Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Name: Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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Nettovermögen: 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen: 2.700 in 55 Ländern
Zehn größte: 16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.301	Israel Discount Bank Ltd	9.107	90.171,5 $
2.302	Seaboard Corp	20	89.286,6 $
2.303	BayCom Corp	2.707	89.060,3 $
2.304	Insperity Inc	2.154	88.981,7 $
2.305	Swissquote Group Holding SA	1.890	88.653,3 $
2.306	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	3.900	88.567,5 $
2.307	Midea Group Co Ltd	7.900	88.005,9 $
2.308	Eagle Bancorp Montana Inc	3.675	87.942,8 $
2.309	Upstream Bio Inc	12.699	87.877,1 $
2.310	HDFC Life Insurance Co Ltd	14.418	87.834,5 $
2.311	Ferroglobe PLC	27.596	87.755,3 $
2.312	Tenax Therapeutics Inc	6.030	87.736,5 $
2.313	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	1.700	87.638,8 $
2.314	Corsair Gaming Inc	9.043	87.445,8 $
2.315	International Money Express Inc	6.051	87.437 $
2.316	Carriage Services Inc	2.279	87.376,9 $
2.317	China International Capital Corp Ltd	32.400	87.185,5 $
2.318	Biwin Storage Technology Co Ltd	1.171	86.737,5 $
2.319	Segro PLC	7.449	86.412,9 $
2.320	Builders FirstSource Inc	964	86.258,7 $
2.321	First National Corp/VA	2.872	86.217,4 $
2.322	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	1.700	86.195,3 $
2.323	Neumora Therapeutics Inc	50.409	85.695,3 $
2.324	Dillard's Inc	162	85.604 $
2.325	Roivant Sciences Ltd	2.418	85.573 $
2.326	Capgemini SE	850	85.333,7 $
2.327	SCG PACKAGING PCL	98.800	85.235,4 $
2.328	Cross Country Healthcare Inc	6.449	85.191,3 $
2.329	Diversified Energy Co	6.146	85.183,6 $
2.330	FutureFuel Corp	18.830	85.111,6 $
2.331	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.343	84.944,8 $
2.332	First Tracks Biotherapeutics Inc	4.220	84.906,4 $
2.333	Granite Point Mortgage Trust Inc	56.599	84.898,5 $
2.334	Bowhead Specialty Holdings Inc	2.814	84.223 $
2.335	Gulfport Energy Corp	492	83.492,4 $
2.336	Nexxen International Ltd	9.237	83.410,1 $
2.337	Transcat Inc	899	83.400,2 $
2.338	Koppers Holdings Inc	1.853	83.199,7 $
2.339	TCL Technology Group Corp	96.600	83.185,9 $
2.340	Hilltop Holdings Inc	2.141	83.028 $
2.341	Colgate-Palmolive India Ltd	3.923	82.872,9 $
2.342	Hope Bancorp Inc	6.030	82.490,4 $
2.343	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	9.100	82.229 $
2.344	Plumas Bancorp	1.405	82.108,2 $
2.345	Celanese Corp	1.782	81.972 $
2.346	Larimar Therapeutics Inc	26.862	81.929,1 $
2.347	Al Babtain Power & Telecommunication Co	4.741	81.641,3 $
2.348	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	121.900	81.386,4 $
2.349	TYRA BIOSCIENCES INC	2.542	81.191,5 $
2.350	PureCycle Technologies Inc	9.979	80.929,7 $
2.351	Asia Vital Components Co Ltd	1.000	80.890,2 $
2.352	Royal Gold Inc	404	80.642,4 $
2.353	Sasol Ltd	8.149	80.497,3 $
2.354	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	26.800	80.284,2 $
2.355	SITE Centers Corp	20.187	80.142,4 $
2.356	National Presto Industries Inc	641	80.118,6 $
2.357	HAWKEYE 360 INC	3.951	79.889,2 $
2.358	HNI Corp	1.976	79.850,2 $
2.359	Amphastar Pharmaceuticals Inc	3.935	79.408,3 $
2.360	REalloys Inc	5.466	78.983,7 $
