Titelia

Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions
2 700 dans 55 pays
10 premières
16,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601TechTarget Inc 5 78920,8 k $0,00 %
2 602White Mountains Insurance Group Ltd 1020,7 k $0,00 %
2 603First Northwest Bancorp 1 91520,7 k $0,00 %
2 604Great Ajax Corp 1 41920,4 k $0,00 %
2 605Lightbridge Corp 2 19619,3 k $0,00 %
2 606TD Power Systems Ltd 1 42818,8 k $0,00 %
2 607China East Education Holdings Ltd 40 00018,7 k $0,00 %
2 608PMV Pharmaceuticals Inc 13 16717,6 k $0,00 %
2 609Akebia Therapeutics Inc 14 57916,6 k $0,00 %
2 610Brookfield Renewable Corp 41815,5 k $0,00 %
2 611Barratt Redrow PLC 4 13615,4 k $0,00 %
2 612Assured Guaranty Ltd 19215,4 k $0,00 %
2 613Claros Mortgage Trust Inc 6 29714,8 k $0,00 %
2 614Unifi Inc 3 02014,3 k $0,00 %
2 615Black Diamond Therapeutics Inc 7 70114,2 k $0,00 %
2 616Ur-Energy Inc 10 24113,9 k $0,00 %
2 617Shattuck Labs Inc 2 00613,9 k $0,00 %
2 618Taylor Wimpey PLC 12 44713,3 k $0,00 %
2 619HDFC Bank Ltd 50913,1 k $0,00 %
2 620Exagen Inc 2 76212,8 k $0,00 %
2 621Infosys Ltd 1 22212,8 k $0,00 %
2 622JD SPORTS FASHION PLC 10 04911,3 k $0,00 %
2 623News Corp 39411,1 k $0,00 %
2 624Commercial Vehicle Group Inc 2 39211,1 k $0,00 %
2 625NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 23710,9 k $0,00 %
2 626ATYR PHARMA INC 18 22310,9 k $0,00 %
2 627Accuray Inc 41 57110,7 k $0,00 %
2 628Park Hotels & Resorts Inc 74010,5 k $0,00 %
2 629Hain Celestial Group Inc/The 17 6069,9 k $0,00 %
2 630Apartment Investment and Management Co 3 2819,7 k $0,00 %
2 631Seer Inc 5 6289,3 k $0,00 %
2 632Culp Inc 2 9759,2 k $0,00 %
2 633Teleperformance SE 1698,9 k $0,00 %
2 634Gossamer Bio Inc 50 8208,4 k $0,00 %
2 635Gaia Inc 3 9178,2 k $0,00 %
2 636Crane NXT Co 1608,2 k $0,00 %
2 637Howard Hughes Holdings Inc 1148,1 k $0,00 %
2 638ALX Oncology Holdings Inc 3 6607,6 k $0,00 %
2 639Heron Therapeutics Inc 17 4747,5 k $0,00 %
2 640KB Financial Group Inc 707,3 k $0,00 %
2 641Universal Electronics Inc 1 4617 k $0,00 %
2 642SELECTQUOTE INC 7 9486,7 k $0,00 %
2 643Schneider National Inc 1786,5 k $0,00 %
2 644Liberty Media Corp-Liberty Formula One 716,2 k $0,00 %
2 645Lyell Immunopharma Inc 4225,9 k $0,00 %
2 646Zillow Group Inc 1875,9 k $0,00 %
2 647America's Car-Mart Inc/TX 2 0775,8 k $0,00 %
2 648Pulmonx Corp 4 4385,8 k $0,00 %
2 649Sotera Health Co 3245,8 k $0,00 %
2 650Reynolds Consumer Products Inc 1784,8 k $0,00 %
2 651Upland Software Inc 9814,6 k $0,00 %
2 652CNA Financial Corp 884,3 k $0,00 %
2 653Brown-Forman Corp 1554,2 k $0,00 %
2 654comScore Inc 5664,2 k $0,00 %
2 655Lennar Corp 474,2 k $0,00 %
2 656Nautilus Biotechnology Inc 2 1834,1 k $0,00 %
2 657Hayward Holdings Inc 2314 k $0,00 %
2 658Under Armour Inc 6263,9 k $0,00 %
2 659Altisource Portfolio Solutions SA 4473,4 k $0,00 %
2 660nCino Inc 1923,1 k $0,00 %
2 661Precision BioSciences Inc 3873 k $0,00 %
2 662TFS Financial Corp 1693 k $0,00 %
2 663Century Casinos Inc 2 0302,6 k $0,00 %
2 664Certara Inc 3812,5 k $0,00 %
2 665Passage Bio Inc 5042,5 k $0,00 %
2 666Liberty Broadband Corp 561,9 k $0,00 %
2 667Atossa Therapeutics Inc 9521,8 k $0,00 %
2 668Ramaco Resources Inc 1981,7 k $0,00 %
2 669THERAPEUTICSMD INC 7451,6 k $0,00 %
2 670Eagle Pharmaceuticals Inc/DE 2 3101,5 k $0,00 %
2 671NEXTCURE INC 6891,1 k $
2 672Nymox Pharmaceutical Corp 5 685682,2 $
2 673UWM Holdings Corp 294673,3 $
2 674RLI Corp 8472,6 $
2 675BOLT BIOTHERAPEUTICS INC 89342,7 $
2 676Liberty Live Holdings Inc 3303,8 $
2 677Liberty Capital Corp 11240,9 $
2 678APREA THERAPEUTICS INC 289231,9 $
2 679TuHURA Biosciences Inc 89208,3 $
2 680Liberty Capital Corp 5107,8 $
2 681KT CORP 3102,6 $
2 682Cumulus Media Inc 4 39694,1 $
2 683Industrial Logistics Properties Trust 1088,7 $
2 684AK ALROSA PAO 667 92984,9 $
2 685EXICURE INC 3572,8 $
2 686SQZ Biotechnologies Co 1 47135,3 $
2 687SBERBANK OF RUSSIA PJSC 141 04817,9 $
2 688NATURAL HEALTH TRENDS CORP 35,3 $
2 689REPUBLIC FIRST BANCORP INC 46 6394,7 $
2 690Isracard Ltd 13,7 $
2 691Vincerx Pharma Inc 831,1 $
2 692SEVERSTAL' PAO 6 1660,8 $
2 693Galera Therapeutics Inc 70,6 $
2 694PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 620,6 $
2 695Nemaura Medical Inc 2 0060,2 $
2 696EROS MEDIA WORLD PLC 1 7110,2 $
2 697Aptinyx Inc 12 7940,1 $
2 698Affimed NV 1 1340,1 $
2 699Syros Pharmaceuticals Inc 8700,1 $
2 700FedNat Holding Co 4 4570 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Communication 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,0 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,0 %
  • Taïwan 4,5 %
  • Corée du Sud 3,8 %
  • Japon 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Inde 1,7 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • France 0,9 %
  • Suisse 0,7 %
  • Chine 0,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Allemagne 0,7 %
  • Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 7681,8 Md $73,97 %
2Taïwan51110,3 M $4,46 %
3Corée du Sud7094,8 M $3,84 %
4Japon6854,3 M $2,19 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong6053,9 M $2,18 %
6Inde9141,5 M $1,68 %
7Royaume-Uni7234 M $1,38 %
8France4022,7 M $0,92 %
9Suisse2018,3 M $0,74 %
10Chine12816,9 M $0,68 %
11Pays-Bas1616,7 M $0,68 %
12Allemagne1616,2 M $0,66 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004282