Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 123,1 %
- Positionen
- 1.909 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Sotera Health Co | 32.395 | 464.544,3 $ | 0,02 % |
| 802 | Sphere Entertainment Co | 3.955 | 464.317 $ | 0,02 % |
| 803 | Nelnet Inc | 3.591 | 463.095,4 $ | 0,02 % |
| 804 | Bridgewater Bancshares Inc | 26.022 | 460.589,4 $ | 0,02 % |
| 805 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6.998 | 459.908,6 $ | 0,02 % |
| 806 | RBB Bancorp | 21.476 | 458.942,1 $ | 0,02 % |
| 807 | Brighthouse Financial Inc | 7.655 | 458.381,4 $ | 0,02 % |
| 808 | Ennis Inc | 21.368 | 457.702,6 $ | 0,02 % |
| 809 | United States Lime & Minerals Inc | 3.503 | 457.526,8 $ | 0,02 % |
| 810 | Enova International Inc | 3.360 | 456.388,8 $ | 0,02 % |
| 811 | Carter's Inc | 12.688 | 453.722,9 $ | 0,02 % |
| 812 | Maplebear Inc | 12.046 | 451.243,2 $ | 0,02 % |
| 813 | BILL Holdings Inc | 11.740 | 449.642 $ | 0,02 % |
| 814 | Avient Corp | 12.202 | 442.932,6 $ | 0,02 % |
| 815 | Mid Penn Bancorp Inc | 13.730 | 441.556,8 $ | 0,02 % |
| 816 | WesBanco Inc | 12.742 | 439.471,6 $ | 0,02 % |
| 817 | Howard Hughes Holdings Inc | 6.945 | 439.340,7 $ | 0,02 % |
| 818 | Hawkins Inc | 2.855 | 438.528 $ | 0,02 % |
| 819 | Claros Mortgage Trust Inc | 184.200 | 438.396 $ | 0,02 % |
| 820 | Teleflex Inc | 3.646 | 436.098,1 $ | 0,02 % |
| 821 | Box Inc | 18.434 | 435.779,8 $ | 0,02 % |
| 822 | Signet Jewelers Ltd | 5.147 | 435.642,1 $ | 0,02 % |
| 823 | Northfield Bancorp Inc | 32.054 | 434.011,2 $ | 0,02 % |
| 824 | Genworth Financial Inc | 53.411 | 433.697,3 $ | 0,02 % |
| 825 | Shake Shack Inc | 4.890 | 432.618,3 $ | 0,02 % |
| 826 | Molson Coors Beverage Co | 10.043 | 432.451,6 $ | 0,02 % |
| 827 | BayCom Corp | 14.500 | 431.012,5 $ | 0,02 % |
| 828 | Liberty Broadband Corp | 8.521 | 428.606,3 $ | 0,02 % |
| 829 | Renasant Corp | 11.806 | 426.550,8 $ | 0,02 % |
| 830 | Standex International Corp | 1.668 | 425.106,5 $ | 0,02 % |
| 831 | First Interstate BancSystem Inc | 12.725 | 425.015 $ | 0,02 % |
| 832 | Dorman Products Inc | 4.050 | 422.658 $ | 0,02 % |
| 833 | Carter Bankshares Inc | 18.068 | 421.345,8 $ | 0,02 % |
| 834 | Paylocity Holding Corp | 3.878 | 418.979,1 $ | 0,02 % |
| 835 | OPENLANE Inc | 14.359 | 418.564,9 $ | 0,02 % |
| 836 | Scorpio Tankers Inc | 5.599 | 418.021,3 $ | 0,02 % |
| 837 | Cass Information Systems Inc | 9.494 | 417.925,9 $ | 0,02 % |
| 838 | Centrus Energy Corp | 2.399 | 416.442,4 $ | 0,02 % |
| 839 | First Financial Bancorp | 14.927 | 416.164,8 $ | 0,02 % |
| 840 | Materion Corp | 2.876 | 416.013,4 $ | 0,02 % |
| 841 | Community Financial System Inc | 7.092 | 415.945,8 $ | 0,02 % |
| 842 | Cinemark Holdings Inc | 14.582 | 415.878,6 $ | 0,02 % |
| 843 | Qualys Inc | 4.728 | 415.354,8 $ | 0,02 % |
| 844 | Ardent Health Inc | 48.500 | 415.160 $ | 0,02 % |
| 845 | LCI Industries | 3.367 | 414.073,7 $ | 0,02 % |
| 846 | Exponent Inc | 6.330 | 413.032,5 $ | 0,02 % |
| 847 | Kadant Inc | 1.412 | 412.798,2 $ | 0,02 % |
| 848 | Sierra Bancorp | 12.124 | 411.246,1 $ | 0,02 % |
| 849 | Palomar Holdings Inc | 3.441 | 411.199,5 $ | 0,02 % |
| 850 | Celanese Corp | 6.252 | 411.194 $ | 0,02 % |
| 851 | Capital Bancorp Inc | 13.810 | 410.709,4 $ | 0,02 % |
| 852 | Copa Holdings SA | 3.613 | 410.472,9 $ | 0,02 % |
| 853 | Wayfair Inc | 5.456 | 410.345,8 $ | 0,02 % |
