Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Name: Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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Actif net: 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions: 2 700 dans 55 pays
10 premières: 16,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Valeo SE	4 926	72,4 k $
2 402	Guotai Haitong Securities Co Ltd	26 900	72,3 k $
2 403	Himalaya Shipping Ltd	5 390	72 k $
2 404	Simulations Plus Inc	3 916	71,7 k $
2 405	Atlanticus Holdings Corp	699	71,5 k $
2 406	Ping An Bank Co Ltd	48 100	71,2 k $
2 407	Ardentec Corp	10 000	71,1 k $
2 408	Wanhua Chemical Group Co Ltd	7 000	70,7 k $
2 409	Planet Fitness Inc	1 348	70,3 k $
2 410	Korro Bio Inc	5 321	70,1 k $
2 411	Shoe Station Group Inc	4 723	70 k $
2 412	Bank of Ningbo Co Ltd	16 000	70 k $
2 413	Geron Corp	54 587	69,9 k $
2 414	HubSpot Inc	382	69,7 k $
2 415	Graham Holdings Co	61	69,6 k $
2 416	Citi Trends Inc	1 203	69,6 k $
2 417	Maze Therapeutics Inc	2 321	69,3 k $
2 418	PetroChina Co Ltd	54 200	69 k $
2 419	China Construction Bank Corp	48 500	68,8 k $
2 420	NioCorp Developments Ltd	14 251	68,7 k $
2 421	Postal Savings Bank of China Co Ltd	94 400	68,6 k $
2 422	Bank of Jiangsu Co Ltd	43 100	68,4 k $
2 423	Carrefour SA	3 681	68,3 k $
2 424	Accelerant Holdings	5 810	68,1 k $
2 425	Dongfang Electric Corp Ltd	24 800	68 k $
2 426	GLOBALFOUNDRIES INC	823	67,8 k $
2 427	Dexcom Inc	996	67,1 k $
2 428	AerSale Corp	10 572	66,8 k $
2 429	Burford Capital Ltd	16 281	66,8 k $
2 430	Carlyle Group Inc/The	1 583	66,7 k $
2 431	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	9 300	66,2 k $
2 432	China Pacific Insurance Group Co Ltd	15 600	65,7 k $
2 433	Wuliangye Yibin Co Ltd	6 000	65,5 k $
2 434	Oak Valley Bancorp	1 936	65,3 k $
2 435	Nordic American Tankers Ltd	11 756	65,1 k $
2 436	Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd	230	65,1 k $
2 437	Blend Labs Inc	37 644	64,4 k $
2 438	Ningbo Deye Technology Corp	4 060	63,6 k $
2 439	Autotrader Group PLC	9 584	63,5 k $
2 440	STAG Industrial Inc	1 635	62,2 k $
2 441	M&G PLC	13 903	62 k $
2 442	Interactive Brokers Group Inc	712	62 k $
2 443	Octave Intelligence PLC	3 827	61,7 k $
2 444	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	31 400	61,4 k $
2 445	China Merchants Securities Co Ltd	19 700	61,4 k $
2 446	Ibotta Inc	1 796	61,4 k $
2 447	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	3 900	61 k $
2 448	COHERUS ONCOLOGY INC	43 427	60,8 k $
2 449	ATI INC	308	60,7 k $
2 450	Aeroports de Paris SA	465	60,6 k $
2 451	Coca-Cola Icecek AS	33 962	60,5 k $
2 452	i-80 Gold Corp	41 888	60,3 k $
2 453	St James's Place PLC	3 747	60,2 k $
2 454	Arhaus Inc	7 119	59,9 k $
2 455	Accor SA	1 032	59,9 k $
2 456	Westrock Coffee Co	7 346	59,6 k $
2 457	NEWTEKONE INC	4 001	59,3 k $
2 458	Eurofins Scientific SE	756	59,2 k $
2 459	Petco Health & Wellness Co Inc	21 722	59,1 k $
2 460	8x8 Inc	34 449	58,9 k $
2 461	Everbright Securities Co Ltd	27 600	58,8 k $
2 462	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	22 600	58,7 k $
2 463	Phathom Pharmaceuticals Inc	5 400	58,6 k $
2 464	Hengli Petrochemical Co Ltd	22 300	58,4 k $
