Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Name: Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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Actif net: 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions: 2 700 dans 55 pays
10 premières: 16,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	Caledonia Mining Corp PLC	2 749	52,5 k $
2 502	Renault SA	1 810	52 k $
2 503	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	5 300	51,9 k $
2 504	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	11 600	51,9 k $
2 505	Croda International PLC	1 292	51,8 k $
2 506	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	543	51,7 k $
2 507	GF Securities Co Ltd	14 800	51,2 k $
2 508	Penumbra Inc	162	51,2 k $
2 509	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	15 235	50,9 k $
2 510	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD	24 400	50,9 k $
2 511	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 347	50,8 k $
2 512	HD Construction Equipment Co Ltd	619	50,7 k $
2 513	Zhejiang NHU Co Ltd	12 100	50,7 k $
2 514	Ipsen SA	263	50,7 k $
2 515	Bank of Shanghai Co Ltd	39 600	50,6 k $
2 516	Millrose Properties Inc	1 679	50,5 k $
2 517	Entrada Therapeutics Inc	6 842	50,4 k $
2 518	Fortive Corp	819	50 k $
2 519	Ardent Health Inc	5 061	49,8 k $
2 520	Huaxia Bank Co Ltd	52 900	49,8 k $
2 521	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	2 200	49,8 k $
2 522	Critical Metals Corp	4 778	49 k $
2 523	SIGA Technologies Inc	13 041	47,5 k $
2 524	Eve Energy Co Ltd	4 900	47,2 k $
2 525	SF Holding Co Ltd	10 200	47 k $
2 526	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	2 900	46,1 k $
2 527	CarParts.com Inc	6 982	45 k $
2 528	TopBuild Corp	126	44,7 k $
2 529	Alto Ingredients Inc	7 833	44,6 k $
2 530	Bright Horizons Family Solutions Inc	626	44,4 k $
2 531	Codexis Inc	19 596	44,3 k $
2 532	Gencor Industries Inc	2 966	44,3 k $
2 533	Orion SA	6 673	44,2 k $
2 534	ASP Isotopes Inc	7 013	43,6 k $
2 535	Sable Offshore Corp	14 131	43,5 k $
2 536	China Medical System Holdings Ltd	33 000	43,3 k $
2 537	New China Life Insurance Co Ltd	4 900	43,2 k $
2 538	China Shenhua Energy Co Ltd	7 500	43,1 k $
2 539	Smith & Nephew PLC	2 971	42,9 k $
2 540	EW Scripps Co/The	15 484	42,9 k $
2 541	Bank of Ireland Group PLC	2 140	42,6 k $
2 542	Webster Financial Corp	555	42,4 k $
2 543	James Hardie Industries PLC	1 601	41,9 k $
2 544	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	2 500	40,3 k $
2 545	Repay Holdings Corp	9 533	40 k $
2 546	Hanmi Financial Corp	1 199	38,8 k $
2 547	1-800-Flowers.com Inc	11 108	38,7 k $
2 548	Cie de Saint-Gobain SA	422	38,3 k $
2 549	STANDARD LIFE PLC	3 457	38,2 k $
2 550	Arkema SA	605	38,2 k $
2 551	Alight Inc	67 992	38,1 k $
2 552	Nu Skin Enterprises Inc	7 124	37,6 k $
2 553	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	12 400	37,1 k $
2 554	MONDAY.COM LTD	512	37,1 k $
2 555	Zangge Mining Co Ltd	3 600	37 k $
2 556	Zhongjin Gold Corp Ltd	13 700	37 k $
2 557	eHealth Inc	24 720	36,8 k $
2 558	LS Corp	150	36,1 k $
2 559	Backblaze Inc	2 261	35,9 k $
2 560	British Land Co PLC/The	6 441	35,3 k $
2 561	Getlink SE	1 653	35,1 k $
2 562	AGNT Inc	6 494	35,1 k $
