Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MGE Energy Inc | 4 764 | 388,5 k $ | 0,02 % |
| 902 | Permian Resources Corp | 21 065 | 387,8 k $ | 0,02 % |
| 903 | Scorpio Tankers Inc | 5 599 | 387,8 k $ | 0,02 % |
| 904 | Toll Brothers Inc | 2 348 | 386,8 k $ | 0,02 % |
| 905 | Universal Display Corp | 4 463 | 386,5 k $ | 0,02 % |
| 906 | Resources Connection Inc | 90 730 | 385,6 k $ | 0,02 % |
| 907 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 13 628 | 384,9 k $ | 0,02 % |
| 908 | Trinity Industries Inc | 11 128 | 384,8 k $ | 0,02 % |
| 909 | Hawkins Inc | 2 696 | 383,1 k $ | 0,02 % |
| 910 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 14 774 | 380,1 k $ | 0,02 % |
| 911 | Beam Therapeutics Inc | 11 014 | 378 k $ | 0,02 % |
| 912 | Sprouts Farmers Market Inc | 4 450 | 376,4 k $ | 0,02 % |
| 913 | Digi International Inc | 5 013 | 375,7 k $ | 0,02 % |
| 914 | Bancorp Inc/The | 5 998 | 375,7 k $ | 0,02 % |
| 915 | Domino's Pizza Inc | 1 264 | 374,2 k $ | 0,02 % |
| 916 | FB Financial Corp | 6 751 | 373,7 k $ | 0,02 % |
| 917 | Planet Fitness Inc | 7 135 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| 918 | Exponent Inc | 6 330 | 372 k $ | 0,02 % |
| 919 | ArcBest Corp | 2 591 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 920 | Boise Cascade Co | 4 782 | 371,2 k $ | 0,02 % |
| 921 | Hub Group Inc | 8 445 | 369,8 k $ | 0,02 % |
| 922 | Sunrun Inc | 27 564 | 368,8 k $ | 0,02 % |
| 923 | Insulet Corp | 2 422 | 368,7 k $ | 0,02 % |
| 924 | Ducommun Inc | 1 989 | 368,4 k $ | 0,02 % |
| 925 | Chemours Co/The | 17 943 | 368,2 k $ | 0,02 % |
| 926 | Trustmark Corp | 7 997 | 367,9 k $ | 0,02 % |
| 927 | Worthington Enterprises Inc | 6 842 | 367,8 k $ | 0,02 % |
| 928 | United Natural Foods Inc | 8 052 | 367,7 k $ | 0,02 % |
| 929 | DXP Enterprises Inc/TX | 2 173 | 366,7 k $ | 0,02 % |
| 930 | United States Lime & Minerals Inc | 3 503 | 366,7 k $ | 0,02 % |
| 931 | California Water Service Group | 7 526 | 366,1 k $ | 0,02 % |
| 932 | Ambarella Inc | 4 262 | 365,7 k $ | 0,02 % |
| 933 | SIGA Technologies Inc | 100 394 | 365,4 k $ | 0,02 % |
| 934 | Chesapeake Utilities Corp | 2 968 | 363,5 k $ | 0,02 % |
| 935 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 5 681 | 363,3 k $ | 0,02 % |
| 936 | Helmerich & Payne Inc | 11 089 | 363,1 k $ | 0,02 % |
| 937 | ICU Medical Inc | 2 473 | 362,5 k $ | 0,02 % |
| 938 | DHT Holdings Inc | 21 913 | 362,2 k $ | 0,02 % |
| 939 | Red Rock Resorts Inc | 5 531 | 359,8 k $ | 0,02 % |
| 940 | Appfolio Inc | 2 242 | 359,5 k $ | 0,02 % |
| 941 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 7 714 | 358,8 k $ | 0,02 % |
| 942 | PDF Solutions Inc | 5 049 | 357,4 k $ | 0,02 % |
| 943 | Kennametal Inc | 10 150 | 355,8 k $ | 0,02 % |
| 944 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 33 203 | 355,6 k $ | 0,02 % |
| 945 | Opendoor Technologies Inc | 76 798 | 354,8 k $ | 0,02 % |
| 946 | Penske Automotive Group Inc | 1 979 | 354,1 k $ | 0,02 % |
| 947 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3 994 | 353,9 k $ | 0,02 % |
| 948 | Avantor Inc | 35 725 | 353,7 k $ | 0,02 % |
| 949 | NBT Bancorp Inc | 7 135 | 352,3 k $ | 0,02 % |
| 950 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 11 406 | 351,6 k $ | 0,02 % |
