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Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

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Actif net
2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions
2 700 dans 55 pays
10 premières
16,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Daeduck Electronics Co Ltd / New 1 519154 k $0,01 %
2 002DIAGEO PLC 7 641153,9 k $0,01 %
2 003Karat Packaging Inc 4 593153,7 k $0,01 %
2 004Seegene Inc 7 962153,6 k $0,01 %
2 005Darling Ingredients Inc 2 811153,5 k $0,01 %
2 006Oracle Financial Services Software Ltd 1 343153,2 k $0,01 %
2 007Summit Midstream Corp 5 361152,7 k $0,01 %
2 008Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 79 000152,5 k $0,01 %
2 009GS Holdings Corp 3 538152,2 k $0,01 %
2 010Graham Corp 1 229152,1 k $0,01 %
2 011Zijin Mining Group Co Ltd 40 500152 k $0,01 %
2 012HANCOCK WHITNEY CORP 2 033151,9 k $0,01 %
2 013Pan Ocean Co Ltd 49 277151,5 k $0,01 %
2 014Vibra Energia SA 26 089151,1 k $0,01 %
2 015Groupon Inc 6 278151 k $0,01 %
2 016Stoke Therapeutics Inc 4 611150,9 k $0,01 %
2 017Knight-Swift Transportation Holdings Inc 1 937150,8 k $0,01 %
2 018APA Corp 4 613150,2 k $0,01 %
2 019Wabash National Corp 11 128150,2 k $0,01 %
2 020Agricultural Bank of China Ltd 167 800149,9 k $0,01 %
2 021Trupanion Inc 6 047149,8 k $0,01 %
2 022Teva Pharmaceutical Industries Ltd 4 417149,6 k $0,01 %
2 023Eni SpA 6 377149,6 k $0,01 %
2 024Stoneridge Inc 20 402149,3 k $0,01 %
2 025Nkarta Inc 52 730149,2 k $0,01 %
2 026World Acceptance Corp 664148,6 k $0,01 %
2 027Orthofix Medical Inc 16 237148,4 k $0,01 %
2 028NEXT PLC 769148,4 k $0,01 %
2 029ASM International NV 129148,3 k $0,01 %
2 030CYTOMX THERAPEUTICS INC 39 505148,1 k $0,01 %
2 031VERASTEM INC 38 739148 k $0,01 %
2 032Genesco Inc 4 374147,7 k $0,01 %
2 033Ovintiv Inc 2 801147,5 k $0,01 %
2 034REZOLVE AI PLC 46 772147,3 k $0,01 %
2 035Cooper-Standard Holdings Inc 5 441147,2 k $0,01 %
2 036Luxshare Precision Industry Co Ltd 14 100147,1 k $0,01 %
2 037Cheesecake Factory Inc/The 1 843146,6 k $0,01 %
2 038Deluxe Corp 6 126146,3 k $0,01 %
2 039Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 360 800146,1 k $0,01 %
2 040Spok Holdings Inc 14 265146,1 k $0,01 %
2 041Hyliion Holdings Corp 27 976145,8 k $0,01 %
2 042Kinik Co 6 000145,7 k $0,01 %
2 043State Street Corp 859145,7 k $0,01 %
2 044Rackspace Technology Inc 22 268145,4 k $0,01 %
2 045Brookfield Asset Management Ltd 3 238145,2 k $0,01 %
2 046Dubai Islamic Bank PJSC 71 472145 k $0,01 %
2 047CABALETTA BIO INC 46 561144,8 k $0,01 %
2 048West Pharmaceutical Services Inc 403144,7 k $0,01 %
2 049Technology One Ltd 7 052144,7 k $0,01 %
2 050JBG SMITH Properties 9 856144,6 k $0,01 %
2 051Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 2 077144,4 k $0,01 %
2 052Figs Inc 14 077144 k $0,01 %
2 053BASF SE 2 692143,9 k $0,01 %
2 054Cars.com Inc 13 152143,9 k $0,01 %
2 055Lattice Semiconductor Corp 938143,5 k $0,01 %
2 056Marico Ltd 16 200143,3 k $0,01 %
