Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Gitlab Inc | 1.936 | 59.106,1 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Ribbon Communications Inc | 25.230 | 59.038,2 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Nature's Sunshine Products Inc | 2.707 | 59.012,6 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Cytek Biosciences Inc | 13.295 | 58.896,9 $ | 0,00 % |
| 1.505 | GENUINE PARTS COMPANY | 499 | 58.872 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Grid Dynamics Holdings Inc | 10.362 | 58.856,2 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Deckers Outdoor Corp | 590 | 58.581,1 $ | 0,00 % |
| 1.508 | AECOM | 838 | 58.492,4 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Alico Inc | 1.412 | 58.414,4 $ | 0,00 % |
| 1.510 | PubMatic Inc | 4.448 | 58.357,8 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Varex Imaging Corp | 5.575 | 58.147,3 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Titan International Inc | 7.535 | 58.094,9 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Clearfield Inc | 1.460 | 58.093,4 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Nextdoor Holdings Inc | 25.550 | 57.998,5 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Puma Biotechnology Inc | 7.140 | 57.905,4 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Universal Logistics Holdings Inc | 3.910 | 57.868 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Village Super Market Inc | 1.362 | 57.449,2 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2.460 | 56.653,8 $ | 0,00 % |
| 1.519 | TYRA BIOSCIENCES INC | 1.770 | 56.533,8 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Aspen Aerogels Inc | 8.917 | 56.533,8 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Matrix Service Co | 4.116 | 56.389,2 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Petco Health & Wellness Co Inc | 20.700 | 56.304 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Electromed Inc | 1.330 | 56.259 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Motorcar Parts of America Inc | 3.660 | 56.071,2 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Paysign Inc | 6.810 | 55.773,9 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Vitesse Energy Inc | 3.530 | 55.668,1 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Bel Fuse Inc | 190 | 55.333,7 $ | 0,00 % |
| 1.528 | StandardAero Inc | 1.845 | 55.184 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Onity Group Inc | 1.388 | 55.173 $ | 0,00 % |
| 1.530 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 5.618 | 55.168,8 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Strattec Security Corp | 675 | 54.978,8 $ | 0,00 % |
| 1.532 | York Water Co/The | 1.791 | 54.894,2 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Xperi Inc | 6.610 | 54.400,3 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Honest Co Inc/The | 14.860 | 54.387,6 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Mativ Holdings Inc | 7.175 | 54.314,8 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Powerfleet Inc NJ | 14.180 | 54.309,4 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Boston Omaha Corp | 3.965 | 54.082,6 $ | 0,00 % |
| 1.538 | Monro Inc | 3.133 | 53.605,6 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Coursera Inc | 9.419 | 53.123,2 $ | 0,00 % |
| 1.540 | USANA Health Sciences Inc | 2.477 | 52.884 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Vital Farms Inc | 4.528 | 52.660,6 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Yext Inc | 11.248 | 52.528,2 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Stratus Properties Inc | 1.810 | 52.037,5 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Annexon Inc | 9.110 | 52.018,1 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Gray Media Inc | 13.058 | 51.840,3 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Ames National Corp | 1.750 | 51.817,5 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Franklin Covey Co | 2.106 | 51.660,2 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Colony Bankcorp Inc | 2.556 | 51.350 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Gencor Industries Inc | 3.440 | 51.324,8 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Allegion plc | 365 | 51.278,9 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.190 | 51.277,1 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Olema Pharmaceuticals Inc | 4.084 | 51.090,8 $ | 0,00 % |
| 1.553 | Paysafe Ltd | 6.830 | 51.020,1 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Oppenheimer Holdings Inc | 482 | 50.870,3 $ | 0,00 % |
| 1.555 | Caleres Inc | 4.109 | 50.828,3 $ | 0,00 % |
| 1.556 | Kingstone Cos Inc | 2.670 | 50.810,1 $ | 0,00 % |
| 1.557 | MacroGenics Inc | 10.990 | 50.773,8 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Myriad Genetics Inc | 8.891 | 50.767,6 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Five Point Holdings LLC | 9.610 | 50.644,7 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 8.257 | 50.532,8 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Genie Energy Ltd | 3.489 | 50.416,1 $ | 0,00 % |
| 1.562 | DPC HOLDINGS PLC | 1.026 | 50.335,6 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Simulations Plus Inc | 2.748 | 50.315,9 $ | 0,00 % |
| 1.564 | Camping World Holdings Inc | 6.547 | 49.953,6 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Prothena Corp PLC | 5.056 | 49.498,2 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Acacia Research Corp | 10.610 | 49.442,6 $ | 0,00 % |
| 1.567 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 3.640 | 48.412 $ | 0,00 % |
| 1.568 | AMC Global Media Inc | 4.850 | 48.403 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Hooker Furnishings Corp | 2.690 | 47.962,7 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.260 | 47.691 $ | 0,00 % |
| 1.571 | ACCO Brands Corp | 11.458 | 47.665,3 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Shoe Station Group Inc | 3.207 | 47.559,8 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Flexsteel Industries Inc | 638 | 47.518,2 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Chemung Financial Corp | 636 | 47.432,9 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Orion SA | 7.154 | 47.431 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Hagerty Inc | 3.950 | 47.084 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Kronos Worldwide Inc | 7.437 | 47.076,2 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 4.101 | 46.751,4 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Strata Critical Medical Inc | 8.840 | 46.586,8 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Quad/Graphics Inc | 5.510 | 46.449,3 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Granite Ridge Resources Inc | 10.500 | 46.305 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Rocky Brands Inc | 1.118 | 46.106,3 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Hyliion Holdings Corp | 8.830 | 46.004,3 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Hawthorn Bancshares Inc | 1.170 | 45.981 $ | 0,00 % |
| 1.585 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 2.560 | 45.977,6 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Orthofix Medical Inc | 5.030 | 45.974,2 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Manitowoc Co Inc/The | 3.307 | 45.934,2 $ | 0,00 % |
| 1.588 | ATN International Inc | 1.716 | 45.456,8 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Tredegar Corp | 5.702 | 45.387,9 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Telos Corp | 9.790 | 45.034 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Superior Group of Cos Inc | 3.400 | 44.608 $ | 0,00 % |
| 1.592 | C3.ai Inc | 4.891 | 44.459,2 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 1.450 | 44.341 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Liberty Broadband Corp | 1.329 | 44.229,1 $ | 0,00 % |
| 1.595 | KVH Industries Inc | 4.460 | 44.198,6 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Repay Holdings Corp | 10.498 | 44.091,6 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Third Coast Bancshares Inc | 1.090 | 44.036 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Ranger Energy Services Inc | 2.720 | 43.547,2 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Bumble Inc | 13.600 | 43.520 $ | 0,00 % |
| 1.600 | RGC Resources Inc | 1.820 | 43.498 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978