| 951 | Ashland Inc | 5 323 | 350,7 k $ | 0,02 % |
| 952 | KB Home | 5 596 | 350,3 k $ | 0,02 % |
| 953 | Peabody Energy Corp | 15 134 | 349,9 k $ | 0,02 % |
| 954 | Callaway Golf Co | 18 607 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 955 | Werner Enterprises Inc | 8 000 | 348,9 k $ | 0,02 % |
| 956 | Forrester Research Inc | 40 780 | 343 k $ | 0,02 % |
| 957 | Ibotta Inc | 10 000 | 341,6 k $ | 0,02 % |
| 958 | Aviat Networks Inc | 15 369 | 341,2 k $ | 0,02 % |
| 959 | Conagra Brands Inc | 25 338 | 341 k $ | 0,02 % |
| 960 | Jack Henry & Associates Inc | 2 474 | 340,8 k $ | 0,02 % |
| 961 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10 217 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 962 | TFS Financial Corp | 19 160 | 339,5 k $ | 0,02 % |
| 963 | Phinia Inc | 4 117 | 339,1 k $ | 0,02 % |
| 964 | RingCentral Inc | 8 648 | 337,1 k $ | 0,02 % |
| 965 | Quaker Chemical Corp | 2 117 | 336,3 k $ | 0,02 % |
| 966 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 13 197 | 333,9 k $ | 0,02 % |
| 967 | LiveRamp Holdings Inc | 8 798 | 331,2 k $ | 0,02 % |
| 968 | Ingevity Corp | 4 433 | 331 k $ | 0,02 % |
| 969 | Amkor Technology Inc | 3 827 | 330 k $ | 0,02 % |
| 970 | Portillo's Inc | 69 570 | 329,8 k $ | 0,02 % |
| 971 | Erasca Inc | 18 000 | 329,8 k $ | 0,02 % |
| 972 | PACS Group Inc | 7 730 | 329,6 k $ | 0,02 % |
| 973 | Gorman-Rupp Co/The | 3 588 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 974 | Astronics Corp | 4 037 | 328 k $ | 0,02 % |
| 975 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5 485 | 326,4 k $ | 0,02 % |
| 976 | Atlanta Braves Holdings Inc | 6 252 | 324,5 k $ | 0,02 % |
| 977 | Guidewire Software Inc | 2 633 | 324 k $ | 0,02 % |
| 978 | McCormick & Co Inc/MD | 6 413 | 323,3 k $ | 0,02 % |
| 979 | Freshpet Inc | 5 452 | 322,3 k $ | 0,02 % |
| 980 | RH INC | 1 953 | 321,7 k $ | 0,02 % |
| 981 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9 264 | 319,9 k $ | 0,02 % |
| 982 | Zebra Technologies Corp | 1 213 | 319,3 k $ | 0,02 % |
| 983 | 10X Genomics Inc | 8 328 | 319,3 k $ | 0,02 % |
| 984 | Stock Yards Bancorp Inc | 4 136 | 316,3 k $ | 0,02 % |
| 985 | RXO Inc | 11 427 | 315,3 k $ | 0,01 % |
| 986 | Minerals Technologies Inc | 4 227 | 312,7 k $ | 0,01 % |
| 987 | Gen Digital Inc | 12 550 | 312,4 k $ | 0,01 % |
| 988 | Alarm.com Holdings Inc | 6 685 | 312,3 k $ | 0,01 % |
| 989 | Happen Inc | 14 970 | 310,5 k $ | 0,01 % |
| 990 | Innodata Inc | 4 103 | 310,1 k $ | 0,01 % |
| 991 | Kyndryl Holdings Inc | 27 367 | 309,5 k $ | 0,01 % |
| 992 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 59 883 | 309 k $ | 0,01 % |
| 993 | Andersons Inc/The | 4 514 | 308,8 k $ | 0,01 % |
| 994 | Banner Corp | 4 647 | 308,7 k $ | 0,01 % |
| 995 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4 533 | 308,7 k $ | 0,01 % |
| 996 | Encore Capital Group Inc | 3 289 | 306,8 k $ | 0,01 % |
| 997 | Comstock Resources Inc | 20 504 | 305,9 k $ | 0,01 % |
| 998 | Payoneer Global Inc | 42 965 | 305,9 k $ | 0,01 % |
| 999 | NCR Atleos Corp | 7 007 | 304,2 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Western Union Co/The | 39 409 | 303,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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