Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Name: Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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Nettovermögen: 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen: 2.700 in 55 Ländern
Zehn größte: 16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.101	Charter Communications Inc	931	132.397,5 $
2.102	Visteon Corp	1.334	132.346,1 $
2.103	Compass Group PLC	4.090	132.145,2 $
2.104	American Assets Trust Inc	5.333	131.671,8 $
2.105	Cogent Communications Holdings Inc	9.476	131.526,9 $
2.106	Summit Hotel Properties Inc	18.762	131.521,6 $
2.107	LG Display Co Ltd	17.434	131.359,2 $
2.108	BLUE OWL CAPITAL INC	14.986	131.127,5 $
2.109	Discovery Ltd	8.108	130.924,1 $
2.110	Artivion Inc	5.816	130.685,5 $
2.111	ClearPoint Neuro Inc	7.307	130.356,9 $
2.112	AVALO THERAPEUTICS INC	7.047	130.228,6 $
2.113	Olema Pharmaceuticals Inc	10.389	129.966,4 $
2.114	Astronics Corp	1.694	128.744 $
2.115	WINGSTOP INC	742	128.670,2 $
2.116	easyJet PLC	17.362	128.427,5 $
2.117	MODERNA INC	1.827	127.944,8 $
2.118	Arcadyan Technology Corp	21.000	127.296,2 $
2.119	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd	36.600	127.213,5 $
2.120	Red Cat Holdings Inc	11.894	126.671,1 $
2.121	Cullinan Therapeutics Inc	6.955	126.650,6 $
2.122	Globe Life Inc	707	126.326,8 $
2.123	Sumitomo Electric Industries Ltd	6.800	126.188,4 $
2.124	Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.489	125.388,7 $
2.125	InterGlobe Aviation Ltd	2.205	125.267,7 $
2.126	CITIC Securities Co Ltd	29.500	125.151,2 $
2.127	Idaho Strategic Resources Inc	3.818	125.039,5 $
2.128	BNK Financial Group Inc	11.237	124.415,5 $
2.129	Nordex SE	2.346	123.776 $
2.130	Hershey Co/The	704	123.516,8 $
2.131	USA TODAY Co Inc	14.443	123.487,7 $
2.132	Precigen Inc	21.534	122.743,8 $
2.133	AP Moller - Maersk A/S	53	122.339,2 $
2.134	United States Antimony Corp	16.834	122.214,8 $
2.135	Guidewire Software Inc	989	121.696,5 $
2.136	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6.232	120.520,8 $
2.137	Liberty Live Holdings Inc	1.137	120.112,7 $
2.138	Banque Saudi Fransi	23.230	119.983,4 $
2.139	ADMIRAL GROUP PLC	2.538	119.866,4 $
2.140	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	15.300	119.808,5 $
2.141	Infineon Technologies AG	1.263	118.977 $
2.142	Reckitt Benckiser Group PLC	1.825	118.868,7 $
2.143	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	118.811,9 $
2.144	Shengyi Technology Co Ltd	4.600	118.597 $
2.145	Caribou Biosciences Inc	67.363	118.558,9 $
2.146	Kongsberg Gruppen ASA	3.934	118.554,6 $
2.147	Ivanhoe Electric Inc / US	12.319	118.385,6 $
2.148	UiPath Inc	10.860	118.048,2 $
2.149	Legrand SA	696	117.933,2 $
2.150	Bank of Baroda	40.851	117.719,1 $
2.151	Coforge Ltd	7.577	117.632,4 $
2.152	Veeva Systems Inc	660	117.130,2 $
2.153	LEONARDO DRS INC	2.736	116.745,1 $
2.154	Symbotic Inc	2.590	116.420,5 $
2.155	Ameresco Inc	4.207	116.113,2 $
2.156	BCB Bancorp Inc	10.820	115.990,4 $
2.157	City Holding Co	874	115.927,4 $
2.158	D.I Corp	6.815	115.797,7 $
2.159	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	91.200	115.728,9 $
2.160	Shennan Circuits Co Ltd	1.700	115.556,5 $
2.161	United Microelectronics Corp	4.222	114.880,6 $
2.162	Duolingo Inc	996	114.559,9 $
