Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Heritage Insurance Holdings Inc | 4 189 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Trupanion Inc | 4 405 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | VAXCYTE INC | 1 868 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Tronox Holdings PLC | 17 139 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Worthington Steel Inc | 3 187 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | GeneDx Holdings Corp | 1 548 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Ameresco Inc | 3 808 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Franklin Resources Inc | 3 147 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Viking Therapeutics Inc | 2 683 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Orrstown Financial Services Inc | 2 560 | 104,5 k $ | 0,00 % |
| 1 311 | Harrow Inc | 2 457 | 104,3 k $ | 0,00 % |
| 1 312 | Sweetgreen Inc | 11 839 | 104,3 k $ | 0,00 % |
| 1 313 | Red Violet Inc | 1 630 | 103,9 k $ | 0,00 % |
| 1 314 | Iovance Biotherapeutics Inc | 24 950 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 1 315 | First Watch Restaurant Group Inc | 8 040 | 103,6 k $ | 0,00 % |
| 1 316 | SunCoke Energy Inc | 12 854 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 1 317 | Cullinan Therapeutics Inc | 5 658 | 103 k $ | 0,00 % |
| 1 318 | PRA Group Inc | 5 372 | 102 k $ | 0,00 % |
| 1 319 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2 655 | 101,3 k $ | 0,00 % |
| 1 320 | QuidelOrtho Corp | 5 762 | 100,9 k $ | 0,00 % |
| 1 321 | Hallador Energy Co | 5 750 | 100 k $ | 0,00 % |
| 1 322 | Orion Group Holdings Inc | 5 915 | 99,5 k $ | 0,00 % |
| 1 323 | QuinStreet Inc | 6 788 | 99,4 k $ | 0,00 % |
| 1 324 | Frequency Electronics Inc | 1 485 | 98,5 k $ | 0,00 % |
| 1 325 | Duolingo Inc | 856 | 98,5 k $ | 0,00 % |
| 1 326 | Dole PLC | 7 170 | 98,4 k $ | 0,00 % |
| 1 327 | Vertex Inc | 8 532 | 97,9 k $ | 0,00 % |
| 1 328 | Nabors Industries Ltd | 1 165 | 97,9 k $ | 0,00 % |
| 1 329 | Gold.com Inc | 2 349 | 97,7 k $ | 0,00 % |
| 1 330 | EverQuote Inc | 4 093 | 97,4 k $ | 0,00 % |
| 1 331 | Mama's Creations Inc | 5 420 | 96,7 k $ | 0,00 % |
| 1 332 | AMERISAFE Inc | 2 841 | 96,1 k $ | 0,00 % |
| 1 333 | Phibro Animal Health Corp | 3 059 | 96,1 k $ | 0,00 % |
| 1 334 | Bloomin' Brands Inc | 10 475 | 95,7 k $ | 0,00 % |
| 1 335 | Castle Biosciences Inc | 4 003 | 95,5 k $ | 0,00 % |
| 1 336 | McEwen Inc | 5 250 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 1 337 | Donegal Group Inc | 5 030 | 94,9 k $ | 0,00 % |
| 1 338 | Seneca Foods Corp | 543 | 94,4 k $ | 0,00 % |
| 1 339 | Sinclair Inc | 6 580 | 93,8 k $ | 0,00 % |
| 1 340 | CONCENTRIX CORP | 4 152 | 93 k $ | 0,00 % |
| 1 341 | Metallus Inc | 4 961 | 92,7 k $ | 0,00 % |
| 1 342 | Atlas Energy Solutions Inc | 5 560 | 92,4 k $ | 0,00 % |
| 1 343 | Park Aerospace Corp | 2 420 | 92,3 k $ | 0,00 % |
| 1 344 | Sprinklr Inc | 17 870 | 92,2 k $ | 0,00 % |
| 1 345 | Braze Inc | 4 241 | 92 k $ | 0,00 % |
| 1 346 | Dauch Corp | 16 939 | 91,8 k $ | 0,00 % |
| 1 347 | TIC Solutions Inc | 11 308 | 91,5 k $ | 0,00 % |
| 1 348 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2 040 | 91,4 k $ | 0,00 % |
| 1 349 | Kura Oncology Inc | 8 300 | 91,1 k $ | 0,00 % |
| 1 350 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 355 | 90,5 k $ | 0,00 % |
