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Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

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Actif net
2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions
2 700 dans 55 pays
10 premières
16,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401BeOne Medicines Ltd 16 100350,9 k $0,01 %
1 402Sompo Holdings Inc 9 200349,5 k $0,01 %
1 403Pacira BioSciences Inc 13 758349 k $0,01 %
1 404CNB Financial Corp/PA 10 325348,1 k $0,01 %
1 405Eos Energy Enterprises Inc 59 090347,4 k $0,01 %
1 406First Bank/Hamilton NJ 19 586347,3 k $0,01 %
1 407TURNING POINT BRANDS INC 4 084346,4 k $0,01 %
1 408WOODWARD INC 814346,3 k $0,01 %
1 409Air Liquide SA 1 744345,4 k $0,01 %
1 410American Public Education Inc 6 407344,1 k $0,01 %
1 411Northam Platinum Holdings Ltd 23 758343,2 k $0,01 %
1 412Hyosung Heavy Industries Corp 151343,2 k $0,01 %
1 413VERADERMICS INC 2 788342,8 k $0,01 %
1 414Mosaic Co/The 16 164342,5 k $0,01 %
1 415QuidelOrtho Corp 19 555342,5 k $0,01 %
1 416BARCLAYS PLC 51 027341,9 k $0,01 %
1 417Terawulf Inc 13 834341,7 k $0,01 %
1 418Taylor Morrison Home Corp 4 763341,7 k $0,01 %
1 419NeoGenomics Inc 23 416341,6 k $0,01 %
1 420KKR Real Estate Finance Trust Inc 49 879341,2 k $0,01 %
1 421Nathan's Famous Inc 3 347340,1 k $0,01 %
1 422Navient Corp 39 736338,2 k $0,01 %
1 423PharmaEssentia Corp 8 000337,9 k $0,01 %
1 424Markel Group Inc 173337,9 k $0,01 %
1 425JB Hi-Fi Ltd 6 068337,4 k $0,01 %
1 426United Integrated Services Co Ltd 8 000336,9 k $0,01 %
1 427Rapid7 Inc 41 575336,8 k $0,01 %
1 428First Merchants Corp 7 698336,3 k $0,01 %
1 429MediaAlpha Inc 26 742336,1 k $0,01 %
1 430CACI International Inc 725335,9 k $0,01 %
1 431ASR Nederland NV 4 447335,8 k $0,01 %
1 432Obayashi Corp 16 600335,5 k $0,01 %
1 433Etsy Inc 4 446334,9 k $0,01 %
1 434Turkiye Garanti Bankasi AS 112 807334,6 k $0,01 %
1 435Napco Security Technologies Inc 8 808334,5 k $0,01 %
1 436Sofina SA 1 313334,4 k $0,01 %
1 437Absci Corp 28 827334,1 k $0,01 %
1 438Fervo Energy Co 11 418333,7 k $0,01 %
1 439Hawaiian Electric Industries Inc 24 603332,9 k $0,01 %
1 440Formosa Petrochemical Corp 193 000332,7 k $0,01 %
1 441Kinetik Holdings Inc 6 882332,7 k $0,01 %
1 442Freshworks Inc 32 857332,5 k $0,01 %
1 443AMC Entertainment Holdings Inc 174 660331,9 k $0,01 %
1 444Zabka Group SA 45 822331,8 k $0,01 %
1 445Samsung Biologics Co Ltd 367331,8 k $0,01 %
1 446Barrett Business Services Inc 9 331331,4 k $0,01 %
1 447Braze Inc 15 264331,1 k $0,01 %
1 448Revvity Inc 2 974330,9 k $0,01 %
1 449EVERTEC Inc 11 907330,8 k $0,01 %
1 450Newmark Group Inc 21 879330,6 k $0,01 %
1 451Bangchak Corp PCL 322 700330,3 k $0,01 %
1 452Sezzle Inc 1 924330,2 k $0,01 %
1 453Westpac Banking Corp 13 543330 k $0,01 %
1 454Centuri Holdings Inc 10 898329,6 k $0,01 %
1 455Brightstar Lottery PLC 30 738329,5 k $0,01 %
1 456Bank Hapoalim BM 14 257328,8 k $0,01 %
1 457LS Electric Co Ltd 2 096328,8 k $0,01 %
1 458Huron Consulting Group Inc 3 642328,4 k $0,01 %
1 459Ardmore Shipping Corp 23 431328,3 k $0,01 %
