Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Name: Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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Actif net: 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions: 2 700 dans 55 pays
10 premières: 16,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 201	Welltower Inc	468	106,2 k $
2 202	Tredegar Corp	13 325	106,1 k $
2 203	TSS INC	8 618	106 k $
2 204	China Jushi Co Ltd	9 800	106 k $
2 205	Clearway Energy Inc	3 096	105,8 k $
2 206	ABCELLERA BIOLOGICS INC	13 458	105,6 k $
2 207	LENSKART SOLUTIONS LTD	19 379	105,5 k $
2 208	TETRA Technologies Inc	9 297	105,3 k $
2 209	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd	1 000	105,2 k $
2 210	Kumho Petrochemical Co Ltd	1 426	105,1 k $
2 211	Annexon Inc	18 413	105,1 k $
2 212	Super Micro Computer Inc	3 582	105,1 k $
2 213	EVgo Inc	54 976	105 k $
2 214	Sunrise Communications AG	2 106	104,8 k $
2 215	Cal-Maine Foods Inc	1 299	104,6 k $
2 216	Innodisk Corp	2 000	104,4 k $
2 217	HEICO Corp	293	104,4 k $
2 218	Birlasoft Ltd	34 372	104,2 k $
2 219	Utz Brands Inc	13 527	104,2 k $
2 220	East Money Information Co Ltd	34 500	103,9 k $
2 221	Energy Vault Holdings Inc	21 997	103,6 k $
2 222	Western New England Bancorp Inc	7 211	103,1 k $
2 223	Max Financial Services Ltd	6 153	103,1 k $
2 224	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	13 400	103 k $
2 225	Sidus Space Inc	36 608	102,9 k $
2 226	ANGI INC	17 286	102,9 k $
2 227	Quanterix Corp	23 750	102,6 k $
2 228	Montage Technology Co Ltd	2 221	102,5 k $
2 229	Trump Media & Technology Group Corp	13 229	102,4 k $
2 230	Hotel Shilla Co Ltd	3 343	102,4 k $
2 231	Orica Ltd	6 238	102,3 k $
2 232	Radiant Logistics Inc	10 811	102,3 k $
2 233	IQVIA Holdings Inc	528	102 k $
2 234	FRONTLINE PLC	2 931	102 k $
2 235	TrueBlue Inc	14 587	101,7 k $
2 236	Eledon Pharmaceuticals Inc	25 778	101,6 k $
2 237	SEVERN TRENT PLC	2 583	101,1 k $
2 238	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	10 259	100,2 k $
2 239	Xperi Inc	12 154	100 k $
2 240	ACNB Corp	1 681	99,8 k $
2 241	Velo3D Inc	5 681	99,7 k $
2 242	Yihai International Holding Ltd	61 000	99,3 k $
2 243	Paramount Skydance Corp	10 068	99,3 k $
2 244	China CSSC Holdings Ltd	19 800	98,8 k $
2 245	Anika Therapeutics Inc	6 693	97,9 k $
2 246	JADE BIOSCIENCES INC	4 406	97,9 k $
2 247	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	3 547	97,5 k $
2 248	OMEROS CORP	10 244	97,4 k $
2 249	Alto Neuroscience Inc	3 691	97,4 k $
2 250	Hillman Solutions Corp	11 500	97,1 k $
2 251	NXP Semiconductors NV	345	97 k $
2 252	OP Bancorp	6 462	96,9 k $
2 253	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	70	96,8 k $
2 254	FinecoBank Banca Fineco SpA	3 848	96,8 k $
2 255	BOE Technology Group Co Ltd	75 100	96,5 k $
2 256	Kemper Corp	3 575	96,4 k $
2 257	Axia Energia SA	9 133	96,2 k $
2 258	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD	13 000	96,2 k $
2 259	Pattern Group Inc	3 818	96,2 k $
2 260	Sungrow Power Supply Co Ltd	4 100	96,1 k $
2 261	Whitbread PLC	3 035	96,1 k $