2.361	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	18.300	78.686,1 $
2.362	W&T Offshore Inc	24.976	78.674,4 $
2.363	Pool Corp	365	78.438,5 $
2.364	Miller Industries Inc/TN	1.527	78.106,1 $
2.365	China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd	5.500	77.987,4 $
2.366	NWPX Infrastructure Inc	519	77.818,9 $
2.367	Princeton Bancorp Inc	2.045	77.607,8 $
2.368	KEI Industries Ltd	1.345	77.287 $
2.369	CGI Inc	1.188	76.787,6 $
2.370	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.986	76.719,7 $
2.371	ZTE Corp	14.300	76.683,4 $
2.372	China Resources Microelectronics Ltd	5.281	76.402 $
2.373	LIMBACH HOLDINGS INC	989	76.153 $
2.374	Bank of China Ltd	90.400	76.145,9 $
2.375	Dream Finders Homes Inc	4.411	76.133,9 $
2.376	Lens Technology Co Ltd	9.500	75.723,4 $
2.377	Organogenesis Holdings Inc	31.157	75.711,5 $
2.378	Spectrum Brands Holdings Inc	879	75.374,3 $
2.379	AvePoint Inc	6.667	74.737,1 $
2.380	Inhibrx Biosciences Inc	787	74.568,3 $
2.381	Schroders PLC	9.566	74.562,8 $
2.382	BGF retail Co Ltd	991	74.533,4 $
2.383	Spire Global Inc	4.004	74.474,4 $
2.384	Disc Medicine Inc	1.014	74.164 $
2.385	Open Lending Corp	23.834	74.123,7 $
2.386	AMC Global Media Inc	7.413	73.981,7 $
2.387	OraSure Technologies Inc	16.567	73.888,8 $
2.388	Church & Dwight Co Inc	762	73.822,6 $
2.389	ChoiceOne Financial Services Inc	2.171	73.814 $
2.390	Welspun Corp Ltd	4.584	73.790 $
2.391	First Watch Restaurant Group Inc	5.723	73.769,5 $
2.392	Bank of Nanjing Co Ltd	50.600	73.693,5 $
2.393	Riyadh Cables Group Co	2.297	73.265,5 $
2.394	Braemar Hotels & Resorts Inc	33.813	73.036,1 $
2.395	Accelink Technologies Co Ltd	1.900	72.867,1 $
2.396	Korea Gas Corp	3.523	72.782,5 $
2.397	Rightmove PLC	12.489	72.651,1 $
2.398	Shenzhou International Group Holdings Ltd	14.400	72.648,5 $
2.399	AAON Inc	571	72.437,1 $
2.400	ZENAS BIOPHARMA INC	2.854	72.434,5 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 22,3 %
Finanzen 6,9 %
Industrie 6,2 %
Kommunikation 5,5 %
Zyklischer Konsum 4,7 %
Gesundheit 4,0 %
Basiskonsum 1,8 %
Energie 1,4 %
Versorger 1,1 %
Rohstoffe 0,9 %
Immobilien 0,3 %
Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 76,6 %
TWD 4,4 %
KRW 3,8 %
EUR 2,8 %
HKD 2,5 %
JPY 2,2 %
INR 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,7 %
AUD 0,5 %
ZAR 0,5 %
CNY 0,4 %
SAR 0,4 %
THB 0,2 %
MXN 0,2 %
SEK 0,2 %
DKK 0,2 %
AED 0,2 %
PLN 0,2 %
BRL 0,2 %
SGD 0,1 %
MYR 0,1 %
QAR 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
PHP 0,1 %
TRY 0,1 %
NOK 0,1 %
HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 74,0 %
Taiwan 4,5 %
Südkorea 3,8 %
Japan 2,2 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
Indien 1,7 %
Vereinigtes Königreich 1,4 %
Frankreich 0,9 %
Schweiz 0,7 %
China 0,7 %
Niederlande 0,7 %
Deutschland 0,7 %
Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.768	1,8 Mrd. $	73,97 %
2	Taiwan	51	110,3 Mio. $	4,46 %
3	Südkorea	70	94,8 Mio. $	3,84 %
4	Japan	68	54,3 Mio. $	2,19 %
5	Sonderverwaltungsregion Hongkong	60	53,9 Mio. $	2,18 %
6	Indien	91	41,5 Mio. $	1,68 %
7	Vereinigtes Königreich	72	34 Mio. $	1,38 %
8	Frankreich	40	22,7 Mio. $	0,92 %
9	Schweiz	20	18,3 Mio. $	0,74 %
10	China	128	16,9 Mio. $	0,68 %
11	Niederlande	16	16,7 Mio. $	0,68 %
12	Deutschland	16	16,2 Mio. $	0,66 %

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