Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 123,1 %
- Positionen
- 1.909 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Harmonic Inc | 15.797 | 141.857,1 $ | 0,01 % |
| 1.202 | USA TODAY Co Inc | 20.063 | 141.444,2 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Intellia Therapeutics Inc | 10.969 | 140.622,6 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Scholastic Corp | 3.590 | 140.225,4 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Plug Power Inc | 61.724 | 139.496,2 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Cleanspark Inc | 16.376 | 139.359,8 $ | 0,01 % |
| 1.207 | ICF International Inc | 2.130 | 139.067,7 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Limbach Holdings Inc | 1.746 | 136.275,3 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Allient Inc | 2.306 | 136.261,5 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Papa John's International Inc | 4.189 | 135.765,5 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.257 | 135.127,5 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Masterbrand Inc | 16.166 | 134.339,5 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.603 | 133.513,9 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Universal Health Services Inc | 746 | 133.511,6 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Universal Insurance Holdings Inc | 3.902 | 133.292,3 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Ardagh Metal Packaging SA | 32.711 | 132.479,6 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Trupanion Inc | 5.166 | 132.301,3 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Stanley Black & Decker Inc | 1.848 | 131.318,9 $ | 0,01 % |
| 1.219 | United Fire Group Inc | 3.540 | 131.192,4 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Globalstar Inc | 1.975 | 131.179,5 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Genco Shipping & Trading Ltd | 5.724 | 129.076,2 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Atlanticus Holdings Corp | 2.451 | 128.604 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Goosehead Insurance Inc | 3.011 | 128.449,3 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Daktronics Inc | 6.557 | 128.189,4 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 7.400 | 128.020 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Green Plains Inc | 7.680 | 126.336 $ | 0,01 % |
| 1.227 | BioLife Solutions Inc | 6.581 | 125.565,5 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Under Armour Inc | 21.627 | 125.220,3 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Lucid Group Inc | 12.951 | 123.423 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Deckers Outdoor Corp | 1.228 | 122.910,5 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Liquidity Services Inc | 4.002 | 122.341,1 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Revolve Group Inc | 5.407 | 122.252,3 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Wolverine World Wide Inc | 7.440 | 121.420,8 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Business First Bancshares Inc | 4.480 | 121.139,2 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Viasat Inc | 2.629 | 120.408,2 $ | 0,01 % |
| 1.236 | NCR Voyix Corp | 18.912 | 119.713 $ | 0,01 % |
| 1.237 | 10X Genomics Inc | 5.634 | 119.609,8 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Equity Bancshares Inc | 2.689 | 119.418,5 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Azenta Inc | 5.646 | 119.300 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Certara Inc | 20.876 | 118.993,2 $ | 0,01 % |
| 1.241 | LGI Homes Inc | 2.988 | 118.115,6 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Graham Corp | 1.495 | 117.985,4 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Under Armour Inc | 19.955 | 117.934,1 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Shenandoah Telecommunications Co | 7.601 | 117.207,4 $ | 0,01 % |
| 1.245 | First Community Bankshares Inc | 2.811 | 116.712,7 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Teladoc Health Inc | 21.402 | 116.640,9 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Vestis Corp | 14.727 | 115.754,2 $ | 0,01 % |
| 1.248 | World Acceptance Corp | 857 | 115.729,3 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Standard Motor Products Inc | 3.328 | 115.614,7 $ | 0,01 % |
| 1.250 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 12.128 | 115.458,6 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Capital City Bank Group Inc | 2.655 | 115.386,3 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Distribution Solutions Group Inc | 4.397 | 115.377,3 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Metrocity Bankshares Inc | 4.010 | 114.966,7 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Talkspace Inc | 22.130 | 114.522,8 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Horizon Bancorp Inc/IN | 6.852 | 113.537,6 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 6.860 | 113.327,2 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 6.658 | 113.186 $ | 0,01 % |
| 1.258 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.650 | 113.022,5 $ | 0,01 % |
| 1.259 | HBT Financial Inc | 4.210 | 112.491,2 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Middlesex Water Co | 2.150 | 111.907,5 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5.689 | 111.447,5 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Heartland Express Inc | 10.662 | 110.884,8 $ | 0,01 % |
| 1.263 | BJ's Restaurants Inc | 3.152 | 110.635,2 $ | 0,01 % |
| 1.264 | STAAR Surgical Co | 5.913 | 110.573,1 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Matthews International Corp | 4.272 | 110.303 $ | 0,01 % |
| 1.266 | NWPX Infrastructure Inc | 1.415 | 110.171,9 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Heritage Insurance Holdings Inc | 4.189 | 109.961,3 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Pitney Bowes Inc | 9.888 | 109.262,4 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Vir Biotechnology Inc | 12.130 | 108.684,8 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Compass Minerals International Inc | 4.616 | 107.783,6 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Sprinklr Inc | 17.870 | 107.220 $ | 0,01 % |
| 1.272 | McEwen Inc | 5.250 | 107.205 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Kura Sushi USA Inc | 1.535 | 107.127,7 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Solventum Corp | 1.635 | 106.765,5 $ | 0,01 % |
| 1.275 | NeoGenomics Inc | 14.265 | 105.846,3 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Rayonier Advanced Materials Inc | 9.526 | 105.452,8 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Barrett Business Services Inc | 3.609 | 105.310,6 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Carriage Services Inc | 2.297 | 104.881 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Oil-Dri Corp of America | 1.592 | 103.623,3 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Mission Produce Inc | 7.520 | 103.475,2 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Zillow Group Inc | 2.486 | 102.895,5 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Enhabit Inc | 7.300 | 102.857 $ | 0,01 % |
| 1.283 | CareDx Inc | 5.917 | 102.719,1 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Dole PLC | 7.170 | 102.459,3 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Clorox Co/The | 984 | 101.971,9 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Greenlight Capital Re Ltd | 5.895 | 101.924,6 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Dyne Therapeutics Inc | 5.576 | 101.092,9 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Dauch Corporation | 16.939 | 100.448,3 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Nabors Industries Ltd | 1.165 | 100.259,9 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Braze Inc | 4.241 | 100.130 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Tiptree Inc | 5.878 | 99.455,8 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Xencor Inc | 8.221 | 99.145,3 $ | 0,01 % |
| 1.293 | NETGEAR Inc | 4.531 | 98.957 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Forum Energy Technologies Inc | 1.680 | 98.548,8 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Castle Biosciences Inc | 4.003 | 98.273,7 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Ameresco Inc | 3.808 | 97.104 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Nurix Therapeutics Inc | 6.260 | 97.030 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Worthington Steel Inc | 3.187 | 96.725,5 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Insteel Industries Inc | 2.869 | 96.427,1 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Five9 Inc | 6.339 | 96.162,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,1 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 2,2 Mrd. $ | 95,57 % |
| 2 | Kanada | 14 | 30,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Israel | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Irland | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Italien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978