| 1 351 | Ouster Inc | 1 448 | 90,5 k $ | 0,00 % |
| 1 352 | RPM International Inc | 809 | 89,9 k $ | 0,00 % |
| 1 353 | Mobileye Global Inc | 9 140 | 88,5 k $ | 0,00 % |
| 1 354 | Nexa Resources SA | 7 220 | 88,4 k $ | 0,00 % |
| 1 355 | Kura Sushi USA Inc | 1 535 | 88,4 k $ | 0,00 % |
| 1 356 | Carriage Services Inc | 2 297 | 88,1 k $ | 0,00 % |
| 1 357 | Disc Medicine Inc | 1 202 | 87,9 k $ | 0,00 % |
| 1 358 | Huntington Ingalls Industries Inc | 312 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 1 359 | Movado Group Inc | 2 220 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 1 360 | Tiptree Inc | 4 864 | 87,2 k $ | 0,00 % |
| 1 361 | Koppers Holdings Inc | 1 937 | 87 k $ | 0,00 % |
| 1 362 | Insteel Industries Inc | 2 869 | 86,6 k $ | 0,00 % |
| 1 363 | Lucid Group Inc | 12 951 | 86,6 k $ | 0,00 % |
| 1 364 | Liquidia Corp | 1 084 | 86,4 k $ | 0,00 % |
| 1 365 | Theravance Biopharma Inc | 5 080 | 86,4 k $ | 0,00 % |
| 1 366 | indie Semiconductor Inc | 19 190 | 86,2 k $ | 0,00 % |
| 1 367 | REGENXBIO Inc | 7 187 | 86,1 k $ | 0,00 % |
| 1 368 | Ethan Allen Interiors Inc | 3 854 | 86,1 k $ | 0,00 % |
| 1 369 | NETGEAR Inc | 3 682 | 86 k $ | 0,00 % |
| 1 370 | Fulgent Genetics Inc | 4 162 | 85,4 k $ | 0,00 % |
| 1 371 | OneSpan Inc | 5 915 | 84,9 k $ | 0,00 % |
| 1 372 | Northrim BanCorp Inc | 3 044 | 84,4 k $ | 0,00 % |
| 1 373 | Forum Energy Technologies Inc | 1 680 | 84,4 k $ | 0,00 % |
| 1 374 | Schrodinger Inc/United States | 5 180 | 84,2 k $ | 0,00 % |
| 1 375 | First Bancorp Inc/The | 2 390 | 83,2 k $ | 0,00 % |
| 1 376 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2 678 | 83,1 k $ | 0,00 % |
| 1 377 | Novocure Ltd | 5 464 | 82,8 k $ | 0,00 % |
| 1 378 | PAR Technology Corp | 4 747 | 82,7 k $ | 0,00 % |
| 1 379 | Paramount Skydance Corp | 8 364 | 82,5 k $ | 0,00 % |
| 1 380 | Utz Brands Inc | 10 700 | 82,4 k $ | 0,00 % |
| 1 381 | Weyco Group Inc | 2 090 | 82,2 k $ | 0,00 % |
| 1 382 | Porch Group Inc | 5 463 | 82,2 k $ | 0,00 % |
| 1 383 | MiMedx Group Inc | 21 280 | 81,9 k $ | 0,00 % |
| 1 384 | Ramaco Resources Inc | 6 170 | 81,6 k $ | 0,00 % |
| 1 385 | Verra Mobility Corp | 19 172 | 81,5 k $ | 0,00 % |
| 1 386 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 3 360 | 81,3 k $ | 0,00 % |
| 1 387 | SI-BONE Inc | 4 970 | 81,1 k $ | 0,00 % |
| 1 388 | Tactile Systems Technology Inc | 2 723 | 81,1 k $ | 0,00 % |
| 1 389 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 3 114 | 80,4 k $ | 0,00 % |
| 1 390 | Unity Bancorp Inc | 1 358 | 79,7 k $ | 0,00 % |
| 1 391 | First Business Financial Services Inc | 1 255 | 79,3 k $ | 0,00 % |
| 1 392 | LendingTree Inc | 1 788 | 79,2 k $ | 0,00 % |
| 1 393 | Bank First Corp | 530 | 78,6 k $ | 0,00 % |
| 1 394 | Investors Title Co | 286 | 78,3 k $ | 0,00 % |
| 1 395 | West BanCorp Inc | 2 945 | 78,1 k $ | 0,00 % |
| 1 396 | Zillow Group Inc | 2 486 | 78 k $ | 0,00 % |
| 1 397 | Brown-Forman Corp | 2 837 | 77,6 k $ | 0,00 % |
| 1 398 | Sabre Corp | 37 089 | 77,5 k $ | 0,00 % |
| 1 399 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 12 390 | 77,3 k $ | 0,00 % |
| 1 400 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 7 130 | 77,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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