Composition de Diversified Equity Master Portfolio

Name: Composition de Diversified Equity Master Portfolio
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Actif net: 3 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 89,9 %
Positions: 2 541 dans 55 pays
10 premières: 16,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 201	Coherus Oncology Inc	57 013	96,4 k $
2 202	Papa John's International Inc	2 963	96 k $
2 203	Turkiye Is Bankasi AS	323 730	96 k $
2 204	Disc Medicine Inc	1 489	95,2 k $
2 205	FutureFuel Corp	24 696	95,1 k $
2 206	PROG Holdings Inc	3 296	94,6 k $
2 207	Easterly Government Properties Inc	4 405	94,4 k $
2 208	AerSale Corp	15 174	94,4 k $
2 209	Zions Bancorp NA	1 636	94,3 k $
2 210	Global-e Online Ltd	3 053	94,2 k $
2 211	Hertz Global Holdings Inc	20 370	93,9 k $
2 212	Swissquote Group Holding SA	189	93,9 k $
2 213	STMicroelectronics NV	2 748	93,5 k $
2 214	FUJIFILM Holdings Corp	4 900	93,4 k $
2 215	Whitbread PLC	3 035	93,3 k $
2 216	Old Mutual Ltd	114 260	93,2 k $
2 217	Graham Holdings Co	88	93 k $
2 218	LENSKART SOLUTIONS LTD	17 406	92,9 k $
2 219	ING Groep NV	3 574	92,8 k $
2 220	Bit Digital Inc	70 511	92,4 k $
2 221	Churchill Downs Inc	1 028	92,3 k $
2 222	Enerpac Tool Group Corp	2 523	92 k $
2 223	Israel Discount Bank Ltd	9 107	92 k $
2 224	AMC Entertainment Holdings Inc	93 459	91,6 k $
2 225	Stantec Inc	1 059	91,6 k $
2 226	PubMatic Inc	11 188	91,5 k $
2 227	Power Solutions International Inc	1 502	91,4 k $
2 228	Plumas Bancorp	1 872	91,4 k $
2 229	Roivant Sciences Ltd	3 297	91,3 k $
2 230	Littelfuse Inc	269	91,3 k $
2 231	BOC Hong Kong Holdings Ltd	16 500	91 k $
2 232	QuidelOrtho Corp	5 464	89,8 k $
2 233	Hasbro Inc	954	89,3 k $
2 234	SIGA Technologies Inc	16 596	88,8 k $
2 235	Hiwin Technologies Corp	12 000	88,7 k $
2 236	Haitian International Holdings Ltd	34 000	88,3 k $
2 237	ClearPoint Neuro Inc	9 694	88,2 k $
2 238	Solid Power Inc	29 287	87,9 k $
2 239	Xperi Inc	15 656	87,7 k $
2 240	NIDEC CORP	6 900	87,6 k $
2 241	Pegasystems Inc	2 049	87,2 k $
2 242	Quaker Chemical Corp	701	87,1 k $
2 243	CGI Inc	1 188	86,9 k $
2 244	fuboTV Inc	9 128	86,4 k $
2 245	Orthofix Medical Inc	7 510	86,1 k $
2 246	Weichai Power Co Ltd	24 100	85,9 k $
2 247	FinecoBank Banca Fineco SpA	3 848	85,6 k $
2 248	Sincere Navigation Corp	64 000	84,7 k $
2 249	Blend Labs Inc	49 794	84,6 k $
2 250	Pepco Group NV	11 665	84,5 k $
2 251	Bowhead Specialty Holdings Inc	3 760	84,3 k $
2 252	AvePoint Inc	8 831	84 k $
2 253	Persistent Systems Ltd	1 597	83,8 k $
2 254	Alkami Technology Inc	5 347	83,8 k $
2 255	Inspire Medical Systems Inc	1 623	83,7 k $
2 256	i-80 Gold Corp	55 075	83,7 k $
2 257	NioCorp Developments Ltd	18 761	83,7 k $
2 258	First Community Bankshares Inc	2 010	83,5 k $
2 259	Sweetgreen Inc	16 069	83,4 k $
2 260	Herbalife Ltd	5 653	83,2 k $
2 261	Oak Valley Bancorp	2 558	83 k $
2 262	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	17 700	82,8 k $
2 263	Editas Medicine Inc	33 447	82,6 k $
