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Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio

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Nettovermögen
3 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
Positionen
2.541 in 55 Ländern
Zehn größte
16,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.501Hayward Holdings Inc 2313090,8 $0,00 %
2.502ADT Inc 4442917,1 $0,00 %
2.503nCino Inc 1922876,2 $0,00 %
2.504Liberty Broadband Corp 562812,3 $0,00 %
2.505TFS Financial Corp 1692374,5 $0,00 %
2.506Certara Inc 3812171,7 $0,00 %
2.507Precision BioSciences Inc 3872128,5 $0,00 %
2.508TherapeuticsMD Inc 7451504,9 $0,00 %
2.509Masimo Corp 71245,1 $
2.510UWM Holdings Corp 2941064,3 $
2.511Eagle Pharmaceuticals Inc/DE 2.310787,9 $
2.512RLI Corp 8456,3 $
2.513GCI Liberty Inc 11405,4 $
2.514Nymox Pharmaceutical Corp 5.685398 $
2.515BOLT BIOTHERAPEUTICS INC 89359,6 $
2.516Liberty Live Holdings Inc 3274,9 $
2.517APREA THERAPEUTICS INC 289220,5 $
2.518GCI Liberty Inc 5186,1 $
2.519TuHURA Biosciences Inc 89159,3 $
2.520EXICURE INC 35149,5 $
2.521KT Corp 3120 $
2.522Centogene NV 910102,2 $
2.523Alrosa PJSC 667.92982,2 $
2.524Industrial Logistics Properties Trust 1056,8 $
2.525SQZ BIOTECHNOLOGIES CO 1.47135,5 $
2.526Cumulus Media Inc 4.39625,3 $
2.527SBERBANK OF RUSSIA PJSC 141.04817,4 $
2.528Natural Health Trends Corp 38,4 $
2.529Republic First Bancorp Inc. 46.6394,7 $
2.530Isracard Ltd 14,3 $
2.531Creative Media & Community Trust Corp 21,2 $
2.532Vincerx Pharma Inc 831,1 $
2.533SEVERSTAL' PAO 6.1660,8 $
2.534PHOSAGRO PJSC 620,6 $
2.535Nemaura Medical Inc 2.0060,4 $
2.536Galera Therapeutics Inc 70,3 $
2.537Affimed NV 1.1340,2 $
2.538Eros Media World PLC 1.7110,2 $
2.539Syros Pharmaceuticals Inc 8700,2 $
2.540Aptinyx Inc 12.7940,1 $
2.541FedNat Holding Co 4.4570 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,2 %
  • Finanzen 7,6 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Industrie 6,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,3 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Energie 1,5 %
  • Versorger 0,9 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 43,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,1 %
  • TWD 4,0 %
  • HKD 3,6 %
  • EUR 2,7 %
  • KRW 2,7 %
  • INR 2,1 %
  • JPY 2,1 %
  • GBP 1,0 %
  • CNY 0,8 %
  • CHF 0,7 %
  • ZAR 0,6 %
  • SAR 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • BRL 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • AED 0,2 %
  • MYR 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • DKK 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 73,6 %
  • Taiwan 4,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
  • Südkorea 2,7 %
  • Indien 2,1 %
  • Japan 2,1 %
  • Vereinigtes Königreich 1,3 %
  • China 1,1 %
  • Deutschland 0,8 %
  • Frankreich 0,8 %
  • Schweiz 0,7 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Weitere Länder 6,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.6732 Mrd. $73,60 %
2Taiwan58108,9 Mio. $4,06 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong6285,4 Mio. $3,18 %
4Südkorea6973,1 Mio. $2,72 %
5Indien10056,3 Mio. $2,10 %
6Japan6955,1 Mio. $2,05 %
7Vereinigtes Königreich7034,9 Mio. $1,30 %
8China4828,6 Mio. $1,06 %
9Deutschland2022,4 Mio. $0,83 %
10Frankreich4021,6 Mio. $0,81 %
11Schweiz2220,1 Mio. $0,75 %
12Niederlande1716,6 Mio. $0,62 %
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