2.163	Frontier Group Holdings Inc	14.478	114.521 $
2.164	Gjensidige Forsikring ASA	4.220	114.229,7 $
2.165	Aclaris Therapeutics Inc	21.576	114.137 $
2.166	Dabur India Ltd	25.564	114.130,8 $
2.167	PagerDuty Inc	11.778	113.657,7 $
2.168	DPC HOLDINGS PLC	2.316	113.623 $
2.169	C4 Therapeutics Inc	24.238	113.191,5 $
2.170	AnaptysBio Inc	1.676	113.130 $
2.171	Legal & General Group PLC	29.730	112.717,3 $
2.172	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	2.012	112.611,6 $
2.173	Advanced Drainage Systems Inc	717	112.540,3 $
2.174	MGP Ingredients Inc	6.423	112.531 $
2.175	Everforth Inc	6.259	111.848,3 $
2.176	Angelalign Technology Inc	13.200	111.749,8 $
2.177	Northeast Bank	843	111.722,8 $
2.178	Tata Elxsi Ltd	2.750	111.555,1 $
2.179	Industrial Bank Co Ltd	45.700	111.512,9 $
2.180	BitMine Immersion Technologies Inc	8.321	110.752,5 $
2.181	Boston Omaha Corp	8.118	110.729,5 $
2.182	Asana Inc	15.817	110.719 $
2.183	LENZ Therapeutics Inc	19.473	110.606,6 $
2.184	First Internet Bancorp	3.971	110.393,8 $
2.185	United Utilities Group PLC	6.343	110.063,8 $
2.186	MGIC Investment Corp	3.900	109.980 $
2.187	WESCO International Inc	318	109.846,7 $
2.188	Rapport Therapeutics Inc	2.635	109.800,5 $
2.189	Quanex Building Products Corp	5.896	109.783,5 $
2.190	AH Realty Trust Inc	15.424	109.201,9 $
2.191	Pepco Group NV	11.260	109.018,8 $
2.192	CHURCHILL DOWNS INC	1.216	109.002,2 $
2.193	Bank of Communications Co Ltd	115.100	108.993,6 $
2.194	LEENO Industrial Inc	1.942	107.020,3 $
2.195	ArriVent Biopharma Inc	3.077	106.895 $
2.196	Sweetgreen Inc	12.123	106.803,6 $
2.197	Duality Biotherapeutics Inc	4.600	106.570,4 $
2.198	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	19.992	106.445,8 $
2.199	Kanzhun Ltd	8.264	106.357,7 $
2.200	Taisei Corp	1.200	106.226,9 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 22,3 %
Finanzen 6,9 %
Industrie 6,2 %
Kommunikation 5,5 %
Zyklischer Konsum 4,7 %
Gesundheit 4,0 %
Basiskonsum 1,8 %
Energie 1,4 %
Versorger 1,1 %
Rohstoffe 0,9 %
Immobilien 0,3 %
Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 76,6 %
TWD 4,4 %
KRW 3,8 %
EUR 2,8 %
HKD 2,5 %
JPY 2,2 %
INR 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,7 %
AUD 0,5 %
ZAR 0,5 %
CNY 0,4 %
SAR 0,4 %
THB 0,2 %
MXN 0,2 %
SEK 0,2 %
DKK 0,2 %
AED 0,2 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
SGD 0,1 %
MYR 0,1 %
QAR 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
PHP 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 74,0 %
Taiwan 4,5 %
Südkorea 3,8 %
Japan 2,2 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
Indien 1,7 %
Vereinigtes Königreich 1,4 %
Frankreich 0,9 %
Schweiz 0,7 %
China 0,7 %
Niederlande 0,7 %
Deutschland 0,7 %
Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.768	1,8 Mrd. $	73,97 %
2	Taiwan	51	110,3 Mio. $	4,46 %
3	Südkorea	70	94,8 Mio. $	3,84 %
4	Japan	68	54,3 Mio. $	2,19 %
5	Sonderverwaltungsregion Hongkong	60	53,9 Mio. $	2,18 %
6	Indien	91	41,5 Mio. $	1,68 %
7	Vereinigtes Königreich	72	34 Mio. $	1,38 %
8	Frankreich	40	22,7 Mio. $	0,92 %
9	Schweiz	20	18,3 Mio. $	0,74 %
10	China	128	16,9 Mio. $	0,68 %
11	Niederlande	16	16,7 Mio. $	0,68 %
12	Deutschland	16	16,2 Mio. $	0,66 %

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