2 264	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	15 686	82,6 k $
2 265	Farmers National Banc Corp	6 275	82,6 k $
2 266	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	10 627	82,5 k $
2 267	Aeva Technologies Inc	6 241	82,1 k $
2 268	Yaskawa Electric Corp	3 100	81,9 k $
2 269	Citizens Financial Group Inc	1 365	81,9 k $
2 270	ChoiceOne Financial Services Inc	2 883	81,1 k $
2 271	Snap Inc	17 618	81 k $
2 272	Thryv Holdings Inc	29 529	80,9 k $
2 273	easyJet PLC	17 362	80,8 k $
2 274	ThredUp Inc	24 468	80,3 k $
2 275	Woodward Inc	223	79,8 k $
2 276	Petco Health & Wellness Co Inc	28 687	79,7 k $
2 277	Phathom Pharmaceuticals Inc	7 167	79,6 k $
2 278	Caledonia Mining Corp PLC	3 524	79,6 k $
2 279	Tecnoglass Inc	1 782	79,4 k $
2 280	First Watch Restaurant Group Inc	7 566	79,3 k $
2 281	Marqeta Inc	19 403	79,2 k $
2 282	Celanese Corp	1 203	79,1 k $
2 283	Cross Country Healthcare Inc	8 400	79 k $
2 284	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	10 213	78,8 k $
2 285	City Union Bank Ltd	30 694	78,7 k $
2 286	Publicis Groupe SA	937	77,6 k $
2 287	Alector Inc	35 996	77,4 k $
2 288	Drax Group PLC	6 544	77,3 k $
2 289	Carlyle Group Inc/The	1 583	76,6 k $
2 290	EW Scripps Co/The	20 410	75,9 k $
2 291	Flutter Entertainment PLC	739	75,3 k $
2 292	BellRing Brands Inc	4 644	74,7 k $
2 293	8x8 Inc	44 959	74,6 k $
2 294	TrueBlue Inc	19 037	74,4 k $
2 295	Air Lease Corp	1 142	74,2 k $
2 296	Richtech Robotics Inc	35 319	73,8 k $
2 297	Schroders PLC	9 566	73,7 k $
2 298	ZENAS BIOPHARMA INC	3 745	73,2 k $
2 299	CARPARTS COM INC	91 439	71,9 k $
2 300	Ibotta Inc	2 396	71,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 20,2 %
Finance 7,6 %
Communication 6,3 %
Industrie 6,2 %
Consommation cyclique 4,7 %
Santé 4,3 %
Consommation de base 2,6 %
Matériaux 1,7 %
Énergie 1,5 %
Services publics 0,9 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 43,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 76,1 %
TWD 4,0 %
HKD 3,6 %
EUR 2,7 %
KRW 2,7 %
INR 2,1 %
JPY 2,1 %
GBP 1,0 %
CNY 0,8 %
CHF 0,7 %
ZAR 0,6 %
SAR 0,5 %
AUD 0,4 %
BRL 0,3 %
THB 0,3 %
MXN 0,3 %
PLN 0,3 %
AED 0,2 %
MYR 0,2 %
IDR 0,2 %
SEK 0,2 %
SGD 0,1 %
DKK 0,1 %
QAR 0,1 %
KWD 0,1 %
CAD 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 73,6 %
Taïwan 4,1 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
Corée du Sud 2,7 %
Inde 2,1 %
Japon 2,1 %
Royaume-Uni 1,3 %
Chine 1,1 %
Allemagne 0,8 %
France 0,8 %
Suisse 0,7 %
Pays-Bas 0,6 %
Autres pays 6,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 673	2 Md $	73,60 %
2	Taïwan	58	108,9 M $	4,06 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	62	85,4 M $	3,18 %
4	Corée du Sud	69	73,1 M $	2,72 %
5	Inde	100	56,3 M $	2,10 %
6	Japon	69	55,1 M $	2,05 %
7	Royaume-Uni	70	34,9 M $	1,30 %
8	Chine	48	28,6 M $	1,06 %
9	Allemagne	20	22,4 M $	0,83 %
10	France	40	21,6 M $	0,81 %
11	Suisse	22	20,1 M $	0,75 %
12	Pays-Bas	17	16,6 M $	0,62 %

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