Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Manhattan Associates Inc | 3.564 | 496.287 $ | 0,02 % |
| 802 | Kinsale Capital Group Inc | 1.500 | 494.715 $ | 0,02 % |
| 803 | Liberty Energy Inc | 18.838 | 493.367,2 $ | 0,02 % |
| 804 | First Internet Bancorp | 17.725 | 492.755 $ | 0,02 % |
| 805 | First Interstate BancSystem Inc | 12.725 | 490.676 $ | 0,02 % |
| 806 | Legacy Housing Corp | 18.670 | 490.460,9 $ | 0,02 % |
| 807 | Box Inc | 18.434 | 489.238,4 $ | 0,02 % |
| 808 | Cass Information Systems Inc | 9.494 | 487.232,1 $ | 0,02 % |
| 809 | Capital Bancorp Inc | 13.810 | 485.007,2 $ | 0,02 % |
| 810 | WillScot Holdings Corp | 16.794 | 484.674,8 $ | 0,02 % |
| 811 | Brighthouse Financial Inc | 7.655 | 484.561,5 $ | 0,02 % |
| 812 | Stride Inc | 5.616 | 484.323,8 $ | 0,02 % |
| 813 | Genworth Financial Inc | 51.059 | 483.528,7 $ | 0,02 % |
| 814 | M/I Homes Inc | 3.000 | 482.370 $ | 0,02 % |
| 815 | Mid Penn Bancorp Inc | 13.730 | 478.353,2 $ | 0,02 % |
| 816 | Ardent Health Inc | 48.500 | 477.240 $ | 0,02 % |
| 817 | BayCom Corp | 14.500 | 477.050 $ | 0,02 % |
| 818 | Community Financial System Inc | 7.092 | 476.015 $ | 0,02 % |
| 819 | Sierra Bancorp | 11.675 | 475.873 $ | 0,02 % |
| 820 | St Joe Co/The | 7.585 | 475.048,6 $ | 0,02 % |
| 821 | Core & Main Inc | 9.828 | 474.201 $ | 0,02 % |
| 822 | Cohen & Steers Inc | 6.224 | 473.895,4 $ | 0,02 % |
| 823 | First Financial Bancorp | 13.960 | 472.266,8 $ | 0,02 % |
| 824 | Northfield Bancorp Inc | 32.054 | 472.155,4 $ | 0,02 % |
| 825 | Seaboard Corp | 105 | 468.754,7 $ | 0,02 % |
| 826 | LAZARD INC | 11.139 | 467.169,7 $ | 0,02 % |
| 827 | Knowles Corp | 11.215 | 465.198,2 $ | 0,02 % |
| 828 | First Western Financial Inc | 14.480 | 464.952,8 $ | 0,02 % |
| 829 | Brookdale Senior Living Inc | 28.841 | 464.051,7 $ | 0,02 % |
| 830 | Cinemark Holdings Inc | 14.582 | 462.686,9 $ | 0,02 % |
| 831 | Pinterest Inc | 21.985 | 462.344,6 $ | 0,02 % |
| 832 | Teleflex Inc | 3.646 | 462.167 $ | 0,02 % |
| 833 | OneWater Marine Inc | 41.000 | 462.070 $ | 0,02 % |
| 834 | NRC Health | 21.260 | 458.578,2 $ | 0,02 % |
| 835 | International Money Express Inc | 31.700 | 458.065 $ | 0,02 % |
| 836 | Birkenstock Holding Plc | 10.643 | 457.968,3 $ | 0,02 % |
| 837 | SentinelOne Inc | 26.951 | 457.358,5 $ | 0,02 % |
| 838 | LEONARDO DRS INC | 10.680 | 455.715,6 $ | 0,02 % |
| 839 | National HealthCare Corp | 2.152 | 454.846,7 $ | 0,02 % |
| 840 | Ennis Inc | 21.368 | 454.070 $ | 0,02 % |
| 841 | Floor & Decor Holdings Inc | 7.640 | 453.510,4 $ | 0,02 % |
| 842 | Avient Corp | 12.202 | 450.985,9 $ | 0,02 % |
| 843 | Nelnet Inc | 3.358 | 447.722,1 $ | 0,02 % |
| 844 | LKQ Corp | 16.989 | 447.320,4 $ | 0,02 % |
| 845 | U-Haul Holding Co | 7.741 | 446.655,7 $ | 0,02 % |
| 846 | Denali Therapeutics Inc | 17.324 | 445.573,3 $ | 0,02 % |
| 847 | Kadant Inc | 1.412 | 443.692,8 $ | 0,02 % |
| 848 | Signet Jewelers Ltd | 5.147 | 443.671,4 $ | 0,02 % |
| 849 | Remitly Global Inc | 19.641 | 440.154,8 $ | 0,02 % |
| 850 | Builders FirstSource Inc | 4.917 | 439.973,2 $ | 0,02 % |
