Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.893 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CHEMED CORP | 1.366 | 636.200,8 $ | 0,03 % |
| 702 | Nutanix Inc | 12.407 | 632.260,7 $ | 0,03 % |
| 703 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.018 | 630.450 $ | 0,03 % |
| 704 | International Bancshares Corp | 8.291 | 629.701,5 $ | 0,03 % |
| 705 | Origin Bancorp Inc | 12.289 | 628.582,4 $ | 0,03 % |
| 706 | IPG Photonics Corp | 5.338 | 626.254,2 $ | 0,03 % |
| 707 | VSE Corp | 2.736 | 625.176 $ | 0,03 % |
| 708 | Miller Industries Inc/TN | 12.207 | 624.388,1 $ | 0,03 % |
| 709 | Clorox Co/The | 6.531 | 623.318,6 $ | 0,03 % |
| 710 | Service Corp International/US | 8.180 | 621.352,8 $ | 0,03 % |
| 711 | Commvault Systems Inc | 4.374 | 619.927 $ | 0,03 % |
| 712 | Generac Holdings Inc | 2.117 | 619.878,8 $ | 0,03 % |
| 713 | TopBuild Corp | 1.748 | 619.718,4 $ | 0,03 % |
| 714 | Qualys Inc | 4.494 | 617.880,1 $ | 0,03 % |
| 715 | Silgan Holdings Inc | 13.285 | 616.291,2 $ | 0,03 % |
| 716 | L B Foster Co | 13.624 | 615.396,1 $ | 0,03 % |
| 717 | ServisFirst Bancshares Inc | 7.092 | 615.231 $ | 0,03 % |
| 718 | Franklin Electric Co Inc | 5.734 | 614.627,5 $ | 0,03 % |
| 719 | Champion Homes Inc | 6.966 | 613.843,9 $ | 0,03 % |
| 720 | CACI International Inc | 1.325 | 613.819,5 $ | 0,03 % |
| 721 | Five Below Inc | 3.402 | 611.645,6 $ | 0,03 % |
| 722 | Bruker Corp | 10.129 | 609.563,2 $ | 0,03 % |
| 723 | Choice Hotels International Inc | 5.521 | 608.800,7 $ | 0,03 % |
| 724 | Ares Commercial Real Estate Corp | 135.000 | 607.500 $ | 0,03 % |
| 725 | Fulton Financial Corp | 25.037 | 605.645 $ | 0,03 % |
| 726 | RadNet Inc | 9.798 | 604.242,7 $ | 0,03 % |
| 727 | Dillard's Inc | 1.140 | 602.398,8 $ | 0,03 % |
| 728 | Clear Secure Inc | 10.792 | 601.438,2 $ | 0,03 % |
| 729 | TriCo Bancshares | 11.100 | 597.735 $ | 0,03 % |
| 730 | Encompass Health Corp | 5.911 | 597.483,9 $ | 0,03 % |
| 731 | B&G Foods Inc | 149.810 | 596.243,8 $ | 0,03 % |
| 732 | Synaptics Inc | 4.795 | 595.682,9 $ | 0,03 % |
| 733 | Central Garden & Pet Co | 13.416 | 594.865,4 $ | 0,03 % |
| 734 | Empire State Realty Trust Inc | 109.700 | 593.477 $ | 0,03 % |
| 735 | ProFrac Holding Corp | 102.060 | 592.968,6 $ | 0,03 % |
| 736 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.732 | 591.886,3 $ | 0,03 % |
| 737 | CRISPR Therapeutics AG | 10.827 | 590.504,6 $ | 0,03 % |
| 738 | First Financial Bankshares Inc | 17.035 | 589.411 $ | 0,03 % |
| 739 | RBB Bancorp | 21.476 | 588.764,5 $ | 0,03 % |
| 740 | Utah Medical Products Inc | 8.497 | 586.123,1 $ | 0,03 % |
| 741 | ADT Inc | 90.125 | 585.812,5 $ | 0,03 % |
| 742 | Carter Bankshares Inc | 17.195 | 584.802 $ | 0,03 % |
| 743 | Albertsons Cos Inc | 43.085 | 582.940,1 $ | 0,03 % |
| 744 | Antero Resources Corp | 16.551 | 581.602,1 $ | 0,03 % |
| 745 | CNX Resources Corp | 17.031 | 577.861,8 $ | 0,03 % |
| 746 | Sotera Health Co | 32.395 | 575.011,3 $ | 0,03 % |
| 747 | Maplebear Inc | 12.046 | 570.378,1 $ | 0,03 % |
| 748 | Lyft Inc | 39.021 | 570.096,8 $ | 0,03 % |
| 749 | Equitable Holdings Inc | 12.928 | 567.280,6 $ | 0,03 % |
| 750 | Knife River Corp | 6.769 | 566.226,9 $ | 0,03 % |
| 751 | Copa Holdings SA | 3.613 | 562.074,4 $ | 0,03 % |
| 752 | CSW INDUSTRIALS INC | 2.016 | 561.052,8 $ | 0,03 % |
| 753 | Post Holdings Inc | 6.317 | 557.538,4 $ | 0,03 % |
