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Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

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Actif net
2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions
2 700 dans 55 pays
10 premières
16,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501NPK International Inc 19 653312,7 k $0,01 %
1 502London Stock Exchange Group PLC 2 889312,3 k $0,01 %
1 503Japan Post Bank Co Ltd 16 400312,1 k $0,01 %
1 504Ironwood Pharmaceuticals Inc 74 001311,5 k $0,01 %
1 505Babcock & Wilcox Enterprises Inc 22 071311,2 k $0,01 %
1 506CSPC Pharmaceutical Group Ltd 348 000310,9 k $0,01 %
1 507Global Unichip Corp 2 000310,1 k $0,01 %
1 508Sanofi SA 3 619309,4 k $0,01 %
1 509SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 38 400309,3 k $0,01 %
1 510Marcus & Millichap Inc 9 917309,1 k $0,01 %
1 511Capitol Federal Financial Inc 36 295308,9 k $0,01 %
1 512Central Pacific Financial Corp 8 082308,7 k $0,01 %
1 513Wealthfront Corp 34 386307,4 k $0,01 %
1 514Paymentus Holdings Inc 12 714307,2 k $0,01 %
1 515HBT Financial Inc 9 576306,3 k $0,01 %
1 516Vipshop Holdings Ltd 23 067305,9 k $0,01 %
1 517Penn Entertainment Inc 14 317305,8 k $0,01 %
1 518MBX BIOSCIENCES INC 5 530305,3 k $0,01 %
1 519Slide Insurance Holdings Inc 15 759305,3 k $0,01 %
1 520Virtus Investment Partners Inc 2 126305,1 k $0,01 %
1 521ITC Ltd 100 569305 k $0,01 %
1 522Vedanta Ltd 102 341304,7 k $0,01 %
1 523Vital Farms Inc 26 180304,5 k $0,01 %
1 524Ford Otomotiv Sanayi AS 167 407304,4 k $0,01 %
1 525TAL Education Group 31 794304,3 k $0,01 %
1 526Target Corp 2 329304,2 k $0,01 %
1 527Range Resources Corp 8 179304,2 k $0,01 %
1 528Uniti Group Inc 26 518304,2 k $0,01 %
1 529Xylem Inc/NY 2 573304,2 k $0,01 %
1 530Grindr Inc 21 060302,6 k $0,01 %
1 531Marriott Vacations Worldwide Corp 2 966302,2 k $0,01 %
1 532INVESCO LTD 11 432301,7 k $0,01 %
1 533Kura Sushi USA Inc 5 235301,3 k $0,01 %
1 534Stellar Bancorp Inc 7 655301 k $0,01 %
1 535TriMas Corp 6 681300,8 k $0,01 %
1 536LLOYDS BANKING GROUP PLC 205 315300,5 k $0,01 %
1 537AMN Healthcare Services Inc 9 270300,1 k $0,01 %
1 538Page Industries Ltd 686300,1 k $0,01 %
1 539Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 53 172299,7 k $0,01 %
1 540Otsuka Corp 17 500299,6 k $0,01 %
1 541Saul Centers Inc 8 012299,6 k $0,01 %
1 542LG Energy Solution Ltd 1 266299,5 k $0,01 %
1 543Hero MotoCorp Ltd 5 900299,5 k $0,01 %
1 544Healthpeak Properties Inc 13 980299,2 k $0,01 %
1 545Sally Beauty Holdings Inc 21 140298,9 k $0,01 %
1 546Samsung Heavy Industries Co Ltd 19 581297,8 k $0,01 %
1 547Collegium Pharmaceutical Inc 8 221297,6 k $0,01 %
1 548GRASIM INDUSTRIES LTD 9 074297,5 k $0,01 %
1 549American Healthcare REIT Inc 5 698297,2 k $0,01 %
1 550Mativ Holdings Inc 39 240297 k $0,01 %
1 551BlueLinx Holdings Inc 4 800297 k $0,01 %
1 552Hawkins Inc 2 087296,6 k $0,01 %
1 553AngioDynamics Inc 22 762296,1 k $0,01 %
1 554Nestle India Ltd 19 933296 k $0,01 %
1 555Pagaya Technologies Ltd 16 148294,7 k $0,01 %
1 556CVB Financial Corp 13 046294,2 k $0,01 %
