Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MGE Energy Inc | 4.764 | 388.456,6 $ | 0,02 % |
| 902 | Permian Resources Corp | 21.065 | 387.806,7 $ | 0,02 % |
| 903 | Scorpio Tankers Inc | 5.599 | 387.786,7 $ | 0,02 % |
| 904 | Toll Brothers Inc | 2.348 | 386.833 $ | 0,02 % |
| 905 | Universal Display Corp | 4.463 | 386.451,2 $ | 0,02 % |
| 906 | Resources Connection Inc | 90.730 | 385.602,5 $ | 0,02 % |
| 907 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 13.628 | 384.854,7 $ | 0,02 % |
| 908 | Trinity Industries Inc | 11.128 | 384.806,2 $ | 0,02 % |
| 909 | Hawkins Inc | 2.696 | 383.101,6 $ | 0,02 % |
| 910 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 14.774 | 380.135 $ | 0,02 % |
| 911 | Beam Therapeutics Inc | 11.014 | 378.000,5 $ | 0,02 % |
| 912 | Sprouts Farmers Market Inc | 4.450 | 376.381 $ | 0,02 % |
| 913 | Digi International Inc | 5.013 | 375.724,4 $ | 0,02 % |
| 914 | Bancorp Inc/The | 5.998 | 375.714,7 $ | 0,02 % |
| 915 | Domino's Pizza Inc | 1.264 | 374.194,6 $ | 0,02 % |
| 916 | FB Financial Corp | 6.751 | 373.667,9 $ | 0,02 % |
| 917 | Planet Fitness Inc | 7.135 | 372.233 $ | 0,02 % |
| 918 | Exponent Inc | 6.330 | 371.950,8 $ | 0,02 % |
| 919 | ArcBest Corp | 2.591 | 371.912,1 $ | 0,02 % |
| 920 | Boise Cascade Co | 4.782 | 371.226,7 $ | 0,02 % |
| 921 | Hub Group Inc | 8.445 | 369.806,6 $ | 0,02 % |
| 922 | Sunrun Inc | 27.564 | 368.806,3 $ | 0,02 % |
| 923 | Insulet Corp | 2.422 | 368.749,5 $ | 0,02 % |
| 924 | Ducommun Inc | 1.989 | 368.382,7 $ | 0,02 % |
| 925 | Chemours Co/The | 17.943 | 368.190,4 $ | 0,02 % |
| 926 | Trustmark Corp | 7.997 | 367.942 $ | 0,02 % |
| 927 | Worthington Enterprises Inc | 6.842 | 367.825,9 $ | 0,02 % |
| 928 | United Natural Foods Inc | 8.052 | 367.734,8 $ | 0,02 % |
| 929 | DXP Enterprises Inc/TX | 2.173 | 366.672 $ | 0,02 % |
| 930 | United States Lime & Minerals Inc | 3.503 | 366.659 $ | 0,02 % |
| 931 | California Water Service Group | 7.526 | 366.139,9 $ | 0,02 % |
| 932 | Ambarella Inc | 4.262 | 365.679,6 $ | 0,02 % |
| 933 | SIGA Technologies Inc | 100.394 | 365.434,2 $ | 0,02 % |
| 934 | Chesapeake Utilities Corp | 2.968 | 363.520,6 $ | 0,02 % |
| 935 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 5.681 | 363.300 $ | 0,02 % |
| 936 | Helmerich & Payne Inc | 11.089 | 363.053,9 $ | 0,02 % |
| 937 | ICU Medical Inc | 2.473 | 362.541,8 $ | 0,02 % |
| 938 | DHT Holdings Inc | 21.913 | 362.221,9 $ | 0,02 % |
| 939 | Red Rock Resorts Inc | 5.531 | 359.846,9 $ | 0,02 % |
| 940 | Appfolio Inc | 2.242 | 359.504,7 $ | 0,02 % |
| 941 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 7.714 | 358.778,1 $ | 0,02 % |
| 942 | PDF Solutions Inc | 5.049 | 357.418,7 $ | 0,02 % |
| 943 | Kennametal Inc | 10.150 | 355.757,5 $ | 0,02 % |
| 944 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 33.203 | 355.604,1 $ | 0,02 % |
| 945 | Opendoor Technologies Inc | 76.798 | 354.806,8 $ | 0,02 % |
| 946 | Penske Automotive Group Inc | 1.979 | 354.142,1 $ | 0,02 % |
| 947 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3.994 | 353.868,4 $ | 0,02 % |
| 948 | Avantor Inc | 35.725 | 353.677,5 $ | 0,02 % |
| 949 | NBT Bancorp Inc | 7.135 | 352.255 $ | 0,02 % |
| 950 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 11.406 | 351.647 $ | 0,02 % |
