Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 123,1 %
- Positionen
- 1.909 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | BlackLine Inc | 7.380 | 273.060 $ | 0,01 % |
| 1.002 | DXC Technology Co | 21.707 | 272.857 $ | 0,01 % |
| 1.003 | ADMA Biologics Inc | 30.144 | 271.597,4 $ | 0,01 % |
| 1.004 | WisdomTree Inc | 18.631 | 271.267,4 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Perimeter Solutions Inc | 11.106 | 271.208,5 $ | 0,01 % |
| 1.006 | TFS Financial Corp | 19.160 | 269.198 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Northwest Bancshares Inc | 21.123 | 268.050,9 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Ducommun Inc | 2.194 | 267.668 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Rogers Corp | 2.489 | 267.144,4 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Atlanta Braves Holdings Inc | 6.252 | 266.960,4 $ | 0,01 % |
| 1.011 | V2X Inc | 3.878 | 265.643 $ | 0,01 % |
| 1.012 | OFG Bancorp | 6.537 | 264.487 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Core Natural Resources Inc | 2.520 | 263.919,6 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Quaker Chemical Corp | 2.117 | 262.994,9 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6.523 | 262.616 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Beam Therapeutics Inc | 11.014 | 262.463,6 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Enerpac Tool Group Corp | 7.154 | 260.906,4 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Avis Budget Group Inc | 1.781 | 259.758,9 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Tecnoglass Inc | 5.811 | 258.880,1 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Callaway Golf Co | 18.607 | 258.265,2 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Acadian Asset Management Inc | 4.736 | 257.733,1 $ | 0,01 % |
| 1.022 | ArcBest Corp | 2.591 | 254.850,8 $ | 0,01 % |
| 1.023 | First Commonwealth Financial Corp | 14.495 | 254.822,1 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Pediatrix Medical Group Inc | 11.911 | 254.776,3 $ | 0,01 % |
| 1.025 | GameStop Corp | 11.035 | 254.246,4 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Tootsie Roll Industries Inc | 5.951 | 254.226,7 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Digi International Inc | 5.269 | 253.965,8 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Stellar Bancorp Inc | 6.936 | 253.927 $ | 0,01 % |
| 1.029 | TG Therapeutics Inc | 7.613 | 252.903,9 $ | 0,01 % |
| 1.030 | City Holding Co | 2.110 | 252.187,2 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Costamare Inc | 14.902 | 251.843,8 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Werner Enterprises Inc | 8.499 | 249.955,6 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Penske Automotive Group Inc | 1.669 | 249.548,9 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Weis Markets Inc | 3.608 | 246.751,1 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Arcus Biosciences Inc | 11.406 | 246.369,6 $ | 0,01 % |
| 1.036 | DENTSPLY SIRONA Inc | 21.030 | 243.948 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Boston Beer Co Inc/The | 1.056 | 243.302,4 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Central Garden & Pet Co | 7.479 | 242.469,2 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Kodiak Sciences Inc | 6.310 | 240.537,2 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 35.964 | 238.441,3 $ | 0,01 % |
| 1.041 | HCI Group Inc | 1.542 | 238.408,6 $ | 0,01 % |
| 1.042 | elf Beauty Inc | 3.906 | 236.742,7 $ | 0,01 % |
| 1.043 | John Wiley & Sons Inc | 6.209 | 236.562,9 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Gorman-Rupp Co/The | 3.789 | 235.410,6 $ | 0,01 % |
| 1.045 | SPS Commerce Inc | 4.228 | 235.372,8 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Blackbaud Inc | 6.093 | 235.250,7 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Liberty Global Ltd. | 19.440 | 235.029,6 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Forrester Research Inc | 40.780 | 230.814,8 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Encore Capital Group Inc | 3.289 | 230.624,7 $ | 0,01 % |
| 1.050 | ZoomInfo Technologies Inc | 38.513 | 230.307,7 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Ichor Holdings Ltd | 4.889 | 227.876,3 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 156.379 | 226.749,6 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Marqeta Inc | 55.231 | 225.342,5 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Liberty Global Ltd | 19.113 | 224.195,5 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Stoke Therapeutics Inc | 6.839 | 222.677,8 $ | 0,01 % |
| 1.056 | O-I Glass Inc | 20.957 | 220.258,1 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Greif Inc | 3.272 | 219.453 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Ambarella Inc | 4.262 | 219.386,5 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Dorian LPG Ltd | 6.349 | 217.135,8 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Sirius XM Holdings Inc | 9.403 | 217.021,2 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Innoviva Inc | 9.292 | 216.503,6 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Ziff Davis Inc | 5.147 | 215.968,1 $ | 0,01 % |
| 1.063 | FMC Corp | 12.380 | 213.183,6 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Artivion Inc | 5.818 | 213.055,2 $ | 0,01 % |
| 1.065 | National Bank Holdings Corp | 5.432 | 212.717,1 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 7.561 | 211.783,6 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Peoples Financial Services Corp | 3.970 | 211.720,1 $ | 0,01 % |
| 1.068 | LifeStance Health Group Inc | 33.203 | 211.503,1 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Yelp Inc | 8.543 | 211.353,8 $ | 0,01 % |
| 1.070 | TriNet Group Inc | 5.795 | 211.111,9 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Columbia Financial Inc | 12.041 | 210.837,9 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Cipher Digital Inc | 16.347 | 210.385,9 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Lakeland Financial Corp | 3.665 | 210.297,7 $ | 0,01 % |
| 1.074 | SFL Corp Ltd | 19.420 | 209.541,8 $ | 0,01 % |
| 1.075 | German American Bancorp Inc | 5.012 | 209.451,5 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Diebold Nixdorf Inc | 2.760 | 208.214,4 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Payoneer Global Inc | 42.965 | 207.521 $ | 0,01 % |
| 1.078 | CTS Corp | 4.331 | 206.848,6 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Enviri Corp | 10.534 | 206.677,1 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Clarivate PLC | 81.478 | 206.139,3 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Sonos Inc | 15.338 | 205.529,2 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Preformed Line Products Co | 759 | 205.499,3 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Levi Strauss & Co | 11.110 | 205.423,9 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Mister Car Wash Inc | 29.392 | 204.862,2 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Interface Inc | 8.199 | 204.319,1 $ | 0,01 % |
| 1.086 | QCR Holdings Inc | 2.386 | 203.883,7 $ | 0,01 % |
| 1.087 | JetBlue Airways Corp | 46.033 | 203.465,9 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Winmark Corp | 475 | 203.086,3 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Zymeworks Inc | 8.080 | 202.323,2 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Array Digital Infrastructure Inc | 4.344 | 200.432,2 $ | 0,01 % |
| 1.091 | MVB Financial Corp | 8.060 | 200.129,8 $ | 0,01 % |
| 1.092 | J & J Snack Foods Corp | 2.511 | 199.047 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Northeast Community Bancorp Inc | 8.360 | 198.968 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Doximity Inc | 8.519 | 198.492,7 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Ideaya Biosciences Inc | 5.947 | 198.154 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Camping World Holdings Inc | 28.986 | 197.974,4 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 18.255 | 197.519,1 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Sally Beauty Holdings Inc | 14.112 | 195.451,2 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Globant SA | 4.233 | 195.183,6 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Snap Inc | 42.413 | 195.099,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,1 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 2,2 Mrd. $ | 95,57 % |
| 2 | Kanada | 14 | 30,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Israel | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Irland | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Italien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978