Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Enviri Corp | 3.511 | 77.066,5 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Mistras Group Inc | 4.378 | 76.483,7 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.353 | 76.187,4 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Dream Finders Homes Inc | 4.400 | 75.944 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Greenlight Capital Re Ltd | 4.685 | 75.803,3 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Natural Gas Services Group Inc | 1.756 | 75.753,8 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Lincoln Electric Holdings Inc | 283 | 75.139,3 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Concrete Pumping Holdings Inc | 6.220 | 74.951 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Rayonier Advanced Materials Inc | 9.526 | 74.874,4 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Klaviyo Inc | 4.955 | 74.820,5 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Onterris Inc | 3.700 | 74.777 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Procore Technologies Inc | 1.840 | 74.740,8 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Malibu Boats Inc | 2.719 | 74.582,2 $ | 0,00 % |
| 1.414 | BKV Corp | 2.712 | 74.200,3 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Target Hospitality Corp | 3.640 | 74.110,4 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Citi Trends Inc | 1.280 | 74.035,2 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Latham Group Inc | 11.430 | 73.952,1 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Grindr Inc | 5.140 | 73.861,8 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Borr Drilling Ltd | 17.875 | 73.823,8 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Marcus Corp/The | 3.142 | 73.711,3 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Cooper-Standard Holdings Inc | 2.707 | 73.224,4 $ | 0,00 % |
| 1.422 | PCB Bancorp | 2.570 | 72.910,9 $ | 0,00 % |
| 1.423 | First Bank/Hamilton NJ | 4.070 | 72.161,1 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Personalis Inc | 5.380 | 72.092 $ | 0,00 % |
| 1.425 | FS Bancorp Inc | 1.660 | 72.044 $ | 0,00 % |
| 1.426 | South Plains Financial Inc | 1.659 | 71.478 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Shutterstock Inc | 5.110 | 71.284,5 $ | 0,00 % |
| 1.428 | AngioDynamics Inc | 5.467 | 71.125,7 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Arvinas Inc | 8.501 | 70.643,3 $ | 0,00 % |
| 1.430 | BlueLinx Holdings Inc | 1.136 | 70.295,7 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Mesa Laboratories Inc | 701 | 69.784,6 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Waterstone Financial Inc | 3.361 | 69.673,5 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Cars.com Inc | 6.367 | 69.655 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Everspin Technologies Inc | 2.880 | 69.638,4 $ | 0,00 % |
| 1.435 | NVE Corp | 665 | 69.525,8 $ | 0,00 % |
| 1.436 | AdvanSix Inc | 3.495 | 69.480,6 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Bioventus Inc | 7.360 | 69.478,4 $ | 0,00 % |
| 1.438 | FRP Holdings Inc | 2.778 | 69.422,2 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Aebi Schmidt Holding AG | 5.524 | 69.326,2 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Savers Value Village Inc | 6.850 | 69.116,5 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Graco Inc | 912 | 68.956,3 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Eastman Kodak Co | 7.420 | 68.635 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Primis Financial Corp | 4.180 | 68.426,6 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Amtech Systems Inc | 2.960 | 68.316,8 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Intrepid Potash Inc | 2.074 | 67.985,7 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Tejon Ranch Co | 3.633 | 67.937,1 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Beazer Homes USA Inc | 2.413 | 67.684,7 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Climb Global Solutions Inc | 2.876 | 66.752 $ | 0,00 % |
| 1.449 | Radiant Logistics Inc | 7.056 | 66.749,8 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Twin Disc Inc | 2.870 | 66.584 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Astronics Corp | 875 | 66.500 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Hyster-Yale Inc | 1.889 | 66.228,3 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Energy Recovery Inc | 7.339 | 66.197,8 $ | 0,00 % |
| 1.454 | OrthoPediatrics Corp | 3.459 | 66.170,7 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Luxfer Holdings PLC | 3.660 | 66.026,4 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Quanex Building Products Corp | 3.540 | 65.914,8 $ | 0,00 % |
| 1.457 | First United Corp | 1.494 | 65.900,3 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Clean Energy Fuels Corp | 32.133 | 65.872,7 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Ardmore Shipping Corp | 4.699 | 65.833 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Crawford & Co | 5.840 | 65.816,8 $ | 0,00 % |
| 1.461 | AstroNova Inc | 2.310 | 65.765,7 $ | 0,00 % |
| 1.462 | IBEX Holdings Ltd | 2.160 | 65.599,2 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Neurocrine Biosciences Inc | 389 | 65.560,1 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Ranpak Holdings Corp | 8.940 | 65.351,4 $ | 0,00 % |
| 1.465 | Power Solutions International Inc | 1.679 | 65.296,3 $ | 0,00 % |
| 1.466 | PAMT CORP | 4.660 | 65.286,6 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Ponce Financial Group Inc | 3.270 | 65.203,8 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Pentair PLC | 847 | 64.931 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Ooma Inc | 3.377 | 64.905,9 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Wabash National Corp | 4.794 | 64.719 $ | 0,00 % |
| 1.471 | U-Haul Holding Co | 988 | 64.654,7 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Cooper Cos Inc/The | 898 | 64.395,6 $ | 0,00 % |
| 1.473 | Dine Brands Global Inc | 1.790 | 64.261 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Karat Packaging Inc | 1.920 | 64.243,2 $ | 0,00 % |
| 1.475 | Build-A-Bear Workshop Inc | 2.091 | 64.005,5 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Johnson Outdoors Inc | 1.390 | 63.995,6 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Design Therapeutics Inc | 4.390 | 63.523,3 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Evolent Health Inc | 11.707 | 63.451,9 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Smith & Wesson Brands Inc | 4.216 | 63.408,6 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Friedman Industries Inc | 1.970 | 63.394,6 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Western New England Bancorp Inc | 4.433 | 63.391,9 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Genesco Inc | 1.869 | 63.116,1 $ | 0,00 % |
| 1.483 | ACNB Corp | 1.060 | 62.942,8 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Parke Bancorp Inc | 1.866 | 61.876,6 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Emergent BioSolutions Inc | 7.370 | 61.760,6 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Citizens & Northern Corp | 2.649 | 61.748,2 $ | 0,00 % |
| 1.487 | NACCO Industries Inc | 1.231 | 61.611,6 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Groupon Inc | 2.560 | 61.593,6 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Krispy Kreme Inc | 17.429 | 61.524,4 $ | 0,00 % |
| 1.490 | TRUBRIDGE INC | 2.330 | 61.069,3 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3.460 | 60.757,6 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Innovative Solutions and Support Inc | 3.370 | 60.660 $ | 0,00 % |
| 1.493 | I3 Verticals Inc | 2.823 | 60.299,3 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Escalade Inc | 3.210 | 60.283,8 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Regional Management Corp | 1.462 | 60.234,4 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Civeo Corp | 1.713 | 59.955 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Stitch Fix Inc | 14.569 | 59.878,6 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Consolidated Water Co Ltd | 2.029 | 59.855,5 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Bankwell Financial Group Inc | 1.016 | 59.690 $ | 0,00 % |
| 1.500 | AGNT Inc | 11.020 | 59.618,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978