Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Nordic American Tankers Ltd | 29.377 | 162.748,6 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Heartland Express Inc | 10.662 | 162.275,6 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Stepan Co | 2.903 | 161.755,2 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Universal Insurance Holdings Inc | 3.902 | 161.386,7 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Greif Inc | 1.707 | 159.672,8 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Seven Hills Realty Trust | 18.900 | 159.327 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.603 | 158.312,3 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Perrigo Co PLC | 15.163 | 157.543,6 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Array Digital Infrastructure Inc | 4.344 | 157.513,4 $ | 0,01 % |
| 1.210 | US Physical Therapy Inc | 2.282 | 156.727,8 $ | 0,01 % |
| 1.211 | AdaptHealth Corp | 15.040 | 156.716,8 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Liquidity Services Inc | 4.002 | 156.558,2 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Napco Security Technologies Inc | 4.098 | 155.642 $ | 0,01 % |
| 1.214 | ICF International Inc | 2.130 | 155.191,8 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Ardagh Metal Packaging SA | 32.711 | 155.050,1 $ | 0,01 % |
| 1.216 | World Acceptance Corp | 692 | 154.890,4 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Papa John's International Inc | 4.189 | 154.029,5 $ | 0,01 % |
| 1.218 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 6.433 | 153.169,7 $ | 0,01 % |
| 1.219 | iRadimed Corp | 1.596 | 152.513,8 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Nurix Therapeutics Inc | 6.260 | 151.867,6 $ | 0,01 % |
| 1.221 | CNH Industrial NV | 13.506 | 151.672,4 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Safety Insurance Group Inc | 2.007 | 150.244 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Donnelley Financial Solutions Inc | 3.570 | 149.761,5 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.257 | 149.721,3 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Cadre Holdings Inc | 5.170 | 147.396,7 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Enovis Corp | 6.984 | 144.568,8 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Azenta Inc | 5.646 | 144.085,9 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Deluxe Corp | 6.029 | 143.972,5 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Metrocity Bankshares Inc | 4.010 | 143.918,9 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Compass Minerals International Inc | 4.616 | 143.696,1 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Oil-Dri Corp of America | 1.405 | 143.605,1 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 7.979 | 143.302,8 $ | 0,01 % |
| 1.233 | FMC Corp | 12.380 | 142.370 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Genco Shipping & Trading Ltd | 5.724 | 141.840,7 $ | 0,01 % |
| 1.235 | DYNE THERAPEUTICS INC | 6.339 | 140.789,2 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Scholastic Corp | 3.044 | 140.024 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Business First Bancshares Inc | 4.480 | 137.670,4 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Horizon Bancorp Inc/IN | 6.852 | 136.903 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Upwork Inc | 16.375 | 136.895 $ | 0,01 % |
| 1.240 | American Public Education Inc | 2.532 | 135.968,4 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Pacira BioSciences Inc | 5.327 | 135.146 $ | 0,01 % |
| 1.242 | National Presto Industries Inc | 1.080 | 134.989,2 $ | 0,01 % |
| 1.243 | HBT Financial Inc | 4.210 | 134.677,9 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Under Armour Inc | 21.627 | 134.519,9 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Legalzoom.com Inc | 21.900 | 134.247 $ | 0,01 % |
| 1.246 | CRA International Inc | 936 | 133.192,8 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Certara Inc | 20.301 | 132.971,6 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Xencor Inc | 8.221 | 132.358,1 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Absci Corp | 11.370 | 131.778,3 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Equity Bancshares Inc | 2.689 | 131.734,1 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Mitek Systems Inc | 6.532 | 131.489,2 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Artivion Inc | 5.818 | 130.730,5 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Inspire Medical Systems Inc | 2.913 | 129.948,9 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Standard Motor Products Inc | 3.328 | 129.692,2 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Upstart Holdings Inc | 3.656 | 129.532,1 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Global Business Travel Group I | 13.662 | 128.286,2 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Daktronics Inc | 6.557 | 128.254,9 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Barrett Business Services Inc | 3.609 | 128.191,7 $ | 0,01 % |
| 1.259 | NCR Voyix Corp | 15.649 | 127.852,3 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Under Armour Inc | 19.955 | 127.512,5 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Solventum Corp | 1.635 | 126.140,3 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Arko Corp | 15.555 | 124.906,7 $ | 0,01 % |
| 1.263 | First Community Bankshares Inc | 2.811 | 124.864,6 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Blackbaud Inc | 4.211 | 124.729,8 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Teekay Corp Ltd | 12.438 | 124.380 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2.328 | 124.082,4 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Revolve Group Inc | 5.407 | 123.766,2 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Vir Biotechnology Inc | 12.130 | 123.604,7 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Covenant Logistics Group Inc | 2.794 | 123.438,9 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Wolverine World Wide Inc | 7.440 | 122.983,2 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Biglari Holdings Inc | 288 | 122.696,6 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Globant SA | 4.233 | 122.503 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Frontier Group Holdings Inc | 15.420 | 121.972,2 $ | 0,01 % |
| 1.274 | HealthStream Inc | 4.474 | 121.916,5 $ | 0,01 % |
| 1.275 | CryoPort Inc | 7.750 | 121.675 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Middlesex Water Co | 2.150 | 120.744 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Distribution Solutions Group Inc | 4.397 | 120.258 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Primo Brands Corp | 4.903 | 119.829,3 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Transcat Inc | 1.277 | 118.467,3 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Alerus Financial Corp | 3.800 | 118.180 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Green Plains Inc | 7.680 | 118.118,4 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Mission Produce Inc | 10.003 | 117.935,4 $ | 0,01 % |
| 1.283 | ACV Auctions Inc | 16.210 | 116.549,9 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Gentherm Inc | 3.414 | 116.451,5 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Green Dot Corp | 8.550 | 115.510,5 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Matthews International Corp | 4.272 | 115.002,2 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Corsair Gaming Inc | 11.890 | 114.976,3 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Trimble Inc | 2.244 | 114.847,9 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5.689 | 114.804 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Shenandoah Telecommunications Co | 7.601 | 114.623,1 $ | 0,01 % |
| 1.291 | SmartFinancial Inc | 2.441 | 114.531,7 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Daily Journal Corp | 190 | 114.226,1 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Aptiv PLC | 1.860 | 114.166,8 $ | 0,01 % |
| 1.294 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.283 | 113.898,9 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Replimune Group Inc | 10.260 | 113.578,2 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Goosehead Insurance Inc | 2.339 | 113.441,5 $ | 0,01 % |
| 1.297 | ZoomInfo Technologies Inc | 38.513 | 112.843,1 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Capital City Bank Group Inc | 2.278 | 112.578,8 $ | 0,01 % |
| 1.299 | SkyWater Technology Inc | 3.170 | 110.379,4 $ | 0,01 % |
| 1.300 | MarineMax Inc | 3.011 | 110.262,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978