Titelia

Portefeuille de Diversified Equity Master Portfolio

Master Investment Portfolio ·2541 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 3 Md $ · Dix premières lignes : 18.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 20,0 %
  • Finance 7,7 %
  • Industrie 6,3 %
  • Communication 6,2 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,3 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,5 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 43,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 76,1 %
  • TWD 4,0 %
  • HKD 3,6 %
  • EUR 2,7 %
  • KRW 2,7 %
  • INR 2,1 %
  • JPY 2,1 %
  • GBP 1,0 %
  • CNY 0,8 %
  • CHF 0,7 %
  • ZAR 0,6 %
  • SAR 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • BRL 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • AED 0,2 %
  • MYR 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • DKK 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 73,6 %
  • TW 4,1 %
  • HK 3,2 %
  • KR 2,7 %
  • IN 2,1 %
  • JP 2,1 %
  • GB 1,3 %
  • CN 1,1 %
  • DE 0,8 %
  • FR 0,8 %
  • CH 0,7 %
  • NL 0,6 %
  • Autres pays 6,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 6732 Md $73,60 %
2TW58108,9 M $4,06 %
3HK6285,4 M $3,18 %
4KR6973,1 M $2,72 %
5IN10056,3 M $2,10 %
6JP6955,1 M $2,05 %
7GB7034,9 M $1,30 %
8CN4828,6 M $1,06 %
9DE2022,4 M $0,83 %
10FR4021,6 M $0,81 %
11CH2220,1 M $0,75 %
12NL1716,6 M $0,62 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 501Hayward Holdings Inc 2313,1 k $0,00 %
2 502ADT Inc 4442,9 k $0,00 %
2 503nCino Inc 1922,9 k $0,00 %
2 504Liberty Broadband Corp 562,8 k $0,00 %
2 505TFS Financial Corp 1692,4 k $0,00 %
2 506Certara Inc 3812,2 k $0,00 %
2 507Precision BioSciences Inc 3872,1 k $0,00 %
2 508TherapeuticsMD Inc 7451,5 k $0,00 %
2 509Masimo Corp 71,2 k $
2 510UWM Holdings Corp 2941,1 k $
2 511Eagle Pharmaceuticals Inc/DE 2 310787,9 $
2 512RLI Corp 8456,3 $
2 513GCI Liberty Inc 11405,4 $
2 514Nymox Pharmaceutical Corp 5 685398 $
2 515BOLT BIOTHERAPEUTICS INC 89359,6 $
2 516Liberty Live Holdings Inc 3274,9 $
2 517APREA THERAPEUTICS INC 289220,5 $
2 518GCI Liberty Inc 5186,1 $
2 519TuHURA Biosciences Inc 89159,3 $
2 520EXICURE INC 35149,5 $
2 521KT Corp 3120 $
2 522Centogene NV 910102,2 $
2 523Alrosa PJSC 667 92982,2 $
2 524Industrial Logistics Properties Trust 1056,8 $
2 525SQZ BIOTECHNOLOGIES CO 1 47135,5 $
2 526Cumulus Media Inc 4 39625,3 $
2 527SBERBANK OF RUSSIA PJSC 141 04817,4 $
2 528Natural Health Trends Corp 38,4 $
2 529Republic First Bancorp Inc. 46 6394,7 $
2 530Isracard Ltd 14,3 $
2 531Creative Media & Community Trust Corp 21,2 $
2 532Vincerx Pharma Inc 831,1 $
2 533SEVERSTAL' PAO 6 1660,8 $
2 534PHOSAGRO PJSC 620,6 $
2 535Nemaura Medical Inc 2 0060,4 $
2 536Galera Therapeutics Inc 70,3 $
2 537Affimed NV 1 1340,2 $
2 538Eros Media World PLC 1 7110,2 $
2 539Syros Pharmaceuticals Inc 8700,2 $
2 540Aptinyx Inc 12 7940,1 $
2 541FedNat Holding Co 4 4570 $