Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Name: Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen: 2.700 in 55 Ländern
Zehn größte: 16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.401	Valeo SE	4.926	72.386,5 $
2.402	Guotai Haitong Securities Co Ltd	26.900	72.310,8 $
2.403	Himalaya Shipping Ltd	5.390	72.010,4 $
2.404	Simulations Plus Inc	3.916	71.702 $
2.405	Atlanticus Holdings Corp	699	71.472,8 $
2.406	Ping An Bank Co Ltd	48.100	71.241,1 $
2.407	Ardentec Corp	10.000	71.080 $
2.408	Wanhua Chemical Group Co Ltd	7.000	70.725,3 $
2.409	Planet Fitness Inc	1.348	70.325,2 $
2.410	Korro Bio Inc	5.321	70.130,8 $
2.411	Shoe Station Group Inc	4.723	70.042,1 $
2.412	Bank of Ningbo Co Ltd	16.000	69.976,1 $
2.413	Geron Corp	54.587	69.871,4 $
2.414	HubSpot Inc	382	69.718,8 $
2.415	Graham Holdings Co	61	69.626,6 $
2.416	Citi Trends Inc	1.203	69.581,5 $
2.417	Maze Therapeutics Inc	2.321	69.258,6 $
2.418	PetroChina Co Ltd	54.200	68.986,9 $
2.419	China Construction Bank Corp	48.500	68.758,3 $
2.420	NioCorp Developments Ltd	14.251	68.689,8 $
2.421	Postal Savings Bank of China Co Ltd	94.400	68.564,8 $
2.422	Bank of Jiangsu Co Ltd	43.100	68.419,3 $
2.423	Carrefour SA	3.681	68.337,6 $
2.424	Accelerant Holdings	5.810	68.093,2 $
2.425	Dongfang Electric Corp Ltd	24.800	68.013,9 $
2.426	GLOBALFOUNDRIES INC	823	67.823,4 $
2.427	Dexcom Inc	996	67.080,6 $
2.428	AerSale Corp	10.572	66.815 $
2.429	Burford Capital Ltd	16.281	66.752,1 $
2.430	Carlyle Group Inc/The	1.583	66.660,1 $
2.431	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	9.300	66.177,3 $
2.432	China Pacific Insurance Group Co Ltd	15.600	65.736,1 $
2.433	Wuliangye Yibin Co Ltd	6.000	65.478,4 $
2.434	Oak Valley Bancorp	1.936	65.330,3 $
2.435	Nordic American Tankers Ltd	11.756	65.128,2 $
2.436	Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd	230	65.072,5 $
2.437	Blend Labs Inc	37.644	64.371,2 $
2.438	Ningbo Deye Technology Corp	4.060	63.641,9 $
2.439	Autotrader Group PLC	9.584	63.463,5 $
2.440	STAG Industrial Inc	1.635	62.228,1 $
2.441	M&G PLC	13.903	62.026,1 $
2.442	Interactive Brokers Group Inc	712	61.972,5 $
2.443	Octave Intelligence PLC	3.827	61.728,7 $
2.444	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	31.400	61.411,8 $
2.445	China Merchants Securities Co Ltd	19.700	61.378,1 $
2.446	Ibotta Inc	1.796	61.351,4 $
2.447	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	3.900	61.045 $
2.448	COHERUS ONCOLOGY INC	43.427	60.797,8 $
2.449	ATI INC	308	60.706,8 $
2.450	Aeroports de Paris SA	465	60.633,4 $
2.451	Coca-Cola Icecek AS	33.962	60.466,7 $
2.452	i-80 Gold Corp	41.888	60.318,7 $
2.453	St James's Place PLC	3.747	60.246,3 $
2.454	Arhaus Inc	7.119	59.942 $
2.455	Accor SA	1.032	59.861,1 $
2.456	Westrock Coffee Co	7.346	59.576,1 $
2.457	NEWTEKONE INC	4.001	59.254,8 $
2.458	Eurofins Scientific SE	756	59.160,4 $
2.459	Petco Health & Wellness Co Inc	21.722	59.083,8 $
2.460	8x8 Inc	34.449	58.907,8 $
2.461	Everbright Securities Co Ltd	27.600	58.762,5 $
2.462	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	22.600	58.718,8 $
2.463	Phathom Pharmaceuticals Inc	5.400	58.590 $
2.464	Hengli Petrochemical Co Ltd	22.300	58.381,8 $
2.465	Janus Henderson Group PLC	1.122	58.287,9 $
