Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Name: Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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Nettovermögen: 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen: 2.700 in 55 Ländern
Zehn größte: 16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.201	Welltower Inc	468	106.222 $
2.202	Tredegar Corp	13.325	106.067 $
2.203	TSS INC	8.618	106.001,4 $
2.204	China Jushi Co Ltd	9.800	105.984,1 $
2.205	Clearway Energy Inc	3.096	105.821,3 $
2.206	ABCELLERA BIOLOGICS INC	13.458	105.645,3 $
2.207	LENSKART SOLUTIONS LTD	19.379	105.544,7 $
2.208	TETRA Technologies Inc	9.297	105.335 $
2.209	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd	1.000	105.214,1 $
2.210	Kumho Petrochemical Co Ltd	1.426	105.149,6 $
2.211	Annexon Inc	18.413	105.138,2 $
2.212	Super Micro Computer Inc	3.582	105.060,1 $
2.213	EVgo Inc	54.976	105.004,2 $
2.214	Sunrise Communications AG	2.106	104.767,4 $
2.215	Cal-Maine Foods Inc	1.299	104.647,4 $
2.216	Innodisk Corp	2.000	104.364,5 $
2.217	HEICO Corp	293	104.363,7 $
2.218	Birlasoft Ltd	34.372	104.190,4 $
2.219	Utz Brands Inc	13.527	104.157,9 $
2.220	East Money Information Co Ltd	34.500	103.923,5 $
2.221	Energy Vault Holdings Inc	21.997	103.605,9 $
2.222	Western New England Bancorp Inc	7.211	103.117,3 $
2.223	Max Financial Services Ltd	6.153	103.093,7 $
2.224	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	13.400	103.005,7 $
2.225	Sidus Space Inc	36.608	102.868,5 $
2.226	ANGI INC	17.286	102.851,7 $
2.227	Quanterix Corp	23.750	102.600 $
2.228	Montage Technology Co Ltd	2.221	102.510,2 $
2.229	Trump Media & Technology Group Corp	13.229	102.392,5 $
2.230	Hotel Shilla Co Ltd	3.343	102.368,2 $
2.231	Orica Ltd	6.238	102.301,2 $
2.232	Radiant Logistics Inc	10.811	102.272,1 $
2.233	IQVIA Holdings Inc	528	102.020,2 $
2.234	FRONTLINE PLC	2.931	101.969,5 $
2.235	TrueBlue Inc	14.587	101.671,4 $
2.236	Eledon Pharmaceuticals Inc	25.778	101.565,3 $
2.237	SEVERN TRENT PLC	2.583	101.122,2 $
2.238	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	10.259	100.230,4 $
2.239	Xperi Inc	12.154	100.027,4 $
2.240	ACNB Corp	1.681	99.817,8 $
2.241	Velo3D Inc	5.681	99.701,6 $
2.242	Yihai International Holding Ltd	61.000	99.326,9 $
2.243	Paramount Skydance Corp	10.068	99.270,5 $
2.244	China CSSC Holdings Ltd	19.800	98.764,7 $
2.245	Anika Therapeutics Inc	6.693	97.918,6 $
2.246	JADE BIOSCIENCES INC	4.406	97.901,3 $
2.247	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	3.547	97.471,6 $
2.248	OMEROS CORP	10.244	97.420,4 $
2.249	Alto Neuroscience Inc	3.691	97.405,5 $
2.250	Hillman Solutions Corp	11.500	97.060 $
2.251	NXP Semiconductors NV	345	96.955,4 $
2.252	OP Bancorp	6.462	96.865,4 $
2.253	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	70	96.765,2 $
2.254	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.848	96.754 $
2.255	BOE Technology Group Co Ltd	75.100	96.510 $
2.256	Kemper Corp	3.575	96.382 $
2.257	Axia Energia SA	9.133	96.207,6 $
2.258	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD	13.000	96.182,9 $
2.259	Pattern Group Inc	3.818	96.175,4 $
2.260	Sungrow Power Supply Co Ltd	4.100	96.121,2 $
2.261	Whitbread PLC	3.035	96.088,9 $
