Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio

Name: Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio
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Nettovermögen: 3 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
Positionen: 2.541 in 55 Ländern
Zehn größte: 16,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.201	Coherus Oncology Inc	57.013	96.352 $
2.202	Papa John's International Inc	2.963	96.030,8 $
2.203	Turkiye Is Bankasi AS	323.730	96.004,1 $
2.204	Disc Medicine Inc	1.489	95.206,7 $
2.205	FutureFuel Corp	24.696	95.079,6 $
2.206	PROG Holdings Inc	3.296	94.562,2 $
2.207	Easterly Government Properties Inc	4.405	94.399,2 $
2.208	AerSale Corp	15.174	94.382,3 $
2.209	Zions Bancorp NA	1.636	94.266,3 $
2.210	Global-e Online Ltd	3.053	94.185,1 $
2.211	Hertz Global Holdings Inc	20.370	93.905,7 $
2.212	Swissquote Group Holding SA	189	93.883,6 $
2.213	STMicroelectronics NV	2.748	93.510,6 $
2.214	FUJIFILM Holdings Corp	4.900	93.372,6 $
2.215	Whitbread PLC	3.035	93.311,9 $
2.216	Old Mutual Ltd	114.260	93.183,9 $
2.217	Graham Holdings Co	88	93.038,9 $
2.218	LENSKART SOLUTIONS LTD	17.406	92.946,6 $
2.219	ING Groep NV	3.574	92.769,1 $
2.220	Bit Digital Inc	70.511	92.369,4 $
2.221	Churchill Downs Inc	1.028	92.345,2 $
2.222	Enerpac Tool Group Corp	2.523	92.013,8 $
2.223	Israel Discount Bank Ltd	9.107	91.960,2 $
2.224	AMC Entertainment Holdings Inc	93.459	91.589,8 $
2.225	Stantec Inc	1.059	91.550,1 $
2.226	PubMatic Inc	11.188	91.517,8 $
2.227	Power Solutions International Inc	1.502	91.441,8 $
2.228	Plumas Bancorp	1.872	91.391 $
2.229	Roivant Sciences Ltd	3.297	91.326,9 $
2.230	Littelfuse Inc	269	91.285,2 $
2.231	BOC Hong Kong Holdings Ltd	16.500	91.030,6 $
2.232	QuidelOrtho Corp	5.464	89.773,5 $
2.233	Hasbro Inc	954	89.294,4 $
2.234	SIGA Technologies Inc	16.596	88.788,6 $
2.235	Hiwin Technologies Corp	12.000	88.662,5 $
2.236	Haitian International Holdings Ltd	34.000	88.346,5 $
2.237	ClearPoint Neuro Inc	9.694	88.215,4 $
2.238	Solid Power Inc	29.287	87.861 $
2.239	Xperi Inc	15.656	87.673,6 $
2.240	NIDEC CORP	6.900	87.617,7 $
2.241	Pegasystems Inc	2.049	87.205,4 $
2.242	Quaker Chemical Corp	701	87.085,2 $
2.243	CGI Inc	1.188	86.851,8 $
2.244	fuboTV Inc	9.128	86.350,9 $
2.245	Orthofix Medical Inc	7.510	86.139,7 $
2.246	Weichai Power Co Ltd	24.100	85.900,5 $
2.247	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.848	85.613,1 $
2.248	Sincere Navigation Corp	64.000	84.722,7 $
2.249	Blend Labs Inc	49.794	84.649,8 $
2.250	Pepco Group NV	11.665	84.523,4 $
2.251	Bowhead Specialty Holdings Inc	3.760	84.336,8 $
2.252	AvePoint Inc	8.831	83.982,8 $
2.253	Persistent Systems Ltd	1.597	83.840,4 $
2.254	Alkami Technology Inc	5.347	83.787,5 $
2.255	Inspire Medical Systems Inc	1.623	83.714,3 $
2.256	i-80 Gold Corp	55.075	83.714 $
2.257	NioCorp Developments Ltd	18.761	83.674,1 $
2.258	First Community Bankshares Inc	2.010	83.455,2 $
2.259	Sweetgreen Inc	16.069	83.398,1 $
2.260	Herbalife Ltd	5.653	83.212,2 $
2.261	Oak Valley Bancorp	2.558	82.955,9 $
2.262	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	17.700	82.769,3 $
