Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Name: Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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Nettovermögen: 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen: 2.700 in 55 Ländern
Zehn größte: 16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.501	Caledonia Mining Corp PLC	2.749	52.505,9 $
2.502	Renault SA	1.810	51.996,6 $
2.503	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	5.300	51.931,2 $
2.504	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	11.600	51.894,2 $
2.505	Croda International PLC	1.292	51.816,7 $
2.506	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	543	51.661 $
2.507	GF Securities Co Ltd	14.800	51.158,3 $
2.508	Penumbra Inc	162	51.151,5 $
2.509	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	15.235	50.901,5 $
2.510	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD	24.400	50.886,4 $
2.511	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.347	50.760,2 $
2.512	HD Construction Equipment Co Ltd	619	50.742,8 $
2.513	Zhejiang NHU Co Ltd	12.100	50.722,6 $
2.514	Ipsen SA	263	50.685,1 $
2.515	Bank of Shanghai Co Ltd	39.600	50.617,1 $
2.516	Millrose Properties Inc	1.679	50.454 $
2.517	Entrada Therapeutics Inc	6.842	50.357,1 $
2.518	Fortive Corp	819	50.032,7 $
2.519	Ardent Health Inc	5.061	49.800,2 $
2.520	Huaxia Bank Co Ltd	52.900	49.778,2 $
2.521	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	2.200	49.753 $
2.522	Critical Metals Corp	4.778	48.974,5 $
2.523	SIGA Technologies Inc	13.041	47.469,2 $
2.524	Eve Energy Co Ltd	4.900	47.158,6 $
2.525	SF Holding Co Ltd	10.200	47.026,2 $
2.526	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	2.900	46.087,8 $
2.527	CarParts.com Inc	6.982	44.964,1 $
2.528	TopBuild Corp	126	44.670,8 $
2.529	Alto Ingredients Inc	7.833	44.648,1 $
2.530	Bright Horizons Family Solutions Inc	626	44.370,9 $
2.531	Codexis Inc	19.596	44.287 $
2.532	Gencor Industries Inc	2.966	44.252,7 $
2.533	Orion SA	6.673	44.242 $
2.534	ASP Isotopes Inc	7.013	43.620,9 $
2.535	Sable Offshore Corp	14.131	43.523,5 $
2.536	China Medical System Holdings Ltd	33.000	43.307,3 $
2.537	New China Life Insurance Co Ltd	4.900	43.185,6 $
2.538	China Shenhua Energy Co Ltd	7.500	43.080,5 $
2.539	Smith & Nephew PLC	2.971	42.937,5 $
2.540	EW Scripps Co/The	15.484	42.890,7 $
2.541	Bank of Ireland Group PLC	2.140	42.635,1 $
2.542	Webster Financial Corp	555	42.413,1 $
2.543	James Hardie Industries PLC	1.601	41.914,2 $
2.544	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	2.500	40.334 $
2.545	Repay Holdings Corp	9.533	40.038,6 $
2.546	Hanmi Financial Corp	1.199	38.847,6 $
2.547	1-800-Flowers.com Inc	11.108	38.655,8 $
2.548	Cie de Saint-Gobain SA	422	38.268 $
2.549	STANDARD LIFE PLC	3.457	38.215,5 $
2.550	Arkema SA	605	38.163,4 $
2.551	Alight Inc	67.992	38.075,5 $
2.552	Nu Skin Enterprises Inc	7.124	37.614,7 $
2.553	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	12.400	37.094,4 $
2.554	MONDAY.COM LTD	512	37.063,7 $
2.555	Zangge Mining Co Ltd	3.600	37.027 $
2.556	Zhongjin Gold Corp Ltd	13.700	36.977,2 $
2.557	eHealth Inc	24.720	36.832,8 $
2.558	LS Corp	150	36.130,7 $
2.559	Backblaze Inc	2.261	35.859,5 $
2.560	British Land Co PLC/The	6.441	35.290,2 $
2.561	Getlink SE	1.653	35.137 $