| 754 | APTARGROUP INC | 4.443 | 556.263,6 $ | 0,03 % |
| 755 | Trex Co Inc | 11.100 | 555.444 $ | 0,03 % |
| 756 | Standex International Corp | 1.542 | 551.527,1 $ | 0,03 % |
| 757 | Power Integrations Inc | 6.582 | 551.308,3 $ | 0,03 % |
| 758 | Dropbox Inc | 20.028 | 550.169,2 $ | 0,03 % |
| 759 | Magnolia Oil & Gas Corp | 21.495 | 549.842,1 $ | 0,03 % |
| 760 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 58.461 | 548.948,8 $ | 0,03 % |
| 761 | Ichor Holdings Ltd | 4.889 | 548.936,9 $ | 0,03 % |
| 762 | First BanCorp/Puerto Rico | 21.053 | 548.851,7 $ | 0,03 % |
| 763 | Bridgewater Bancshares Inc | 26.022 | 547.502,9 $ | 0,03 % |
| 764 | PennyMac Financial Services Inc | 6.284 | 547.336,4 $ | 0,03 % |
| 765 | Parsons Corp | 10.380 | 543.808,2 $ | 0,03 % |
| 766 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.851 | 543.472,1 $ | 0,03 % |
| 767 | Tutor Perini Corp | 6.521 | 541.047,4 $ | 0,03 % |
| 768 | VIATRIS INC | 33.999 | 539.904,1 $ | 0,03 % |
| 769 | Caesars Entertainment Inc | 17.882 | 539.678,8 $ | 0,03 % |
| 770 | WSFS Financial Corp | 7.023 | 538.874,8 $ | 0,03 % |
| 771 | Align Technology Inc | 3.191 | 538.194,1 $ | 0,03 % |
| 772 | Oceaneering International Inc | 13.232 | 536.160,6 $ | 0,03 % |
| 773 | SkyWest Inc | 5.377 | 534.097,4 $ | 0,03 % |
| 774 | Tetra Tech Inc | 18.446 | 532.904,9 $ | 0,03 % |
| 775 | Griffon Corp | 5.438 | 530.368,1 $ | 0,03 % |
| 776 | Dorman Products Inc | 3.884 | 529.971,8 $ | 0,03 % |
| 777 | Mueller Water Products Inc | 20.396 | 526.828,7 $ | 0,02 % |
| 778 | Mosaic Co/The | 24.861 | 526.804,6 $ | 0,02 % |
| 779 | Transocean Ltd | 107.544 | 525.890,2 $ | 0,02 % |
| 780 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4.589 | 525.027,5 $ | 0,02 % |
| 781 | Owens Corning | 3.292 | 523.296,3 $ | 0,02 % |
| 782 | Carter's Inc | 12.688 | 522.238,1 $ | 0,02 % |
| 783 | MDU Resources Group Inc | 24.574 | 521.214,5 $ | 0,02 % |
| 784 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 20.117 | 520.225,6 $ | 0,02 % |
| 785 | Telephone and Data Systems Inc | 13.953 | 516.400,5 $ | 0,02 % |
| 786 | Cheesecake Factory Inc/The | 6.457 | 513.589,8 $ | 0,02 % |
| 787 | Bel Fuse Inc | 1.535 | 511.216,4 $ | 0,02 % |
| 788 | International Seaways Inc | 6.659 | 510.012,8 $ | 0,02 % |
| 789 | Merit Medical Systems Inc | 7.341 | 509.024,9 $ | 0,02 % |
| 790 | Graham Holdings Co | 445 | 507.931,9 $ | 0,02 % |
| 791 | Wayfair Inc | 5.456 | 504.243,5 $ | 0,02 % |
| 792 | Renasant Corp | 11.806 | 502.227,2 $ | 0,02 % |
| 793 | Cal-Maine Foods Inc | 6.218 | 500.922,1 $ | 0,02 % |
| 794 | Monarch Casino & Resort Inc | 3.800 | 500.118 $ | 0,02 % |
| 795 | BancFirst Corp | 4.490 | 498.973,7 $ | 0,02 % |
| 796 | UiPath Inc | 45.880 | 498.715,6 $ | 0,02 % |
| 797 | Morningstar Inc | 3.188 | 497.391,8 $ | 0,02 % |
| 798 | WesBanco Inc | 12.742 | 497.320,3 $ | 0,02 % |
| 799 | Howard Hughes Holdings Inc | 6.945 | 496.498,1 $ | 0,02 % |
| 800 | A O Smith Corp | 7.914 | 496.366,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.800 | 1,9 Mrd. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 11 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Israel | 4 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Irland | 9 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Italien | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001978