Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Gulfport Energy Corp | 1.297 | 220.100,9 $ | 0,01 % |
| 1.102 | SPS Commerce Inc | 3.845 | 219.818,7 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Willis Lease Finance Corp | 960 | 219.648 $ | 0,01 % |
| 1.104 | La-Z-Boy Inc | 5.460 | 219.055,2 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Kohl's Corp | 12.187 | 215.953,6 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Vestis Corp | 14.727 | 213.836 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Zeta Global Holdings Corp | 10.844 | 213.409,9 $ | 0,01 % |
| 1.108 | QuantumScape Corp | 28.224 | 213.373,4 $ | 0,01 % |
| 1.109 | TENABLE HOLDINGS INC | 5.785 | 213.350,8 $ | 0,01 % |
| 1.110 | TETRA Technologies Inc | 18.765 | 212.607,5 $ | 0,01 % |
| 1.111 | NWPX Infrastructure Inc | 1.415 | 212.165,1 $ | 0,01 % |
| 1.112 | ADMA Biologics Inc | 25.320 | 211.928,4 $ | 0,01 % |
| 1.113 | AvePoint Inc | 18.853 | 211.342,1 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Brown-Forman Corp | 7.922 | 211.121,3 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 31.976 | 211.041,6 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Innoviva Inc | 9.292 | 211.021,3 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Westlake Corp | 2.886 | 210.678 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Globe Life Inc | 1.179 | 210.663,7 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Vistance Networks Inc | 16.478 | 210.588,8 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Liberty Global Ltd | 19.113 | 210.243 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Jefferies Financial Group Inc | 4.197 | 209.766,1 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 7.400 | 208.976 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Costamare Inc | 14.902 | 208.926 $ | 0,01 % |
| 1.124 | NeoGenomics Inc | 14.265 | 208.126,4 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Sonos Inc | 15.338 | 207.523,1 $ | 0,01 % |
| 1.126 | DoubleVerify Holdings Inc | 18.930 | 205.201,2 $ | 0,01 % |
| 1.127 | O-I Glass Inc | 20.957 | 201.815,9 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Core Natural Resources Inc | 2.520 | 201.650,4 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5.417 | 201.024,9 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Winmark Corp | 475 | 200.963 $ | 0,01 % |
| 1.131 | TripAdvisor Inc | 14.640 | 200.714,4 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Lincoln Educational Services Corp | 4.021 | 200.647,9 $ | 0,01 % |
| 1.133 | nCino Inc | 12.245 | 200.205,8 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Sally Beauty Holdings Inc | 14.112 | 199.543,7 $ | 0,01 % |
| 1.135 | American Financial Group Inc/OH | 1.423 | 199.134,6 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Globalstar Inc | 2.446 | 198.835,3 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Yelp Inc | 8.109 | 198.832,7 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 4.197 | 198.644 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Dorian LPG Ltd | 5.709 | 198.559 $ | 0,01 % |
| 1.140 | SFL Corp Ltd | 19.420 | 198.084 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Westamerica BanCorp | 3.338 | 195.840,5 $ | 0,01 % |
| 1.142 | HNI Corp | 4.831 | 195.220,7 $ | 0,01 % |
| 1.143 | NPK International Inc | 12.265 | 195.136,2 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Tompkins Financial Corp | 2.059 | 194.616,7 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Centuri Holdings Inc | 6.424 | 194.261,8 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Chewy Inc | 9.823 | 193.022 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Universal Health Services Inc | 1.297 | 192.850,9 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Amalgamated Financial Corp | 4.196 | 192.596,4 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Marten Transport Ltd | 11.097 | 192.533 $ | 0,01 % |
| 1.150 | DXC Technology Co | 21.707 | 192.107 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Tyler Technologies Inc | 656 | 191.853,8 $ | 0,01 % |
| 1.152 | BJ's Restaurants Inc | 3.152 | 191.436,7 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 7.836 | 190.806,6 $ | 0,01 % |
| 1.154 | LGI Homes Inc | 2.988 | 190.275,8 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Driven Brands Holdings Inc | 13.616 | 189.807 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Anterix Inc | 1.837 | 189.100,8 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Snap Inc | 42.413 | 188.313,7 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Boston Beer Co Inc/The | 1.056 | 186.943,7 $ | 0,01 % |
| 1.159 | BioLife Solutions Inc | 6.581 | 185.847,4 $ | 0,01 % |
| 1.160 | United Fire Group Inc | 3.540 | 185.637,6 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Intellia Therapeutics Inc | 10.969 | 185.595,5 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Graham Corp | 1.495 | 185.066,1 $ | 0,01 % |
| 1.163 | J & J Snack Foods Corp | 2.511 | 184.433 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Hillman Solutions Corp | 21.729 | 183.392,8 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Universal Corp/VA | 3.506 | 182.908 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Ryerson Holding Corp | 7.426 | 182.753,9 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Teladoc Health Inc | 21.402 | 181.489 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Ingles Markets Inc | 2.034 | 180.171,7 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Coty Inc | 83.383 | 180.107,3 $ | 0,01 % |
| 1.170 | AtriCure Inc | 6.431 | 179.939,4 $ | 0,01 % |
| 1.171 | IDT Corp | 3.089 | 179.656,2 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Astec Industries Inc | 2.936 | 179.653,8 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Zymeworks Inc | 6.832 | 178.588,5 $ | 0,01 % |
| 1.174 | American Superconductor Corp | 4.289 | 178.036,4 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Doximity Inc | 8.519 | 176.684,1 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Clarivate PLC | 81.478 | 175.992,5 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Rush Enterprises Inc | 2.298 | 175.797 $ | 0,01 % |
| 1.178 | BrightView Holdings Inc | 12.361 | 175.155,4 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Progress Software Corp | 5.214 | 175.086,1 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Willdan Group Inc | 2.210 | 174.811 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Marcus & Millichap Inc | 5.569 | 173.585,7 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Pennant Group Inc/The | 4.697 | 173.554,2 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Pitney Bowes Inc | 9.888 | 173.237,8 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Neogen Corp | 19.160 | 172.248,4 $ | 0,01 % |
| 1.185 | XPEL Inc | 3.470 | 172.112 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Coastal Financial Corp/WA | 2.220 | 172.072,2 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Collegium Pharmaceutical Inc | 4.747 | 171.841,4 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Capri Holdings Ltd | 9.239 | 171.568,2 $ | 0,01 % |
| 1.189 | USA TODAY Co Inc | 20.063 | 171.538,7 $ | 0,01 % |
| 1.190 | National Vision Holdings Inc | 8.986 | 170.823,9 $ | 0,01 % |
| 1.191 | STAAR Surgical Co | 5.913 | 169.644 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Erie Indemnity Co | 707 | 169.503,3 $ | 0,01 % |
| 1.193 | CareDx Inc | 5.917 | 168.634,5 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Bentley Systems Inc | 5.635 | 168.430,2 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Liberty Latin America Ltd | 21.566 | 167.999,1 $ | 0,01 % |
| 1.196 | CEVA Inc | 3.556 | 167.701 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Plug Power Inc | 61.724 | 167.272 $ | 0,01 % |
| 1.198 | BlackLine Inc | 5.921 | 166.202,5 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Finward Bancorp | 4.500 | 165.510 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Del Monte Corp | 5.866 | 163.720,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978