2.262	Bit Digital Inc	53.369	96.064,2 $
2.263	FIGMA INC	5.306	95.985,5 $
2.264	Ecopro Co Ltd	1.373	95.837,4 $
2.265	Lodha Developers Ltd	9.449	95.565,8 $
2.266	Cytek Biosciences Inc	21.425	94.912,8 $
2.267	Gray Media Inc	23.903	94.894,9 $
2.268	WT Microelectronics Co Ltd	14.000	94.872,7 $
2.269	FS Bancorp Inc	2.186	94.872,4 $
2.270	Hengtong Optic-electric Co Ltd	5.800	94.690,3 $
2.271	IOI Corp Bhd	90.800	94.165,6 $
2.272	MacroGenics Inc	20.334	93.943,1 $
2.273	WuXi AppTec Co Ltd	5.100	93.772,4 $
2.274	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	2.060	93.713,3 $
2.275	CLEVELAND-CLIFFS INC	9.979	93.702,8 $
2.276	USANA Health Sciences Inc	4.378	93.470,3 $
2.277	Regency Centers Corp	1.171	93.375,5 $
2.278	Telecom Italia SpA/Milano	10.196	92.836,9 $
2.279	Bridgewater Bancshares Inc	4.409	92.765,4 $
2.280	Publicis Groupe SA	937	92.597 $
2.281	New China Life Insurance Co Ltd	15.700	92.529,1 $
2.282	Core Laboratories Inc	7.938	92.477,7 $
2.283	BlackLine Inc	3.293	92.434,5 $
2.284	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	3.700	92.406,5 $
2.285	iHeartMedia Inc	21.515	92.299,4 $
2.286	Piotech Inc	724	92.289,7 $
2.287	CMOC Group Ltd	35.300	92.073,2 $
2.288	MVB Financial Corp	3.168	91.903,7 $
2.289	Zions Bancorp NA	1.327	91.815,1 $
2.290	Forte Biosciences Inc	4.320	91.800 $
2.291	Lineage Inc	2.122	91.776,5 $
2.292	FVCBankcorp Inc	5.234	91.595 $
2.293	MaxCyte Inc	74.409	91.523,1 $
2.294	Post Holdings Inc	1.036	91.437,4 $
2.295	Tecnoglass Inc	1.950	91.279,5 $
2.296	Southwest Airlines Co	1.773	91.167,7 $
2.297	Columbia Banking System Inc	2.840	91.022 $
2.298	Financial Institutions Inc	2.335	90.995 $
2.299	Nature's Sunshine Products Inc	4.165	90.797 $
2.300	CTO Realty Growth Inc	4.198	90.299 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 22,3 %
Finanzen 6,9 %
Industrie 6,2 %
Kommunikation 5,5 %
Zyklischer Konsum 4,7 %
Gesundheit 4,0 %
Basiskonsum 1,8 %
Energie 1,4 %
Versorger 1,1 %
Rohstoffe 0,9 %
Immobilien 0,3 %
Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 76,6 %
TWD 4,4 %
KRW 3,8 %
EUR 2,8 %
HKD 2,5 %
JPY 2,2 %
INR 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,7 %
AUD 0,5 %
ZAR 0,5 %
CNY 0,4 %
SAR 0,4 %
THB 0,2 %
MXN 0,2 %
SEK 0,2 %
DKK 0,2 %
AED 0,2 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
SGD 0,1 %
MYR 0,1 %
QAR 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
PHP 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 74,0 %
Taiwan 4,5 %
Südkorea 3,8 %
Japan 2,2 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
Indien 1,7 %
Vereinigtes Königreich 1,4 %
Frankreich 0,9 %
Schweiz 0,7 %
China 0,7 %
Niederlande 0,7 %
Deutschland 0,7 %
Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.768	1,8 Mrd. $	73,97 %
2	Taiwan	51	110,3 Mio. $	4,46 %
3	Südkorea	70	94,8 Mio. $	3,84 %
4	Japan	68	54,3 Mio. $	2,19 %
5	Sonderverwaltungsregion Hongkong	60	53,9 Mio. $	2,18 %
6	Indien	91	41,5 Mio. $	1,68 %
7	Vereinigtes Königreich	72	34 Mio. $	1,38 %
8	Frankreich	40	22,7 Mio. $	0,92 %
9	Schweiz	20	18,3 Mio. $	0,74 %
10	China	128	16,9 Mio. $	0,68 %
11	Niederlande	16	16,7 Mio. $	0,68 %
12	Deutschland	16	16,2 Mio. $	0,66 %

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