338 | United Airlines Holdings Inc | 17 198 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 339 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 195 200 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 340 | Jacobs Solutions Inc | 12 429 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 341 | CRH PLC | 15 035 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 342 | Park National Corp | 9 662 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 343 | ENN Energy Holdings Ltd | 192 900 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 344 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 873 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 345 | Associated Banc-Corp | 60 647 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 346 | Urban Outfitters Inc | 24 719 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 347 | Monster Beverage Corp | 21 534 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 348 | Nordea Bank Abp | 90 048 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 349 | Fox Corp | 26 547 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 350 | Svenska Handelsbanken AB | 117 336 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 351 | PriceSmart Inc | 10 261 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 352 | Allstate Corp/The | 7 446 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 353 | Uber Technologies Inc | 21 380 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 354 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 87 425 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 355 | HEICO Corp | 7 201 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 356 | SSR Mining Inc | 51 687 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 357 | ACI Worldwide Inc | 36 987 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 358 | Ameris Bancorp | 19 391 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 359 | Warrior Met Coal Inc | 16 225 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 360 | Axis Bank Ltd | 121 913 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 361 | Verizon Communications Inc | 30 070 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 362 | Yageo Corp | 191 000 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 363 | Mahindra & Mahindra Ltd | 48 089 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 364 | Applied Digital Corp | 63 258 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 365 | Ooredoo QPSC | 440 525 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 366 | Tata Consultancy Services Ltd | 59 420 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 367 | Kaiser Aluminum Corp | 12 410 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 368 | HealthEquity Inc | 17 879 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 369 | Aristocrat Leisure Ltd | 46 899 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 370 | Forgent Power Solutions Inc | 50 837 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 371 | Capital One Financial Corp | 8 150 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 372 | CareTrust REIT Inc | 40 496 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 373 | Accton Technology Corp | 30 000 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 374 | SoftBank Group Corp | 60 700 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 375 | BAE Systems PLC | 50 404 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 376 | Nicolet Bankshares Inc | 9 941 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 377 | CVS Health Corp | 20 559 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 378 | Expedia Group Inc | 6 385 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 379 | OTP Bank Nyrt | 13 739 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 380 | Taylor Morrison Home Corp | 25 280 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 381 | PTC Therapeutics Inc | 21 581 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 382 | Palomar Holdings Inc | 12 274 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 383 | Rush Enterprises Inc | 22 069 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 384 | GATX Corp | 8 543 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 385 | Viasat Inc | 31 768 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 386 | Delta Air Lines Inc | 21 883 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 387 | Group 1 Automotive Inc | 4 395 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 388 | California Resources Corp | 20 984 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 389 | Hitachi Ltd | 49 500 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 390 | NMI Holdings Inc | 38 677 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 391 | Coherent Corp | 6 084 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 392 | Balchem Corp | 8 546 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 393 | Delta Electronics Thailand PCL | 177 500 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 394 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 232 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 395 | Tokyo Electron Ltd | 5 800 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 396 | Lenovo Group Ltd | 1 198 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 397 | Boot Barn Holdings Inc | 9 820 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 398 | Baker Hughes Co | 23 477 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 399 | Nomura Holdings Inc | 181 900 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 400 | Target Corp | 11 802 | 1,4 M $ | 0,05 % |