Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Relay Therapeutics Inc | 16.217 | 303.420,1 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Newell Brands Inc | 48.911 | 300.313,5 $ | 0,01 % |
| 1.003 | National Beverage Corp | 9.571 | 298.615,2 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Calix Inc | 7.962 | 297.141,8 $ | 0,01 % |
| 1.005 | LeMaitre Vascular Inc | 3.084 | 295.940,6 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Newmark Group Inc | 19.526 | 295.037,9 $ | 0,01 % |
| 1.007 | First Commonwealth Financial Corp | 14.495 | 294.683,4 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Northwest Bancshares Inc | 19.408 | 294.225,3 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Interface Inc | 8.199 | 293.852,2 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Buckle Inc/The | 6.902 | 291.264,4 $ | 0,01 % |
| 1.011 | DOCUSIGN INC | 6.557 | 291.261,9 $ | 0,01 % |
| 1.012 | OFG Bancorp | 5.924 | 290.690,7 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Progyny Inc | 10.061 | 290.058,6 $ | 0,01 % |
| 1.014 | V2X Inc | 3.878 | 289.143,7 $ | 0,01 % |
| 1.015 | elf Beauty Inc | 3.906 | 289.044 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Celanese Corp | 6.252 | 287.592 $ | 0,01 % |
| 1.017 | ACM Research Inc | 2.264 | 287.279 $ | 0,01 % |
| 1.018 | TriNet Group Inc | 5.795 | 286.794,6 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Patterson-UTI Energy Inc | 31.094 | 285.442,9 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Alamo Group Inc | 1.729 | 284.403,2 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Liberty Broadband Corp | 8.521 | 283.408,5 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 188.879 | 283.318,5 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Weis Markets Inc | 3.608 | 282.542,5 $ | 0,01 % |
| 1.024 | EPAM Systems Inc | 3.554 | 282.009,9 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Core Laboratories Inc | 24.188 | 281.790,2 $ | 0,01 % |
| 1.026 | WAYSTAR HOLDING CORP | 13.695 | 281.158,4 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Ralliant Corp | 3.807 | 280.309,4 $ | 0,01 % |
| 1.028 | John Wiley & Sons Inc | 5.776 | 280.193,8 $ | 0,01 % |
| 1.029 | City Holding Co | 2.110 | 279.870,4 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Pathward Financial Inc | 3.186 | 277.373,2 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Levi Strauss & Co | 11.110 | 275.861,3 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 7.561 | 275.296 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Pediatrix Medical Group Inc | 10.858 | 275.033,1 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Penn Entertainment Inc | 12.812 | 273.664,3 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Stellar Bancorp Inc | 6.936 | 272.723,5 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Agilysys Inc | 2.607 | 272.431,5 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Perdoceo Education Corp | 8.496 | 271.872 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Central Garden & Pet Co | 7.010 | 271.777,7 $ | 0,01 % |
| 1.039 | HCI Group Inc | 1.542 | 270.235,5 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Teekay Tankers Ltd | 4.151 | 269.275,4 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Viasat Inc | 2.992 | 268.711,5 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Warrior Met Coal Inc | 3.305 | 268.233,8 $ | 0,01 % |
| 1.043 | CTS Corp | 4.110 | 267.930,9 $ | 0,01 % |
| 1.044 | PROG Holdings Inc | 5.748 | 267.914,3 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Preformed Line Products Co | 651 | 267.274,6 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Proto Labs Inc | 3.279 | 267.271,3 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Zillow Group Inc | 8.445 | 266.186,4 $ | 0,01 % |
| 1.048 | EZCORP Inc | 7.674 | 265.290,2 $ | 0,01 % |
| 1.049 | MARA Holdings Inc | 19.099 | 265.285,1 $ | 0,01 % |
| 1.050 | UFP Technologies Inc | 996 | 264.069,5 $ | 0,01 % |
| 1.051 | JetBlue Airways Corp | 46.033 | 263.769,1 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Select Medical Holdings Corp | 15.969 | 263.648,2 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Peoples Financial Services Corp | 3.970 | 263.488,9 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Unity Software Inc | 9.042 | 258.420,4 $ | 0,01 % |
| 1.055 | DaVita Inc | 1.158 | 257.631,8 $ | 0,01 % |
| 1.056 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 7.154 | 256.542,4 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Hawaiian Electric Industries Inc | 18.570 | 251.252,1 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Atlanticus Holdings Corp | 2.451 | 250.614,8 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Vishay Precision Group Inc | 1.671 | 250.499,6 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Seadrill Ltd | 6.596 | 249.460,7 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Ziff Davis Inc | 4.757 | 249.124,1 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Kodiak Sciences Inc | 6.310 | 245.837,6 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Aramark | 4.308 | 245.125,2 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Cimpress PLC | 2.408 | 244.893,6 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Greif Inc | 3.272 | 243.731,3 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Tecnoglass Inc | 5.180 | 242.475,8 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Freshworks Inc | 23.892 | 241.787 $ | 0,01 % |
| 1.068 | National Bank Holdings Corp | 5.432 | 241.343,8 $ | 0,01 % |
| 1.069 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 998 | 240.488,1 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Harmonic Inc | 14.614 | 238.646,6 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Cleanspark Inc | 16.376 | 238.270,8 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Strategic Education Inc | 3.108 | 238.135 $ | 0,01 % |
| 1.073 | German American Bancorp Inc | 5.012 | 237.869,5 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Allient Inc | 2.306 | 237.356,6 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Hormel Foods Corp | 9.541 | 236.807,6 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Tootsie Roll Industries Inc | 5.951 | 235.362,1 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Diebold Nixdorf Inc | 2.760 | 234.655,2 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Surgery Partners Inc | 13.964 | 234.595,2 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Whirlpool Corp | 5.935 | 233.957,7 $ | 0,01 % |
| 1.080 | MVB Financial Corp | 8.060 | 233.820,6 $ | 0,01 % |
| 1.081 | QCR Holdings Inc | 2.386 | 232.277,1 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Northeast Community Bancorp Inc | 8.360 | 231.906,4 $ | 0,01 % |
| 1.083 | WESCO International Inc | 669 | 231.092,7 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Pilgrim's Pride Corp | 8.186 | 230.108,5 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 3.940 | 229.899 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Houlihan Lokey Inc | 1.709 | 229.228,2 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Columbia Financial Inc | 10.770 | 228.539,4 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Shake Shack Inc | 4.042 | 226.432,8 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Lakeland Financial Corp | 3.665 | 226.203,8 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.369 | 225.802,9 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Triumph Financial Inc | 2.945 | 224.733 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Marqeta Inc | 55.231 | 224.237,9 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Stoke Therapeutics Inc | 6.839 | 223.772,1 $ | 0,01 % |
| 1.094 | DENTSPLY SIRONA Inc | 21.030 | 223.128,3 $ | 0,01 % |
| 1.095 | TRANSMEDICS GROUP INC | 3.349 | 222.440,6 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Republic Bancorp Inc/KY | 2.459 | 222.367,4 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Ideaya Biosciences Inc | 5.947 | 221.644,7 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Chord Energy Corp | 1.939 | 221.627,7 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Forestar Group Inc | 7.001 | 221.581,7 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Liberty Global Ltd. | 19.440 | 221.032,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978