| 854 | Cohen & Steers Inc | 6.557 | 410.140,4 $ | 0,02 % |
| 855 | Universal Display Corp | 4.463 | 409.078,6 $ | 0,02 % |
| 856 | BrightSpring Health Services Inc | 9.538 | 406.414,2 $ | 0,02 % |
| 857 | Integer Holdings Corp | 4.618 | 406.384 $ | 0,02 % |
| 858 | Core Laboratories Inc | 24.188 | 406.116,5 $ | 0,02 % |
| 859 | Trex Co Inc | 11.100 | 404.262 $ | 0,02 % |
| 860 | Bank of Hawaii Corp | 5.437 | 403.697,3 $ | 0,02 % |
| 861 | FactSet Research Systems Inc | 1.855 | 402.516,5 $ | 0,02 % |
| 862 | DHT Holdings Inc | 21.913 | 400.350,5 $ | 0,02 % |
| 863 | Helmerich & Payne Inc | 11.089 | 399.536,7 $ | 0,02 % |
| 864 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 7.714 | 398.736,7 $ | 0,02 % |
| 865 | Conagra Brands Inc | 25.338 | 398.313,4 $ | 0,02 % |
| 866 | Chemours Co/The | 17.943 | 395.284,3 $ | 0,02 % |
| 867 | Pool Corp | 1.952 | 394.948,2 $ | 0,02 % |
| 868 | Brookdale Senior Living Inc | 28.841 | 394.544,9 $ | 0,02 % |
| 869 | Commvault Systems Inc | 5.058 | 393.967,6 $ | 0,02 % |
| 870 | Power Integrations Inc | 7.684 | 393.420,8 $ | 0,02 % |
| 871 | Calix Inc | 7.962 | 390.058,4 $ | 0,02 % |
| 872 | Fastly Inc | 13.421 | 390.014,3 $ | 0,02 % |
| 873 | Floor & Decor Holdings Inc | 7.640 | 388.112 $ | 0,02 % |
| 874 | Kennametal Inc | 10.725 | 387.494,3 $ | 0,02 % |
| 875 | OneWater Marine Inc | 41.000 | 387.450 $ | 0,02 % |
| 876 | Custom Truck One Source Inc | 58.880 | 386.841,6 $ | 0,02 % |
| 877 | Cheesecake Factory Inc/The | 7.056 | 386.316 $ | 0,02 % |
| 878 | Boise Cascade Co | 5.071 | 384.635,4 $ | 0,02 % |
| 879 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 64.011 | 384.066 $ | 0,02 % |
| 880 | Ovintiv Inc | 6.445 | 382.575,2 $ | 0,02 % |
| 881 | United Natural Foods Inc | 8.480 | 382.108,8 $ | 0,02 % |
| 882 | Legacy Housing Corp | 18.670 | 381.428,1 $ | 0,02 % |
| 883 | Birkenstock Holding Plc | 10.643 | 381.338,7 $ | 0,02 % |
| 884 | Synaptics Inc | 5.431 | 380.387,2 $ | 0,02 % |
| 885 | L B Foster Co | 13.624 | 380.109,6 $ | 0,02 % |
| 886 | American States Water Co | 4.982 | 376.738,8 $ | 0,02 % |
| 887 | Iridium Communications Inc | 13.540 | 375.599,6 $ | 0,02 % |
| 888 | Chesapeake Utilities Corp | 2.968 | 375.066,2 $ | 0,02 % |
| 889 | Sunrun Inc | 27.564 | 373.767,8 $ | 0,02 % |
| 890 | J M Smucker Co/The | 3.872 | 373.415,7 $ | 0,02 % |
| 891 | CorVel Corp | 6.761 | 369.488,7 $ | 0,02 % |
| 892 | Artesian Resources Corp | 11.562 | 368.249,7 $ | 0,02 % |
| 893 | MGE Energy Inc | 4.764 | 368.209,6 $ | 0,02 % |
| 894 | Portillo's Inc | 69.570 | 368.025,3 $ | 0,02 % |
| 895 | Clearway Energy Inc | 9.354 | 367.518,7 $ | 0,02 % |
| 896 | M/I Homes Inc | 3.000 | 367.350 $ | 0,02 % |
| 897 | Westlake Corp | 3.132 | 365.880,2 $ | 0,02 % |
| 898 | Bruker Corp | 10.129 | 365.859,5 $ | 0,02 % |
| 899 | Park National Corp | 2.235 | 365.310,8 $ | 0,02 % |
| 900 | Emerald Holding Inc | 80.978 | 365.210,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,1 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 2,2 Mrd. $ | 95,57 % |
| 2 | Kanada | 14 | 30,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Israel | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Irland | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Italien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Guernsey | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978