Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Nordic American Tankers Ltd | 29 377 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Heartland Express Inc | 10 662 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Stepan Co | 2 903 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Universal Insurance Holdings Inc | 3 902 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Greif Inc | 1 707 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Seven Hills Realty Trust | 18 900 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1 603 | 158,3 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Perrigo Co PLC | 15 163 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Array Digital Infrastructure Inc | 4 344 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | US Physical Therapy Inc | 2 282 | 156,7 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | AdaptHealth Corp | 15 040 | 156,7 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Liquidity Services Inc | 4 002 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Napco Security Technologies Inc | 4 098 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | ICF International Inc | 2 130 | 155,2 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Ardagh Metal Packaging SA | 32 711 | 155,1 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | World Acceptance Corp | 692 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Papa John's International Inc | 4 189 | 154 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 6 433 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | iRadimed Corp | 1 596 | 152,5 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Nurix Therapeutics Inc | 6 260 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | CNH Industrial NV | 13 506 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Safety Insurance Group Inc | 2 007 | 150,2 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Donnelley Financial Solutions Inc | 3 570 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Esquire Financial Holdings Inc | 1 257 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Cadre Holdings Inc | 5 170 | 147,4 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Enovis Corp | 6 984 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Azenta Inc | 5 646 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Deluxe Corp | 6 029 | 144 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Metrocity Bankshares Inc | 4 010 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Compass Minerals International Inc | 4 616 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Oil-Dri Corp of America | 1 405 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 7 979 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | FMC Corp | 12 380 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Genco Shipping & Trading Ltd | 5 724 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | DYNE THERAPEUTICS INC | 6 339 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Scholastic Corp | 3 044 | 140 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Business First Bancshares Inc | 4 480 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Horizon Bancorp Inc/IN | 6 852 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Upwork Inc | 16 375 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | American Public Education Inc | 2 532 | 136 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Pacira BioSciences Inc | 5 327 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | National Presto Industries Inc | 1 080 | 135 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | HBT Financial Inc | 4 210 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Under Armour Inc | 21 627 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Legalzoom.com Inc | 21 900 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | CRA International Inc | 936 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Certara Inc | 20 301 | 133 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Xencor Inc | 8 221 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Absci Corp | 11 370 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Equity Bancshares Inc | 2 689 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Mitek Systems Inc | 6 532 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Artivion Inc | 5 818 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Inspire Medical Systems Inc | 2 913 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Standard Motor Products Inc | 3 328 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Upstart Holdings Inc | 3 656 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Global Business Travel Group I | 13 662 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Daktronics Inc | 6 557 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Barrett Business Services Inc | 3 609 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | NCR Voyix Corp | 15 649 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Under Armour Inc | 19 955 | 127,5 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Solventum Corp | 1 635 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Arko Corp | 15 555 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | First Community Bankshares Inc | 2 811 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Blackbaud Inc | 4 211 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Teekay Corp Ltd | 12 438 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 328 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Revolve Group Inc | 5 407 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Vir Biotechnology Inc | 12 130 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Covenant Logistics Group Inc | 2 794 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Wolverine World Wide Inc | 7 440 | 123 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Biglari Holdings Inc | 288 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Globant SA | 4 233 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Frontier Group Holdings Inc | 15 420 | 122 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | HealthStream Inc | 4 474 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | CryoPort Inc | 7 750 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Middlesex Water Co | 2 150 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Distribution Solutions Group Inc | 4 397 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Primo Brands Corp | 4 903 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Transcat Inc | 1 277 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Alerus Financial Corp | 3 800 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Green Plains Inc | 7 680 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Mission Produce Inc | 10 003 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | ACV Auctions Inc | 16 210 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Gentherm Inc | 3 414 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Green Dot Corp | 8 550 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Matthews International Corp | 4 272 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Corsair Gaming Inc | 11 890 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Trimble Inc | 2 244 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5 689 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Shenandoah Telecommunications Co | 7 601 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | SmartFinancial Inc | 2 441 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Daily Journal Corp | 190 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Aptiv PLC | 1 860 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 283 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Replimune Group Inc | 10 260 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Goosehead Insurance Inc | 2 339 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | ZoomInfo Technologies Inc | 38 513 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Capital City Bank Group Inc | 2 278 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | SkyWater Technology Inc | 3 170 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | MarineMax Inc | 3 011 | 110,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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