2 262	Bit Digital Inc	53 369	96,1 k $
2 263	FIGMA INC	5 306	96 k $
2 264	Ecopro Co Ltd	1 373	95,8 k $
2 265	Lodha Developers Ltd	9 449	95,6 k $
2 266	Cytek Biosciences Inc	21 425	94,9 k $
2 267	Gray Media Inc	23 903	94,9 k $
2 268	WT Microelectronics Co Ltd	14 000	94,9 k $
2 269	FS Bancorp Inc	2 186	94,9 k $
2 270	Hengtong Optic-electric Co Ltd	5 800	94,7 k $
2 271	IOI Corp Bhd	90 800	94,2 k $
2 272	MacroGenics Inc	20 334	93,9 k $
2 273	WuXi AppTec Co Ltd	5 100	93,8 k $
2 274	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	2 060	93,7 k $
2 275	CLEVELAND-CLIFFS INC	9 979	93,7 k $
2 276	USANA Health Sciences Inc	4 378	93,5 k $
2 277	Regency Centers Corp	1 171	93,4 k $
2 278	Telecom Italia SpA/Milano	10 196	92,8 k $
2 279	Bridgewater Bancshares Inc	4 409	92,8 k $
2 280	Publicis Groupe SA	937	92,6 k $
2 281	New China Life Insurance Co Ltd	15 700	92,5 k $
2 282	Core Laboratories Inc	7 938	92,5 k $
2 283	BlackLine Inc	3 293	92,4 k $
2 284	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	3 700	92,4 k $
2 285	iHeartMedia Inc	21 515	92,3 k $
2 286	Piotech Inc	724	92,3 k $
2 287	CMOC Group Ltd	35 300	92,1 k $
2 288	MVB Financial Corp	3 168	91,9 k $
2 289	Zions Bancorp NA	1 327	91,8 k $
2 290	Forte Biosciences Inc	4 320	91,8 k $
2 291	Lineage Inc	2 122	91,8 k $
2 292	FVCBankcorp Inc	5 234	91,6 k $
2 293	MaxCyte Inc	74 409	91,5 k $
2 294	Post Holdings Inc	1 036	91,4 k $
2 295	Tecnoglass Inc	1 950	91,3 k $
2 296	Southwest Airlines Co	1 773	91,2 k $
2 297	Columbia Banking System Inc	2 840	91 k $
2 298	Financial Institutions Inc	2 335	91 k $
2 299	Nature's Sunshine Products Inc	4 165	90,8 k $
2 300	CTO Realty Growth Inc	4 198	90,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 22,3 %
Finance 6,9 %
Industrie 6,2 %
Communication 5,5 %
Consommation cyclique 4,7 %
Santé 4,0 %
Consommation de base 1,8 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,1 %
Matériaux 0,9 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 76,6 %
TWD 4,4 %
KRW 3,8 %
EUR 2,8 %
HKD 2,5 %
JPY 2,2 %
INR 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,7 %
AUD 0,5 %
ZAR 0,5 %
CNY 0,4 %
SAR 0,4 %
THB 0,2 %
MXN 0,2 %
SEK 0,2 %
DKK 0,2 %
AED 0,2 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
SGD 0,1 %
MYR 0,1 %
QAR 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
PHP 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 74,0 %
Taïwan 4,5 %
Corée du Sud 3,8 %
Japon 2,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
Inde 1,7 %
Royaume-Uni 1,4 %
France 0,9 %
Suisse 0,7 %
Chine 0,7 %
Pays-Bas 0,7 %
Allemagne 0,7 %
Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 768	1,8 Md $	73,97 %
2	Taïwan	51	110,3 M $	4,46 %
3	Corée du Sud	70	94,8 M $	3,84 %
4	Japon	68	54,3 M $	2,19 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	60	53,9 M $	2,18 %
6	Inde	91	41,5 M $	1,68 %
7	Royaume-Uni	72	34 M $	1,38 %
8	France	40	22,7 M $	0,92 %
9	Suisse	20	18,3 M $	0,74 %
10	Chine	128	16,9 M $	0,68 %
11	Pays-Bas	16	16,7 M $	0,68 %
12	Allemagne	16	16,2 M $	0,66 %

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