Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Name: Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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Actif net: 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions: 2 700 dans 55 pays
10 premières: 16,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	Charter Communications Inc	931	132,4 k $
2 102	Visteon Corp	1 334	132,3 k $
2 103	Compass Group PLC	4 090	132,1 k $
2 104	American Assets Trust Inc	5 333	131,7 k $
2 105	Cogent Communications Holdings Inc	9 476	131,5 k $
2 106	Summit Hotel Properties Inc	18 762	131,5 k $
2 107	LG Display Co Ltd	17 434	131,4 k $
2 108	BLUE OWL CAPITAL INC	14 986	131,1 k $
2 109	Discovery Ltd	8 108	130,9 k $
2 110	Artivion Inc	5 816	130,7 k $
2 111	ClearPoint Neuro Inc	7 307	130,4 k $
2 112	AVALO THERAPEUTICS INC	7 047	130,2 k $
2 113	Olema Pharmaceuticals Inc	10 389	130 k $
2 114	Astronics Corp	1 694	128,7 k $
2 115	WINGSTOP INC	742	128,7 k $
2 116	easyJet PLC	17 362	128,4 k $
2 117	MODERNA INC	1 827	127,9 k $
2 118	Arcadyan Technology Corp	21 000	127,3 k $
2 119	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd	36 600	127,2 k $
2 120	Red Cat Holdings Inc	11 894	126,7 k $
2 121	Cullinan Therapeutics Inc	6 955	126,7 k $
2 122	Globe Life Inc	707	126,3 k $
2 123	Sumitomo Electric Industries Ltd	6 800	126,2 k $
2 124	Wyndham Hotels & Resorts Inc	1 489	125,4 k $
2 125	InterGlobe Aviation Ltd	2 205	125,3 k $
2 126	CITIC Securities Co Ltd	29 500	125,2 k $
2 127	Idaho Strategic Resources Inc	3 818	125 k $
2 128	BNK Financial Group Inc	11 237	124,4 k $
2 129	Nordex SE	2 346	123,8 k $
2 130	Hershey Co/The	704	123,5 k $
2 131	USA TODAY Co Inc	14 443	123,5 k $
2 132	Precigen Inc	21 534	122,7 k $
2 133	AP Moller - Maersk A/S	53	122,3 k $
2 134	United States Antimony Corp	16 834	122,2 k $
2 135	Guidewire Software Inc	989	121,7 k $
2 136	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6 232	120,5 k $
2 137	Liberty Live Holdings Inc	1 137	120,1 k $
2 138	Banque Saudi Fransi	23 230	120 k $
2 139	ADMIRAL GROUP PLC	2 538	119,9 k $
2 140	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	15 300	119,8 k $
2 141	Infineon Technologies AG	1 263	119 k $
2 142	Reckitt Benckiser Group PLC	1 825	118,9 k $
2 143	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	118,8 k $
2 144	Shengyi Technology Co Ltd	4 600	118,6 k $
2 145	Caribou Biosciences Inc	67 363	118,6 k $
2 146	Kongsberg Gruppen ASA	3 934	118,6 k $
2 147	Ivanhoe Electric Inc / US	12 319	118,4 k $
2 148	UiPath Inc	10 860	118 k $
2 149	Legrand SA	696	117,9 k $
2 150	Bank of Baroda	40 851	117,7 k $
2 151	Coforge Ltd	7 577	117,6 k $
2 152	Veeva Systems Inc	660	117,1 k $
2 153	LEONARDO DRS INC	2 736	116,7 k $
2 154	Symbotic Inc	2 590	116,4 k $
2 155	Ameresco Inc	4 207	116,1 k $
2 156	BCB Bancorp Inc	10 820	116 k $
2 157	City Holding Co	874	115,9 k $
2 158	D.I Corp	6 815	115,8 k $
2 159	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	91 200	115,7 k $
2 160	Shennan Circuits Co Ltd	1 700	115,6 k $
2 161	United Microelectronics Corp	4 222	114,9 k $
2 162	Duolingo Inc	996	114,6 k $