1 557Siemens Energy India Ltd 7 526293,5 k $0,01 %
1 558Vanda Pharmaceuticals Inc 47 873293 k $0,01 %
1 559Vestis Corp 20 163292,8 k $0,01 %
1 560Monte Rosa Therapeutics Inc 12 081292,4 k $0,01 %
1 561Tronox Holdings PLC 46 400292,3 k $0,01 %
1 562Macronix International Co Ltd 58 000291,8 k $0,01 %
1 563John B Sanfilippo & Son Inc 3 391291,6 k $0,01 %
1 564ARM Holdings PLC 822291,5 k $0,01 %
1 565Wisdom Marine Lines Co Ltd 127 000290,8 k $0,01 %
1 566H&R Block Inc 7 634290,7 k $0,01 %
1 567Liquidity Services Inc 7 424290,4 k $0,01 %
1 568Timberland Bancorp Inc/WA 6 477290,2 k $0,01 %
1 569Vir Biotechnology Inc 28 440289,8 k $0,01 %
1 570CSC Financial Co Ltd 188 000289,7 k $0,01 %
1 571Haverty Furniture Cos Inc 11 341289,5 k $0,01 %
1 572NETGEAR Inc 12 398289,5 k $0,01 %
1 573Aldar Properties PJSC 128 270289,4 k $0,01 %
1 574Texas Capital Bancshares Inc 2 801289,2 k $0,01 %
1 575Rexford Industrial Realty Inc 8 633289,2 k $0,01 %
1 576Bureau Veritas SA 9 440289,1 k $0,01 %
1 577National Bank Holdings Corp 6 502288,9 k $0,01 %
1 578Kimball Electronics Inc 11 260288,3 k $0,01 %
1 579Applied Optoelectronics Inc 1 941287,6 k $0,01 %
1 580LeMaitre Vascular Inc 2 996287,5 k $0,01 %
1 581Perpetua Resources Corp 13 831287,1 k $0,01 %
1 582Yum China Holdings Inc 7 000285,8 k $0,01 %
1 583Resona Holdings Inc 21 900285,5 k $0,01 %
1 584ZTO Express Cayman Inc 12 900285,5 k $0,01 %
1 585Shutterstock Inc 20 436285,1 k $0,01 %
1 586DoubleVerify Holdings Inc 26 283284,9 k $0,01 %
1 587NC Corp 1 688282,8 k $0,01 %
1 588Compass Minerals International Inc 9 075282,5 k $0,01 %
1 589Arvinas Inc 33 980282,4 k $0,01 %
1 590Galaxy Entertainment Group Ltd 75 000282,3 k $0,01 %
1 591QCR Holdings Inc 2 899282,2 k $0,01 %
1 592Douglas Dynamics Inc 5 217281,5 k $0,01 %
1 593Perrigo Co PLC 27 063281,2 k $0,01 %
1 594Lincoln Educational Services Corp 5 630280,9 k $0,01 %
1 595Avantor Inc 28 375280,9 k $0,01 %
1 596Universal Health Realty Income Trust 6 402280,8 k $0,01 %
1 597WONIK IPS Co Ltd 2 521280,5 k $0,01 %
1 598Prosperity Bancshares Inc 3 837280,2 k $0,01 %
1 599SI-BONE Inc 17 145279,8 k $0,01 %
1 600TriNet Group Inc 5 645279,4 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Communication 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,0 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,0 %
  • Taïwan 4,5 %
  • Corée du Sud 3,8 %
  • Japon 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Inde 1,7 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • France 0,9 %
  • Suisse 0,7 %
  • Chine 0,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Allemagne 0,7 %
  • Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 7681,8 Md $73,97 %
2Taïwan51110,3 M $4,46 %
3Corée du Sud7094,8 M $3,84 %
4Japon6854,3 M $2,19 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong6053,9 M $2,18 %
6Inde9141,5 M $1,68 %
7Royaume-Uni7234 M $1,38 %
8France4022,7 M $0,92 %
9Suisse2018,3 M $0,74 %
10Chine12816,9 M $0,68 %
11Pays-Bas1616,7 M $0,68 %
12Allemagne1616,2 M $0,66 %
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