2 465	Janus Henderson Group PLC	1 122	58,3 k $
2 466	Muyuan Foods Group Co Ltd	11 300	58,3 k $
2 467	Treace Medical Concepts Inc	14 604	58,1 k $
2 468	Satellogic Inc	10 110	57,8 k $
2 469	Puma Biotechnology Inc	7 101	57,6 k $
2 470	Weichai Power Co Ltd	14 200	57,5 k $
2 471	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	16 300	57,5 k $
2 472	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co	700	57,2 k $
2 473	Solid Power Inc	22 081	57,2 k $
2 474	Playtika Holding Corp	15 268	56,8 k $
2 475	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	11 600	56,8 k $
2 476	Bouygues SA	1 014	56,6 k $
2 477	Marqeta Inc	13 942	56,6 k $
2 478	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	1 580	56,4 k $
2 479	Magnera Corp	4 796	56,4 k $
2 480	NetApp Inc	363	56,2 k $
2 481	Richtech Robotics Inc	26 619	56,2 k $
2 482	Samsung E&A Co Ltd	1 800	56,1 k $
2 483	China International Capital Corp Ltd	10 500	56 k $
2 484	BAKKT INC	7 158	55,9 k $
2 485	Resources Connection Inc	13 108	55,7 k $
2 486	Acciona SA	175	55,4 k $
2 487	Alector Inc	27 500	55,3 k $
2 488	Lotte Chemical Corp	1 324	55,2 k $
2 489	Health Catalyst Inc	27 657	55 k $
2 490	Sany Heavy Industry Co Ltd	21 400	54,6 k $
2 491	Expensify Inc	30 420	54,5 k $
2 492	Ferrovial NV	793	54,4 k $
2 493	Huatai Securities Co Ltd	17 700	53,9 k $
2 494	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	3 596	53,8 k $
2 495	Bath & Body Works Inc	2 321	53,7 k $
2 496	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	10 400	53,3 k $
2 497	IPARK Hyundai Development Co	4 561	53,3 k $
2 498	Nextdoor Holdings Inc	23 367	53 k $
2 499	Beta Bionics Inc	3 357	52,6 k $
2 500	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	7 820	52,6 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 22,3 %
Finance 6,9 %
Industrie 6,2 %
Communication 5,5 %
Consommation cyclique 4,7 %
Santé 4,0 %
Consommation de base 1,8 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,1 %
Matériaux 0,9 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 76,6 %
TWD 4,4 %
KRW 3,8 %
EUR 2,8 %
HKD 2,5 %
JPY 2,2 %
INR 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,7 %
AUD 0,5 %
ZAR 0,5 %
CNY 0,4 %
SAR 0,4 %
THB 0,2 %
MXN 0,2 %
SEK 0,2 %
DKK 0,2 %
AED 0,2 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
SGD 0,1 %
MYR 0,1 %
QAR 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
PHP 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 74,0 %
Taïwan 4,5 %
Corée du Sud 3,8 %
Japon 2,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
Inde 1,7 %
Royaume-Uni 1,4 %
France 0,9 %
Suisse 0,7 %
Chine 0,7 %
Pays-Bas 0,7 %
Allemagne 0,7 %
Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 768	1,8 Md $	73,97 %
2	Taïwan	51	110,3 M $	4,46 %
3	Corée du Sud	70	94,8 M $	3,84 %
4	Japon	68	54,3 M $	2,19 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	60	53,9 M $	2,18 %
6	Inde	91	41,5 M $	1,68 %
7	Royaume-Uni	72	34 M $	1,38 %
8	France	40	22,7 M $	0,92 %
9	Suisse	20	18,3 M $	0,74 %
10	Chine	128	16,9 M $	0,68 %
11	Pays-Bas	16	16,7 M $	0,68 %
12	Allemagne	16	16,2 M $	0,66 %

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