2.263	Editas Medicine Inc	33.447	82.614,1 $
2.264	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	15.686	82.610,4 $
2.265	Farmers National Banc Corp	6.275	82.579 $
2.266	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	10.627	82.522,7 $
2.267	Aeva Technologies Inc	6.241	82.131,6 $
2.268	Yaskawa Electric Corp	3.100	81.876,3 $
2.269	Citizens Financial Group Inc	1.365	81.859,1 $
2.270	ChoiceOne Financial Services Inc	2.883	81.070 $
2.271	Snap Inc	17.618	81.042,8 $
2.272	Thryv Holdings Inc	29.529	80.909,5 $
2.273	easyJet PLC	17.362	80.782,2 $
2.274	ThredUp Inc	24.468	80.255 $
2.275	Woodward Inc	223	79.816,2 $
2.276	Petco Health & Wellness Co Inc	28.687	79.749,9 $
2.277	Phathom Pharmaceuticals Inc	7.167	79.625,4 $
2.278	Caledonia Mining Corp PLC	3.524	79.607,2 $
2.279	Tecnoglass Inc	1.782	79.388,1 $
2.280	First Watch Restaurant Group Inc	7.566	79.291,7 $
2.281	Marqeta Inc	19.403	79.164,2 $
2.282	Celanese Corp	1.203	79.121,3 $
2.283	Cross Country Healthcare Inc	8.400	78.960 $
2.284	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	10.213	78.844,4 $
2.285	City Union Bank Ltd	30.694	78.747,2 $
2.286	Publicis Groupe SA	937	77.555 $
2.287	Alector Inc	35.996	77.391,4 $
2.288	Drax Group PLC	6.544	77.335,4 $
2.289	Carlyle Group Inc/The	1.583	76.601,4 $
2.290	EW Scripps Co/The	20.410	75.925,2 $
2.291	Flutter Entertainment PLC	739	75.341,1 $
2.292	BellRing Brands Inc	4.644	74.722 $
2.293	8x8 Inc	44.959	74.631,9 $
2.294	TrueBlue Inc	19.037	74.434,7 $
2.295	Air Lease Corp	1.142	74.161,5 $
2.296	Richtech Robotics Inc	35.319	73.816,7 $
2.297	Schroders PLC	9.566	73.653,9 $
2.298	ZENAS BIOPHARMA INC	3.745	73.214,8 $
2.299	CARPARTS COM INC	91.439	71.852,8 $
2.300	Ibotta Inc	2.396	71.808,1 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 20,2 %
Finanzen 7,6 %
Kommunikation 6,3 %
Industrie 6,2 %
Zyklischer Konsum 4,7 %
Gesundheit 4,3 %
Basiskonsum 2,6 %
Rohstoffe 1,7 %
Energie 1,5 %
Versorger 0,9 %
Immobilien 0,2 %
Nicht zugeordnet 43,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 76,1 %
TWD 4,0 %
HKD 3,6 %
EUR 2,7 %
KRW 2,7 %
INR 2,1 %
JPY 2,1 %
GBP 1,0 %
CNY 0,8 %
CHF 0,7 %
ZAR 0,6 %
SAR 0,5 %
AUD 0,4 %
BRL 0,3 %
THB 0,3 %
MXN 0,3 %
PLN 0,3 %
AED 0,2 %
MYR 0,2 %
IDR 0,2 %
SEK 0,2 %
SGD 0,1 %
DKK 0,1 %
QAR 0,1 %
KWD 0,1 %
CAD 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 73,6 %
Taiwan 4,1 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
Südkorea 2,7 %
Indien 2,1 %
Japan 2,1 %
Vereinigtes Königreich 1,3 %
China 1,1 %
Deutschland 0,8 %
Frankreich 0,8 %
Schweiz 0,7 %
Niederlande 0,6 %
Weitere Länder 6,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.673	2 Mrd. $	73,60 %
2	Taiwan	58	108,9 Mio. $	4,06 %
3	Sonderverwaltungsregion Hongkong	62	85,4 Mio. $	3,18 %
4	Südkorea	69	73,1 Mio. $	2,72 %
5	Indien	100	56,3 Mio. $	2,10 %
6	Japan	69	55,1 Mio. $	2,05 %
7	Vereinigtes Königreich	70	34,9 Mio. $	1,30 %
8	China	48	28,6 Mio. $	1,06 %
9	Deutschland	20	22,4 Mio. $	0,83 %
10	Frankreich	40	21,6 Mio. $	0,81 %
11	Schweiz	22	20,1 Mio. $	0,75 %
12	Niederlande	17	16,6 Mio. $	0,62 %

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