Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Name: Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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Actif net: 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions: 2 700 dans 55 pays
10 premières: 16,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Israel Discount Bank Ltd	9 107	90,2 k $
2 302	Seaboard Corp	20	89,3 k $
2 303	BayCom Corp	2 707	89,1 k $
2 304	Insperity Inc	2 154	89 k $
2 305	Swissquote Group Holding SA	1 890	88,7 k $
2 306	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	3 900	88,6 k $
2 307	Midea Group Co Ltd	7 900	88 k $
2 308	Eagle Bancorp Montana Inc	3 675	87,9 k $
2 309	Upstream Bio Inc	12 699	87,9 k $
2 310	HDFC Life Insurance Co Ltd	14 418	87,8 k $
2 311	Ferroglobe PLC	27 596	87,8 k $
2 312	Tenax Therapeutics Inc	6 030	87,7 k $
2 313	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	1 700	87,6 k $
2 314	Corsair Gaming Inc	9 043	87,4 k $
2 315	International Money Express Inc	6 051	87,4 k $
2 316	Carriage Services Inc	2 279	87,4 k $
2 317	China International Capital Corp Ltd	32 400	87,2 k $
2 318	Biwin Storage Technology Co Ltd	1 171	86,7 k $
2 319	Segro PLC	7 449	86,4 k $
2 320	Builders FirstSource Inc	964	86,3 k $
2 321	First National Corp/VA	2 872	86,2 k $
2 322	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	1 700	86,2 k $
2 323	Neumora Therapeutics Inc	50 409	85,7 k $
2 324	Dillard's Inc	162	85,6 k $
2 325	Roivant Sciences Ltd	2 418	85,6 k $
2 326	Capgemini SE	850	85,3 k $
2 327	SCG PACKAGING PCL	98 800	85,2 k $
2 328	Cross Country Healthcare Inc	6 449	85,2 k $
2 329	Diversified Energy Co	6 146	85,2 k $
2 330	FutureFuel Corp	18 830	85,1 k $
2 331	Shinhan Financial Group Co Ltd	1 343	84,9 k $
2 332	First Tracks Biotherapeutics Inc	4 220	84,9 k $
2 333	Granite Point Mortgage Trust Inc	56 599	84,9 k $
2 334	Bowhead Specialty Holdings Inc	2 814	84,2 k $
2 335	Gulfport Energy Corp	492	83,5 k $
2 336	Nexxen International Ltd	9 237	83,4 k $
2 337	Transcat Inc	899	83,4 k $
2 338	Koppers Holdings Inc	1 853	83,2 k $
2 339	TCL Technology Group Corp	96 600	83,2 k $
2 340	Hilltop Holdings Inc	2 141	83 k $
2 341	Colgate-Palmolive India Ltd	3 923	82,9 k $
2 342	Hope Bancorp Inc	6 030	82,5 k $
2 343	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	9 100	82,2 k $
2 344	Plumas Bancorp	1 405	82,1 k $
2 345	Celanese Corp	1 782	82 k $
2 346	Larimar Therapeutics Inc	26 862	81,9 k $
2 347	Al Babtain Power & Telecommunication Co	4 741	81,6 k $
2 348	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	121 900	81,4 k $
2 349	TYRA BIOSCIENCES INC	2 542	81,2 k $
2 350	PureCycle Technologies Inc	9 979	80,9 k $
2 351	Asia Vital Components Co Ltd	1 000	80,9 k $
2 352	Royal Gold Inc	404	80,6 k $
2 353	Sasol Ltd	8 149	80,5 k $
2 354	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	26 800	80,3 k $
2 355	SITE Centers Corp	20 187	80,1 k $
2 356	National Presto Industries Inc	641	80,1 k $
2 357	HAWKEYE 360 INC	3 951	79,9 k $
2 358	HNI Corp	1 976	79,9 k $
2 359	Amphastar Pharmaceuticals Inc	3 935	79,4 k $
2 360	REalloys Inc	5 466	79 k $
2 361	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	18 300	78,7 k $
