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Composition de Diversified Equity Master Portfolio

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Actif net
3 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 89,9 %
Positions
2 541 dans 55 pays
10 premières
16,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 501Hayward Holdings Inc 2313,1 k $0,00 %
2 502ADT Inc 4442,9 k $0,00 %
2 503nCino Inc 1922,9 k $0,00 %
2 504Liberty Broadband Corp 562,8 k $0,00 %
2 505TFS Financial Corp 1692,4 k $0,00 %
2 506Certara Inc 3812,2 k $0,00 %
2 507Precision BioSciences Inc 3872,1 k $0,00 %
2 508TherapeuticsMD Inc 7451,5 k $0,00 %
2 509Masimo Corp 71,2 k $
2 510UWM Holdings Corp 2941,1 k $
2 511Eagle Pharmaceuticals Inc/DE 2 310787,9 $
2 512RLI Corp 8456,3 $
2 513GCI Liberty Inc 11405,4 $
2 514Nymox Pharmaceutical Corp 5 685398 $
2 515BOLT BIOTHERAPEUTICS INC 89359,6 $
2 516Liberty Live Holdings Inc 3274,9 $
2 517APREA THERAPEUTICS INC 289220,5 $
2 518GCI Liberty Inc 5186,1 $
2 519TuHURA Biosciences Inc 89159,3 $
2 520EXICURE INC 35149,5 $
2 521KT Corp 3120 $
2 522Centogene NV 910102,2 $
2 523Alrosa PJSC 667 92982,2 $
2 524Industrial Logistics Properties Trust 1056,8 $
2 525SQZ BIOTECHNOLOGIES CO 1 47135,5 $
2 526Cumulus Media Inc 4 39625,3 $
2 527SBERBANK OF RUSSIA PJSC 141 04817,4 $
2 528Natural Health Trends Corp 38,4 $
2 529Republic First Bancorp Inc. 46 6394,7 $
2 530Isracard Ltd 14,3 $
2 531Creative Media & Community Trust Corp 21,2 $
2 532Vincerx Pharma Inc 831,1 $
2 533SEVERSTAL' PAO 6 1660,8 $
2 534PHOSAGRO PJSC 620,6 $
2 535Nemaura Medical Inc 2 0060,4 $
2 536Galera Therapeutics Inc 70,3 $
2 537Affimed NV 1 1340,2 $
2 538Eros Media World PLC 1 7110,2 $
2 539Syros Pharmaceuticals Inc 8700,2 $
2 540Aptinyx Inc 12 7940,1 $
2 541FedNat Holding Co 4 4570 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,2 %
  • Finance 7,6 %
  • Communication 6,3 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,3 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Énergie 1,5 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 43,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 76,1 %
  • TWD 4,0 %
  • HKD 3,6 %
  • EUR 2,7 %
  • KRW 2,7 %
  • INR 2,1 %
  • JPY 2,1 %
  • GBP 1,0 %
  • CNY 0,8 %
  • CHF 0,7 %
  • ZAR 0,6 %
  • SAR 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • BRL 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • AED 0,2 %
  • MYR 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • DKK 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 73,6 %
  • Taïwan 4,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
  • Corée du Sud 2,7 %
  • Inde 2,1 %
  • Japon 2,1 %
  • Royaume-Uni 1,3 %
  • Chine 1,1 %
  • Allemagne 0,8 %
  • France 0,8 %
  • Suisse 0,7 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Autres pays 6,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 6732 Md $73,60 %
2Taïwan58108,9 M $4,06 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong6285,4 M $3,18 %
4Corée du Sud6973,1 M $2,72 %
5Inde10056,3 M $2,10 %
6Japon6955,1 M $2,05 %
7Royaume-Uni7034,9 M $1,30 %
8Chine4828,6 M $1,06 %
9Allemagne2022,4 M $0,83 %
10France4021,6 M $0,81 %
11Suisse2220,1 M $0,75 %
12Pays-Bas1716,6 M $0,62 %
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