| 851 | Best Buy Co Inc | 5.783 | 438.814 $ | 0,02 % |
| 852 | Herbalife Ltd | 33.340 | 438.421 $ | 0,02 % |
| 853 | Clearway Energy Inc | 12.793 | 437.264,7 $ | 0,02 % |
| 854 | Baxter International Inc | 20.454 | 436.079,3 $ | 0,02 % |
| 855 | Globus Medical Inc | 5.514 | 435.661,1 $ | 0,02 % |
| 856 | J M Smucker Co/The | 3.872 | 435.600 $ | 0,02 % |
| 857 | Palomar Holdings Inc | 3.441 | 434.908 $ | 0,02 % |
| 858 | WD-40 Co | 1.781 | 433.922,8 $ | 0,02 % |
| 859 | Cohu Inc | 5.870 | 433.851,7 $ | 0,02 % |
| 860 | Stanley Black & Decker Inc | 4.608 | 433.705 $ | 0,02 % |
| 861 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7.145 | 433.487,2 $ | 0,02 % |
| 862 | Claros Mortgage Trust Inc | 184.200 | 432.870 $ | 0,02 % |
| 863 | Integer Holdings Corp | 4.618 | 431.552,1 $ | 0,02 % |
| 864 | FactSet Research Systems Inc | 1.855 | 426.798,4 $ | 0,02 % |
| 865 | Aehr Test Systems | 4.442 | 426.698,5 $ | 0,02 % |
| 866 | BILL Holdings Inc | 11.740 | 424.518,4 $ | 0,02 % |
| 867 | NetScout Systems Inc | 9.703 | 422.565,7 $ | 0,02 % |
| 868 | KBR Inc | 12.235 | 422.474,6 $ | 0,02 % |
| 869 | CarMax Inc | 7.969 | 421.480,4 $ | 0,02 % |
| 870 | Bank of Hawaii Corp | 5.154 | 419.999,5 $ | 0,02 % |
| 871 | Pool Corp | 1.952 | 419.484,8 $ | 0,02 % |
| 872 | TG THERAPEUTICS INC | 7.613 | 418.258,2 $ | 0,02 % |
| 873 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 5.893 | 417.695,8 $ | 0,02 % |
| 874 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5.159 | 417.311,5 $ | 0,02 % |
| 875 | APA Corp | 12.787 | 416.472,6 $ | 0,02 % |
| 876 | Avery Dennison Corp | 2.550 | 413.992,5 $ | 0,02 % |
| 877 | Helios Technologies Inc | 4.622 | 412.513,5 $ | 0,02 % |
| 878 | Moelis & Co | 6.296 | 411.884,3 $ | 0,02 % |
| 879 | American States Water Co | 4.982 | 411.662,7 $ | 0,02 % |
| 880 | Patrick Industries Inc | 4.567 | 410.025,3 $ | 0,02 % |
| 881 | Badger Meter Inc | 2.757 | 409.083,7 $ | 0,02 % |
| 882 | Dana Inc | 15.034 | 409.075,1 $ | 0,02 % |
| 883 | Park National Corp | 2.235 | 408.982,7 $ | 0,02 % |
| 884 | Bank7 Corp | 8.350 | 408.732,5 $ | 0,02 % |
| 885 | Rogers Corp | 2.489 | 407.524 $ | 0,02 % |
| 886 | GameStop Corp | 18.442 | 407.199,4 $ | 0,02 % |
| 887 | Paylocity Holding Corp | 3.878 | 405.367,3 $ | 0,02 % |
| 888 | Dynatrace Inc | 9.222 | 404.938 $ | 0,02 % |
| 889 | Revvity Inc | 3.636 | 404.541,4 $ | 0,02 % |
| 890 | Centrus Energy Corp | 2.399 | 402.720,1 $ | 0,02 % |
| 891 | Hayward Holdings Inc | 23.142 | 400.588 $ | 0,02 % |
| 892 | CorVel Corp | 6.383 | 399.065,2 $ | 0,02 % |
| 893 | MarketAxess Holdings Inc | 3.512 | 398.576,9 $ | 0,02 % |
| 894 | Allegiant Travel Co | 3.383 | 397.840,8 $ | 0,02 % |
| 895 | DraftKings Inc | 15.718 | 397.036,7 $ | 0,02 % |
| 896 | SiriusPoint Ltd | 16.503 | 396.072 $ | 0,02 % |
| 897 | Marzetti Company/The | 3.464 | 395.450,2 $ | 0,02 % |
| 898 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 6.320 | 393.230,4 $ | 0,02 % |
| 899 | Artesian Resources Corp | 11.562 | 392.992,4 $ | 0,02 % |
| 900 | Molson Coors Beverage Co | 10.043 | 391.275,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978