2 362	W&T Offshore Inc	24 976	78,7 k $
2 363	Pool Corp	365	78,4 k $
2 364	Miller Industries Inc/TN	1 527	78,1 k $
2 365	China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd	5 500	78 k $
2 366	NWPX Infrastructure Inc	519	77,8 k $
2 367	Princeton Bancorp Inc	2 045	77,6 k $
2 368	KEI Industries Ltd	1 345	77,3 k $
2 369	CGI Inc	1 188	76,8 k $
2 370	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 986	76,7 k $
2 371	ZTE Corp	14 300	76,7 k $
2 372	China Resources Microelectronics Ltd	5 281	76,4 k $
2 373	LIMBACH HOLDINGS INC	989	76,2 k $
2 374	Bank of China Ltd	90 400	76,1 k $
2 375	Dream Finders Homes Inc	4 411	76,1 k $
2 376	Lens Technology Co Ltd	9 500	75,7 k $
2 377	Organogenesis Holdings Inc	31 157	75,7 k $
2 378	Spectrum Brands Holdings Inc	879	75,4 k $
2 379	AvePoint Inc	6 667	74,7 k $
2 380	Inhibrx Biosciences Inc	787	74,6 k $
2 381	Schroders PLC	9 566	74,6 k $
2 382	BGF retail Co Ltd	991	74,5 k $
2 383	Spire Global Inc	4 004	74,5 k $
2 384	Disc Medicine Inc	1 014	74,2 k $
2 385	Open Lending Corp	23 834	74,1 k $
2 386	AMC Global Media Inc	7 413	74 k $
2 387	OraSure Technologies Inc	16 567	73,9 k $
2 388	Church & Dwight Co Inc	762	73,8 k $
2 389	ChoiceOne Financial Services Inc	2 171	73,8 k $
2 390	Welspun Corp Ltd	4 584	73,8 k $
2 391	First Watch Restaurant Group Inc	5 723	73,8 k $
2 392	Bank of Nanjing Co Ltd	50 600	73,7 k $
2 393	Riyadh Cables Group Co	2 297	73,3 k $
2 394	Braemar Hotels & Resorts Inc	33 813	73 k $
2 395	Accelink Technologies Co Ltd	1 900	72,9 k $
2 396	Korea Gas Corp	3 523	72,8 k $
2 397	Rightmove PLC	12 489	72,7 k $
2 398	Shenzhou International Group Holdings Ltd	14 400	72,6 k $
2 399	AAON Inc	571	72,4 k $
2 400	ZENAS BIOPHARMA INC	2 854	72,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 22,3 %
Finance 6,9 %
Industrie 6,2 %
Communication 5,5 %
Consommation cyclique 4,7 %
Santé 4,0 %
Consommation de base 1,8 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,1 %
Matériaux 0,9 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 76,6 %
TWD 4,4 %
KRW 3,8 %
EUR 2,8 %
HKD 2,5 %
JPY 2,2 %
INR 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,7 %
AUD 0,5 %
ZAR 0,5 %
CNY 0,4 %
SAR 0,4 %
THB 0,2 %
MXN 0,2 %
SEK 0,2 %
DKK 0,2 %
AED 0,2 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
SGD 0,1 %
MYR 0,1 %
QAR 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
PHP 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 74,0 %
Taïwan 4,5 %
Corée du Sud 3,8 %
Japon 2,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
Inde 1,7 %
Royaume-Uni 1,4 %
France 0,9 %
Suisse 0,7 %
Chine 0,7 %
Pays-Bas 0,7 %
Allemagne 0,7 %
Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 768	1,8 Md $	73,97 %
2	Taïwan	51	110,3 M $	4,46 %
3	Corée du Sud	70	94,8 M $	3,84 %
4	Japon	68	54,3 M $	2,19 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	60	53,9 M $	2,18 %
6	Inde	91	41,5 M $	1,68 %
7	Royaume-Uni	72	34 M $	1,38 %
8	France	40	22,7 M $	0,92 %
9	Suisse	20	18,3 M $	0,74 %
10	Chine	128	16,9 M $	0,68 %
11	Pays-Bas	16	16,7 M $	0,68 %
12	Allemagne	16	16,2 M $	0,66 %

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