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Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

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Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.601TechTarget Inc 5.78920.840,4 $0,00 %
2.602White Mountains Insurance Group Ltd 1020.733,9 $0,00 %
2.603First Northwest Bancorp 1.91520.701,2 $0,00 %
2.604Great Ajax Corp 1.41920.433,6 $0,00 %
2.605Lightbridge Corp 2.19619.302,8 $0,00 %
2.606TD Power Systems Ltd 1.42818.778,8 $0,00 %
2.607China East Education Holdings Ltd 40.00018.732,9 $0,00 %
2.608PMV Pharmaceuticals Inc 13.16717.643,8 $0,00 %
2.609Akebia Therapeutics Inc 14.57916.620,1 $0,00 %
2.610Brookfield Renewable Corp 41815.516,2 $0,00 %
2.611Barratt Redrow PLC 4.13615.424,6 $0,00 %
2.612Assured Guaranty Ltd 19215.390,7 $0,00 %
2.613Claros Mortgage Trust Inc 6.29714.798 $0,00 %
2.614Unifi Inc 3.02014.345 $0,00 %
2.615Black Diamond Therapeutics Inc 7.70114.246,9 $0,00 %
2.616Ur-Energy Inc 10.24113.927,8 $0,00 %
2.617Shattuck Labs Inc 2.00613.921,6 $0,00 %
2.618Taylor Wimpey PLC 12.44713.319,7 $0,00 %
2.619HDFC Bank Ltd 50913.147,5 $0,00 %
2.620Exagen Inc 2.76212.843,3 $0,00 %
2.621Infosys Ltd 1.22212.818,8 $0,00 %
2.622JD SPORTS FASHION PLC 10.04911.294,7 $0,00 %
2.623News Corp 39411.055,6 $0,00 %
2.624Commercial Vehicle Group Inc 2.39211.051 $0,00 %
2.625NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 23710.880,7 $0,00 %
2.626ATYR PHARMA INC 18.22310.875,5 $0,00 %
2.627Accuray Inc 41.57110.717 $0,00 %
2.628Park Hotels & Resorts Inc 74010.545 $0,00 %
2.629Hain Celestial Group Inc/The 17.6069862,9 $0,00 %
2.630Apartment Investment and Management Co 3.2819744,6 $0,00 %
2.631Seer Inc 5.6289342,5 $0,00 %
2.632Culp Inc 2.9759222,5 $0,00 %
2.633Teleperformance SE 1698886,1 $0,00 %
2.634Gossamer Bio Inc 50.8208365 $0,00 %
2.635Gaia Inc 3.9178225,7 $0,00 %
2.636Crane NXT Co 1608185,6 $0,00 %
2.637Howard Hughes Holdings Inc 1148149,9 $0,00 %
2.638ALX Oncology Holdings Inc 3.6607576,2 $0,00 %
2.639Heron Therapeutics Inc 17.4747457,9 $0,00 %
2.640KB Financial Group Inc 707347,2 $0,00 %
2.641Universal Electronics Inc 1.4616969 $0,00 %
2.642SELECTQUOTE INC 7.9486685,1 $0,00 %
2.643Schneider National Inc 1786502,3 $0,00 %
2.644Liberty Media Corp-Liberty Formula One 716215,3 $0,00 %
2.645Lyell Immunopharma Inc 4225929,1 $0,00 %
2.646Zillow Group Inc 1875866,2 $0,00 %
2.647America's Car-Mart Inc/TX 2.0775794,8 $0,00 %
2.648Pulmonx Corp 4.4385769,4 $0,00 %
2.649Sotera Health Co 3245751 $0,00 %
2.650Reynolds Consumer Products Inc 1784779,3 $0,00 %
2.651Upland Software Inc 9814581,3 $0,00 %
2.652CNA Financial Corp 884277,7 $0,00 %
2.653Brown-Forman Corp 1554240,8 $0,00 %
2.654comScore Inc 5664177,1 $0,00 %
2.655Lennar Corp 474169,4 $0,00 %
2.656Nautilus Biotechnology Inc 2.1834082,2 $0,00 %
2.657Hayward Holdings Inc 2313998,6 $0,00 %
2.658Under Armour Inc 6263893,7 $0,00 %
2.659Altisource Portfolio Solutions SA 4473352,5 $0,00 %
2.660nCino Inc 1923139,2 $0,00 %
2.661Precision BioSciences Inc 3873041,8 $0,00 %
2.662TFS Financial Corp 1692994,7 $0,00 %
2.663Century Casinos Inc 2.0302598,4 $0,00 %
2.664Certara Inc 3812495,6 $0,00 %
2.665Passage Bio Inc 5042459,5 $0,00 %
2.666Liberty Broadband Corp 561863,7 $0,00 %
2.667Atossa Therapeutics Inc 9521837,4 $0,00 %
2.668Ramaco Resources Inc 1981694,5 $0,00 %
2.669THERAPEUTICSMD INC 7451646,5 $0,00 %
2.670Eagle Pharmaceuticals Inc/DE 2.3101547,7 $0,00 %
2.671NEXTCURE INC 6891102,4 $
2.672Nymox Pharmaceutical Corp 5.685682,2 $
2.673UWM Holdings Corp 294673,3 $
2.674RLI Corp 8472,6 $
2.675BOLT BIOTHERAPEUTICS INC 89342,7 $
2.676Liberty Live Holdings Inc 3303,8 $
2.677Liberty Capital Corp 11240,9 $
2.678APREA THERAPEUTICS INC 289231,9 $
2.679TuHURA Biosciences Inc 89208,3 $
2.680Liberty Capital Corp 5107,8 $
2.681KT CORP 3102,6 $
2.682Cumulus Media Inc 4.39694,1 $
2.683Industrial Logistics Properties Trust 1088,7 $
2.684AK ALROSA PAO 667.92984,9 $
2.685EXICURE INC 3572,8 $
2.686SQZ Biotechnologies Co 1.47135,3 $
2.687SBERBANK OF RUSSIA PJSC 141.04817,9 $
2.688NATURAL HEALTH TRENDS CORP 35,3 $
2.689REPUBLIC FIRST BANCORP INC 46.6394,7 $
2.690Isracard Ltd 13,7 $
2.691Vincerx Pharma Inc 831,1 $
2.692SEVERSTAL' PAO 6.1660,8 $
2.693Galera Therapeutics Inc 70,6 $
2.694PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 620,6 $
2.695Nemaura Medical Inc 2.0060,2 $
2.696EROS MEDIA WORLD PLC 1.7110,2 $
2.697Aptinyx Inc 12.7940,1 $
2.698Affimed NV 1.1340,1 $
2.699Syros Pharmaceuticals Inc 8700,1 $
2.700FedNat Holding Co 4.4570 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
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