Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 123,1 %
- Positions
- 1 909 dans 22 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | BlackLine Inc | 7 380 | 273,1 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | DXC Technology Co | 21 707 | 272,9 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | ADMA Biologics Inc | 30 144 | 271,6 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | WisdomTree Inc | 18 631 | 271,3 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Perimeter Solutions Inc | 11 106 | 271,2 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | TFS Financial Corp | 19 160 | 269,2 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Northwest Bancshares Inc | 21 123 | 268,1 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Ducommun Inc | 2 194 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Rogers Corp | 2 489 | 267,1 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Atlanta Braves Holdings Inc | 6 252 | 267 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | V2X Inc | 3 878 | 265,6 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | OFG Bancorp | 6 537 | 264,5 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Core Natural Resources Inc | 2 520 | 263,9 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Quaker Chemical Corp | 2 117 | 263 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6 523 | 262,6 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Beam Therapeutics Inc | 11 014 | 262,5 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Enerpac Tool Group Corp | 7 154 | 260,9 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Avis Budget Group Inc | 1 781 | 259,8 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Tecnoglass Inc | 5 811 | 258,9 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Callaway Golf Co | 18 607 | 258,3 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Acadian Asset Management Inc | 4 736 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | ArcBest Corp | 2 591 | 254,9 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | First Commonwealth Financial Corp | 14 495 | 254,8 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Pediatrix Medical Group Inc | 11 911 | 254,8 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | GameStop Corp | 11 035 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Tootsie Roll Industries Inc | 5 951 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Digi International Inc | 5 269 | 254 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Stellar Bancorp Inc | 6 936 | 253,9 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | TG Therapeutics Inc | 7 613 | 252,9 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | City Holding Co | 2 110 | 252,2 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Costamare Inc | 14 902 | 251,8 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Werner Enterprises Inc | 8 499 | 250 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Penske Automotive Group Inc | 1 669 | 249,5 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Weis Markets Inc | 3 608 | 246,8 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Arcus Biosciences Inc | 11 406 | 246,4 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | DENTSPLY SIRONA Inc | 21 030 | 243,9 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Boston Beer Co Inc/The | 1 056 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Central Garden & Pet Co | 7 479 | 242,5 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Kodiak Sciences Inc | 6 310 | 240,5 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 35 964 | 238,4 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | HCI Group Inc | 1 542 | 238,4 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | elf Beauty Inc | 3 906 | 236,7 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | John Wiley & Sons Inc | 6 209 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Gorman-Rupp Co/The | 3 789 | 235,4 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | SPS Commerce Inc | 4 228 | 235,4 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Blackbaud Inc | 6 093 | 235,3 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Liberty Global Ltd. | 19 440 | 235 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Forrester Research Inc | 40 780 | 230,8 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Encore Capital Group Inc | 3 289 | 230,6 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | ZoomInfo Technologies Inc | 38 513 | 230,3 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Ichor Holdings Ltd | 4 889 | 227,9 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 156 379 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Marqeta Inc | 55 231 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Liberty Global Ltd | 19 113 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Stoke Therapeutics Inc | 6 839 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | O-I Glass Inc | 20 957 | 220,3 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Greif Inc | 3 272 | 219,5 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Ambarella Inc | 4 262 | 219,4 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Dorian LPG Ltd | 6 349 | 217,1 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Sirius XM Holdings Inc | 9 403 | 217 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Innoviva Inc | 9 292 | 216,5 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Ziff Davis Inc | 5 147 | 216 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | FMC Corp | 12 380 | 213,2 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Artivion Inc | 5 818 | 213,1 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | National Bank Holdings Corp | 5 432 | 212,7 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 7 561 | 211,8 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Peoples Financial Services Corp | 3 970 | 211,7 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | LifeStance Health Group Inc | 33 203 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Yelp Inc | 8 543 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | TriNet Group Inc | 5 795 | 211,1 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Columbia Financial Inc | 12 041 | 210,8 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Cipher Digital Inc | 16 347 | 210,4 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Lakeland Financial Corp | 3 665 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | SFL Corp Ltd | 19 420 | 209,5 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | German American Bancorp Inc | 5 012 | 209,5 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Diebold Nixdorf Inc | 2 760 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Payoneer Global Inc | 42 965 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | CTS Corp | 4 331 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Enviri Corp | 10 534 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Clarivate PLC | 81 478 | 206,1 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Sonos Inc | 15 338 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Preformed Line Products Co | 759 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Levi Strauss & Co | 11 110 | 205,4 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Mister Car Wash Inc | 29 392 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Interface Inc | 8 199 | 204,3 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | QCR Holdings Inc | 2 386 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | JetBlue Airways Corp | 46 033 | 203,5 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Winmark Corp | 475 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Zymeworks Inc | 8 080 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Array Digital Infrastructure Inc | 4 344 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | MVB Financial Corp | 8 060 | 200,1 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | J & J Snack Foods Corp | 2 511 | 199 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Northeast Community Bancorp Inc | 8 360 | 199 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Doximity Inc | 8 519 | 198,5 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Ideaya Biosciences Inc | 5 947 | 198,2 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Camping World Holdings Inc | 28 986 | 198 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 18 255 | 197,5 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Sally Beauty Holdings Inc | 14 112 | 195,5 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Globant SA | 4 233 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Snap Inc | 42 413 | 195,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 21,1 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 75,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Canada 1,3 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- France 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 2,2 Md $ | 95,57 % |
| 2 | Canada | 14 | 30,6 M $ | 1,33 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 17,3 M $ | 0,75 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 5 | Israël | 3 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 8 | Irlande | 7 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Italie | 1 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 10 | Guernesey | 2 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 11 | France | 1 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,3 M $ | 0,10 % |
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