2.466	Muyuan Foods Group Co Ltd	11.300	58.272,7 $
2.467	Treace Medical Concepts Inc	14.604	58.123,9 $
2.468	Satellogic Inc	10.110	57.829,2 $
2.469	Puma Biotechnology Inc	7.101	57.589,1 $
2.470	Weichai Power Co Ltd	14.200	57.531,5 $
2.471	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	16.300	57.492,9 $
2.472	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co	700	57.220,9 $
2.473	Solid Power Inc	22.081	57.189,8 $
2.474	Playtika Holding Corp	15.268	56.797 $
2.475	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	11.600	56.762,4 $
2.476	Bouygues SA	1.014	56.625,6 $
2.477	Marqeta Inc	13.942	56.604,5 $
2.478	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	1.580	56.356,8 $
2.479	Magnera Corp	4.796	56.353 $
2.480	NetApp Inc	363	56.177,9 $
2.481	Richtech Robotics Inc	26.619	56.166,1 $
2.482	Samsung E&A Co Ltd	1.800	56.139,2 $
2.483	China International Capital Corp Ltd	10.500	56.029,8 $
2.484	BAKKT INC	7.158	55.904 $
2.485	Resources Connection Inc	13.108	55.709 $
2.486	Acciona SA	175	55.444,6 $
2.487	Alector Inc	27.500	55.275 $
2.488	Lotte Chemical Corp	1.324	55.229,4 $
2.489	Health Catalyst Inc	27.657	55.037,4 $
2.490	Sany Heavy Industry Co Ltd	21.400	54.649,6 $
2.491	Expensify Inc	30.420	54.451,8 $
2.492	Ferrovial NV	793	54.352,7 $
2.493	Huatai Securities Co Ltd	17.700	53.922,7 $
2.494	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	3.596	53.768,1 $
2.495	Bath & Body Works Inc	2.321	53.684,7 $
2.496	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	10.400	53.292,5 $
2.497	IPARK Hyundai Development Co	4.561	53.270,8 $
2.498	Nextdoor Holdings Inc	23.367	53.043,1 $
2.499	Beta Bionics Inc	3.357	52.604,2 $
2.500	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	7.820	52.550,4 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

Technologie 22,3 %
Finanzen 6,9 %
Industrie 6,2 %
Kommunikation 5,5 %
Zyklischer Konsum 4,7 %
Gesundheit 4,0 %
Basiskonsum 1,8 %
Energie 1,4 %
Versorger 1,1 %
Rohstoffe 0,9 %
Immobilien 0,3 %
Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 76,6 %
TWD 4,4 %
KRW 3,8 %
EUR 2,8 %
HKD 2,5 %
JPY 2,2 %
INR 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,7 %
AUD 0,5 %
ZAR 0,5 %
CNY 0,4 %
SAR 0,4 %
THB 0,2 %
MXN 0,2 %
SEK 0,2 %
DKK 0,2 %
AED 0,2 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
SGD 0,1 %
MYR 0,1 %
QAR 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
PHP 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 74,0 %
Taiwan 4,5 %
Südkorea 3,8 %
Japan 2,2 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
Indien 1,7 %
Vereinigtes Königreich 1,4 %
Frankreich 0,9 %
Schweiz 0,7 %
China 0,7 %
Niederlande 0,7 %
Deutschland 0,7 %
Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.768	1,8 Mrd. $	73,97 %
2	Taiwan	51	110,3 Mio. $	4,46 %
3	Südkorea	70	94,8 Mio. $	3,84 %
4	Japan	68	54,3 Mio. $	2,19 %
5	Sonderverwaltungsregion Hongkong	60	53,9 Mio. $	2,18 %
6	Indien	91	41,5 Mio. $	1,68 %
7	Vereinigtes Königreich	72	34 Mio. $	1,38 %
8	Frankreich	40	22,7 Mio. $	0,92 %
9	Schweiz	20	18,3 Mio. $	0,74 %
10	China	128	16,9 Mio. $	0,68 %
11	Niederlande	16	16,7 Mio. $	0,68 %
12	Deutschland	16	16,2 Mio. $	0,66 %

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282