Composition d'AST Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 893 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CHEMED CORP | 1 366 | 636,2 k $ | 0,03 % |
| 702 | Nutanix Inc | 12 407 | 632,3 k $ | 0,03 % |
| 703 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11 018 | 630,4 k $ | 0,03 % |
| 704 | International Bancshares Corp | 8 291 | 629,7 k $ | 0,03 % |
| 705 | Origin Bancorp Inc | 12 289 | 628,6 k $ | 0,03 % |
| 706 | IPG Photonics Corp | 5 338 | 626,3 k $ | 0,03 % |
| 707 | VSE Corp | 2 736 | 625,2 k $ | 0,03 % |
| 708 | Miller Industries Inc/TN | 12 207 | 624,4 k $ | 0,03 % |
| 709 | Clorox Co/The | 6 531 | 623,3 k $ | 0,03 % |
| 710 | Service Corp International/US | 8 180 | 621,4 k $ | 0,03 % |
| 711 | Commvault Systems Inc | 4 374 | 619,9 k $ | 0,03 % |
| 712 | Generac Holdings Inc | 2 117 | 619,9 k $ | 0,03 % |
| 713 | TopBuild Corp | 1 748 | 619,7 k $ | 0,03 % |
| 714 | Qualys Inc | 4 494 | 617,9 k $ | 0,03 % |
| 715 | Silgan Holdings Inc | 13 285 | 616,3 k $ | 0,03 % |
| 716 | L B Foster Co | 13 624 | 615,4 k $ | 0,03 % |
| 717 | ServisFirst Bancshares Inc | 7 092 | 615,2 k $ | 0,03 % |
| 718 | Franklin Electric Co Inc | 5 734 | 614,6 k $ | 0,03 % |
| 719 | Champion Homes Inc | 6 966 | 613,8 k $ | 0,03 % |
| 720 | CACI International Inc | 1 325 | 613,8 k $ | 0,03 % |
| 721 | Five Below Inc | 3 402 | 611,6 k $ | 0,03 % |
| 722 | Bruker Corp | 10 129 | 609,6 k $ | 0,03 % |
| 723 | Choice Hotels International Inc | 5 521 | 608,8 k $ | 0,03 % |
| 724 | Ares Commercial Real Estate Corp | 135 000 | 607,5 k $ | 0,03 % |
| 725 | Fulton Financial Corp | 25 037 | 605,6 k $ | 0,03 % |
| 726 | RadNet Inc | 9 798 | 604,2 k $ | 0,03 % |
| 727 | Dillard's Inc | 1 140 | 602,4 k $ | 0,03 % |
| 728 | Clear Secure Inc | 10 792 | 601,4 k $ | 0,03 % |
| 729 | TriCo Bancshares | 11 100 | 597,7 k $ | 0,03 % |
| 730 | Encompass Health Corp | 5 911 | 597,5 k $ | 0,03 % |
| 731 | B&G Foods Inc | 149 810 | 596,2 k $ | 0,03 % |
| 732 | Synaptics Inc | 4 795 | 595,7 k $ | 0,03 % |
| 733 | Central Garden & Pet Co | 13 416 | 594,9 k $ | 0,03 % |
| 734 | Empire State Realty Trust Inc | 109 700 | 593,5 k $ | 0,03 % |
| 735 | ProFrac Holding Corp | 102 060 | 593 k $ | 0,03 % |
| 736 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 732 | 591,9 k $ | 0,03 % |
| 737 | CRISPR Therapeutics AG | 10 827 | 590,5 k $ | 0,03 % |
| 738 | First Financial Bankshares Inc | 17 035 | 589,4 k $ | 0,03 % |
| 739 | RBB Bancorp | 21 476 | 588,8 k $ | 0,03 % |
| 740 | Utah Medical Products Inc | 8 497 | 586,1 k $ | 0,03 % |
| 741 | ADT Inc | 90 125 | 585,8 k $ | 0,03 % |
| 742 | Carter Bankshares Inc | 17 195 | 584,8 k $ | 0,03 % |
| 743 | Albertsons Cos Inc | 43 085 | 582,9 k $ | 0,03 % |
| 744 | Antero Resources Corp | 16 551 | 581,6 k $ | 0,03 % |
| 745 | CNX Resources Corp | 17 031 | 577,9 k $ | 0,03 % |
| 746 | Sotera Health Co | 32 395 | 575 k $ | 0,03 % |
| 747 | Maplebear Inc | 12 046 | 570,4 k $ | 0,03 % |
| 748 | Lyft Inc | 39 021 | 570,1 k $ | 0,03 % |
| 749 | Equitable Holdings Inc | 12 928 | 567,3 k $ | 0,03 % |
| 750 | Knife River Corp | 6 769 | 566,2 k $ | 0,03 % |
| 751 | Copa Holdings SA | 3 613 | 562,1 k $ | 0,03 % |
| 752 | CSW INDUSTRIALS INC | 2 016 | 561,1 k $ | 0,03 % |
| 753 | Post Holdings Inc | 6 317 | 557,5 k $ | 0,03 % |
| 754 | APTARGROUP INC | 4 443 | 556,3 k $ | 0,03 % |
