Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.001Daeduck Electronics Co Ltd / New 1.519153.968 $0,01 %
2.002DIAGEO PLC 7.641153.890,4 $0,01 %
2.003Karat Packaging Inc 4.593153.681,8 $0,01 %
2.004Seegene Inc 7.962153.564,8 $0,01 %
2.005Darling Ingredients Inc 2.811153.536,8 $0,01 %
2.006Oracle Financial Services Software Ltd 1.343153.194,3 $0,01 %
2.007Summit Midstream Corp 5.361152.681,3 $0,01 %
2.008Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 79.000152.535,3 $0,01 %
2.009GS Holdings Corp 3.538152.196,2 $0,01 %
2.010Graham Corp 1.229152.137,9 $0,01 %
2.011Zijin Mining Group Co Ltd 40.500151.975,9 $0,01 %
2.012HANCOCK WHITNEY CORP 2.033151.905,8 $0,01 %
2.013Pan Ocean Co Ltd 49.277151.526,4 $0,01 %
2.014Vibra Energia SA 26.089151.056,7 $0,01 %
2.015Groupon Inc 6.278151.048,7 $0,01 %
2.016Stoke Therapeutics Inc 4.611150.871,9 $0,01 %
2.017Knight-Swift Transportation Holdings Inc 1.937150.834,2 $0,01 %
2.018APA Corp 4.613150.245,4 $0,01 %
2.019Wabash National Corp 11.128150.228 $0,01 %
2.020Agricultural Bank of China Ltd 167.800149.893,4 $0,01 %
2.021Trupanion Inc 6.047149.784,2 $0,01 %
2.022Teva Pharmaceutical Industries Ltd 4.417149.648 $0,01 %
2.023Eni SpA 6.377149.614,9 $0,01 %
2.024Stoneridge Inc 20.402149.342,6 $0,01 %
2.025Nkarta Inc 52.730149.225,9 $0,01 %
2.026World Acceptance Corp 664148.623,1 $0,01 %
2.027Orthofix Medical Inc 16.237148.406,2 $0,01 %
2.028NEXT PLC 769148.373 $0,01 %
2.029ASM International NV 129148.347,6 $0,01 %
2.030CYTOMX THERAPEUTICS INC 39.505148.143,8 $0,01 %
2.031VERASTEM INC 38.739147.983 $0,01 %
2.032Genesco Inc 4.374147.710 $0,01 %
2.033Ovintiv Inc 2.801147.472,7 $0,01 %
2.034REZOLVE AI PLC 46.772147.331,8 $0,01 %
2.035Cooper-Standard Holdings Inc 5.441147.179,1 $0,01 %
2.036Luxshare Precision Industry Co Ltd 14.100147.132,9 $0,01 %
2.037Cheesecake Factory Inc/The 1.843146.592,2 $0,01 %
2.038Deluxe Corp 6.126146.288,9 $0,01 %
2.039Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 360.800146.139,7 $0,01 %
2.040Spok Holdings Inc 14.265146.073,6 $0,01 %
2.041Hyliion Holdings Corp 27.976145.755 $0,01 %
2.042Kinik Co 6.000145.712,7 $0,01 %
2.043State Street Corp 859145.686,4 $0,01 %
2.044Rackspace Technology Inc 22.268145.410 $0,01 %
2.045Brookfield Asset Management Ltd 3.238145.224,3 $0,01 %
2.046Dubai Islamic Bank PJSC 71.472145.020,5 $0,01 %
2.047CABALETTA BIO INC 46.561144.804,7 $0,01 %
2.048West Pharmaceutical Services Inc 403144.677 $0,01 %
2.049Technology One Ltd 7.052144.671,8 $0,01 %
2.050JBG SMITH Properties 9.856144.587,5 $0,01 %
2.051Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 2.077144.433 $0,01 %
2.052Figs Inc 14.077144.007,7 $0,01 %
2.053BASF SE 2.692143.895,7 $0,01 %
2.054Cars.com Inc 13.152143.882,9 $0,01 %
2.055Lattice Semiconductor Corp 938143.476,5 $0,01 %
2.056Marico Ltd 16.200143.264,9 $0,01 %
2.057International Bancshares Corp 1.884143.089,8 $0,01 %
2.058BYD Co Ltd 12.100142.346,5 $0,01 %
2.0593D Systems Corp 47.099142.239 $0,01 %
2.060Informa PLC 11.848142.147,1 $0,01 %
2.061Marks & Spencer Group PLC 28.784142.087,5 $0,01 %
2.062US Physical Therapy Inc 2.057141.274,8 $0,01 %
2.063Heritage Insurance Holdings Inc 5.392140.623,4 $0,01 %
2.064N-able Inc/US 38.191140.161 $0,01 %
2.065Genpact Ltd 5.091140.002,5 $0,01 %
2.066Carnival Corp Ltd 4.899139.964,4 $0,01 %
2.067Hitachi Energy India Ltd 378139.841,8 $0,01 %
2.068Strive Inc 12.814139.800,7 $0,01 %
2.069ePlus Inc 1.669138.910,9 $0,01 %
2.070Green Dot Corp 10.274138.801,7 $0,00 %
2.071Sinclair Inc 9.732138.681 $0,00 %
2.072Nutanix Inc 2.710138.101,6 $0,00 %
2.073Industrial & Commercial Bank of China Ltd 132.600138.031,5 $0,00 %
2.074CEVA Inc 2.915137.471,4 $0,00 %
2.075Suncor Energy Inc 2.555137.455,7 $0,00 %
2.076SAILPOINT INC 9.372137.206,1 $0,00 %
2.077Mitsui Fudosan Co Ltd 14.800137.172,6 $0,00 %
2.078Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 3.500136.892,2 $0,00 %
2.079Yaskawa Electric Corp 3.100136.734,6 $0,00 %
2.080Root Inc/OH 2.441136.500,7 $0,00 %
2.081InterContinental Hotels Group PLC 794136.474,8 $0,00 %
2.082Sutro Biopharma Inc 4.102136.186,4 $0,00 %
2.083Octave Specialty Group Inc 21.807136.075,7 $0,00 %
2.084First Community Corp/SC 4.161135.981,5 $0,00 %
2.085First Industrial Realty Trust Inc 2.217135.924,3 $0,00 %
2.086Aspen Aerogels Inc 21.393135.631,6 $0,00 %
2.087Aeva Technologies Inc 4.716135.443,5 $0,00 %
2.088China Airlines Ltd 181.000135.401,4 $0,00 %
2.089Zoetis Inc 1.878134.953,1 $0,00 %
2.090Kajima Corp 3.700134.875,9 $0,00 %
2.091Tonix Pharmaceuticals Holding Corp 10.495133.916,2 $0,00 %
2.092Navigator Holdings Ltd 7.185133.856,6 $0,00 %
2.093HF Sinclair Corp 1.912133.170,8 $0,00 %
2.094ManpowerGroup Inc 3.943133.155,1 $0,00 %
2.095Wolverine World Wide Inc 8.052133.099,6 $0,00 %
2.096Silvercrest Asset Management Group Inc 13.162133.067,8 $0,00 %
2.097Relmada Therapeutics Inc 19.223133.023,2 $0,00 %
2.098Zhongsheng Group Holdings Ltd 214.500132.883,5 $0,00 %
2.099Ladder Capital Corp 13.344132.772,8 $0,00 %
2.100Banco BPM SpA 7.666132.563,2 $0,00 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282