Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 123,1 %
- Positionen
- 1.909 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Green Dot Corp | 8.550 | 95.931 $ | 0,01 % |
| 1.302 | SmartFinancial Inc | 2.441 | 95.394,3 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Ramaco Resources Inc | 6.170 | 95.388,2 $ | 0,01 % |
| 1.304 | MarineMax Inc | 3.518 | 95.197,1 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Biglari Holdings Inc | 288 | 94.921,9 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Gentherm Inc | 3.414 | 94.840,9 $ | 0,01 % |
| 1.307 | AMERISAFE Inc | 2.841 | 94.690,5 $ | 0,01 % |
| 1.308 | QuidelOrtho Corp | 5.762 | 94.669,7 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Gold.com Inc | 2.349 | 94.147,9 $ | 0,01 % |
| 1.310 | PRA Group Inc | 5.372 | 94.010 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Transcat Inc | 1.277 | 93.795,7 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Hallador Energy Co | 5.750 | 93.610 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 4.197 | 93.005,5 $ | 0,01 % |
| 1.314 | HealthStream Inc | 4.474 | 92.656,5 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Orrstown Financial Services Inc | 2.560 | 92.364,8 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Daily Journal Corp | 190 | 91.644,6 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Covenant Logistics Group Inc | 3.352 | 91.006,8 $ | 0,00 % |
| 1.318 | MannKind Corp | 37.003 | 90.657,4 $ | 0,00 % |
| 1.319 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 7.130 | 90.337,1 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Arvinas Inc | 8.501 | 90.110,6 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Alerus Financial Corp | 3.800 | 90.098 $ | 0,00 % |
| 1.322 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 3.470 | 89.699,5 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Vital Farms Inc | 6.346 | 89.605,5 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Vishay Precision Group Inc | 2.061 | 89.488,6 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Intrepid Potash Inc | 2.074 | 88.705 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Mitek Systems Inc | 6.532 | 88.182 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Iovance Biotherapeutics Inc | 24.950 | 87.574,5 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Viking Therapeutics Inc | 2.683 | 87.304,8 $ | 0,00 % |
| 1.329 | SkyWater Technology Inc | 3.170 | 86.889,7 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Unity Bancorp Inc | 1.676 | 86.867,1 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Harrow Inc | 2.457 | 86.633,8 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Arko Corp | 15.555 | 86.485,8 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Donegal Group Inc | 5.030 | 86.415,4 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Pinterest Inc | 4.687 | 85.959,6 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Ethan Allen Interiors Inc | 3.854 | 85.790 $ | 0,00 % |
| 1.336 | AdvanSix Inc | 3.495 | 85.278 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Sinclair Inc | 6.580 | 85.145,2 $ | 0,00 % |
| 1.338 | I3 Verticals Inc | 3.805 | 85.079,8 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Shutterstock Inc | 5.110 | 84.877,1 $ | 0,00 % |
| 1.340 | Utz Brands Inc | 10.700 | 84.744 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 223 | 84.717,7 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Duolingo Inc | 856 | 84.375,9 $ | 0,00 % |
| 1.343 | First Watch Restaurant Group Inc | 8.040 | 84.259,2 $ | 0,00 % |
| 1.344 | MiMedx Group Inc | 21.280 | 84.056 $ | 0,00 % |
| 1.345 | SunCoke Energy Inc | 12.854 | 83.679,5 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Mama's Creations Inc | 5.420 | 83.142,8 $ | 0,00 % |
| 1.347 | GeneDx Holdings Corp | 1.289 | 82.779,6 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Universal Logistics Holdings Inc | 3.910 | 82.657,4 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Theravance Biopharma Inc | 5.080 | 82.448,4 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Seneca Foods Corp | 543 | 82.058,2 $ | 0,00 % |
| 1.351 | QuinStreet Inc | 6.788 | 81.523,9 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Bandwidth Inc | 4.570 | 81.437,4 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Metallus Inc | 4.961 | 81.062,7 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Montrose Environmental Group Inc | 3.700 | 80.993 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.040 | 80.437,2 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Cullinan Therapeutics Inc | 5.658 | 80.400,2 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Clean Energy Fuels Corp | 32.133 | 79.689,8 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Frequency Electronics Inc | 1.778 | 78.694,3 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Mistras Group Inc | 5.322 | 78.659,2 $ | 0,00 % |
| 1.360 | Replimune Group Inc | 10.260 | 78.489 $ | 0,00 % |
| 1.361 | AngioDynamics Inc | 6.895 | 78.396,2 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Build-A-Bear Workshop Inc | 2.091 | 78.308 $ | 0,00 % |
| 1.363 | BKV Corp | 2.712 | 77.346,2 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Sonida Senior Living Inc | 2.395 | 77.238,8 $ | 0,00 % |
| 1.365 | LendingTree Inc | 1.788 | 76.669,4 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Nexa Resources SA | 7.220 | 76.459,8 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Global Business Travel Group I | 13.662 | 76.234 $ | 0,00 % |
| 1.368 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2.711 | 76.206,2 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Cooper-Standard Holdings Inc | 2.707 | 75.444,1 $ | 0,00 % |
| 1.370 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 7.979 | 75.162,2 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Koppers Holdings Inc | 1.937 | 74.923,2 $ | 0,00 % |
| 1.372 | TIC Solutions Inc | 11.308 | 74.406,6 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Franklin Resources Inc | 3.147 | 74.332,1 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Energy Recovery Inc | 7.339 | 73.903,7 $ | 0,00 % |
| 1.375 | CEVA Inc | 3.921 | 73.244,3 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Atlas Energy Solutions Inc | 5.560 | 72.947,2 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Avanos Medical Inc | 5.133 | 71.913,3 $ | 0,00 % |
| 1.378 | PetMed Express Inc | 31.510 | 71.842,8 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Ardmore Shipping Corp | 4.699 | 71.659,8 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Bank First Corp | 530 | 71.581,8 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Tactile Systems Technology Inc | 2.723 | 71.152 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Tenable Holdings Inc | 4.190 | 70.873,9 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Lincoln Electric Holdings Inc | 283 | 70.489,6 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Malibu Boats Inc | 2.719 | 70.476,5 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Anterix Inc | 1.837 | 70.155 $ | 0,00 % |
| 1.386 | West BanCorp Inc | 2.945 | 70.061,6 $ | 0,00 % |
| 1.387 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.910 | 69.956,4 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Celldex Therapeutics Inc | 2.197 | 69.688,8 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Solstice Advanced Materials Inc | 915 | 69.686,4 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Northrim BanCorp Inc | 3.044 | 69.646,7 $ | 0,00 % |
| 1.391 | South Plains Financial Inc | 1.659 | 69.512,1 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Innovative Solutions and Support Inc | 3.370 | 69.186,1 $ | 0,00 % |
| 1.393 | ACV Auctions Inc | 16.210 | 68.730,4 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Tejon Ranch Co | 3.633 | 68.445,7 $ | 0,00 % |
| 1.395 | Tyra Biosciences Inc | 1.770 | 67.791 $ | 0,00 % |
| 1.396 | First Business Financial Services Inc | 1.255 | 67.682,2 $ | 0,00 % |
| 1.397 | Kura Oncology Inc | 8.300 | 67.479 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Consolidated Water Co Ltd | 2.029 | 67.200,5 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Bioventus Inc | 7.360 | 67.196,8 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Eastman Kodak Co | 7.420 | 67.151 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,1 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 2,2 Mrd. $ | 95,57 % |
| 2 | Kanada | 14 | 30,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Israel | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Irland | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Italien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978