Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Relay Therapeutics Inc | 16 217 | 303,4 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Newell Brands Inc | 48 911 | 300,3 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | National Beverage Corp | 9 571 | 298,6 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Calix Inc | 7 962 | 297,1 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | LeMaitre Vascular Inc | 3 084 | 295,9 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Newmark Group Inc | 19 526 | 295 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | First Commonwealth Financial Corp | 14 495 | 294,7 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Northwest Bancshares Inc | 19 408 | 294,2 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Interface Inc | 8 199 | 293,9 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Buckle Inc/The | 6 902 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | DOCUSIGN INC | 6 557 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | OFG Bancorp | 5 924 | 290,7 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Progyny Inc | 10 061 | 290,1 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | V2X Inc | 3 878 | 289,1 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | elf Beauty Inc | 3 906 | 289 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Celanese Corp | 6 252 | 287,6 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | ACM Research Inc | 2 264 | 287,3 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | TriNet Group Inc | 5 795 | 286,8 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Patterson-UTI Energy Inc | 31 094 | 285,4 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Alamo Group Inc | 1 729 | 284,4 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Liberty Broadband Corp | 8 521 | 283,4 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 188 879 | 283,3 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Weis Markets Inc | 3 608 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | EPAM Systems Inc | 3 554 | 282 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Core Laboratories Inc | 24 188 | 281,8 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | WAYSTAR HOLDING CORP | 13 695 | 281,2 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Ralliant Corp | 3 807 | 280,3 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | John Wiley & Sons Inc | 5 776 | 280,2 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | City Holding Co | 2 110 | 279,9 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Pathward Financial Inc | 3 186 | 277,4 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Levi Strauss & Co | 11 110 | 275,9 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 7 561 | 275,3 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Pediatrix Medical Group Inc | 10 858 | 275 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Penn Entertainment Inc | 12 812 | 273,7 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Stellar Bancorp Inc | 6 936 | 272,7 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Agilysys Inc | 2 607 | 272,4 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Perdoceo Education Corp | 8 496 | 271,9 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Central Garden & Pet Co | 7 010 | 271,8 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | HCI Group Inc | 1 542 | 270,2 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Teekay Tankers Ltd | 4 151 | 269,3 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Viasat Inc | 2 992 | 268,7 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Warrior Met Coal Inc | 3 305 | 268,2 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | CTS Corp | 4 110 | 267,9 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | PROG Holdings Inc | 5 748 | 267,9 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Preformed Line Products Co | 651 | 267,3 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Proto Labs Inc | 3 279 | 267,3 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Zillow Group Inc | 8 445 | 266,2 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | EZCORP Inc | 7 674 | 265,3 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | MARA Holdings Inc | 19 099 | 265,3 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | UFP Technologies Inc | 996 | 264,1 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | JetBlue Airways Corp | 46 033 | 263,8 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Select Medical Holdings Corp | 15 969 | 263,6 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Peoples Financial Services Corp | 3 970 | 263,5 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Unity Software Inc | 9 042 | 258,4 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | DaVita Inc | 1 158 | 257,6 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 7 154 | 256,5 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Hawaiian Electric Industries Inc | 18 570 | 251,3 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Atlanticus Holdings Corp | 2 451 | 250,6 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Vishay Precision Group Inc | 1 671 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Seadrill Ltd | 6 596 | 249,5 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Ziff Davis Inc | 4 757 | 249,1 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Kodiak Sciences Inc | 6 310 | 245,8 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Aramark | 4 308 | 245,1 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Cimpress PLC | 2 408 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Greif Inc | 3 272 | 243,7 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Tecnoglass Inc | 5 180 | 242,5 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Freshworks Inc | 23 892 | 241,8 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | National Bank Holdings Corp | 5 432 | 241,3 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 998 | 240,5 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Harmonic Inc | 14 614 | 238,6 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Cleanspark Inc | 16 376 | 238,3 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Strategic Education Inc | 3 108 | 238,1 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | German American Bancorp Inc | 5 012 | 237,9 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Allient Inc | 2 306 | 237,4 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Hormel Foods Corp | 9 541 | 236,8 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Tootsie Roll Industries Inc | 5 951 | 235,4 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Diebold Nixdorf Inc | 2 760 | 234,7 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Surgery Partners Inc | 13 964 | 234,6 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Whirlpool Corp | 5 935 | 234 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | MVB Financial Corp | 8 060 | 233,8 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | QCR Holdings Inc | 2 386 | 232,3 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Northeast Community Bancorp Inc | 8 360 | 231,9 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | WESCO International Inc | 669 | 231,1 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Pilgrim's Pride Corp | 8 186 | 230,1 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 3 940 | 229,9 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Houlihan Lokey Inc | 1 709 | 229,2 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Columbia Financial Inc | 10 770 | 228,5 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Shake Shack Inc | 4 042 | 226,4 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Lakeland Financial Corp | 3 665 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 369 | 225,8 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Triumph Financial Inc | 2 945 | 224,7 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Marqeta Inc | 55 231 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Stoke Therapeutics Inc | 6 839 | 223,8 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | DENTSPLY SIRONA Inc | 21 030 | 223,1 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | TRANSMEDICS GROUP INC | 3 349 | 222,4 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Republic Bancorp Inc/KY | 2 459 | 222,4 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Ideaya Biosciences Inc | 5 947 | 221,6 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Chord Energy Corp | 1 939 | 221,6 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Forestar Group Inc | 7 001 | 221,6 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Liberty Global Ltd. | 19 440 | 221 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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