2 057International Bancshares Corp 1 884143,1 k $0,01 %
2 058BYD Co Ltd 12 100142,3 k $0,01 %
2 0593D Systems Corp 47 099142,2 k $0,01 %
2 060Informa PLC 11 848142,1 k $0,01 %
2 061Marks & Spencer Group PLC 28 784142,1 k $0,01 %
2 062US Physical Therapy Inc 2 057141,3 k $0,01 %
2 063Heritage Insurance Holdings Inc 5 392140,6 k $0,01 %
2 064N-able Inc/US 38 191140,2 k $0,01 %
2 065Genpact Ltd 5 091140 k $0,01 %
2 066Carnival Corp Ltd 4 899140 k $0,01 %
2 067Hitachi Energy India Ltd 378139,8 k $0,01 %
2 068Strive Inc 12 814139,8 k $0,01 %
2 069ePlus Inc 1 669138,9 k $0,01 %
2 070Green Dot Corp 10 274138,8 k $0,00 %
2 071Sinclair Inc 9 732138,7 k $0,00 %
2 072Nutanix Inc 2 710138,1 k $0,00 %
2 073Industrial & Commercial Bank of China Ltd 132 600138 k $0,00 %
2 074CEVA Inc 2 915137,5 k $0,00 %
2 075Suncor Energy Inc 2 555137,5 k $0,00 %
2 076SAILPOINT INC 9 372137,2 k $0,00 %
2 077Mitsui Fudosan Co Ltd 14 800137,2 k $0,00 %
2 078Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 3 500136,9 k $0,00 %
2 079Yaskawa Electric Corp 3 100136,7 k $0,00 %
2 080Root Inc/OH 2 441136,5 k $0,00 %
2 081InterContinental Hotels Group PLC 794136,5 k $0,00 %
2 082Sutro Biopharma Inc 4 102136,2 k $0,00 %
2 083Octave Specialty Group Inc 21 807136,1 k $0,00 %
2 084First Community Corp/SC 4 161136 k $0,00 %
2 085First Industrial Realty Trust Inc 2 217135,9 k $0,00 %
2 086Aspen Aerogels Inc 21 393135,6 k $0,00 %
2 087Aeva Technologies Inc 4 716135,4 k $0,00 %
2 088China Airlines Ltd 181 000135,4 k $0,00 %
2 089Zoetis Inc 1 878135 k $0,00 %
2 090Kajima Corp 3 700134,9 k $0,00 %
2 091Tonix Pharmaceuticals Holding Corp 10 495133,9 k $0,00 %
2 092Navigator Holdings Ltd 7 185133,9 k $0,00 %
2 093HF Sinclair Corp 1 912133,2 k $0,00 %
2 094ManpowerGroup Inc 3 943133,2 k $0,00 %
2 095Wolverine World Wide Inc 8 052133,1 k $0,00 %
2 096Silvercrest Asset Management Group Inc 13 162133,1 k $0,00 %
2 097Relmada Therapeutics Inc 19 223133 k $0,00 %
2 098Zhongsheng Group Holdings Ltd 214 500132,9 k $0,00 %
2 099Ladder Capital Corp 13 344132,8 k $0,00 %
2 100Banco BPM SpA 7 666132,6 k $0,00 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Communication 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,0 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,0 %
  • Taïwan 4,5 %
  • Corée du Sud 3,8 %
  • Japon 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Inde 1,7 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • France 0,9 %
  • Suisse 0,7 %
  • Chine 0,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Allemagne 0,7 %
  • Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 7681,8 Md $73,97 %
2Taïwan51110,3 M $4,46 %
3Corée du Sud7094,8 M $3,84 %
4Japon6854,3 M $2,19 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong6053,9 M $2,18 %
6Inde9141,5 M $1,68 %
7Royaume-Uni7234 M $1,38 %
8France4022,7 M $0,92 %
9Suisse2018,3 M $0,74 %
10Chine12816,9 M $0,68 %
11Pays-Bas1616,7 M $0,68 %
12Allemagne1616,2 M $0,66 %
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