2 163	Frontier Group Holdings Inc	14 478	114,5 k $
2 164	Gjensidige Forsikring ASA	4 220	114,2 k $
2 165	Aclaris Therapeutics Inc	21 576	114,1 k $
2 166	Dabur India Ltd	25 564	114,1 k $
2 167	PagerDuty Inc	11 778	113,7 k $
2 168	DPC HOLDINGS PLC	2 316	113,6 k $
2 169	C4 Therapeutics Inc	24 238	113,2 k $
2 170	AnaptysBio Inc	1 676	113,1 k $
2 171	Legal & General Group PLC	29 730	112,7 k $
2 172	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	2 012	112,6 k $
2 173	Advanced Drainage Systems Inc	717	112,5 k $
2 174	MGP Ingredients Inc	6 423	112,5 k $
2 175	Everforth Inc	6 259	111,8 k $
2 176	Angelalign Technology Inc	13 200	111,7 k $
2 177	Northeast Bank	843	111,7 k $
2 178	Tata Elxsi Ltd	2 750	111,6 k $
2 179	Industrial Bank Co Ltd	45 700	111,5 k $
2 180	BitMine Immersion Technologies Inc	8 321	110,8 k $
2 181	Boston Omaha Corp	8 118	110,7 k $
2 182	Asana Inc	15 817	110,7 k $
2 183	LENZ Therapeutics Inc	19 473	110,6 k $
2 184	First Internet Bancorp	3 971	110,4 k $
2 185	United Utilities Group PLC	6 343	110,1 k $
2 186	MGIC Investment Corp	3 900	110 k $
2 187	WESCO International Inc	318	109,8 k $
2 188	Rapport Therapeutics Inc	2 635	109,8 k $
2 189	Quanex Building Products Corp	5 896	109,8 k $
2 190	AH Realty Trust Inc	15 424	109,2 k $
2 191	Pepco Group NV	11 260	109 k $
2 192	CHURCHILL DOWNS INC	1 216	109 k $
2 193	Bank of Communications Co Ltd	115 100	109 k $
2 194	LEENO Industrial Inc	1 942	107 k $
2 195	ArriVent Biopharma Inc	3 077	106,9 k $
2 196	Sweetgreen Inc	12 123	106,8 k $
2 197	Duality Biotherapeutics Inc	4 600	106,6 k $
2 198	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	19 992	106,4 k $
2 199	Kanzhun Ltd	8 264	106,4 k $
2 200	Taisei Corp	1 200	106,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 22,3 %
Finance 6,9 %
Industrie 6,2 %
Communication 5,5 %
Consommation cyclique 4,7 %
Santé 4,0 %
Consommation de base 1,8 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,1 %
Matériaux 0,9 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 76,6 %
TWD 4,4 %
KRW 3,8 %
EUR 2,8 %
HKD 2,5 %
JPY 2,2 %
INR 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,7 %
AUD 0,5 %
ZAR 0,5 %
CNY 0,4 %
SAR 0,4 %
THB 0,2 %
MXN 0,2 %
SEK 0,2 %
DKK 0,2 %
AED 0,2 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
SGD 0,1 %
MYR 0,1 %
QAR 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
PHP 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 74,0 %
Taïwan 4,5 %
Corée du Sud 3,8 %
Japon 2,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
Inde 1,7 %
Royaume-Uni 1,4 %
France 0,9 %
Suisse 0,7 %
Chine 0,7 %
Pays-Bas 0,7 %
Allemagne 0,7 %
Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 768	1,8 Md $	73,97 %
2	Taïwan	51	110,3 M $	4,46 %
3	Corée du Sud	70	94,8 M $	3,84 %
4	Japon	68	54,3 M $	2,19 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	60	53,9 M $	2,18 %
6	Inde	91	41,5 M $	1,68 %
7	Royaume-Uni	72	34 M $	1,38 %
8	France	40	22,7 M $	0,92 %
9	Suisse	20	18,3 M $	0,74 %
10	Chine	128	16,9 M $	0,68 %
11	Pays-Bas	16	16,7 M $	0,68 %
12	Allemagne	16	16,2 M $	0,66 %

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