1 460PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 3 252328,1 k $0,01 %
1 461ICU Medical Inc 2 230326,9 k $0,01 %
1 462Goodyear Tire & Rubber Co/The 49 516326,8 k $0,01 %
1 463HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 847326,6 k $0,01 %
1 464United States Lime & Minerals Inc 3 118326,4 k $0,01 %
1 465Eiffage SA 2 211326,1 k $0,01 %
1 466Orange SA 17 280325,9 k $0,01 %
1 467Advanced Info Service PCL 29 400325,7 k $0,01 %
1 468Novagold Resources Inc 54 407324,8 k $0,01 %
1 469UL SOLUTIONS INC 3 188324,7 k $0,01 %
1 470Butterfly Network Inc 38 554324,6 k $0,01 %
1 471Commerzbank AG 7 822323,5 k $0,01 %
1 472Iovance Biotherapeutics Inc 77 749323,4 k $0,01 %
1 473National Beverage Corp 10 364323,4 k $0,01 %
1 474Bank Leumi Le-Israel BM 14 410322,5 k $0,01 %
1 475DigitalOcean Holdings Inc 2 051322,1 k $0,01 %
1 476Hiwin Technologies Corp 31 000320,4 k $0,01 %
1 477EyePoint Inc 22 380320 k $0,01 %
1 478DENTSPLY SIRONA Inc 30 107319,4 k $0,01 %
1 479LTM Ltd 8 523319,4 k $0,01 %
1 480Cracker Barrel Old Country Store Inc 5 988319,2 k $0,01 %
1 481Intapp Inc 12 655319 k $0,01 %
1 482Stock Yards Bancorp Inc 4 167318,7 k $0,01 %
1 483Unicharm Corp 54 900318,1 k $0,01 %
1 484Skandinaviska Enskilda Banken AB 15 971318 k $0,01 %
1 485Goldwind Science & Technology Co Ltd 235 600317,8 k $0,01 %
1 486Lasertec Corp 1 000317,6 k $0,01 %
1 487Eicher Motors Ltd 4 233317 k $0,01 %
1 488Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 9 500316,9 k $0,01 %
1 489TCL Electronics Holdings Ltd 192 000316,8 k $0,01 %
1 490Hexagon AB 38 278316,7 k $0,01 %
1 491Varex Imaging Corp 30 351316,6 k $0,01 %
1 492Kansai Electric Power Co Inc/The 22 400316,6 k $0,01 %
1 493PNC Financial Services Group Inc/The 1 285316,4 k $0,01 %
1 494Bar Harbor Bankshares 8 378316,4 k $0,01 %
1 495Turk Telekomunikasyon AS 239 709316 k $0,01 %
1 496China Merchants Bank Co Ltd 55 000315,8 k $0,01 %
1 497Highwoods Properties Inc 10 456315,4 k $0,01 %
1 498Fluence Energy Inc 15 837314,8 k $0,01 %
1 499Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 25 193313,1 k $0,01 %
1 500Roku Inc 2 264312,7 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Communication 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,0 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,0 %
  • Taïwan 4,5 %
  • Corée du Sud 3,8 %
  • Japon 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Inde 1,7 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • France 0,9 %
  • Suisse 0,7 %
  • Chine 0,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Allemagne 0,7 %
  • Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 7681,8 Md $73,97 %
2Taïwan51110,3 M $4,46 %
3Corée du Sud7094,8 M $3,84 %
4Japon6854,3 M $2,19 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong6053,9 M $2,18 %
6Inde9141,5 M $1,68 %
7Royaume-Uni7234 M $1,38 %
8France4022,7 M $0,92 %
9Suisse2018,3 M $0,74 %
10Chine12816,9 M $0,68 %
11Pays-Bas1616,7 M $0,68 %
12Allemagne1616,2 M $0,66 %
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