Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Heritage Insurance Holdings Inc | 4.189 | 109.249,1 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Trupanion Inc | 4.405 | 109.111,9 $ | 0,01 % |
| 1.303 | VAXCYTE INC | 1.868 | 108.586,8 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Tronox Holdings PLC | 17.139 | 107.975,7 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Worthington Steel Inc | 3.187 | 107.019,5 $ | 0,01 % |
| 1.306 | GeneDx Holdings Corp | 1.548 | 106.270,2 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Ameresco Inc | 3.808 | 105.100,8 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Franklin Resources Inc | 3.147 | 104.700,7 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Viking Therapeutics Inc | 2.683 | 104.663,8 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Orrstown Financial Services Inc | 2.560 | 104.524,8 $ | 0,00 % |
| 1.311 | Harrow Inc | 2.457 | 104.348,8 $ | 0,00 % |
| 1.312 | Sweetgreen Inc | 11.839 | 104.301,6 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Red Violet Inc | 1.630 | 103.863,6 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Iovance Biotherapeutics Inc | 24.950 | 103.792 $ | 0,00 % |
| 1.315 | First Watch Restaurant Group Inc | 8.040 | 103.635,6 $ | 0,00 % |
| 1.316 | SunCoke Energy Inc | 12.854 | 103.474,7 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Cullinan Therapeutics Inc | 5.658 | 103.032,2 $ | 0,00 % |
| 1.318 | PRA Group Inc | 5.372 | 102.014,3 $ | 0,00 % |
| 1.319 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2.655 | 101.288,3 $ | 0,00 % |
| 1.320 | QuidelOrtho Corp | 5.762 | 100.921,4 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Hallador Energy Co | 5.750 | 99.992,5 $ | 0,00 % |
| 1.322 | Orion Group Holdings Inc | 5.915 | 99.490,3 $ | 0,00 % |
| 1.323 | QuinStreet Inc | 6.788 | 99.444,2 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Frequency Electronics Inc | 1.485 | 98.529,8 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Duolingo Inc | 856 | 98.457,1 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Dole PLC | 7.170 | 98.372,4 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Vertex Inc | 8.532 | 97.947,4 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Nabors Industries Ltd | 1.165 | 97.871,7 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Gold.com Inc | 2.349 | 97.741,9 $ | 0,00 % |
| 1.330 | EverQuote Inc | 4.093 | 97.372,5 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Mama's Creations Inc | 5.420 | 96.747 $ | 0,00 % |
| 1.332 | AMERISAFE Inc | 2.841 | 96.111 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Phibro Animal Health Corp | 3.059 | 96.052,6 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Bloomin' Brands Inc | 10.475 | 95.741,5 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Castle Biosciences Inc | 4.003 | 95.471,6 $ | 0,00 % |
| 1.336 | McEwen Inc | 5.250 | 95.182,5 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Donegal Group Inc | 5.030 | 94.865,8 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Seneca Foods Corp | 543 | 94.449,4 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Sinclair Inc | 6.580 | 93.765 $ | 0,00 % |
| 1.340 | CONCENTRIX CORP | 4.152 | 93.025,6 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Metallus Inc | 4.961 | 92.721,1 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Atlas Energy Solutions Inc | 5.560 | 92.351,6 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Park Aerospace Corp | 2.420 | 92.347,2 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Sprinklr Inc | 17.870 | 92.209,2 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Braze Inc | 4.241 | 91.987,3 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Dauch Corp | 16.939 | 91.809,4 $ | 0,00 % |
| 1.347 | TIC Solutions Inc | 11.308 | 91.481,7 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.040 | 91.412,4 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Kura Oncology Inc | 8.300 | 91.051 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.355 | 90.549,8 $ | 0,00 % |
| 1.351 | Ouster Inc | 1.448 | 90.529 $ | 0,00 % |
| 1.352 | RPM International Inc | 809 | 89.920,4 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Mobileye Global Inc | 9.140 | 88.475,2 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Nexa Resources SA | 7.220 | 88.372,8 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Kura Sushi USA Inc | 1.535 | 88.354,6 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Carriage Services Inc | 2.297 | 88.067 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Disc Medicine Inc | 1.202 | 87.914,3 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Huntington Ingalls Industries Inc | 312 | 87.325,7 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Movado Group Inc | 2.220 | 87.268,2 $ | 0,00 % |
| 1.360 | Tiptree Inc | 4.864 | 87.162,9 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Koppers Holdings Inc | 1.937 | 86.971,3 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Insteel Industries Inc | 2.869 | 86.643,8 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Lucid Group Inc | 12.951 | 86.642,2 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Liquidia Corp | 1.084 | 86.427,3 $ | 0,00 % |
| 1.365 | Theravance Biopharma Inc | 5.080 | 86.360 $ | 0,00 % |
| 1.366 | indie Semiconductor Inc | 19.190 | 86.163,1 $ | 0,00 % |
| 1.367 | REGENXBIO Inc | 7.187 | 86.100,3 $ | 0,00 % |
| 1.368 | Ethan Allen Interiors Inc | 3.854 | 86.098,4 $ | 0,00 % |
| 1.369 | NETGEAR Inc | 3.682 | 85.974,7 $ | 0,00 % |
| 1.370 | Fulgent Genetics Inc | 4.162 | 85.404,2 $ | 0,00 % |
| 1.371 | OneSpan Inc | 5.915 | 84.880,3 $ | 0,00 % |
| 1.372 | Northrim BanCorp Inc | 3.044 | 84.440,6 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Forum Energy Technologies Inc | 1.680 | 84.386,4 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Schrodinger Inc/United States | 5.180 | 84.175 $ | 0,00 % |
| 1.375 | First Bancorp Inc/The | 2.390 | 83.219,8 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2.678 | 83.071,6 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Novocure Ltd | 5.464 | 82.779,6 $ | 0,00 % |
| 1.378 | PAR Technology Corp | 4.747 | 82.692,7 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Paramount Skydance Corp | 8.364 | 82.469 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Utz Brands Inc | 10.700 | 82.390 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Weyco Group Inc | 2.090 | 82.199,7 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Porch Group Inc | 5.463 | 82.163,5 $ | 0,00 % |
| 1.383 | MiMedx Group Inc | 21.280 | 81.928 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Ramaco Resources Inc | 6.170 | 81.629,1 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Verra Mobility Corp | 19.172 | 81.481 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 3.360 | 81.312 $ | 0,00 % |
| 1.387 | SI-BONE Inc | 4.970 | 81.110,4 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Tactile Systems Technology Inc | 2.723 | 81.090,9 $ | 0,00 % |
| 1.389 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 3.114 | 80.403,5 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Unity Bancorp Inc | 1.358 | 79.701 $ | 0,00 % |
| 1.391 | First Business Financial Services Inc | 1.255 | 79.278,4 $ | 0,00 % |
| 1.392 | LendingTree Inc | 1.788 | 79.190,5 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Bank First Corp | 530 | 78.625,5 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Investors Title Co | 286 | 78.272,5 $ | 0,00 % |
| 1.395 | West BanCorp Inc | 2.945 | 78.130,9 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Zillow Group Inc | 2.486 | 77.985,8 $ | 0,00 % |
| 1.397 | Brown-Forman Corp | 2.837 | 77.620,3 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Sabre Corp | 37.089 | 77.516 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 12.390 | 77.313,6 $ | 0,00 % |
| 1.400 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 7.130 | 77.217,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978