| 755 | Trex Co Inc | 11 100 | 555,4 k $ | 0,03 % |
| 756 | Standex International Corp | 1 542 | 551,5 k $ | 0,03 % |
| 757 | Power Integrations Inc | 6 582 | 551,3 k $ | 0,03 % |
| 758 | Dropbox Inc | 20 028 | 550,2 k $ | 0,03 % |
| 759 | Magnolia Oil & Gas Corp | 21 495 | 549,8 k $ | 0,03 % |
| 760 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 58 461 | 548,9 k $ | 0,03 % |
| 761 | Ichor Holdings Ltd | 4 889 | 548,9 k $ | 0,03 % |
| 762 | First BanCorp/Puerto Rico | 21 053 | 548,9 k $ | 0,03 % |
| 763 | Bridgewater Bancshares Inc | 26 022 | 547,5 k $ | 0,03 % |
| 764 | PennyMac Financial Services Inc | 6 284 | 547,3 k $ | 0,03 % |
| 765 | Parsons Corp | 10 380 | 543,8 k $ | 0,03 % |
| 766 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 851 | 543,5 k $ | 0,03 % |
| 767 | Tutor Perini Corp | 6 521 | 541 k $ | 0,03 % |
| 768 | VIATRIS INC | 33 999 | 539,9 k $ | 0,03 % |
| 769 | Caesars Entertainment Inc | 17 882 | 539,7 k $ | 0,03 % |
| 770 | WSFS Financial Corp | 7 023 | 538,9 k $ | 0,03 % |
| 771 | Align Technology Inc | 3 191 | 538,2 k $ | 0,03 % |
| 772 | Oceaneering International Inc | 13 232 | 536,2 k $ | 0,03 % |
| 773 | SkyWest Inc | 5 377 | 534,1 k $ | 0,03 % |
| 774 | Tetra Tech Inc | 18 446 | 532,9 k $ | 0,03 % |
| 775 | Griffon Corp | 5 438 | 530,4 k $ | 0,03 % |
| 776 | Dorman Products Inc | 3 884 | 530 k $ | 0,03 % |
| 777 | Mueller Water Products Inc | 20 396 | 526,8 k $ | 0,02 % |
| 778 | Mosaic Co/The | 24 861 | 526,8 k $ | 0,02 % |
| 779 | Transocean Ltd | 107 544 | 525,9 k $ | 0,02 % |
| 780 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4 589 | 525 k $ | 0,02 % |
| 781 | Owens Corning | 3 292 | 523,3 k $ | 0,02 % |
| 782 | Carter's Inc | 12 688 | 522,2 k $ | 0,02 % |
| 783 | MDU Resources Group Inc | 24 574 | 521,2 k $ | 0,02 % |
| 784 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 20 117 | 520,2 k $ | 0,02 % |
| 785 | Telephone and Data Systems Inc | 13 953 | 516,4 k $ | 0,02 % |
| 786 | Cheesecake Factory Inc/The | 6 457 | 513,6 k $ | 0,02 % |
| 787 | Bel Fuse Inc | 1 535 | 511,2 k $ | 0,02 % |
| 788 | International Seaways Inc | 6 659 | 510 k $ | 0,02 % |
| 789 | Merit Medical Systems Inc | 7 341 | 509 k $ | 0,02 % |
| 790 | Graham Holdings Co | 445 | 507,9 k $ | 0,02 % |
| 791 | Wayfair Inc | 5 456 | 504,2 k $ | 0,02 % |
| 792 | Renasant Corp | 11 806 | 502,2 k $ | 0,02 % |
| 793 | Cal-Maine Foods Inc | 6 218 | 500,9 k $ | 0,02 % |
| 794 | Monarch Casino & Resort Inc | 3 800 | 500,1 k $ | 0,02 % |
| 795 | BancFirst Corp | 4 490 | 499 k $ | 0,02 % |
| 796 | UiPath Inc | 45 880 | 498,7 k $ | 0,02 % |
| 797 | Morningstar Inc | 3 188 | 497,4 k $ | 0,02 % |
| 798 | WesBanco Inc | 12 742 | 497,3 k $ | 0,02 % |
| 799 | Howard Hughes Holdings Inc | 6 945 | 496,5 k $ | 0,02 % |
| 800 | A O Smith Corp | 7 914 | 496,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- France 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 800 | 1,9 Md $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 11 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 22,2 M $ | 1,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 18 M $ | 0,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 7 | Irlande | 9 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Brésil | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,11 % |
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