| 951 | Ashland Inc | 5.323 | 350.732,5 $ | 0,02 % |
| 952 | KB Home | 5.596 | 350.253,6 $ | 0,02 % |
| 953 | Peabody Energy Corp | 15.134 | 349.898,1 $ | 0,02 % |
| 954 | Callaway Golf Co | 18.607 | 349.625,5 $ | 0,02 % |
| 955 | Werner Enterprises Inc | 8.000 | 348.880 $ | 0,02 % |
| 956 | Forrester Research Inc | 40.780 | 342.959,8 $ | 0,02 % |
| 957 | Ibotta Inc | 10.000 | 341.600 $ | 0,02 % |
| 958 | Aviat Networks Inc | 15.369 | 341.191,8 $ | 0,02 % |
| 959 | Conagra Brands Inc | 25.338 | 341.049,5 $ | 0,02 % |
| 960 | Jack Henry & Associates Inc | 2.474 | 340.768,8 $ | 0,02 % |
| 961 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10.217 | 339.715,3 $ | 0,02 % |
| 962 | TFS Financial Corp | 19.160 | 339.515,2 $ | 0,02 % |
| 963 | Phinia Inc | 4.117 | 339.117,3 $ | 0,02 % |
| 964 | RingCentral Inc | 8.648 | 337.099 $ | 0,02 % |
| 965 | Quaker Chemical Corp | 2.117 | 336.327,8 $ | 0,02 % |
| 966 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 13.197 | 333.884,1 $ | 0,02 % |
| 967 | LiveRamp Holdings Inc | 8.798 | 331.156,7 $ | 0,02 % |
| 968 | Ingevity Corp | 4.433 | 331.012,1 $ | 0,02 % |
| 969 | Amkor Technology Inc | 3.827 | 330.002,2 $ | 0,02 % |
| 970 | Portillo's Inc | 69.570 | 329.761,8 $ | 0,02 % |
| 971 | Erasca Inc | 18.000 | 329.760 $ | 0,02 % |
| 972 | PACS Group Inc | 7.730 | 329.607,2 $ | 0,02 % |
| 973 | Gorman-Rupp Co/The | 3.588 | 329.163,1 $ | 0,02 % |
| 974 | Astronics Corp | 4.037 | 328.046,6 $ | 0,02 % |
| 975 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5.485 | 326.357,5 $ | 0,02 % |
| 976 | Atlanta Braves Holdings Inc | 6.252 | 324.478,8 $ | 0,02 % |
| 977 | Guidewire Software Inc | 2.633 | 323.990,7 $ | 0,02 % |
| 978 | McCormick & Co Inc/MD | 6.413 | 323.343,5 $ | 0,02 % |
| 979 | Freshpet Inc | 5.452 | 322.322,2 $ | 0,02 % |
| 980 | RH INC | 1.953 | 321.717,7 $ | 0,02 % |
| 981 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9.264 | 319.885,9 $ | 0,02 % |
| 982 | Zebra Technologies Corp | 1.213 | 319.334,4 $ | 0,02 % |
| 983 | 10X Genomics Inc | 8.328 | 319.295,5 $ | 0,02 % |
| 984 | Stock Yards Bancorp Inc | 4.136 | 316.279,9 $ | 0,02 % |
| 985 | RXO Inc | 11.427 | 315.270,9 $ | 0,01 % |
| 986 | Minerals Technologies Inc | 4.227 | 312.671,2 $ | 0,01 % |
| 987 | Gen Digital Inc | 12.550 | 312.369,5 $ | 0,01 % |
| 988 | Alarm.com Holdings Inc | 6.685 | 312.323,2 $ | 0,01 % |
| 989 | Happen Inc | 14.970 | 310.477,8 $ | 0,01 % |
| 990 | Innodata Inc | 4.103 | 310.104,7 $ | 0,01 % |
| 991 | Kyndryl Holdings Inc | 27.367 | 309.520,8 $ | 0,01 % |
| 992 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 59.883 | 308.996,3 $ | 0,01 % |
| 993 | Andersons Inc/The | 4.514 | 308.757,6 $ | 0,01 % |
| 994 | Banner Corp | 4.647 | 308.746,7 $ | 0,01 % |
| 995 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4.533 | 308.742,6 $ | 0,01 % |
| 996 | Encore Capital Group Inc | 3.289 | 306.830,8 $ | 0,01 % |
| 997 | Comstock Resources Inc | 20.504 | 305.919,7 $ | 0,01 % |
| 998 | Payoneer Global Inc | 42.965 | 305.910,8 $ | 0,01 % |
| 999 | NCR Atleos Corp | 7.007 | 304.173,9 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Western Union Co/The | 39.409 | 303.449,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978