2.562	AGNT Inc	6.494	35.132,5 $
2.563	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	3.600	34.849,5 $
2.564	Sartorius Stedim Biotech	167	34.627,9 $
2.565	Hertz Global Holdings Inc	15.272	34.591,1 $
2.566	China Life Insurance Co Ltd	6.600	34.439 $
2.567	L&F Co Ltd	470	34.310,1 $
2.568	Real Brokerage Inc/The	18.593	33.839,3 $
2.569	Land Securities Group PLC	3.870	33.340,6 $
2.570	Aditya Infotech Ltd	854	32.967,1 $
2.571	Intertek Group PLC	421	32.407,8 $
2.572	Industrial Securities Co Ltd	36.200	32.275,2 $
2.573	Berkeley Group Holdings PLC	684	31.726,3 $
2.574	Larsen & Toubro Ltd	729	31.691,7 $
2.575	Shandong Gold Mining Co Ltd	9.200	31.690 $
2.576	Oportun Financial Corp	5.511	31.467,8 $
2.577	RBB Bancorp	1.134	31.088,6 $
2.578	Entain PLC	4.110	30.456,3 $
2.579	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	18.800	29.761,1 $
2.580	Kerry Group PLC	317	29.078,6 $
2.581	Atrium Therapeutics Inc	2.083	28.016,4 $
2.582	American Battery Technology Co	9.865	27.918 $
2.583	Microvast Holdings Inc	23.850	27.904,5 $
2.584	Brighthouse Financial Inc	440	27.852 $
2.585	Robert Half Inc	904	27.752,8 $
2.586	Yunnan Aluminium Co Ltd	8.300	27.264,5 $
2.587	KINGFISHER PLC	7.173	26.932,2 $
2.588	Zentalis Pharmaceuticals Inc	5.553	26.932,1 $
2.589	Kingspan Group PLC	276	25.240,3 $
2.590	Hikma Pharmaceuticals PLC	1.233	24.841,9 $
2.591	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	225.100	24.526,1 $
2.592	Encore Energy Corp	18.695	24.490,5 $
2.593	Hurco Cos Inc	1.053	24.108,4 $
2.594	YTO Express Group Co Ltd	10.300	23.945 $
2.595	African Rainbow Minerals Ltd	2.082	22.679,6 $
2.596	Copa Holdings SA	142	22.090,9 $
2.597	Johnson Matthey PLC	871	21.872,7 $
2.598	China Southern Airlines Co Ltd	50.000	21.696 $
2.599	Viant Technology Inc	1.709	21.635,9 $
2.600	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	13.400	21.331,9 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 22,3 %
Finanzen 6,9 %
Industrie 6,2 %
Kommunikation 5,5 %
Zyklischer Konsum 4,7 %
Gesundheit 4,0 %
Basiskonsum 1,8 %
Energie 1,4 %
Versorger 1,1 %
Rohstoffe 0,9 %
Immobilien 0,3 %
Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 76,6 %
TWD 4,4 %
KRW 3,8 %
EUR 2,8 %
HKD 2,5 %
JPY 2,2 %
INR 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,7 %
AUD 0,5 %
ZAR 0,5 %
CNY 0,4 %
SAR 0,4 %
THB 0,2 %
MXN 0,2 %
SEK 0,2 %
DKK 0,2 %
AED 0,2 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
SGD 0,1 %
MYR 0,1 %
QAR 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
PHP 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 74,0 %
Taiwan 4,5 %
Südkorea 3,8 %
Japan 2,2 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
Indien 1,7 %
Vereinigtes Königreich 1,4 %
Frankreich 0,9 %
Schweiz 0,7 %
China 0,7 %
Niederlande 0,7 %
Deutschland 0,7 %
Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.768	1,8 Mrd. $	73,97 %
2	Taiwan	51	110,3 Mio. $	4,46 %
3	Südkorea	70	94,8 Mio. $	3,84 %
4	Japan	68	54,3 Mio. $	2,19 %
5	Sonderverwaltungsregion Hongkong	60	53,9 Mio. $	2,18 %
6	Indien	91	41,5 Mio. $	1,68 %
7	Vereinigtes Königreich	72	34 Mio. $	1,38 %
8	Frankreich	40	22,7 Mio. $	0,92 %
9	Schweiz	20	18,3 Mio. $	0,74 %
10	China	128	16,9 Mio. $	0,68 %
11	Niederlande	16	16,7 Mio. $	0,68 %
12	Deutschland	16	16,2 Mio. $	0,66 %

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