2 563	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	3 600	34,8 k $
2 564	Sartorius Stedim Biotech	167	34,6 k $
2 565	Hertz Global Holdings Inc	15 272	34,6 k $
2 566	China Life Insurance Co Ltd	6 600	34,4 k $
2 567	L&F Co Ltd	470	34,3 k $
2 568	Real Brokerage Inc/The	18 593	33,8 k $
2 569	Land Securities Group PLC	3 870	33,3 k $
2 570	Aditya Infotech Ltd	854	33 k $
2 571	Intertek Group PLC	421	32,4 k $
2 572	Industrial Securities Co Ltd	36 200	32,3 k $
2 573	Berkeley Group Holdings PLC	684	31,7 k $
2 574	Larsen & Toubro Ltd	729	31,7 k $
2 575	Shandong Gold Mining Co Ltd	9 200	31,7 k $
2 576	Oportun Financial Corp	5 511	31,5 k $
2 577	RBB Bancorp	1 134	31,1 k $
2 578	Entain PLC	4 110	30,5 k $
2 579	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	18 800	29,8 k $
2 580	Kerry Group PLC	317	29,1 k $
2 581	Atrium Therapeutics Inc	2 083	28 k $
2 582	American Battery Technology Co	9 865	27,9 k $
2 583	Microvast Holdings Inc	23 850	27,9 k $
2 584	Brighthouse Financial Inc	440	27,9 k $
2 585	Robert Half Inc	904	27,8 k $
2 586	Yunnan Aluminium Co Ltd	8 300	27,3 k $
2 587	KINGFISHER PLC	7 173	26,9 k $
2 588	Zentalis Pharmaceuticals Inc	5 553	26,9 k $
2 589	Kingspan Group PLC	276	25,2 k $
2 590	Hikma Pharmaceuticals PLC	1 233	24,8 k $
2 591	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	225 100	24,5 k $
2 592	Encore Energy Corp	18 695	24,5 k $
2 593	Hurco Cos Inc	1 053	24,1 k $
2 594	YTO Express Group Co Ltd	10 300	23,9 k $
2 595	African Rainbow Minerals Ltd	2 082	22,7 k $
2 596	Copa Holdings SA	142	22,1 k $
2 597	Johnson Matthey PLC	871	21,9 k $
2 598	China Southern Airlines Co Ltd	50 000	21,7 k $
2 599	Viant Technology Inc	1 709	21,6 k $
2 600	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	13 400	21,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 22,3 %
Finance 6,9 %
Industrie 6,2 %
Communication 5,5 %
Consommation cyclique 4,7 %
Santé 4,0 %
Consommation de base 1,8 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,1 %
Matériaux 0,9 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 76,6 %
TWD 4,4 %
KRW 3,8 %
EUR 2,8 %
HKD 2,5 %
JPY 2,2 %
INR 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,7 %
AUD 0,5 %
ZAR 0,5 %
CNY 0,4 %
SAR 0,4 %
THB 0,2 %
MXN 0,2 %
SEK 0,2 %
DKK 0,2 %
AED 0,2 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
SGD 0,1 %
MYR 0,1 %
QAR 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
PHP 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 74,0 %
Taïwan 4,5 %
Corée du Sud 3,8 %
Japon 2,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
Inde 1,7 %
Royaume-Uni 1,4 %
France 0,9 %
Suisse 0,7 %
Chine 0,7 %
Pays-Bas 0,7 %
Allemagne 0,7 %
Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 768	1,8 Md $	73,97 %
2	Taïwan	51	110,3 M $	4,46 %
3	Corée du Sud	70	94,8 M $	3,84 %
4	Japon	68	54,3 M $	2,19 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	60	53,9 M $	2,18 %
6	Inde	91	41,5 M $	1,68 %
7	Royaume-Uni	72	34 M $	1,38 %
8	France	40	22,7 M $	0,92 %
9	Suisse	20	18,3 M $	0,74 %
10	Chine	128	16,9 M $	0,68 %
11	Pays-Bas	16	16,7 M $	0,68 %
12	Allemagne	16	16,2 M $	0,66 %

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